ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-01-22 vendita al dettaglio 10ų 189,20 CONTANTI 08-01-22 vendita al dettaglio 10ų -19,50 CONTANTI 08-01-22 frutta & varie iavarone mauro 94,46 CONTANTI 08-01-22 micillo luigi fruttaverdura 30,84 CONTANTI 08-01-22 o'parente 74,05 CONTANTI 08-01-22 gennarino napoli 127,00 CONTANTI 08-01-22 barchetti agostino 251,29 CONTANTI 08-01-22 natalino luigi 159,90 CONTANTI 08-01-22 natalino pasquale 112,80 CONTANTI 08-01-22 o'furest 111,95 CONTANTI 08-01-22 ortofrutta stefanelli domenico 123,10 CONTANTI 08-01-22 ortofrutta napolitano domenico 84,20 CONTANTI 08-01-22 incarnato giuseppe 85,25 CONTANTI 08-01-22 vendita al dettaglio 1ų esente tu 962,00 CONTANTI 08-01-22 casilli angela 214,21 CONTANTI 08-01-22 top market di furiano 101,00 CONTANTI 08-01-22 la frutteria di pirro anna 176,50 CONTANTI 08-01-22 vendita al dettaglio 2ų solo cauz 854,10 CONTANTI 08-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 135,00 CONTANTI 08-01-22 vendita al dettaglio nų11 1.327,80 CONTANTI 08-01-22 bencivenga gennaro 218,00 CONTANTI 08-01-22 vendita al dettaglio 3ų solo cauz 760,63 CONTANTI 08-01-22 costantino 16,00 CONTANTI 08-01-22 vendita al dettaglio 4ų 1.101,05 CONTANTI 08-01-22 vendita al dettaglio 4ų 64,00 CONTANTI 08-01-22 vendita al dettaglio 1ų esente tu 6,21 CONTANTI SUB TOTALE: 7.361,04 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-01-22 donniacuo vincenzo 60,00 CONTANTI 08-01-22 sodano angelo 44,99 CONTANTI 08-01-22 gran gusto 849,71 CONTANTI 08-01-22 grimaldi peppe 10,00 CONTANTI 08-01-22 petr soukal 278,20 CONTANTI 08-01-22 banca sconto attivo supermercati 49,66 CONTANTI 08-01-22 banca sconti attivi - passivi 5,85 CONTANTI 08-01-22 banca volla box 5 400,00 CONTANTI 08-01-22 unicredit 3953 441,48 CONTANTI 08-01-22 coppola salvatore 69,00 CONTANTI 08-01-22 banca volla box 5 3.876,46 CONTANTI 08-01-22 unicredit 3953 12.902,86 CONTANTI 08-01-22 banca volla box 5 5.650,00 CONTANTI 08-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 08-01-22 frutta doc di perfetto tobia 163,45 CONTANTI 08-01-22 vendita al dettaglio 1ų esente tu -10,00 CONTANTI 08-01-22 costantino 400,00 CONTANTI SUB TOTALE: 25.201,66 TOTALE ENTRATA CASSA: 32.562,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-01-22 peppe grimaldi 38,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-22 guarino antonio 263,74 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-22 sorrentino pendolo 222,66 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-22 pontillo clementine 1.059,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-22 fabiano clementine 3.119,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-22 unicredit 3953 120,00 ACC.BONIF.CASTALDO LUIGI CONTANTI 08-01-22 unicredit 3953 344,05 ACC.BONIF.PETR CONTANTI 08-01-22 unicredit 3953 270,95 ACC.BONIF.PHOEBOS CONTANTI 08-01-22 unicredit 3953 1.459,37 ACC.BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI 08-01-22 unicredit 3953 20,00 INCASSO POS CONTANTI 08-01-22 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nų1 ASCIONE CONTANTI 08-01-22 pierro salvatore 270,00 SETT.Nų1 SALV.COOP. CONTANTI 08-01-22 liguori giovanni 220,00 SETT.N… GIOVANNI CONTANTI 08-01-22 prestazioni occasionali 220,00 TONIA CONTANTI 08-01-22 prestazioni occasionali 180,00 NICOLA CONTANTI 08-01-22 cancelleria 90,00 TONER FILIPPO CONTANTI 08-01-22 bar/colazione 15,00 BAR CONTANTI 08-01-22 frutas diego martnez e hijos, s. 1.617,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-22 banca volla box 5 1.807,65 VERS.DA CASSA CONTANTI 08-01-22 alfredo campania ortaggi 5.150,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-22 papa alfonso 153,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-22 banca sconto attivo supermercati 161,00 SETT.Nų1 ANTONIO SISA CONTANTI 08-01-22 fratelli romano 980,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-22 d'agostino raffaele merce 374,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-22 riccardi insalata 1.400,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-22 giovanni sarnese 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-22 giuliano gaetano s.a.s. 174,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-22 banca volla box 5 185,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 08-01-22 marrazzo francesco 221,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-22 egione vincenzo(spinaciaro) 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 20.682,45 TOTALE USCITE CASSA: 20.682,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-01-22 - - ACC.BONIF.CASTALDO LUIGI 120,00 cassa contante 08-01-22 - - ACC.BONIF.PETR 344,05 cassa contante 08-01-22 - - ACC.BONIF.PHOEBOS 270,95 cassa contante 08-01-22 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 1.459,37 cassa contante 08-01-22 - - INCASSO POS 20,00 cassa contante 08-01-22 - - PAGAM.ORTOROMI 28.032,38 unicredit 3953 08-01-22 - - PAGAM.SGM SRL 2.095,68 unicredit 3953 08-01-22 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 907,01 banca volla box 5 08-01-22 - - VERS.DA CASSA 1.807,65 cassa contante 08-01-22 - - FATT.Nų3713 UTENZE NOVEMBRE EX 857,49 banca spese ex banco volla 08-01-22 - - SETT.Nų1 ANTONIO SISA 161,00 cassa contante 08-01-22 - - VERS.DA CASSA 185,00 cassa contante SUB TOTALE: 36.260,58 TOTALE ENTRATE: 36.260,58 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-01-22 - - SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 49,66 cassa contante 08-01-22 - - SCONTO ATTIVO PETR 5,85 cassa contante 08-01-22 - - VERS.IN CASSA 400,00 cassa contante 08-01-22 - - FCA BANCK 441,48 cassa contante 08-01-22 - - PAGAM.ORTOROMI 28.032,38 banca volla box 5 08-01-22 - - VERS.IN CASSA 3.876,46 cassa contante 08-01-22 - - PAGAM.SGM SRL 2.095,68 banca 008 quota assoc. 08-01-22 - - PAGAM.CAMPANIA ORTAGGI 12.902,86 cassa contante 08-01-22 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 907,01 unicredit 3953 08-01-22 - - VERS.IN CASSA 5.650,00 cassa contante 08-01-22 - - FATT.Nų3713 UTENZE NOVEMBRE EX 857,49 banca fitto celle volla SUB TOTALE: 55.218,87 TOTALE USCITE BANCA: 55.218,87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 766.218,04 TOTALE ENTRATE 32.562,70 TOTALE USCITE 20.682,45 RESTA FINALE 778.098,29 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,59 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 766,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -11.579,40 banca volla box 5 44.331,80 banca spese ex banco volla -3.096,62 banca sconto attivo supermercati -25.087,87 banca fitto celle volla 8.601,29 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -304.104,36