RIEPILOGO del giorno 07-01-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 131 224,40 0,00 0,00 0,00 224,40 0,00 0,00 224,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 133 -12,16 0,00 0,00 0,00 -12,16 0,00 0,00 -12,16 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 134 -18,70 0,00 0,00 0,00 -18,70 0,00 0,00 -18,70 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 137 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 29,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 138 -54,00 0,00 0,00 0,00 -54,00 0,00 0,00 -54,00 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 141 869,67 17,39 0,00 0,00 887,06 0,00 0,00 887,06 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 144 51,40 0,00 0,00 0,00 51,40 0,00 0,00 51,40 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 145 242,09 0,00 0,00 0,00 242,09 0,00 0,00 242,09 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 146 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 147 81,98 0,00 0,00 0,00 81,98 0,00 0,00 81,98 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 148 163,08 0,00 0,00 0,00 163,08 0,00 0,00 163,08 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 153 392,68 0,00 0,00 0,00 392,68 0,00 0,00 392,68 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 154 29,10 0,00 0,00 0,00 29,10 0,00 0,00 29,10 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 155 21,60 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 21,60 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 156 101,61 0,00 0,00 0,00 101,61 0,00 0,00 101,61 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 157 106,74 0,00 0,00 0,00 106,74 0,00 0,00 106,74 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 158 408,06 0,00 0,00 0,00 408,06 0,00 0,00 408,06 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 160 51,08 0,00 0,00 0,00 51,08 0,00 0,00 51,08 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 161 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 17,50 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 163 38,15 0,00 0,00 0,00 38,15 0,00 0,00 38,15 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 JOLLY FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 171 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 172 23,80 0,00 0,00 0,00 23,80 0,00 0,00 23,80 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 173 652,16 0,00 0,00 0,00 652,16 0,00 0,00 652,16 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 174 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 175 40,30 0,00 0,00 0,00 40,30 0,00 0,00 40,30 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 596,15 0,00 0,00 0,00 596,15 0,00 0,00 596,15 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 177 125,54 0,00 0,00 0,00 125,54 0,00 0,00 125,54 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 178 282,39 0,00 0,00 0,00 282,39 0,00 0,00 282,39 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 179 12,30 0,00 0,00 0,00 12,30 0,00 0,00 12,30 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 181 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 29,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 182 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 183 89,36 1,79 0,66 0,00 91,81 0,00 0,00 91,81 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 188 404,00 0,00 0,00 0,00 404,00 0,00 0,00 404,00 D'AGOSTINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 189 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 190 12,99 0,00 0,00 0,00 12,99 0,00 0,00 12,99 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 191 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 192 107,60 2,15 0,00 0,00 109,75 0,00 0,00 109,75 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 195 52,65 1,05 0,00 0,00 53,70 0,00 0,00 53,70 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 5.637,02* 22,38* 0,7* 0,00* 5.660,06* 0,00* 0,00* 5.660,06 RIEPILOGO del giorno 07-01-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 130 59,32 0,00 0,00 0,00 59,32 0,00 59,32 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 132 74,40 0,00 0,00 0,00 74,40 0,00 74,40 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 135 106,99 0,00 0,00 0,00 106,99 0,00 106,99 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 139 103,20 0,00 0,00 0,00 103,20 0,00 103,20 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 140 71,00 0,00 0,00 0,00 71,00 0,00 71,00 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 142 164,40 2,30 0,00 0,00 166,70 0,00 166,70 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 143 890,18 0,00 0,00 0,00 890,18 0,00 890,18 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 149 77,20 1,08 0,00 0,00 78,28 0,00 78,28 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 150 157,63 0,00 0,00 0,00 157,63 0,00 157,63 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 151 267,68 3,75 0,00 0,00 271,43 0,00 271,43 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 152 458,18 0,00 0,00 0,00 458,18 0,00 458,18 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 159 74,06 0,00 0,00 0,00 74,06 0,00 74,06 0,00 PATTY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 162 60,50 1,21 0,00 0,00 61,71 0,00 61,71 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 164 19,00 0,38 0,00 0,00 19,38 0,00 19,38 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 165 45,70 0,91 0,44 0,00 47,05 0,00 47,05 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 166 157,80 2,21 0,00 0,00 160,01 0,00 160,01 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 167 226,15 0,00 0,00 0,00 226,15 0,00 226,15 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 168 968,75 0,00 0,00 0,00 968,75 0,00 968,75 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 180 66,32 1,33 0,55 0,00 68,20 0,00 68,20 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 184 138,22 1,94 0,00 0,00 140,16 0,00 140,16 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 185 1.674,91 23,45 0,00 0,00 1.698,36 0,00 1.698,36 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 186 674,85 0,00 0,00 0,00 674,85 0,00 674,85 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 187 333,00 0,00 0,00 0,00 333,00 0,00 333,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 193 1.359,77 0,00 0,00 0,00 1.359,77 0,00 1.359,77 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 194 5,67 0,00 0,00 0,00 5,67 0,00 5,67 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 8.234,88* 38,56* 0,99* 0,00* 8.274,43* 0,00* 8.274,43* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 07-01-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 64 13.871,90* 60,94* 1,65* 0,00* 13.934,49* 0,00* 8.274,43* 5.660,06 RIEPILOGO del giorno 07-01-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11715 PREVENTIVO 15-09-21 898,53 0,00 0,00 898,53 0,00 FIORILLO ANTONIO 11730 PREVENTIVO 15-09-21 11,05 0,00 0,00 11,05 0,00 FIORILLO ANTONIO 122 PREVENTIVO 05-01-22 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 92 PREVENTIVO 05-01-22 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 SODANO ANGELO 16758 PREVENTIVO 23-12-21 642,70 557,59 0,00 85,11 0,00 CIMMINO FRANCO 16828 PREVENTIVO 24-12-21 46,92 0,00 0,00 46,92 0,00 CIMMINO FRANCO 16890 PREVENTIVO 27-12-21 25,50 0,00 0,00 25,50 0,00 CIMMINO FRANCO 16893 PREVENTIVO 27-12-21 10,20 0,00 0,00 10,20 0,00 CIMMINO FRANCO 16913 PREVENTIVO 28-12-21 -30,60 0,00 0,00 -30,60 0,00 CIMMINO FRANCO 16918 PREVENTIVO 28-12-21 534,98 0,00 0,00 534,98 0,00 CIMMINO FRANCO 16993 PREVENTIVO 29-12-21 66,81 0,00 0,00 37,89 28,92 CIMMINO FRANCO 5 PREVENTIVO 04-01-22 87,30 0,00 0,00 18,30 69,00 COPPOLA SALVATOR 120 PREVENTIVO 05-01-22 115,60 0,00 0,00 115,60 0,00 NATALINO LUIGI 16028 PREVENTIVO 09-12-21 144,88 41,34 0,00 10,00 93,54 FRUIT & POI DI S 116 PREVENTIVO 05-01-22 70,28 0,00 0,00 70,28 0,00 FRUTTA DOC DI PE 126 PREVENTIVO 05-01-22 119,15 0,00 0,43 119,15 -0,43 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 BOLL.SALDATE: 12 2.796,30 598,93 0,43 2.005,91 191,03 RIEPILOGO del giorno 07-01-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 07-01-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 90 1.356,43 0,00 0,00 0,00 1.356,43 0,00 0,00 1.356,43 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 91 517,10 10,34 0,00 0,00 527,44 0,00 0,00 527,44 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92 171,84 0,00 0,00 0,00 171,84 0,00 171,84 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 93 1.296,63 0,00 0,00 0,00 1.296,63 0,00 0,00 1.296,63 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 94 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 95 286,40 5,73 0,00 0,00 292,13 0,00 0,00 292,13 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 96 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 97 1.102,00 22,04 0,00 0,00 1.124,04 0,00 0,00 1.124,04 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 98 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99 219,20 0,00 0,00 0,00 219,20 0,00 0,00 219,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 636,00 12,72 0,00 0,00 648,72 0,00 0,00 648,72 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101 187,50 0,00 0,00 0,00 187,50 0,00 0,00 187,50 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 102 649,90 0,00 0,00 0,00 649,90 0,00 649,90 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 103 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 104 370,00 0,00 0,00 0,00 370,00 0,00 0,00 370,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 105 697,85 0,00 0,00 0,00 697,85 0,00 0,00 697,85 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111 49,20 0,00 0,00 0,00 49,20 0,00 0,00 49,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 112 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114 130,50 0,00 0,00 0,00 130,50 0,00 130,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 115 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 116 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 117 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 38,00 PEPPE GRIMALDI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 118 28,80 0,00 0,00 0,00 28,80 0,00 0,00 28,80 CIRO INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 8.189,35* 50,83* 0,00* 0,00* 8.240,18* 0,00* 997,24* 7.242,94 RIEPILOGO del giorno 07-01-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92 PREVENTIVO 07-01-22 171,84 0,00 0,00 0,00 171,84 D'AGOSTINO RAFFA 102 PREVENTIVO 07-01-22 649,90 0,00 0,00 0,00 649,90 ASCIONE GIUSEPPE 112 PREVENTIVO 07-01-22 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 GIOVANNI SARNESE 114 PREVENTIVO 07-01-22 130,50 0,00 0,00 0,00 130,50 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 BOLL.SALDATE: 4 997,24 0,00 0,00 997,24 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.994,48 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 07-01-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 125 301,50 271,35 30,15 0,00 0,00 271,35 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 126 719,10 647,19 71,91 0,00 0,00 647,19 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 127 1.775,17 1.597,65 177,52 0,00 0,00 1.597,65 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 128 71,60 64,44 7,16 0,00 0,00 64,44 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 129 197,59 177,83 19,76 0,00 0,00 177,83 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 130 202,96 182,66 20,30 0,00 0,00 182,66 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 131 147,60 132,84 14,76 0,00 0,00 132,84 SORRENTINO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 132 83,60 75,24 8,36 0,00 0,00 75,24 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 133 42,00 37,80 4,20 0,00 0,00 37,80 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 3.541,11* 3.187,00 * 354,11 * 0,00* 0,00* 3.187,00 RIEPILOGO del giorno 07-01-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 07-01-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 520,50 INCASSO POS 030200016 933,73 ACC.BONIF.FIORILLO 030200016 1.146,16 ADD.BONIF.SIMOLA 030200009 9.344,13 ADD.BONIF.IMPORT 030200009 8,18 SPESE SU BONIF. 200600045 1.380,00 VERS.DA CASSA 030200009 3.170,78 VERSAMENTO 030200016 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006 150,00 REGALIA IAVARONE CITTADEL 030200012 25,00 REGALIA FAVORITO X CAPODI 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16.688,48 RIEPILOGO del giorno 07-01-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20,15 SCONTO ATTIVO FIORILLO 030200006 21,60 SCONTO ATTIVO FERD.BROCCO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41,75