RIEPILOGO del giorno 08-01-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 199 121,50 0,00 0,00 0,00 121,50 0,00 0,00 121,50 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 202 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 203 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 211 -7,30 0,00 0,00 0,00 -7,30 0,00 0,00 -7,30 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 213 74,45 1,49 0,00 0,00 75,94 0,00 0,00 75,94 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 218 42,80 0,00 0,00 0,00 42,80 0,00 0,00 42,80 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 221 419,94 0,00 0,00 0,00 419,94 0,00 0,00 419,94 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222 139,78 0,00 0,00 0,00 139,78 0,00 0,00 139,78 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 223 869,55 0,00 0,00 0,00 869,55 0,00 0,00 869,55 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 224 269,45 0,00 0,00 0,00 269,45 0,00 0,00 269,45 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 225 79,46 0,00 0,00 0,00 79,46 0,00 0,00 79,46 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 226 341,90 0,00 0,00 0,00 341,90 0,00 0,00 341,90 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 227 131,80 2,64 0,00 0,00 134,44 0,00 0,00 134,44 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 228 119,48 0,00 0,00 0,00 119,48 0,00 0,00 119,48 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 229 140,93 0,00 0,00 0,00 140,93 0,00 0,00 140,93 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 231 89,00 0,00 0,00 0,00 89,00 0,00 0,00 89,00 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 232 291,92 0,00 0,00 0,00 291,92 0,00 0,00 291,92 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 233 86,50 0,00 0,00 0,00 86,50 0,00 0,00 86,50 JHELUM COMPANY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 234 793,05 0,00 0,00 0,00 793,05 0,00 0,00 793,05 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 235 35,50 0,00 0,00 0,00 35,50 0,00 0,00 35,50 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 240 204,76 4,10 0,00 0,00 208,86 0,00 0,00 208,86 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 241 62,40 0,00 0,00 0,00 62,40 0,00 0,00 62,40 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 242 70,20 0,00 0,00 0,00 70,20 0,00 0,00 70,20 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 243 280,80 0,00 0,00 0,00 280,80 0,00 0,00 280,80 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 246 62,70 1,25 0,00 0,00 63,95 0,00 0,00 63,95 PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 248 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 249 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250 66,50 1,33 0,00 0,00 67,83 0,00 0,00 67,83 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 251 5,50 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 5,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 252 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 4.949,07* 10,81* 0,0* 0,00* 4.959,88* 0,00* 0,00* 4.959,88 RIEPILOGO del giorno 08-01-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 197 189,20 0,00 0,00 0,00 189,20 0,00 189,20 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 198 -19,50 0,00 0,00 0,00 -19,50 0,00 -19,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 200 94,46 0,00 0,00 0,00 94,46 0,00 94,46 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 201 30,84 0,00 0,00 0,00 30,84 0,00 30,84 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 204 74,05 0,00 0,00 0,00 74,05 0,00 74,05 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 205 127,00 0,00 0,00 0,00 127,10 0,10 127,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 206 247,82 3,47 0,00 0,00 251,29 0,00 251,29 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 207 159,90 0,00 0,00 0,00 159,90 0,00 159,90 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 208 112,80 0,00 0,00 0,00 112,80 0,00 112,80 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 209 110,40 1,55 0,00 0,00 111,95 0,00 111,95 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 210 121,40 1,70 0,00 0,00 123,10 0,00 123,10 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 212 84,20 0,00 0,00 0,00 84,20 0,00 84,20 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 215 85,25 0,00 0,00 0,00 85,25 0,00 85,25 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 216 962,00 0,00 0,00 0,00 962,36 0,36 962,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 217 211,25 2,96 0,00 0,00 214,21 0,00 214,21 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 219 99,01 1,99 0,00 0,00 101,34 0,34 101,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 220 174,06 2,44 0,00 0,00 176,84 0,34 176,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 236 854,10 0,00 0,00 0,00 854,10 0,00 854,10 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 237 133,13 1,87 0,00 0,00 135,45 0,45 135,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 238 1.309,47 18,33 0,00 0,00 1.327,80 0,00 1.327,80 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 244 218,00 0,00 0,00 0,00 218,00 0,00 218,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 245 760,63 0,00 0,00 0,00 760,63 0,00 760,63 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 253 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 COSTANTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 254 1.101,05 0,00 0,00 0,00 1.101,05 0,00 1.101,05 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 255 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0,00 64,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 256 6,21 0,00 0,00 0,00 6,21 0,00 6,21 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 7.326,73* 34,31* 0,00* 0,00* 7.362,63* 1,59* 7.361,04* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 08-01-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 56 12.275,80* 45,12* 0,00* 0,00* 12.322,51* 1,59* 7.361,04* 4.959,88 RIEPILOGO del giorno 08-01-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 191 PREVENTIVO 07-01-22 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 171 PREVENTIVO 07-01-22 32,00 0,00 0,00 32,00 0,00 SODANO ANGELO 190 PREVENTIVO 07-01-22 12,99 0,00 0,00 12,99 0,00 SODANO ANGELO 16575 PREVENTIVO 20-12-21 146,63 0,00 0,00 146,63 0,00 GRAN GUSTO 16581 PREVENTIVO 20-12-21 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 GRAN GUSTO 16622 PREVENTIVO 21-12-21 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 GRAN GUSTO 16641 PREVENTIVO 21-12-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 GRAN GUSTO 16643 PREVENTIVO 21-12-21 123,40 0,00 0,00 123,40 0,00 GRAN GUSTO 16695 PREVENTIVO 22-12-21 148,80 0,00 0,00 148,80 0,00 GRAN GUSTO 16784 PREVENTIVO 23-12-21 219,48 0,00 0,00 219,48 0,00 GRAN GUSTO 16854 PREVENTIVO 24-12-21 121,90 0,00 0,00 121,90 0,00 GRAN GUSTO 16097 PREVENTIVO 10-12-21 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 GRIMALDI PEPPE 16982 PREVENTIVO 29-12-21 278,20 0,00 0,00 278,20 0,00 PETR SOUKAL 5 PREVENTIVO 04-01-22 87,30 18,30 0,00 69,00 0,00 COPPOLA SALVATOR 16028 PREVENTIVO 09-12-21 144,88 51,34 0,00 10,00 83,54 FRUIT & POI DI S 192 PREVENTIVO 07-01-22 109,75 0,00 0,00 109,75 0,00 FRUTTA DOC DI PE 195 PREVENTIVO 07-01-22 53,70 0,00 0,00 53,70 0,00 FRUTTA DOC DI PE 15693 PREVENTIVO 02-12-21 127,50 78,30 0,00 49,20 0,00 COSTANTINO 15942 PREVENTIVO 07-12-21 78,75 0,00 0,00 78,75 0,00 COSTANTINO 16021 PREVENTIVO 09-12-21 97,50 0,00 0,00 97,50 0,00 COSTANTINO 16087 PREVENTIVO 10-12-21 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 COSTANTINO 16279 PREVENTIVO 14-12-21 104,00 0,00 0,00 14,55 89,45 COSTANTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 BOLL.SALDATE: 20 2.206,28 147,94 0,00 1.885,35 172,99 RIEPILOGO del giorno 08-01-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 08-01-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 134 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 115,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 135 174,96 0,00 0,00 0,00 174,96 0,00 0,00 174,96 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 136 689,40 0,00 0,00 0,00 689,40 0,00 0,00 689,40 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 137 231,10 0,00 0,00 0,00 231,10 0,00 0,00 231,10 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 138 305,00 0,00 0,00 0,00 305,00 0,00 0,00 305,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 139 336,00 0,00 0,00 0,00 336,00 0,00 0,00 336,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 140 1.403,95 0,00 0,00 0,00 1.403,95 0,00 0,00 1.403,95 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 141 235,60 0,00 0,00 0,00 235,60 0,00 0,00 235,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 142 57,50 0,00 0,00 0,00 57,50 0,00 0,00 57,50 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 143 176,00 0,00 0,00 0,00 176,00 0,00 0,00 176,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 144 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 145 512,00 10,24 0,00 0,00 522,24 0,00 0,00 522,24 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 146 385,80 0,00 0,00 0,00 385,80 0,00 0,00 385,80 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 147 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 148 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 149 776,20 15,52 0,00 0,00 791,72 0,00 0,00 791,72 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 150 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 151 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 152 328,50 0,66 0,00 0,00 329,16 0,00 329,16 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 153 153,00 0,00 0,00 0,00 153,00 0,00 153,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 154 89,00 0,00 0,00 0,00 89,00 0,00 0,00 89,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 155 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 156 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 157 593,55 0,00 0,00 0,00 593,55 0,00 0,00 593,55 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 160 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 161 174,50 0,00 0,00 0,00 174,50 0,00 174,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 164 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 7.829,06* 26,42* 0,00* 0,00* 7.855,48* 0,00* 996,66* 6.858,82 RIEPILOGO del giorno 08-01-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 117 PREVENTIVO 07-01-22 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 PEPPE GRIMALDI 2300 PREVENTIVO 24-02-20 1.617,30 0,00 0,00 0,00 1.617,30 FRUTAS DIEGO MAR 14775 PREVENTIVO 21-12-21 428,40 0,00 0,00 0,00 428,40 ALFREDO CAMPANIA 14813 PREVENTIVO 22-12-21 856,80 0,00 0,00 0,00 856,80 ALFREDO CAMPANIA 14865 PREVENTIVO 23-12-21 737,00 0,00 0,00 0,00 737,00 ALFREDO CAMPANIA 14866 PREVENTIVO 23-12-21 1.281,20 0,00 0,00 0,00 1.281,20 ALFREDO CAMPANIA 15003 PREVENTIVO 28-12-21 1.035,30 0,00 0,00 0,00 1.035,30 ALFREDO CAMPANIA 17 PREVENTIVO 04-01-22 811,40 0,00 0,00 0,00 811,40 ALFREDO CAMPANIA 153 PREVENTIVO 08-01-22 153,00 0,00 0,00 0,00 153,00 PAPA ALFONSO 8 PREVENTIVO 04-01-22 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 FRATELLI ROMANO 61 PREVENTIVO 05-01-22 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 FRATELLI ROMANO 104 PREVENTIVO 07-01-22 370,00 0,00 0,00 0,00 370,00 FRATELLI ROMANO 134 PREVENTIVO 08-01-22 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 FRATELLI ROMANO 151 PREVENTIVO 08-01-22 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 D'AGOSTINO RAFFA 152 PREVENTIVO 08-01-22 329,16 0,00 0,00 0,00 329,16 D'AGOSTINO RAFFA 14969 PREVENTIVO 27-12-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 RICCARDI INSALAT 14993 PREVENTIVO 28-12-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 RICCARDI INSALAT 15041 PREVENTIVO 29-12-21 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 RICCARDI INSALAT 15090 PREVENTIVO 30-12-21 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 RICCARDI INSALAT 15124 PREVENTIVO 31-12-21 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 RICCARDI INSALAT 11 PREVENTIVO 04-01-22 222,50 0,00 0,00 0,00 222,50 RICCARDI INSALAT 52 PREVENTIVO 05-01-22 192,50 0,00 0,00 0,00 192,50 RICCARDI INSALAT 94 PREVENTIVO 07-01-22 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 RICCARDI INSALAT 156 PREVENTIVO 08-01-22 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 RICCARDI INSALAT 160 PREVENTIVO 08-01-22 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 GIOVANNI SARNESE 161 PREVENTIVO 08-01-22 174,50 0,00 0,00 0,00 174,50 GIULIANO GAETANO 10 PREVENTIVO 04-01-22 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 EGIONE VINCENZO( 63 PREVENTIVO 05-01-22 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 EGIONE VINCENZO( 103 PREVENTIVO 07-01-22 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO( ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 BOLL.SALDATE: 29 9.982,06 0,00 0,00 9.982,06 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 10.978,72 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 08-01-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 169 19,80 17,82 1,98 0,00 0,00 17,82 SORRENTINO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170 866,10 779,49 86,61 0,00 0,00 779,49 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 171 384,20 345,78 38,42 0,00 0,00 345,78 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 172 1.595,84 1.436,26 159,58 0,00 0,00 1.436,26 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 173 74,50 67,05 7,45 0,00 0,00 67,05 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 174 13,00 11,70 1,30 0,00 0,00 11,70 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 175 209,10 188,19 20,91 0,00 0,00 188,19 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 61,96 55,76 6,20 0,00 0,00 55,76 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 3.224,50* 2.902,05 * 322,45 * 0,00* 0,00* 2.902,05 RIEPILOGO del giorno 08-01-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15173 PREVENTIVO 31-12-21 7,56 0,00 0,00 0,00 7,56 GUARINO ANTONIO 41 PREVENTIVO 04-01-22 120,55 0,00 0,00 0,00 120,55 GUARINO ANTONIO 85 PREVENTIVO 05-01-22 71,19 0,00 0,00 0,00 71,19 GUARINO ANTONIO 128 PREVENTIVO 07-01-22 64,44 0,00 0,00 0,00 64,44 GUARINO ANTONIO 86 PREVENTIVO 05-01-22 89,82 0,00 0,00 0,00 89,82 SORRENTINO PENDO 131 PREVENTIVO 07-01-22 132,84 0,00 0,00 0,00 132,84 SORRENTINO PENDO 15167 PREVENTIVO 31-12-21 199,53 0,00 0,00 0,00 199,53 PONTILLO CLEMENT 38 PREVENTIVO 04-01-22 343,85 0,00 0,00 0,00 343,85 PONTILLO CLEMENT 84 PREVENTIVO 05-01-22 245,07 0,00 0,00 0,00 245,07 PONTILLO CLEMENT 125 PREVENTIVO 07-01-22 271,35 0,00 0,00 0,00 271,35 PONTILLO CLEMENT 15165 PREVENTIVO 31-12-21 665,78 0,00 0,00 0,00 665,78 FABIANO CLEMENTI 37 PREVENTIVO 04-01-22 1.004,09 0,00 0,00 0,00 1.004,09 FABIANO CLEMENTI 83 PREVENTIVO 05-01-22 802,89 0,00 0,00 0,00 802,89 FABIANO CLEMENTI 126 PREVENTIVO 07-01-22 647,19 0,00 0,00 0,00 647,19 FABIANO CLEMENTI 14732 PREVENTIVO 20-12-21 16,20 0,00 0,00 0,00 16,20 MARRAZZO FRANCES 14798 PREVENTIVO 21-12-21 26,10 0,00 0,00 0,00 26,10 MARRAZZO FRANCES 14857 PREVENTIVO 22-12-21 59,22 0,00 0,00 0,00 59,22 MARRAZZO FRANCES 14916 PREVENTIVO 23-12-21 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 MARRAZZO FRANCES 14959 PREVENTIVO 24-12-21 94,50 0,00 0,00 0,00 94,50 MARRAZZO FRANCES 15078 PREVENTIVO 29-12-21 8,10 0,00 0,00 0,00 8,10 MARRAZZO FRANCES 15123 PREVENTIVO 30-12-21 8,10 0,00 0,00 0,00 8,10 MARRAZZO FRANCES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 BOLL.SALDATE: 21 4.887,37 0,00 0,00 4.887,37 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.887,37 RIEPILOGO del giorno 08-01-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 120,00 ACC.BONIF.CASTALDO LUIGI 030200016 344,05 ACC.BONIF.PETR 030200016 270,95 ACC.BONIF.PHOEBOS 030200016 1.459,37 ACC.BONIF.GRAN GUSTO 030200016 20,00 INCASSO POS 030200016 450,00 SETT.Nø1 ASCIONE 200300013 270,00 SETT.Nø1 SALV.COOP. 200300007 220,00 SETT.N… GIOVANNI 200300035 220,00 TONIA 200300033 180,00 NICOLA 200300033 90,00 TONER FILIPPO 200600004 15,00 BAR 200600001 400,00 VERS.IN CASSA 030100001 441,48 FCA BANCK 030100001 28.032,38 PAGAM.ORTOROMI 030200009 3.876,46 VERS.IN CASSA 030100001 2.095,68 PAGAM.SGM SRL 030200013 12.902,86 PAGAM.CAMPANIA ORTAGGI 030100001 907,01 ACC.BONIF.GRAN GUSTO 030200016 5.650,00 VERS.IN CASSA 030100001 1.807,65 VERS.DA CASSA 030200009 857,49 FATT.Nø3713 UTENZE NOVEMB 030200014 161,00 SETT.Nø1 ANTONIO SISA 030200012 185,00 VERS.DA CASSA 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60.976,38 RIEPILOGO del giorno 08-01-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49,66 SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 030200012 5,85 SCONTO ATTIVO PETR 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55,51