ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-01-22 vendita al dettaglio 10ø -8,00 CONTANTI 05-01-22 frutta & varie iavarone mauro 194,30 CONTANTI 05-01-22 micillo luigi fruttaverdura 78,25 CONTANTI 05-01-22 natalino pasquale 129,25 CONTANTI 05-01-22 barchetti agostino 159,91 CONTANTI 05-01-22 o'parente 70,70 CONTANTI 05-01-22 gennarino napoli 101,15 CONTANTI 05-01-22 ortofrutta stefanelli domenico 180,59 CONTANTI 05-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.167,43 CONTANTI 05-01-22 la frutteria di pirro anna 245,05 CONTANTI 05-01-22 bencivenga gennaro 135,00 CONTANTI 05-01-22 top market di furiano 81,09 CONTANTI 05-01-22 persico vincenzo 114,00 CONTANTI 05-01-22 casilli angela 207,40 CONTANTI 05-01-22 vendita al dettaglio nø9 114,04 CONTANTI 05-01-22 la rocca antonio 151,63 CONTANTI 05-01-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.023,70 CONTANTI 05-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 154,07 CONTANTI 05-01-22 vendita al dettaglio nø11 1.700,00 CONTANTI 05-01-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.436,93 CONTANTI 05-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,22 CONTANTI 05-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 38,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.479,71 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-01-22 supermercato capodimonte 1.310,91 CONTANTI 05-01-22 bar mokambo quadrifoglio s.r.l. 94,62 CONTANTI 05-01-22 sodano angelo 59,00 CONTANTI 05-01-22 donniacuo vincenzo 145,50 CONTANTI 05-01-22 unicredit 3953 972,59 CONTANTI 05-01-22 banca volla box 5 1.520,00 CONTANTI 05-01-22 banca volla box 5 201,00 CONTANTI 05-01-22 banca volla box 5 35,25 CONTANTI 05-01-22 banca sconto attivo supermercati 64,81 CONTANTI 05-01-22 gennarino napoli -2,50 CONTANTI 05-01-22 la rocca antonio 20,00 CONTANTI 05-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 05-01-22 unicredit 3953 17.270,00 CONTANTI 05-01-22 unicredit 3953 509,00 CONTANTI 05-01-22 frutta doc di perfetto tobia 116,00 CONTANTI SUB TOTALE: 22.326,18 TOTALE ENTRATA CASSA: 29.805,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-01-22 unicredit 3953 596,50 INCASSO POS CONTANTI 05-01-22 spese diverse 14,00 PELLICOLA CONTANTI 05-01-22 spese autostradali 2,00 TANGENZ CONTANTI 05-01-22 sorrentino pendolo 129,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-22 la giovane s.r.l. 610,63 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-22 la california di galluccio giusep 16.445,57 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-22 trotta franco 6.712,44 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-22 il gatto srl 4.445,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-22 l'oro della terra di giuseppe bor 2.313,69 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-22 terramia s.a.s. di romano g.& c. 6.572,92 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-22 giovanni sarnese 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-22 d'agostino raffaele merce 268,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-22 banca volla box 5 825,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 05-01-22 banca volla box 5 2.257,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 05-01-22 banca volla box 5 1.600,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 05-01-22 banca volla box 5 6.600,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 05-01-22 giuliano gaetano s.a.s. 157,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-22 peppe grimaldi 76,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-22 ascione giuseppe 1.077,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 50.728,45 TOTALE USCITE CASSA: 50.728,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-01-22 - - INCASSO POS 596,50 cassa contante 05-01-22 - - ACC.BONIF.TODI 10.000,00 banca volla box 5 05-01-22 - - ACCR.BONIF.DE GREGORIO 3.882,68 banca volla box 5 05-01-22 - - VERS.DA CASSA 825,00 cassa contante 05-01-22 - - VERS.DA CASSA 2.257,00 cassa contante 05-01-22 - - VERS.DA CASSA 1.600,00 cassa contante 05-01-22 - - VERS.DA CASSA 6.600,00 cassa contante 05-01-22 - - PAGAM.SELEZ.ORTAGGI 4.000,00 unicredit 3953 SUB TOTALE: 29.761,18 TOTALE ENTRATE: 29.761,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-01-22 - - ADD.FCA BANCK 972,59 cassa contante 05-01-22 - - GRENKE LOCAZ. 136,14 spese diverse 05-01-22 - - GRENKE LOCAZ. 289,14 spese diverse 05-01-22 - - ACC.BONIF.TODI 10.000,00 unicredit 3953 05-01-22 - - VERS.IN CASSA 1.520,00 cassa contante 05-01-22 - - VERS.IN CASSA 201,00 cassa contante 05-01-22 - - VERS.IN CASSA 35,25 cassa contante 05-01-22 - - ACCR.BONIF.DE GREGORIO 3.882,68 unicredit 3953 05-01-22 - - IMPOSTA BOLLO 25,21 spese conto unicredit 3953 05-01-22 - - COSTO FISSO MENS 15,59 spese conto unicredit 3953 05-01-22 - - COMPETENZE 14,07 spese conto unicredit 3953 05-01-22 - - SCONTO ATTIVO CAPODIM. 64,81 cassa contante 05-01-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 12.000,00 la giovane s.r.l. 05-01-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 12.000,00 la giovane s.r.l. 05-01-22 - - CAMBIO X CASSA X PAGAM.LA CALI 17.270,00 cassa contante 05-01-22 - - ADD.NOLEGGIO FURGONI 582,99 manut.autom./revis.pass.prop. 05-01-22 - - RATA AUTO RAFFAELE 367,00 rata auto frida 05-01-22 - - RATA AUTO ROBERTO 1.464,00 rata auto frida 05-01-22 - - RATA AUTO 509,00 cassa contante 05-01-22 - - PAGAM.SELEZ.ORTAGGI 4.000,00 banca volla box 5 SUB TOTALE: 65.349,47 TOTALE USCITE BANCA: 65.349,47 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 784.006,19 TOTALE ENTRATE 29.805,89 TOTALE USCITE 50.728,45 RESTA FINALE 763.083,63 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,23 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 776,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -11.541,80 banca volla box 5 13.269,95 banca spese ex banco volla -2.239,13 banca sconto attivo supermercati -25.374,21 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla 7.743,80 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -257.879,88