ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-01-22 vendita al dettaglio 10ø 118,00 CONTANTI 10-01-22 coppola salvatore 48,30 CONTANTI 10-01-22 frutta & varie iavarone mauro 86,80 CONTANTI 10-01-22 o'furest 129,48 CONTANTI 10-01-22 gennarino napoli 71,50 CONTANTI 10-01-22 natalino pasquale 106,90 CONTANTI 10-01-22 natalino luigi 194,75 CONTANTI 10-01-22 micillo luigi fruttaverdura 87,10 CONTANTI 10-01-22 gennarino napoli 84,74 CONTANTI 10-01-22 ortofrutta stefanelli domenico 73,11 CONTANTI 10-01-22 barchetti agostino 275,58 CONTANTI 10-01-22 ortofrutta napolitano domenico 300,95 CONTANTI 10-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 654,05 CONTANTI 10-01-22 casilli angela 157,15 CONTANTI 10-01-22 persico vincenzo 42,50 CONTANTI 10-01-22 vendita al dettaglio nø11 811,20 CONTANTI 10-01-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 841,75 CONTANTI 10-01-22 o'furest 47,00 CONTANTI 10-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 142,00 CONTANTI 10-01-22 la rocca antonio 30,31 CONTANTI 10-01-22 vendita al dettaglio 4ø 622,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.925,17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-01-22 rosario amico raffaele 107,35 CONTANTI 10-01-22 rosario amico raffaele 13,17 CONTANTI 10-01-22 banca volla box 5 80,00 CONTANTI 10-01-22 coppola salvatore 17,50 CONTANTI 10-01-22 mario pintore 74,66 CONTANTI 10-01-22 o'parente 42,80 CONTANTI 10-01-22 primizie dell'orto di iorio v & c 63,95 CONTANTI 10-01-22 persico vincenzo 226,10 CONTANTI 10-01-22 banca volla box 5 1.602,60 CONTANTI 10-01-22 banca sconti attivi - passivi 525,95 CONTANTI 10-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 10-01-22 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 10-01-22 donniacuo vincenzo 75,70 CONTANTI SUB TOTALE: 2.849,78 TOTALE ENTRATA CASSA: 7.774,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-01-22 ascione giuseppe 174,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-01-22 banca volla box 5 250,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 10-01-22 unicredit 3953 15.006,45 VERSAMENTO CONTANTI 10-01-22 d'agostino raffaele merce 254,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-01-22 ascione giuseppe 190,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-01-22 unicredit 3953 377,00 INCASSO POS CONTANTI 10-01-22 gargiulo massimo 8.928,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-01-22 giuliano gaetano s.a.s. 118,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-01-22 donniacuo vincenzo 249,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 25.549,56 TOTALE USCITE CASSA: 25.549,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-01-22 - - VERS.DA CASSA 250,00 cassa contante 10-01-22 - - VERSAMENTO 15.006,45 cassa contante 10-01-22 - - INCASSO POS 377,00 cassa contante SUB TOTALE: 15.633,45 TOTALE ENTRATE: 15.633,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-01-22 - - VERS.IN CASSA 80,00 cassa contante 10-01-22 - - VERS.IN CASSA 1.602,60 cassa contante 10-01-22 - - SCONTO ATTIVO GARGIULO 525,95 cassa contante SUB TOTALE: 2.208,55 TOTALE USCITE BANCA: 2.208,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 778.098,29 TOTALE ENTRATE 7.774,95 TOTALE USCITE 25.549,56 RESTA FINALE 760.323,68 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,62 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 766,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.105,35 banca volla box 5 42.899,20 banca spese ex banco volla -3.096,62 banca sconto attivo supermercati -25.087,87 banca fitto celle volla 8.601,29 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -288.720,91