RIEPILOGO del giorno 10-01-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 262 26,60 0,53 0,00 0,00 27,13 0,00 0,00 27,13 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 263 19,60 0,00 0,00 0,00 19,60 0,00 0,00 19,60 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 264 23,40 0,00 0,00 0,00 23,40 0,00 0,00 23,40 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 266 74,83 0,00 0,00 0,00 74,83 0,00 0,00 74,83 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 267 147,76 0,00 0,00 0,00 147,76 0,00 0,00 147,76 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 268 580,94 0,00 0,00 0,00 580,94 0,00 0,00 580,94 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 272 258,10 0,00 0,00 0,00 258,10 0,00 0,00 258,10 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 273 205,35 0,00 0,00 0,00 205,35 0,00 0,00 205,35 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 281 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 282 129,57 0,00 0,00 0,00 129,57 0,00 0,00 129,57 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 283 380,73 0,00 0,00 0,00 380,73 0,00 0,00 380,73 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 284 191,59 0,00 0,00 0,00 191,59 0,00 0,00 191,59 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 285 39,50 0,00 0,00 0,00 39,50 0,00 0,00 39,50 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 286 35,20 0,00 0,00 0,00 35,20 0,00 0,00 35,20 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 288 173,40 0,00 0,00 0,00 173,40 0,00 0,00 173,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 289 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 108,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 292 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 0,00 145,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 294 40,24 0,00 0,00 0,00 40,24 0,00 0,00 40,24 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 295 121,50 0,00 0,00 0,00 121,50 0,00 0,00 121,50 COSTANTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 300 28,60 0,00 0,00 0,00 28,60 0,00 0,00 28,60 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 301 13,00 0,26 0,11 0,00 13,37 0,00 0,00 13,37 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 302 119,70 0,00 0,00 0,00 119,70 0,00 0,00 119,70 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 303 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 304 90,36 0,00 0,00 0,00 90,36 0,00 0,00 90,36 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 3.008,97* 0,79* 0,1* 0,00* 3.009,87* 0,00* 0,00* 3.009,87 RIEPILOGO del giorno 10-01-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 258 118,00 0,00 0,00 0,00 118,16 0,16 118,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 259 48,30 0,00 0,00 0,00 48,30 0,00 48,30 0,00 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 260 86,80 0,00 0,00 0,00 86,80 0,00 86,80 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 261 127,69 1,79 0,00 0,00 129,48 0,00 129,48 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 269 71,50 0,00 0,00 0,00 71,50 0,00 71,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 270 106,90 0,00 0,00 0,00 106,90 0,00 106,90 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 271 194,75 0,00 0,00 0,00 194,75 0,00 194,75 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 274 87,10 0,00 0,00 0,00 87,10 0,00 87,10 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 275 84,74 0,00 0,00 0,00 84,74 0,00 84,74 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 276 72,10 1,01 0,00 0,00 73,11 0,00 73,11 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 277 271,78 3,80 0,00 0,00 275,58 0,00 275,58 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 278 300,95 0,00 0,00 0,00 300,95 0,00 300,95 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 279 654,05 0,00 0,00 0,00 654,05 0,00 654,05 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 280 154,98 2,17 0,00 0,00 157,15 0,00 157,15 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 287 41,33 0,84 0,33 0,00 42,97 0,47 42,50 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 291 800,00 11,20 0,00 0,00 811,20 0,00 811,20 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 293 841,75 0,00 0,00 0,00 841,75 0,00 841,75 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 296 46,34 0,66 0,00 0,00 47,66 0,66 47,00 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 297 140,03 1,97 0,00 0,00 142,33 0,33 142,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 298 29,50 0,59 0,22 0,00 30,31 0,00 30,31 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 299 622,00 0,00 0,00 0,00 622,00 0,00 622,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 4.900,59* 24,03* 0,55* 0,00* 4.926,79* 1,62* 4.925,17* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 10-01-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 45 7.909,56* 24,82* 0,66* 0,00* 7.936,66* 1,62* 4.925,17* 3.009,87 RIEPILOGO del giorno 10-01-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 PREVENTIVO 04-01-22 61,80 0,00 0,00 61,80 0,00 ROSARIO AMICO RA 42 PREVENTIVO 04-01-22 45,55 0,00 0,00 45,55 0,00 ROSARIO AMICO RA 96 PREVENTIVO 05-01-22 41,83 0,00 0,00 41,83 0,00 ROSARIO AMICO RA 109 PREVENTIVO 05-01-22 -16,50 0,00 0,00 -16,50 0,00 ROSARIO AMICO RA 133 PREVENTIVO 07-01-22 -12,16 0,00 0,00 -12,16 0,00 ROSARIO AMICO RA 199 PREVENTIVO 08-01-22 121,50 0,00 0,00 17,50 104,00 COPPOLA SALVATOR 16922 PREVENTIVO 28-12-21 74,66 0,00 0,00 74,66 0,00 MARIO PINTORE 218 PREVENTIVO 08-01-22 42,80 0,00 0,00 42,80 0,00 O'PARENTE 246 PREVENTIVO 08-01-22 63,95 0,00 0,00 63,95 0,00 PRIMIZIE DELL'OR 34 PREVENTIVO 04-01-22 134,29 0,00 0,00 134,29 0,00 PERSICO VINCENZO 183 PREVENTIVO 07-01-22 91,81 0,00 0,00 91,81 0,00 PERSICO VINCENZO 16028 PREVENTIVO 09-12-21 144,88 61,34 0,00 10,00 73,54 FRUIT & POI DI S 4908 PREVENTIVO 05-04-16 25,10 23,33 0,00 1,77 0,00 LA ROCCA ANTONIO 6609 PREVENTIVO 06-05-16 33,59 0,00 0,00 8,23 25,36 LA ROCCA ANTONIO 242 PREVENTIVO 08-01-22 70,20 0,00 0,00 70,20 0,00 DONNIACUO VINCEN 251 PREVENTIVO 08-01-22 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00 DONNIACUO VINCEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 BOLL.SALDATE: 12 928,80 84,67 0,00 641,23 202,90 RIEPILOGO del giorno 10-01-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 10-01-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 177 675,00 0,00 0,00 0,00 675,00 0,00 0,00 675,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 178 200,20 0,00 0,00 0,00 200,20 0,00 200,20 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 179 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 180 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 181 286,80 0,00 0,00 0,00 286,80 0,00 0,00 286,80 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 182 54,40 0,00 0,00 0,00 54,40 0,00 54,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 183 211,00 4,22 0,00 0,00 215,22 0,00 0,00 215,22 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 184 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 185 202,00 2,02 0,00 0,00 204,02 0,00 0,00 204,02 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 186 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 187 977,41 19,55 0,00 0,00 996,96 0,00 0,00 996,96 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 188 122,20 0,00 0,00 0,00 122,20 0,00 0,00 122,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 189 430,00 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 0,00 430,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 190 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 191 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 192 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 193 2.861,83 0,00 0,00 0,00 2.861,83 0,00 0,00 2.861,83 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 194 450,85 0,00 0,00 0,00 450,85 0,00 0,00 450,85 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 198 89,00 0,00 0,00 0,00 89,00 0,00 0,00 89,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 199 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 78,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 200 358,20 7,16 0,00 0,00 365,36 0,00 0,00 365,36 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 201 118,50 0,00 0,00 0,00 118,50 0,00 118,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 202 22,70 0,00 0,00 0,00 22,70 0,00 0,00 22,70 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 7.843,09* 32,95* 0,00* 0,00* 7.876,04* 0,00* 563,10* 7.312,94 RIEPILOGO del giorno 10-01-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 135 PREVENTIVO 08-01-22 174,96 0,00 0,00 0,00 174,96 ASCIONE GIUSEPPE 178 PREVENTIVO 10-01-22 200,20 0,00 0,00 0,00 200,20 D'AGOSTINO RAFFA 182 PREVENTIVO 10-01-22 54,40 0,00 0,00 0,00 54,40 D'AGOSTINO RAFFA 192 PREVENTIVO 10-01-22 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 ASCIONE GIUSEPPE 11842 PREVENTIVO 18-10-21 396,00 0,00 0,00 0,00 396,00 GARGIULO MASSIMO 11950 PREVENTIVO 20-10-21 385,20 0,00 0,00 0,00 385,20 GARGIULO MASSIMO 12055 PREVENTIVO 22-10-21 421,20 0,00 0,00 0,00 421,20 GARGIULO MASSIMO 12223 PREVENTIVO 26-10-21 360,40 0,00 0,00 0,00 360,40 GARGIULO MASSIMO 12334 PREVENTIVO 28-10-21 465,80 0,00 0,00 0,00 465,80 GARGIULO MASSIMO 12437 PREVENTIVO 30-10-21 844,90 0,00 0,00 0,00 844,90 GARGIULO MASSIMO 12643 PREVENTIVO 05-11-21 508,30 0,00 0,00 0,00 508,30 GARGIULO MASSIMO 12816 PREVENTIVO 09-11-21 516,80 0,00 0,00 0,00 516,80 GARGIULO MASSIMO 13043 PREVENTIVO 13-11-21 488,00 0,00 0,00 0,00 488,00 GARGIULO MASSIMO 13174 PREVENTIVO 16-11-21 483,20 0,00 0,00 0,00 483,20 GARGIULO MASSIMO 13456 PREVENTIVO 22-11-21 326,40 0,00 0,00 0,00 326,40 GARGIULO MASSIMO 13600 PREVENTIVO 25-11-21 295,50 0,00 0,00 0,00 295,50 GARGIULO MASSIMO 13798 PREVENTIVO 30-11-21 411,00 0,00 0,00 0,00 411,00 GARGIULO MASSIMO 14077 PREVENTIVO 06-12-21 304,50 0,00 0,00 0,00 304,50 GARGIULO MASSIMO 14191 PREVENTIVO 09-12-21 297,00 0,00 0,00 0,00 297,00 GARGIULO MASSIMO 14357 PREVENTIVO 13-12-21 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 GARGIULO MASSIMO 14459 PREVENTIVO 15-12-21 311,75 0,00 0,00 0,00 311,75 GARGIULO MASSIMO 14693 PREVENTIVO 20-12-21 303,80 0,00 0,00 0,00 303,80 GARGIULO MASSIMO 14801 PREVENTIVO 22-12-21 155,40 0,00 0,00 0,00 155,40 GARGIULO MASSIMO 14871 PREVENTIVO 23-12-21 754,60 0,00 0,00 0,00 754,60 GARGIULO MASSIMO 15035 PREVENTIVO 29-12-21 302,40 0,00 0,00 0,00 302,40 GARGIULO MASSIMO 65 PREVENTIVO 05-01-22 296,80 0,00 0,00 0,00 296,80 GARGIULO MASSIMO 201 PREVENTIVO 10-01-22 118,50 0,00 0,00 0,00 118,50 GIULIANO GAETANO 14984 PREVENTIVO 27-12-21 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 DONNIACUO VINCEN 15111 PREVENTIVO 30-12-21 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 DONNIACUO VINCEN 15159 PREVENTIVO 31-12-21 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 DONNIACUO VINCEN 30 PREVENTIVO 04-01-22 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 DONNIACUO VINCEN 73 PREVENTIVO 05-01-22 201,60 0,00 0,00 0,00 201,60 DONNIACUO VINCEN 164 PREVENTIVO 08-01-22 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 DONNIACUO VINCEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 BOLL.SALDATE: 33 9.916,11 0,00 0,00 9.916,11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 10.479,21 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 10-01-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 209 1.222,70 1.100,43 122,27 0,00 0,00 1.100,43 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 210 254,70 229,23 25,47 0,00 0,00 229,23 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 211 674,40 606,96 67,44 0,00 0,00 606,96 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 212 62,16 55,94 6,22 0,00 0,00 55,94 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 213 147,00 132,30 14,70 0,00 0,00 132,30 SORRENTINO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 214 9,60 8,64 0,96 0,00 0,00 8,64 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 2.370,56* 2.133,50 * 237,06 * 0,00* 0,00* 2.133,50 RIEPILOGO del giorno 10-01-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 10-01-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250,00 VERS.DA CASSA 030200009 15.006,45 VERSAMENTO 030200016 80,00 VERS.IN CASSA 030100001 377,00 INCASSO POS 030200016 1.602,60 VERS.IN CASSA 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17.316,05 RIEPILOGO del giorno 10-01-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 525,95 SCONTO ATTIVO GARGIULO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 525,95