ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-01-22 vendita al dettaglio 10ø 59,32 CONTANTI 07-01-22 frutta & varie iavarone mauro 74,40 CONTANTI 07-01-22 micillo luigi fruttaverdura 106,99 CONTANTI 07-01-22 natalino pasquale 103,20 CONTANTI 07-01-22 natalino luigi 71,00 CONTANTI 07-01-22 o'furest 166,70 CONTANTI 07-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 890,18 CONTANTI 07-01-22 ortofrutta stefanelli domenico 78,28 CONTANTI 07-01-22 gennarino napoli 157,63 CONTANTI 07-01-22 la frutteria di pirro anna 271,43 CONTANTI 07-01-22 ortofrutta napolitano domenico 458,18 CONTANTI 07-01-22 patty 74,06 CONTANTI 07-01-22 top market di furiano 61,71 CONTANTI 07-01-22 top market di furiano 19,38 CONTANTI 07-01-22 esposito antonietta 47,05 CONTANTI 07-01-22 casilli angela 160,01 CONTANTI 07-01-22 incarnato giuseppe 226,15 CONTANTI 07-01-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 968,75 CONTANTI 07-01-22 la rocca antonio 68,20 CONTANTI 07-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 140,16 CONTANTI 07-01-22 vendita al dettaglio nø11 1.698,36 CONTANTI 07-01-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 674,85 CONTANTI 07-01-22 bencivenga gennaro 333,00 CONTANTI 07-01-22 vendita al dettaglio 4ø 1.359,77 CONTANTI 07-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,67 CONTANTI SUB TOTALE: 8.274,43 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-01-22 fiorillo antonio 909,58 CONTANTI 07-01-22 banca sconti attivi - passivi 20,15 CONTANTI 07-01-22 donniacuo vincenzo 33,00 CONTANTI 07-01-22 sodano angelo 20,00 CONTANTI 07-01-22 cimmino franco 710,00 CONTANTI 07-01-22 coppola salvatore 18,30 CONTANTI 07-01-22 banca sconti attivi - passivi 21,60 CONTANTI 07-01-22 natalino luigi 115,60 CONTANTI 07-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 07-01-22 frutta doc di perfetto tobia 189,00 CONTANTI SUB TOTALE: 2.047,23 TOTALE ENTRATA CASSA: 10.321,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-01-22 unicredit 3953 520,50 INCASSO POS CONTANTI 07-01-22 unicredit 3953 933,73 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 07-01-22 banca volla box 5 1.380,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 07-01-22 unicredit 3953 3.170,78 VERSAMENTO CONTANTI 07-01-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 07-01-22 banca sconto attivo supermercati 150,00 REGALIA IAVARONE CITTADELLA X DIC. CONTANTI 07-01-22 d'agostino raffaele merce 171,84 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-01-22 ascione giuseppe 649,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-01-22 banca sconto attivo supermercati 25,00 REGALIA FAVORITO X CAPODIM. CONTANTI 07-01-22 giovanni sarnese 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-01-22 giuliano gaetano s.a.s. 130,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 7.187,25 TOTALE USCITE CASSA: 7.187,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-01-22 - - INCASSO POS 520,50 cassa contante 07-01-22 - - ACC.BONIF.FIORILLO 933,73 cassa contante 07-01-22 - - ADD.BONIF.SIMOLA 1.146,16 unicredit 3953 07-01-22 - - ADD.BONIF.IMPORT 9.344,13 unicredit 3953 07-01-22 - - VERS.DA CASSA 1.380,00 cassa contante 07-01-22 - - VERSAMENTO 3.170,78 cassa contante 07-01-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 07-01-22 - - REGALIA IAVARONE CITTADELLA X 150,00 cassa contante 07-01-22 - - REGALIA FAVORITO X CAPODIM. 25,00 cassa contante SUB TOTALE: 16.680,30 TOTALE ENTRATE: 16.680,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-01-22 - - ADD.BONIF.SIMOLA 1.146,16 banca volla box 5 07-01-22 - - ADD.BONIF.IMPORT 9.344,13 banca volla box 5 07-01-22 - - SPESE SU BONIF. 8,18 spese conto unicredit 3953 07-01-22 - - SCONTO ATTIVO FIORILLO 20,15 cassa contante 07-01-22 - - SCONTO ATTIVO FERD.BROCCOLI 21,60 cassa contante SUB TOTALE: 10.540,22 TOTALE USCITE BANCA: 10.540,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 763.083,63 TOTALE ENTRATE 10.321,66 TOTALE USCITE 7.187,25 RESTA FINALE 766.218,04 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,43 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 776,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -11.573,55 banca volla box 5 25.140,24 banca spese ex banco volla -2.239,13 banca sconto attivo supermercati -25.199,21 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla 7.743,80 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -263.753,34