RIEPILOGO del giorno 04-01-22 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 132,30 0,00 0,00 0,00 132,30 0,00 0,00 132,30 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 87,30 0,00 0,00 0,00 87,30 0,00 0,00 87,30 COPPOLA SALVATORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 1.189,10 0,00 0,00 0,00 1.189,10 0,00 0,00 1.189,10 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 495,96 9,92 0,00 0,00 505,88 0,00 0,00 505,88 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 304,21 0,00 0,00 0,00 304,21 0,00 0,00 304,21 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 26,05 0,00 0,00 0,00 26,05 0,00 0,00 26,05 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 MAVI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 36,70 0,00 0,00 0,00 36,70 0,00 0,00 36,70 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 22,70 0,00 0,00 0,00 22,70 0,00 0,00 22,70 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 11,90 0,00 0,00 0,00 11,90 0,00 0,00 11,90 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 81,50 0,00 0,00 0,00 81,50 0,00 0,00 81,50 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 185,86 0,00 0,00 0,00 185,86 0,00 0,00 185,86 ANTONIO CUGINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 39,00 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 61,80 0,00 0,00 0,00 61,80 0,00 0,00 61,80 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 66,05 0,92 0,00 0,00 66,97 0,00 0,00 66,97 BAR MOKAMBO QUADRIFOGLIO S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 23,85 0,00 0,00 0,00 23,85 0,00 0,00 23,85 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 130,79 2,62 0,88 0,00 134,29 0,00 0,00 134,29 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 600,46 0,00 0,00 0,00 600,46 0,00 0,00 600,46 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 171,32 0,00 0,00 0,00 171,32 0,00 0,00 171,32 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 1.076,62 0,00 0,00 0,00 1.076,62 0,00 0,00 1.076,62 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 311,20 0,00 0,00 0,00 311,20 0,00 0,00 311,20 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 23,90 0,00 0,00 0,00 23,90 0,00 0,00 23,90 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42 45,55 0,00 0,00 0,00 45,55 0,00 0,00 45,55 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44 192,73 0,00 0,00 0,00 192,73 0,00 0,00 192,73 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45 346,18 0,00 0,00 0,00 346,18 0,00 0,00 346,18 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46 407,42 0,00 0,00 0,00 407,42 0,00 0,00 407,42 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47 227,69 0,00 0,00 0,00 227,69 0,00 0,00 227,69 PETR SOUKAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 FIORILLO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49 27,25 0,40 0,00 0,00 27,65 0,00 0,00 27,65 BAR MOKAMBO QUADRIFOGLIO S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50 102,26 0,00 0,00 0,00 102,26 0,00 0,00 102,26 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52 486,90 0,00 0,00 0,00 486,90 0,00 0,00 486,90 VAMOS A COMER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58 234,00 0,00 0,00 0,00 234,00 0,00 0,00 234,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59 881,93 0,00 0,00 0,00 881,93 0,00 0,00 881,93 FIORILLO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60 114,30 2,29 0,00 0,00 116,59 0,00 0,00 116,59 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61 44,50 0,00 0,00 0,00 44,50 0,00 0,00 44,50 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 SODANO ANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64 -15,90 0,00 0,00 0,00 -15,90 0,00 0,00 -15,90 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 8.272,38* 16,15* 0,9* 0,00* 8.289,41* 0,00* 0,00* 8.289,41
RIEPILOGO del giorno 04-01-22 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 7,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 242,40 3,39 0,00 0,00 245,79 0,00 245,79 0,00 CERCIELLO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 91,65 0,00 0,00 0,00 91,65 0,00 91,65 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 51,53 0,72 0,00 0,00 52,25 0,00 52,25 0,00 O'FUREST
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 74,10 0,00 0,00 0,00 74,10 0,00 74,10 0,00 NATALINO LUIGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 98,35 0,00 0,00 0,00 98,35 0,00 98,35 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 68,95 0,00 0,00 0,00 68,95 0,00 68,95 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 168,14 2,36 0,00 0,00 170,71 0,21 170,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 130,64 1,83 0,00 0,00 132,47 0,00 132,47 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 222,43 0,00 0,00 2,50 224,93 0,00 224,93 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 382,55 0,00 0,00 0,00 382,55 0,00 382,55 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 1.048,00 0,00 0,00 15,00 1.063,36 0,36 1.063,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 68,90 0,00 0,00 0,00 68,90 0,00 68,90 0,00 PATTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 253,70 3,55 0,00 0,00 257,25 0,00 257,25 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 111,54 2,23 0,00 0,00 113,77 0,00 113,77 0,00 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 189,08 2,65 0,00 0,00 191,73 0,00 191,73 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 1.040,92 0,00 0,00 0,00 1.040,92 0,00 1.040,92 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43 66,10 1,32 0,66 0,00 68,08 0,00 68,08 0,00 LA ROCCA ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 -14,91 0,00 0,00 0,00 -14,91 0,00 -14,91 0,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53 93,08 0,00 0,00 0,00 93,08 0,00 93,08 0,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54 86,67 1,21 0,00 0,00 87,88 0,00 87,88 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55 765,38 0,00 0,00 0,00 765,38 0,00 765,38 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57 868,14 12,15 0,00 0,00 880,29 0,00 880,29 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65 1.552,45 0,00 0,00 5,00 1.557,45 0,00 1.557,45 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66 6,14 0,00 0,00 0,00 6,14 0,00 6,14 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 7.673,43* 31,41* 0,66* 22,50* 7.728,57* 0,57* 7.728,00* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 04-01-22
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
65 15.945,81* 47,56* 1,54* 22,50* 16.017,98* 0,57* 7.728,00* 8.289,41
RIEPILOGO del giorno 04-01-22 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17142 PREVENTIVO 31-12-21 26,00 0,00 0,00 26,00 0,00 SODANO ANGELO
16616 PREVENTIVO 21-12-21 996,85 967,71 0,00 29,14 0,00 CIMMINO FRANCO
16642 PREVENTIVO 21-12-21 10,25 0,00 0,00 10,25 0,00 CIMMINO FRANCO
16694 PREVENTIVO 22-12-21 103,02 0,00 0,00 103,02 0,00 CIMMINO FRANCO
16758 PREVENTIVO 23-12-21 642,70 0,00 0,00 557,59 85,11 CIMMINO FRANCO
16992 PREVENTIVO 29-12-21 34,50 0,00 0,00 34,50 0,00 PADRICELLI GIUSE
17084 PREVENTIVO 30-12-21 28,00 0,00 0,00 28,00 0,00 PADRICELLI GIUSE
17136 PREVENTIVO 31-12-21 9,60 0,00 0,00 9,60 0,00 O'PARENTE
17137 PREVENTIVO 31-12-21 56,71 0,00 0,21 56,71 -0,21 PRIMIZIE DELL'OR
17095 PREVENTIVO 30-12-21 73,00 0,00 0,00 73,00 0,00 BENCIVENGA GENNA
17158 PREVENTIVO 31-12-21 94,91 0,00 0,00 94,91 0,00 BENCIVENGA GENNA
16028 PREVENTIVO 09-12-21 144,88 21,34 0,00 10,00 113,54 FRUIT & POI DI S
17156 PREVENTIVO 31-12-21 78,74 0,00 0,00 78,74 0,00 FRUTTA DOC DI PE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 BOLL.SALDATE: 10 2.299,16 989,05 0,21 1.111,46 198,44
RIEPILOGO del giorno 04-01-22 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 04-01-22
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 772,50 0,00 0,00 0,00 772,50 0,00 772,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 317,50 0,00 0,00 0,00 317,50 0,00 0,00 317,50 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 48,00 STAR FRUTTA DI AUTIERO V.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 174,30 0,00 0,00 0,00 174,30 0,00 0,00 174,30 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 222,50 0,00 0,00 0,00 222,50 0,00 0,00 222,50 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 390,00 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 390,00 LA VESUVIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 122,00 0,00 0,00 0,00 122,00 0,00 0,00 122,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 950,00 MALPENA ROSARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 1.350,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 1.673,61 33,47 0,00 0,00 1.707,08 0,00 0,00 1.707,08 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 811,40 0,00 0,00 0,00 811,40 0,00 0,00 811,40 ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 375,00 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 305,00 0,00 0,00 0,00 305,00 0,00 305,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 595,45 0,00 0,00 0,00 595,45 0,00 0,00 595,45 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 ZIELLO ARCANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 1.761,85 0,00 0,00 0,00 1.761,85 0,00 0,00 1.761,85 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 50,22 0,00 0,00 0,00 50,22 0,00 0,00 50,22 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 734,40 0,00 0,00 0,00 734,40 0,00 0,00 734,40 F.LLI BUCCIERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 11.446,63* 33,47* 0,00* 0,00* 11.480,10* 0,00* 1.512,50* 9.967,60
RIEPILOGO del giorno 04-01-22 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14975 PREVENTIVO 27-12-21 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 FRATELLI ROMANO
15007 PREVENTIVO 28-12-21 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 FRATELLI ROMANO
15042 PREVENTIVO 29-12-21 82,00 0,00 0,00 0,00 82,00 FRATELLI ROMANO
15097 PREVENTIVO 30-12-21 325,00 0,00 0,00 0,00 325,00 FRATELLI ROMANO
15134 PREVENTIVO 31-12-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 FRATELLI ROMANO
14888 PREVENTIVO 23-12-21 707,50 0,00 0,00 0,00 707,50 MALPENA ROSARIO
14099 PREVENTIVO 06-12-21 601,50 413,50 0,00 0,00 188,00 LA VESUVIANA
14195 PREVENTIVO 09-12-21 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 LA VESUVIANA
14252 PREVENTIVO 10-12-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 LA VESUVIANA
14320 PREVENTIVO 11-12-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 LA VESUVIANA
14474 PREVENTIVO 15-12-21 437,75 0,00 0,00 0,00 437,75 LA VESUVIANA
14475 PREVENTIVO 15-12-21 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 LA VESUVIANA
14623 PREVENTIVO 18-12-21 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 LA VESUVIANA
14925 PREVENTIVO 24-12-21 545,75 0,00 0,00 0,00 545,75 LA VESUVIANA
15000 PREVENTIVO 28-12-21 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 LA VESUVIANA
15132 PREVENTIVO 31-12-21 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00 LA VESUVIANA
12542 PREVENTIVO 03-11-21 259,08 0,00 0,00 0,00 259,08 DE LUCA S.R.L. O
12595 PREVENTIVO 04-11-21 190,94 0,00 0,00 0,00 190,94 DE LUCA S.R.L. O
12666 PREVENTIVO 05-11-21 183,60 0,00 0,00 0,00 183,60 DE LUCA S.R.L. O
12703 PREVENTIVO 06-11-21 300,90 0,00 0,00 0,00 300,90 DE LUCA S.R.L. O
12720 PREVENTIVO 06-11-21 28,56 0,00 0,00 0,00 28,56 DE LUCA S.R.L. O
12779 PREVENTIVO 08-11-21 551,31 0,00 0,00 0,00 551,31 DE LUCA S.R.L. O
12899 PREVENTIVO 10-11-21 252,96 0,00 0,00 0,00 252,96 DE LUCA S.R.L. O
12931 PREVENTIVO 11-11-21 314,16 0,00 0,00 0,00 314,16 DE LUCA S.R.L. O
12978 PREVENTIVO 12-11-21 74,46 0,00 0,00 0,00 74,46 DE LUCA S.R.L. O
13106 PREVENTIVO 15-11-21 188,19 0,00 0,00 0,00 188,19 DE LUCA S.R.L. O
13163 PREVENTIVO 16-11-21 51,80 0,00 0,00 0,00 51,80 DE LUCA S.R.L. O
13315 PREVENTIVO 19-11-21 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 DE LUCA S.R.L. O
13464 PREVENTIVO 22-11-21 668,36 0,00 0,00 0,00 668,36 DE LUCA S.R.L. O
13499 PREVENTIVO 23-11-21 95,60 0,00 0,00 0,00 95,60 DE LUCA S.R.L. O
13561 PREVENTIVO 24-11-21 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 DE LUCA S.R.L. O
13613 PREVENTIVO 25-11-21 197,88 0,00 0,00 0,00 197,88 DE LUCA S.R.L. O
13675 PREVENTIVO 26-11-21 124,00 0,00 0,00 0,00 124,00 DE LUCA S.R.L. O
13712 PREVENTIVO 27-11-21 168,81 0,00 0,00 0,00 168,81 DE LUCA S.R.L. O
13761 PREVENTIVO 29-11-21 704,21 0,00 0,00 0,00 704,21 DE LUCA S.R.L. O
13801 PREVENTIVO 30-11-21 145,35 0,00 0,00 0,00 145,35 DE LUCA S.R.L. O
13852 PREVENTIVO 01-12-21 20,10 0,00 0,00 0,00 20,10 DE LUCA S.R.L. O
13903 PREVENTIVO 02-12-21 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 DE LUCA S.R.L. O
13908 PREVENTIVO 02-12-21 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 DE LUCA S.R.L. O
13935 PREVENTIVO 02-12-21 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 DE LUCA S.R.L. O
13951 PREVENTIVO 03-12-21 781,88 0,00 0,00 0,00 781,88 DE LUCA S.R.L. O
13967 PREVENTIVO 03-12-21 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 DE LUCA S.R.L. O
14086 PREVENTIVO 06-12-21 312,12 0,00 0,00 0,00 312,12 DE LUCA S.R.L. O
14125 PREVENTIVO 07-12-21 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 DE LUCA S.R.L. O
14253 PREVENTIVO 10-12-21 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00 DE LUCA S.R.L. O
14313 PREVENTIVO 11-12-21 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 DE LUCA S.R.L. O
14355 PREVENTIVO 13-12-21 71,83 0,00 0,00 0,00 71,83 DE LUCA S.R.L. O
14525 PREVENTIVO 16-12-21 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 DE LUCA S.R.L. O
14619 PREVENTIVO 18-12-21 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 DE LUCA S.R.L. O
14677 PREVENTIVO 20-12-21 20,52 0,00 0,00 0,00 20,52 DE LUCA S.R.L. O
14753 PREVENTIVO 21-12-21 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 DE LUCA S.R.L. O
14804 PREVENTIVO 22-12-21 315,49 0,00 0,00 0,00 315,49 DE LUCA S.R.L. O
15001 PREVENTIVO 28-12-21 174,42 0,00 0,00 0,00 174,42 DE LUCA S.R.L. O
15082 PREVENTIVO 30-12-21 314,26 0,00 0,00 0,00 314,26 DE LUCA S.R.L. O
15083 PREVENTIVO 30-12-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 DE LUCA S.R.L. O
15089 PREVENTIVO 30-12-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 DE LUCA S.R.L. O
15144 PREVENTIVO 31-12-21 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 DE LUCA S.R.L. O
18 PREVENTIVO 04-01-22 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 L'AGRO ALIMENTAR
21 PREVENTIVO 04-01-22 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 GIOVANNI SARNESE
22 PREVENTIVO 04-01-22 305,00 0,00 0,00 0,00 305,00 GIULIANO GAETANO
3 PREVENTIVO 04-01-22 772,50 0,00 0,00 0,00 772,50 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61 BOLL.SALDATE: 61 12.519,29 0,00 0,00 12.105,79
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 13.618,29
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 04-01-22
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 1.115,66 1.004,09 111,57 0,00 0,00 1.004,09 FABIANO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 382,06 343,85 38,21 0,00 0,00 343,85 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 121,26 109,13 12,13 0,00 0,00 109,13 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 1.772,79 1.595,51 177,28 0,00 0,00 1.595,51 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 133,94 120,55 13,39 0,00 0,00 120,55 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42 144,00 129,60 14,40 0,00 0,00 129,60 SORRENTINO PENDOLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43 96,00 86,40 9,60 0,00 0,00 86,40 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 3.765,70* 3.389,13 * 376,57 * 0,00* 0,00* 3.389,13
RIEPILOGO del giorno 04-01-22 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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15172 PREVENTIVO 31-12-21 168,84 0,00 0,00 0,00 168,84 SORRENTINO PENDO
14795 PREVENTIVO 21-12-21 324,65 0,00 0,00 0,00 324,65 SODANO
14854 PREVENTIVO 22-12-21 231,12 0,00 0,00 0,00 231,12 SODANO
14915 PREVENTIVO 23-12-21 247,28 0,00 0,00 0,00 247,28 SODANO
14957 PREVENTIVO 24-12-21 94,14 0,00 0,00 0,00 94,14 SODANO
15030 PREVENTIVO 28-12-21 109,26 0,00 0,00 0,00 109,26 SODANO
15073 PREVENTIVO 29-12-21 104,04 0,00 0,00 0,00 104,04 SODANO
15115 PREVENTIVO 30-12-21 289,87 0,00 0,00 0,00 289,87 SODANO
15169 PREVENTIVO 31-12-21 225,63 0,00 0,00 0,00 225,63 SODANO
14791 PREVENTIVO 21-12-21 1.537,07 0,00 0,00 0,00 1.537,07 BOBBY AGRUMI
14853 PREVENTIVO 22-12-21 1.296,34 0,00 0,00 0,00 1.296,34 BOBBY AGRUMI
14910 PREVENTIVO 23-12-21 1.338,62 0,00 0,00 0,00 1.338,62 BOBBY AGRUMI
14953 PREVENTIVO 24-12-21 1.135,76 0,00 0,00 0,00 1.135,76 BOBBY AGRUMI
14989 PREVENTIVO 27-12-21 488,25 0,00 0,00 0,00 488,25 BOBBY AGRUMI
15025 PREVENTIVO 28-12-21 1.869,76 0,00 0,00 0,00 1.869,76 BOBBY AGRUMI
15070 PREVENTIVO 29-12-21 1.024,97 0,00 0,00 0,00 1.024,97 BOBBY AGRUMI
15118 PREVENTIVO 30-12-21 1.073,70 0,00 0,00 0,00 1.073,70 BOBBY AGRUMI
15166 PREVENTIVO 31-12-21 1.270,49 0,00 0,00 0,00 1.270,49 BOBBY AGRUMI
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18 BOLL.SALDATE: 18 12.829,79 0,00 0,00 12.829,79
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TOT.PAGAMENTO 12.829,79
RIEPILOGO del giorno 04-01-22 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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2.160,00 VERS.IN CASSA 030100001
606,00 VERS.DA CASSA 030200009
6,00 SCONTO PASSIVO NAPOLITANO 030200006
1.920,00 VERS.DA CASSA 030200009
10.000,00 CAMBIO X CASSA PAGAM.BOBB 030100001
200,00 VERS.DA CASSA 030200009
300,00 ONORARIO TRIM.ONDOSO 200600010
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15.192,00
RIEPILOGO del giorno 04-01-22INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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47,50 SCONTO ATTIVO MALAPENA RO 030200006
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47,50