RIEPILOGO del giorno 05-01-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78 56,55 1,13 0,00 0,00 57,68 0,00 0,00 57,68 PADRICELLI ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80 68,00 1,36 0,00 0,00 69,36 0,00 0,00 69,36 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 81 41,88 0,00 0,00 0,00 41,88 0,00 0,00 41,88 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 82 374,49 7,49 0,00 0,00 381,98 0,00 0,00 381,98 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 83 294,70 0,00 0,00 0,00 294,70 0,00 0,00 294,70 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 87 132,55 0,00 0,00 0,00 132,55 0,00 0,00 132,55 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 88 86,33 0,00 0,00 0,00 86,33 0,00 0,00 86,33 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 91 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 93 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 19,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 94 6,25 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 6,25 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 95 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 96 41,83 0,00 0,00 0,00 41,83 0,00 0,00 41,83 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 97 257,81 0,00 0,00 0,00 257,81 0,00 0,00 257,81 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 860,91 0,00 0,00 0,00 860,91 0,00 0,00 860,91 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101 742,12 0,00 0,00 0,00 742,12 0,00 0,00 742,12 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 102 297,13 0,00 0,00 0,00 297,13 0,00 0,00 297,13 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 106 338,05 0,00 0,00 0,00 338,05 0,00 0,00 338,05 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 107 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 108 231,00 0,00 0,00 0,00 231,00 0,00 0,00 231,00 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 109 -16,50 0,00 0,00 0,00 -16,50 0,00 0,00 -16,50 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110 -13,00 0,00 0,00 0,00 -13,00 0,00 0,00 -13,00 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111 -12,15 0,00 0,00 0,00 -12,15 0,00 0,00 -12,15 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 112 35,16 0,00 0,00 0,00 35,16 0,00 0,00 35,16 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 113 510,00 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 0,00 510,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 116 68,90 1,38 0,00 0,00 70,28 0,00 0,00 70,28 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 117 9,00 0,18 0,11 0,00 9,29 0,00 0,00 9,29 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 118 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 120 115,60 0,00 0,00 0,00 115,60 0,00 0,00 115,60 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 122 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 33,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 124 54,41 0,00 0,00 0,00 54,41 0,00 0,00 54,41 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 125 45,30 0,00 0,00 0,00 45,30 0,00 0,00 45,30 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 126 116,79 2,36 0,00 0,00 119,15 0,00 0,00 119,15 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 4.930,11* 13,90* 0,1* 0,00* 4.944,12* 0,00* 0,00* 4.944,12 RIEPILOGO del giorno 05-01-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 69 -8,00 0,00 0,00 0,00 -8,00 0,00 -8,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71 194,30 0,00 0,00 0,00 194,30 0,00 194,30 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 74 78,25 0,00 0,00 0,00 78,25 0,00 78,25 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75 129,25 0,00 0,00 0,00 129,25 0,00 129,25 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76 157,70 2,21 0,00 0,00 159,91 0,00 159,91 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 77 70,70 0,00 0,00 0,00 70,70 0,00 70,70 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79 101,15 0,00 0,00 0,00 101,15 0,00 101,15 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 84 178,10 2,49 0,00 0,00 180,59 0,00 180,59 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85 1.167,43 0,00 0,00 0,00 1.167,43 0,00 1.167,43 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 86 241,67 3,38 0,00 0,00 245,05 0,00 245,05 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 89 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 90 79,50 1,59 0,00 0,00 81,09 0,00 81,09 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 98 110,57 2,22 1,21 0,00 114,33 0,33 114,00 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99 204,54 2,86 0,00 0,00 207,40 0,00 207,40 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 103 111,80 2,24 0,00 0,00 114,04 0,00 114,04 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 104 147,32 3,10 1,21 0,00 151,63 0,00 151,63 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 105 1.023,70 0,00 0,00 0,00 1.023,70 0,00 1.023,70 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 119 151,94 2,13 0,00 0,00 154,07 0,00 154,07 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 121 1.671,59 23,41 0,00 5,00 1.700,31 0,31 1.700,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 1.436,93 0,00 0,00 0,00 1.436,93 0,00 1.436,93 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 127 5,22 0,00 0,00 0,00 5,22 0,00 5,22 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 128 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 38,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 7.426,66* 45,63* 2,42* 5,00* 7.480,35* 0,64* 7.479,71* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 05-01-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 57 12.356,77* 59,53* 2,53* 5,00* 12.424,47* 0,64* 7.479,71* 4.944,12 RIEPILOGO del giorno 05-01-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15170 PREVENTIVO 22-11-21 139,73 0,00 0,00 139,73 0,00 SUPERMERCATO CAP 15208 PREVENTIVO 22-11-21 -7,50 0,00 0,00 -7,50 0,00 SUPERMERCATO CAP 15225 PREVENTIVO 23-11-21 226,22 0,00 0,00 226,22 0,00 SUPERMERCATO CAP 15286 PREVENTIVO 24-11-21 288,96 0,00 0,00 288,96 0,00 SUPERMERCATO CAP 15351 PREVENTIVO 25-11-21 242,80 0,00 0,00 242,80 0,00 SUPERMERCATO CAP 15395 PREVENTIVO 26-11-21 137,07 0,00 0,00 137,07 0,00 SUPERMERCATO CAP 15454 PREVENTIVO 27-11-21 283,63 0,00 0,00 283,63 0,00 SUPERMERCATO CAP 29 PREVENTIVO 04-01-22 66,97 0,00 0,00 66,97 0,00 BAR MOKAMBO QUAD 49 PREVENTIVO 04-01-22 27,65 0,00 0,00 27,65 0,00 BAR MOKAMBO QUAD 16846 PREVENTIVO 24-12-21 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 SODANO ANGELO 62 PREVENTIVO 04-01-22 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 SODANO ANGELO 17152 PREVENTIVO 31-12-21 101,00 0,00 0,00 101,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 61 PREVENTIVO 04-01-22 44,50 0,00 0,00 44,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 4908 PREVENTIVO 05-04-16 25,10 3,33 0,00 20,00 1,77 LA ROCCA ANTONIO 16028 PREVENTIVO 09-12-21 144,88 31,34 0,00 10,00 103,54 FRUIT & POI DI S 60 PREVENTIVO 04-01-22 116,59 0,00 0,59 116,59 -0,59 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 BOLL.SALDATE: 13 1.896,60 34,67 0,59 1.756,62 104,72 RIEPILOGO del giorno 05-01-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,50 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 05-01-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 88,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 1.840,58 0,00 0,00 0,00 1.840,58 0,00 0,00 1.840,58 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 540,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 219,20 0,00 0,00 0,00 219,20 0,00 0,00 219,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 192,50 0,00 0,00 0,00 192,50 0,00 0,00 192,50 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 604,10 12,08 0,00 0,00 616,18 0,00 0,00 616,18 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 342,00 6,84 0,00 0,00 348,84 0,00 0,00 348,84 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55 314,00 6,28 0,00 0,00 320,28 0,00 0,00 320,28 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 42,50 0,00 0,00 0,00 42,50 0,00 0,00 42,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 119,90 0,00 0,00 0,00 119,90 0,00 0,00 119,90 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58 1.210,60 24,21 0,00 0,00 1.234,81 0,00 0,00 1.234,81 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 260,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64 877,50 0,00 0,00 0,00 877,50 0,00 877,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65 296,80 0,00 0,00 0,00 296,80 0,00 0,00 296,80 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 68 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 76,00 0,00 PEPPE GRIMALDI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 69 974,30 0,00 0,00 0,00 974,30 0,00 0,00 974,30 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72 157,50 0,00 0,00 0,00 157,50 0,00 157,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 201,60 0,00 0,00 0,00 201,60 0,00 0,00 201,60 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 9.553,48* 49,41* 0,00* 0,00* 9.602,89* 0,00* 1.604,00* 7.998,89 RIEPILOGO del giorno 05-01-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12485 PREVENTIVO 02-11-21 319,06 0,00 0,00 0,00 319,06 LA GIOVANE S.R.L 12551 PREVENTIVO 03-11-21 429,62 0,00 0,00 0,00 429,62 LA GIOVANE S.R.L 12597 PREVENTIVO 04-11-21 415,75 0,00 0,00 0,00 415,75 LA GIOVANE S.R.L 12640 PREVENTIVO 05-11-21 663,41 0,00 0,00 0,00 663,41 LA GIOVANE S.R.L 12702 PREVENTIVO 06-11-21 1.005,31 0,00 0,00 0,00 1.005,31 LA GIOVANE S.R.L 12771 PREVENTIVO 08-11-21 656,83 0,00 0,00 0,00 656,83 LA GIOVANE S.R.L 12825 PREVENTIVO 09-11-21 505,41 0,00 0,00 0,00 505,41 LA GIOVANE S.R.L 12874 PREVENTIVO 10-11-21 617,61 0,00 0,00 0,00 617,61 LA GIOVANE S.R.L 12930 PREVENTIVO 11-11-21 477,05 0,00 0,00 0,00 477,05 LA GIOVANE S.R.L 12979 PREVENTIVO 12-11-21 98,53 0,00 0,00 0,00 98,53 LA GIOVANE S.R.L 13027 PREVENTIVO 13-11-21 530,40 0,00 0,00 0,00 530,40 LA GIOVANE S.R.L 13029 PREVENTIVO 13-11-21 39,88 0,00 0,00 0,00 39,88 LA GIOVANE S.R.L 13101 PREVENTIVO 15-11-21 593,39 0,00 0,00 0,00 593,39 LA GIOVANE S.R.L 13161 PREVENTIVO 16-11-21 325,60 0,00 0,00 0,00 325,60 LA GIOVANE S.R.L 13214 PREVENTIVO 17-11-21 473,48 0,00 0,00 0,00 473,48 LA GIOVANE S.R.L 13263 PREVENTIVO 18-11-21 779,59 0,00 0,00 0,00 779,59 LA GIOVANE S.R.L 13329 PREVENTIVO 19-11-21 361,18 0,00 0,00 0,00 361,18 LA GIOVANE S.R.L 13391 PREVENTIVO 20-11-21 460,28 0,00 0,00 0,00 460,28 LA GIOVANE S.R.L 13450 PREVENTIVO 22-11-21 716,55 0,00 0,00 0,00 716,55 LA GIOVANE S.R.L 13500 PREVENTIVO 23-11-21 716,24 0,00 0,00 0,00 716,24 LA GIOVANE S.R.L 13617 PREVENTIVO 25-11-21 408,51 0,00 0,00 0,00 408,51 LA GIOVANE S.R.L 13656 PREVENTIVO 26-11-21 655,20 0,00 0,00 0,00 655,20 LA GIOVANE S.R.L 13708 PREVENTIVO 27-11-21 337,21 0,00 0,00 0,00 337,21 LA GIOVANE S.R.L 13765 PREVENTIVO 29-11-21 325,48 0,00 0,00 0,00 325,48 LA GIOVANE S.R.L 13817 PREVENTIVO 30-11-21 594,96 0,00 0,00 0,00 594,96 LA GIOVANE S.R.L 13868 PREVENTIVO 01-12-21 91,80 0,00 0,00 0,00 91,80 LA GIOVANE S.R.L 13923 PREVENTIVO 02-12-21 348,43 0,00 0,00 0,00 348,43 LA GIOVANE S.R.L 13954 PREVENTIVO 03-12-21 723,74 0,00 0,00 0,00 723,74 LA GIOVANE S.R.L 14019 PREVENTIVO 04-12-21 490,16 0,00 0,00 0,00 490,16 LA GIOVANE S.R.L 14067 PREVENTIVO 06-12-21 701,52 0,00 0,00 0,00 701,52 LA GIOVANE S.R.L 14184 PREVENTIVO 09-12-21 823,75 0,00 0,00 0,00 823,75 LA GIOVANE S.R.L 14239 PREVENTIVO 10-12-21 349,96 0,00 0,00 0,00 349,96 LA GIOVANE S.R.L 14297 PREVENTIVO 11-12-21 293,86 0,00 0,00 0,00 293,86 LA GIOVANE S.R.L 14353 PREVENTIVO 13-12-21 293,56 0,00 0,00 0,00 293,56 LA GIOVANE S.R.L 14413 PREVENTIVO 14-12-21 694,67 0,00 0,00 0,00 694,67 LA GIOVANE S.R.L 14414 PREVENTIVO 14-12-21 42,23 0,00 0,00 0,00 42,23 LA GIOVANE S.R.L 14451 PREVENTIVO 15-12-21 763,78 0,00 0,00 0,00 763,78 LA GIOVANE S.R.L 14510 PREVENTIVO 16-12-21 174,42 0,00 0,00 0,00 174,42 LA GIOVANE S.R.L 14534 PREVENTIVO 16-12-21 -31,62 0,00 0,00 0,00 -31,62 LA GIOVANE S.R.L 14574 PREVENTIVO 17-12-21 828,85 0,00 0,00 0,00 828,85 LA GIOVANE S.R.L 14618 PREVENTIVO 18-12-21 470,96 0,00 0,00 0,00 470,96 LA GIOVANE S.R.L 14685 PREVENTIVO 20-12-21 260,10 0,00 0,00 0,00 260,10 LA GIOVANE S.R.L 14699 PREVENTIVO 20-12-21 42,23 0,00 0,00 0,00 42,23 LA GIOVANE S.R.L 14752 PREVENTIVO 21-12-21 960,59 0,00 0,00 0,00 960,59 LA GIOVANE S.R.L 14808 PREVENTIVO 22-12-21 964,68 0,00 0,00 0,00 964,68 LA GIOVANE S.R.L 14883 PREVENTIVO 23-12-21 858,18 0,00 0,00 0,00 858,18 LA GIOVANE S.R.L 14923 PREVENTIVO 24-12-21 128,52 0,00 0,00 0,00 128,52 LA GIOVANE S.R.L 14966 PREVENTIVO 27-12-21 207,77 0,00 0,00 0,00 207,77 LA GIOVANE S.R.L 15046 PREVENTIVO 29-12-21 623,02 0,00 0,00 0,00 623,02 LA GIOVANE S.R.L 15084 PREVENTIVO 30-12-21 596,14 0,00 0,00 0,00 596,14 LA GIOVANE S.R.L 15131 PREVENTIVO 31-12-21 402,80 0,00 0,00 0,00 402,80 LA GIOVANE S.R.L 12482 PREVENTIVO 02-11-21 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 LA CALIFORNIA DI 12544 PREVENTIVO 03-11-21 792,00 0,00 0,00 0,00 792,00 LA CALIFORNIA DI 12596 PREVENTIVO 04-11-21 186,00 0,00 0,00 0,00 186,00 LA CALIFORNIA DI 12650 PREVENTIVO 05-11-21 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 LA CALIFORNIA DI 12701 PREVENTIVO 06-11-21 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 LA CALIFORNIA DI 12786 PREVENTIVO 08-11-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 LA CALIFORNIA DI 12873 PREVENTIVO 10-11-21 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 LA CALIFORNIA DI 12935 PREVENTIVO 11-11-21 447,00 0,00 0,00 0,00 447,00 LA CALIFORNIA DI 12971 PREVENTIVO 12-11-21 706,00 0,00 0,00 0,00 706,00 LA CALIFORNIA DI 13031 PREVENTIVO 13-11-21 286,50 0,00 0,00 0,00 286,50 LA CALIFORNIA DI 13112 PREVENTIVO 15-11-21 554,00 0,00 0,00 0,00 554,00 LA CALIFORNIA DI 13154 PREVENTIVO 16-11-21 581,76 0,00 0,00 0,00 581,76 LA CALIFORNIA DI 13160 PREVENTIVO 16-11-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 LA CALIFORNIA DI 13270 PREVENTIVO 18-11-21 487,50 0,00 0,00 0,00 487,50 LA CALIFORNIA DI 13328 PREVENTIVO 19-11-21 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 LA CALIFORNIA DI 13337 PREVENTIVO 19-11-21 594,99 0,00 0,00 0,00 594,99 LA CALIFORNIA DI 13467 PREVENTIVO 22-11-21 623,50 0,00 0,00 0,00 623,50 LA CALIFORNIA DI 13567 PREVENTIVO 24-11-21 127,00 0,00 0,00 0,00 127,00 LA CALIFORNIA DI 13571 PREVENTIVO 24-11-21 32,50 0,00 0,00 0,00 32,50 LA CALIFORNIA DI 13611 PREVENTIVO 25-11-21 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 LA CALIFORNIA DI 13655 PREVENTIVO 26-11-21 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 LA CALIFORNIA DI 13716 PREVENTIVO 27-11-21 182,00 0,00 0,00 0,00 182,00 LA CALIFORNIA DI 13758 PREVENTIVO 29-11-21 174,00 0,00 0,00 0,00 174,00 LA CALIFORNIA DI 13804 PREVENTIVO 30-11-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 LA CALIFORNIA DI 13848 PREVENTIVO 01-12-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 LA CALIFORNIA DI 13859 PREVENTIVO 01-12-21 274,00 0,00 0,00 0,00 274,00 LA CALIFORNIA DI 13869 PREVENTIVO 01-12-21 18,70 0,00 0,00 0,00 18,70 LA CALIFORNIA DI 13872 PREVENTIVO 01-12-21 346,40 0,00 0,00 0,00 346,40 LA CALIFORNIA DI 13913 PREVENTIVO 02-12-21 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 LA CALIFORNIA DI 13928 PREVENTIVO 02-12-21 258,72 0,00 0,00 0,00 258,72 LA CALIFORNIA DI 13961 PREVENTIVO 03-12-21 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 LA CALIFORNIA DI 13962 PREVENTIVO 03-12-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 LA CALIFORNIA DI 14023 PREVENTIVO 04-12-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 LA CALIFORNIA DI 14069 PREVENTIVO 06-12-21 723,00 0,00 0,00 0,00 723,00 LA CALIFORNIA DI 14070 PREVENTIVO 06-12-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 LA CALIFORNIA DI 14185 PREVENTIVO 09-12-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 LA CALIFORNIA DI 14238 PREVENTIVO 10-12-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 LA CALIFORNIA DI 14295 PREVENTIVO 11-12-21 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 LA CALIFORNIA DI 14349 PREVENTIVO 13-12-21 902,00 0,00 0,00 0,00 902,00 LA CALIFORNIA DI 14419 PREVENTIVO 14-12-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 LA CALIFORNIA DI 14455 PREVENTIVO 15-12-21 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 LA CALIFORNIA DI 14511 PREVENTIVO 16-12-21 932,50 0,00 0,00 0,00 932,50 LA CALIFORNIA DI 14620 PREVENTIVO 18-12-21 495,00 0,00 0,00 0,00 495,00 LA CALIFORNIA DI 14625 PREVENTIVO 18-12-21 1.944,00 0,00 0,00 0,00 1.944,00 LA CALIFORNIA DI 14691 PREVENTIVO 20-12-21 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 LA CALIFORNIA DI 14739 PREVENTIVO 21-12-21 197,00 0,00 0,00 0,00 197,00 LA CALIFORNIA DI 14755 PREVENTIVO 21-12-21 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 LA CALIFORNIA DI 14810 PREVENTIVO 22-12-21 238,00 0,00 0,00 0,00 238,00 LA CALIFORNIA DI 14992 PREVENTIVO 28-12-21 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 LA CALIFORNIA DI 14994 PREVENTIVO 28-12-21 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 LA CALIFORNIA DI 15086 PREVENTIVO 30-12-21 276,50 0,00 0,00 0,00 276,50 LA CALIFORNIA DI 15137 PREVENTIVO 31-12-21 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 LA CALIFORNIA DI 13866 PREVENTIVO 01-12-21 209,00 0,00 0,00 0,00 209,00 TROTTA FRANCO 13911 PREVENTIVO 02-12-21 21,30 0,00 0,00 0,00 21,30 TROTTA FRANCO 13922 PREVENTIVO 02-12-21 1.560,60 0,00 0,00 0,00 1.560,60 TROTTA FRANCO 13987 PREVENTIVO 03-12-21 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 TROTTA FRANCO 14026 PREVENTIVO 04-12-21 121,18 0,00 0,00 0,00 121,18 TROTTA FRANCO 14082 PREVENTIVO 06-12-21 526,52 0,00 0,00 0,00 526,52 TROTTA FRANCO 14121 PREVENTIVO 07-12-21 285,60 0,00 0,00 0,00 285,60 TROTTA FRANCO 14192 PREVENTIVO 09-12-21 724,61 0,00 0,00 0,00 724,61 TROTTA FRANCO 14208 PREVENTIVO 09-12-21 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 TROTTA FRANCO 14245 PREVENTIVO 10-12-21 369,24 0,00 0,00 0,00 369,24 TROTTA FRANCO 14402 PREVENTIVO 14-12-21 224,90 0,00 0,00 0,00 224,90 TROTTA FRANCO 14573 PREVENTIVO 17-12-21 394,60 0,00 0,00 0,00 394,60 TROTTA FRANCO 14687 PREVENTIVO 20-12-21 313,00 0,00 0,00 0,00 313,00 TROTTA FRANCO 14812 PREVENTIVO 22-12-21 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 TROTTA FRANCO 14867 PREVENTIVO 23-12-21 640,00 0,00 0,00 0,00 640,00 TROTTA FRANCO 14965 PREVENTIVO 27-12-21 312,00 0,00 0,00 0,00 312,00 TROTTA FRANCO 15038 PREVENTIVO 29-12-21 288,50 0,00 0,00 0,00 288,50 TROTTA FRANCO 15107 PREVENTIVO 30-12-21 91,39 0,00 0,00 0,00 91,39 TROTTA FRANCO 14141 PREVENTIVO 07-12-21 2.749,10 0,00 0,00 0,00 2.749,10 IL GATTO SRL 14188 PREVENTIVO 09-12-21 257,60 0,00 0,00 0,00 257,60 IL GATTO SRL 14356 PREVENTIVO 13-12-21 396,90 0,00 0,00 0,00 396,90 IL GATTO SRL 14507 PREVENTIVO 16-12-21 569,00 0,00 0,00 0,00 569,00 IL GATTO SRL 14632 PREVENTIVO 18-12-21 472,50 0,00 0,00 0,00 472,50 IL GATTO SRL 14186 PREVENTIVO 09-12-21 2.073,66 204,55 0,00 0,00 1.869,11 L'ORO DELLA TERR 14374 PREVENTIVO 13-12-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 L'ORO DELLA TERR 14452 PREVENTIVO 15-12-21 190,13 0,00 0,00 0,00 190,13 L'ORO DELLA TERR 14519 PREVENTIVO 16-12-21 60,50 0,00 0,00 0,00 60,50 L'ORO DELLA TERR 14761 PREVENTIVO 21-12-21 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 L'ORO DELLA TERR 15008 PREVENTIVO 28-12-21 49,95 0,00 0,00 0,00 49,95 L'ORO DELLA TERR 13877 PREVENTIVO 01-12-21 117,50 0,00 0,00 0,00 117,50 TERRAMIA S.A.S. 13957 PREVENTIVO 03-12-21 942,07 0,00 0,00 0,00 942,07 TERRAMIA S.A.S. 14025 PREVENTIVO 04-12-21 409,43 0,00 0,00 0,00 409,43 TERRAMIA S.A.S. 14071 PREVENTIVO 06-12-21 1.250,11 0,00 0,00 0,00 1.250,11 TERRAMIA S.A.S. 14118 PREVENTIVO 07-12-21 1.605,58 0,00 0,00 0,00 1.605,58 TERRAMIA S.A.S. 14194 PREVENTIVO 09-12-21 542,28 0,00 0,00 0,00 542,28 TERRAMIA S.A.S. 14236 PREVENTIVO 10-12-21 87,21 0,00 0,00 0,00 87,21 TERRAMIA S.A.S. 14348 PREVENTIVO 13-12-21 419,53 0,00 0,00 0,00 419,53 TERRAMIA S.A.S. 14520 PREVENTIVO 16-12-21 409,63 0,00 0,00 0,00 409,63 TERRAMIA S.A.S. 14626 PREVENTIVO 18-12-21 132,60 0,00 0,00 0,00 132,60 TERRAMIA S.A.S. 14695 PREVENTIVO 20-12-21 218,99 0,00 0,00 0,00 218,99 TERRAMIA S.A.S. 15051 PREVENTIVO 29-12-21 222,87 0,00 0,00 0,00 222,87 TERRAMIA S.A.S. 15087 PREVENTIVO 30-12-21 215,12 0,00 0,00 0,00 215,12 TERRAMIA S.A.S. 70 PREVENTIVO 05-01-22 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 GIOVANNI SARNESE 47 PREVENTIVO 05-01-22 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 D'AGOSTINO RAFFA 71 PREVENTIVO 05-01-22 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 D'AGOSTINO RAFFA 72 PREVENTIVO 05-01-22 157,50 0,00 0,00 0,00 157,50 GIULIANO GAETANO 68 PREVENTIVO 05-01-22 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 PEPPE GRIMALDI 45 PREVENTIVO 05-01-22 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 ASCIONE GIUSEPPE 64 PREVENTIVO 05-01-22 877,50 0,00 0,00 0,00 877,50 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 152 BOLL.SALDATE: 152 62.908,90 0,00 0,00 62.704,35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 64.308,35 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 05-01-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 82 1.866,91 1.680,22 186,69 0,00 0,00 1.680,22 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 83 892,10 802,89 89,21 0,00 0,00 802,89 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 84 272,30 245,07 27,23 0,00 0,00 245,07 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85 79,10 71,19 7,91 0,00 0,00 71,19 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 86 99,80 89,82 9,98 0,00 0,00 89,82 SORRENTINO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 87 52,00 46,80 5,20 0,00 0,00 46,80 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 88 48,00 43,20 4,80 0,00 0,00 43,20 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 3.310,21* 2.979,19 * 331,02 * 0,00* 0,00* 2.979,19 RIEPILOGO del giorno 05-01-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 PREVENTIVO 04-01-22 129,60 0,00 0,00 0,00 129,60 SORRENTINO PENDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 129,60 0,00 0,00 129,60 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 129,60 RIEPILOGO del giorno 05-01-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 972,59 ADD.FCA BANCK 030100001 596,50 INCASSO POS 030200016 136,14 GRENKE LOCAZ. 200600011 289,14 GRENKE LOCAZ. 200600011 10.000,00 ACC.BONIF.TODI 030200016 1.520,00 VERS.IN CASSA 030100001 201,00 VERS.IN CASSA 030100001 35,25 VERS.IN CASSA 030100001 3.882,68 ACCR.BONIF.DE GREGORIO 030200016 25,21 IMPOSTA BOLLO 200600045 15,59 COSTO FISSO MENS 200600045 14,07 COMPETENZE 200600045 14,00 PELLICOLA 200600011 2,00 TANGENZ 200600007 825,00 VERS.DA CASSA 030200009 17.270,00 CAMBIO X CASSA X PAGAM.LA 030100001 2.257,00 VERS.DA CASSA 030200009 1.600,00 VERS.DA CASSA 030200009 6.600,00 VERS.DA CASSA 030200009 582,99 ADD.NOLEGGIO FURGONI 200600002 367,00 RATA AUTO RAFFAELE 200600018 1.464,00 RATA AUTO ROBERTO 200600018 509,00 RATA AUTO 030100001 4.000,00 PAGAM.SELEZ.ORTAGGI 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53.179,16 RIEPILOGO del giorno 05-01-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64,81 SCONTO ATTIVO CAPODIM. 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64,81