RIEPILOGO del giorno 04-01-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 132,30 0,00 0,00 0,00 132,30 0,00 0,00 132,30 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 87,30 0,00 0,00 0,00 87,30 0,00 0,00 87,30 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 1.189,10 0,00 0,00 0,00 1.189,10 0,00 0,00 1.189,10 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 495,96 9,92 0,00 0,00 505,88 0,00 0,00 505,88 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 304,21 0,00 0,00 0,00 304,21 0,00 0,00 304,21 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 26,05 0,00 0,00 0,00 26,05 0,00 0,00 26,05 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 36,70 0,00 0,00 0,00 36,70 0,00 0,00 36,70 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 22,70 0,00 0,00 0,00 22,70 0,00 0,00 22,70 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 11,90 0,00 0,00 0,00 11,90 0,00 0,00 11,90 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 81,50 0,00 0,00 0,00 81,50 0,00 0,00 81,50 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 185,86 0,00 0,00 0,00 185,86 0,00 0,00 185,86 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 39,00 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 61,80 0,00 0,00 0,00 61,80 0,00 0,00 61,80 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 66,05 0,92 0,00 0,00 66,97 0,00 0,00 66,97 BAR MOKAMBO QUADRIFOGLIO S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 23,85 0,00 0,00 0,00 23,85 0,00 0,00 23,85 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 130,79 2,62 0,88 0,00 134,29 0,00 0,00 134,29 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 600,46 0,00 0,00 0,00 600,46 0,00 0,00 600,46 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 171,32 0,00 0,00 0,00 171,32 0,00 0,00 171,32 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 1.076,62 0,00 0,00 0,00 1.076,62 0,00 0,00 1.076,62 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 311,20 0,00 0,00 0,00 311,20 0,00 0,00 311,20 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 23,90 0,00 0,00 0,00 23,90 0,00 0,00 23,90 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 45,55 0,00 0,00 0,00 45,55 0,00 0,00 45,55 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 192,73 0,00 0,00 0,00 192,73 0,00 0,00 192,73 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 346,18 0,00 0,00 0,00 346,18 0,00 0,00 346,18 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 407,42 0,00 0,00 0,00 407,42 0,00 0,00 407,42 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 227,69 0,00 0,00 0,00 227,69 0,00 0,00 227,69 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 27,25 0,40 0,00 0,00 27,65 0,00 0,00 27,65 BAR MOKAMBO QUADRIFOGLIO S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 102,26 0,00 0,00 0,00 102,26 0,00 0,00 102,26 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 486,90 0,00 0,00 0,00 486,90 0,00 0,00 486,90 VAMOS A COMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58 234,00 0,00 0,00 0,00 234,00 0,00 0,00 234,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 881,93 0,00 0,00 0,00 881,93 0,00 0,00 881,93 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60 114,30 2,29 0,00 0,00 116,59 0,00 0,00 116,59 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61 44,50 0,00 0,00 0,00 44,50 0,00 0,00 44,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64 -15,90 0,00 0,00 0,00 -15,90 0,00 0,00 -15,90 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 8.272,38* 16,15* 0,9* 0,00* 8.289,41* 0,00* 0,00* 8.289,41 RIEPILOGO del giorno 04-01-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 7,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 242,40 3,39 0,00 0,00 245,79 0,00 245,79 0,00 CERCIELLO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 91,65 0,00 0,00 0,00 91,65 0,00 91,65 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 51,53 0,72 0,00 0,00 52,25 0,00 52,25 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 74,10 0,00 0,00 0,00 74,10 0,00 74,10 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 98,35 0,00 0,00 0,00 98,35 0,00 98,35 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 68,95 0,00 0,00 0,00 68,95 0,00 68,95 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 168,14 2,36 0,00 0,00 170,71 0,21 170,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 130,64 1,83 0,00 0,00 132,47 0,00 132,47 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 222,43 0,00 0,00 2,50 224,93 0,00 224,93 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 382,55 0,00 0,00 0,00 382,55 0,00 382,55 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 1.048,00 0,00 0,00 15,00 1.063,36 0,36 1.063,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 68,90 0,00 0,00 0,00 68,90 0,00 68,90 0,00 PATTY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 253,70 3,55 0,00 0,00 257,25 0,00 257,25 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 111,54 2,23 0,00 0,00 113,77 0,00 113,77 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 189,08 2,65 0,00 0,00 191,73 0,00 191,73 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 1.040,92 0,00 0,00 0,00 1.040,92 0,00 1.040,92 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 66,10 1,32 0,66 0,00 68,08 0,00 68,08 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 -14,91 0,00 0,00 0,00 -14,91 0,00 -14,91 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 93,08 0,00 0,00 0,00 93,08 0,00 93,08 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 86,67 1,21 0,00 0,00 87,88 0,00 87,88 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55 765,38 0,00 0,00 0,00 765,38 0,00 765,38 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 868,14 12,15 0,00 0,00 880,29 0,00 880,29 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65 1.552,45 0,00 0,00 5,00 1.557,45 0,00 1.557,45 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 66 6,14 0,00 0,00 0,00 6,14 0,00 6,14 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 7.673,43* 31,41* 0,66* 22,50* 7.728,57* 0,57* 7.728,00* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 04-01-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 65 15.945,81* 47,56* 1,54* 22,50* 16.017,98* 0,57* 7.728,00* 8.289,41 RIEPILOGO del giorno 04-01-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17142 PREVENTIVO 31-12-21 26,00 0,00 0,00 26,00 0,00 SODANO ANGELO 16616 PREVENTIVO 21-12-21 996,85 967,71 0,00 29,14 0,00 CIMMINO FRANCO 16642 PREVENTIVO 21-12-21 10,25 0,00 0,00 10,25 0,00 CIMMINO FRANCO 16694 PREVENTIVO 22-12-21 103,02 0,00 0,00 103,02 0,00 CIMMINO FRANCO 16758 PREVENTIVO 23-12-21 642,70 0,00 0,00 557,59 85,11 CIMMINO FRANCO 16992 PREVENTIVO 29-12-21 34,50 0,00 0,00 34,50 0,00 PADRICELLI GIUSE 17084 PREVENTIVO 30-12-21 28,00 0,00 0,00 28,00 0,00 PADRICELLI GIUSE 17136 PREVENTIVO 31-12-21 9,60 0,00 0,00 9,60 0,00 O'PARENTE 17137 PREVENTIVO 31-12-21 56,71 0,00 0,21 56,71 -0,21 PRIMIZIE DELL'OR 17095 PREVENTIVO 30-12-21 73,00 0,00 0,00 73,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 17158 PREVENTIVO 31-12-21 94,91 0,00 0,00 94,91 0,00 BENCIVENGA GENNA 16028 PREVENTIVO 09-12-21 144,88 21,34 0,00 10,00 113,54 FRUIT & POI DI S 17156 PREVENTIVO 31-12-21 78,74 0,00 0,00 78,74 0,00 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 BOLL.SALDATE: 10 2.299,16 989,05 0,21 1.111,46 198,44 RIEPILOGO del giorno 04-01-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 04-01-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 772,50 0,00 0,00 0,00 772,50 0,00 772,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 317,50 0,00 0,00 0,00 317,50 0,00 0,00 317,50 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 48,00 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 174,30 0,00 0,00 0,00 174,30 0,00 0,00 174,30 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 222,50 0,00 0,00 0,00 222,50 0,00 0,00 222,50 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 390,00 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 390,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 122,00 0,00 0,00 0,00 122,00 0,00 0,00 122,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 950,00 MALPENA ROSARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 1.350,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 1.673,61 33,47 0,00 0,00 1.707,08 0,00 0,00 1.707,08 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 811,40 0,00 0,00 0,00 811,40 0,00 0,00 811,40 ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 375,00 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 305,00 0,00 0,00 0,00 305,00 0,00 305,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 595,45 0,00 0,00 0,00 595,45 0,00 0,00 595,45 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 1.761,85 0,00 0,00 0,00 1.761,85 0,00 0,00 1.761,85 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 50,22 0,00 0,00 0,00 50,22 0,00 0,00 50,22 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 734,40 0,00 0,00 0,00 734,40 0,00 0,00 734,40 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 11.446,63* 33,47* 0,00* 0,00* 11.480,10* 0,00* 1.512,50* 9.967,60 RIEPILOGO del giorno 04-01-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14975 PREVENTIVO 27-12-21 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 FRATELLI ROMANO 15007 PREVENTIVO 28-12-21 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 FRATELLI ROMANO 15042 PREVENTIVO 29-12-21 82,00 0,00 0,00 0,00 82,00 FRATELLI ROMANO 15097 PREVENTIVO 30-12-21 325,00 0,00 0,00 0,00 325,00 FRATELLI ROMANO 15134 PREVENTIVO 31-12-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 FRATELLI ROMANO 14888 PREVENTIVO 23-12-21 707,50 0,00 0,00 0,00 707,50 MALPENA ROSARIO 14099 PREVENTIVO 06-12-21 601,50 413,50 0,00 0,00 188,00 LA VESUVIANA 14195 PREVENTIVO 09-12-21 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 LA VESUVIANA 14252 PREVENTIVO 10-12-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 LA VESUVIANA 14320 PREVENTIVO 11-12-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 LA VESUVIANA 14474 PREVENTIVO 15-12-21 437,75 0,00 0,00 0,00 437,75 LA VESUVIANA 14475 PREVENTIVO 15-12-21 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 LA VESUVIANA 14623 PREVENTIVO 18-12-21 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 LA VESUVIANA 14925 PREVENTIVO 24-12-21 545,75 0,00 0,00 0,00 545,75 LA VESUVIANA 15000 PREVENTIVO 28-12-21 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 LA VESUVIANA 15132 PREVENTIVO 31-12-21 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00 LA VESUVIANA 12542 PREVENTIVO 03-11-21 259,08 0,00 0,00 0,00 259,08 DE LUCA S.R.L. O 12595 PREVENTIVO 04-11-21 190,94 0,00 0,00 0,00 190,94 DE LUCA S.R.L. O 12666 PREVENTIVO 05-11-21 183,60 0,00 0,00 0,00 183,60 DE LUCA S.R.L. O 12703 PREVENTIVO 06-11-21 300,90 0,00 0,00 0,00 300,90 DE LUCA S.R.L. O 12720 PREVENTIVO 06-11-21 28,56 0,00 0,00 0,00 28,56 DE LUCA S.R.L. O 12779 PREVENTIVO 08-11-21 551,31 0,00 0,00 0,00 551,31 DE LUCA S.R.L. O 12899 PREVENTIVO 10-11-21 252,96 0,00 0,00 0,00 252,96 DE LUCA S.R.L. O 12931 PREVENTIVO 11-11-21 314,16 0,00 0,00 0,00 314,16 DE LUCA S.R.L. O 12978 PREVENTIVO 12-11-21 74,46 0,00 0,00 0,00 74,46 DE LUCA S.R.L. O 13106 PREVENTIVO 15-11-21 188,19 0,00 0,00 0,00 188,19 DE LUCA S.R.L. O 13163 PREVENTIVO 16-11-21 51,80 0,00 0,00 0,00 51,80 DE LUCA S.R.L. O 13315 PREVENTIVO 19-11-21 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 DE LUCA S.R.L. O 13464 PREVENTIVO 22-11-21 668,36 0,00 0,00 0,00 668,36 DE LUCA S.R.L. O 13499 PREVENTIVO 23-11-21 95,60 0,00 0,00 0,00 95,60 DE LUCA S.R.L. O 13561 PREVENTIVO 24-11-21 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 DE LUCA S.R.L. O 13613 PREVENTIVO 25-11-21 197,88 0,00 0,00 0,00 197,88 DE LUCA S.R.L. O 13675 PREVENTIVO 26-11-21 124,00 0,00 0,00 0,00 124,00 DE LUCA S.R.L. O 13712 PREVENTIVO 27-11-21 168,81 0,00 0,00 0,00 168,81 DE LUCA S.R.L. O 13761 PREVENTIVO 29-11-21 704,21 0,00 0,00 0,00 704,21 DE LUCA S.R.L. O 13801 PREVENTIVO 30-11-21 145,35 0,00 0,00 0,00 145,35 DE LUCA S.R.L. O 13852 PREVENTIVO 01-12-21 20,10 0,00 0,00 0,00 20,10 DE LUCA S.R.L. O 13903 PREVENTIVO 02-12-21 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 DE LUCA S.R.L. O 13908 PREVENTIVO 02-12-21 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 DE LUCA S.R.L. O 13935 PREVENTIVO 02-12-21 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 DE LUCA S.R.L. O 13951 PREVENTIVO 03-12-21 781,88 0,00 0,00 0,00 781,88 DE LUCA S.R.L. O 13967 PREVENTIVO 03-12-21 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 DE LUCA S.R.L. O 14086 PREVENTIVO 06-12-21 312,12 0,00 0,00 0,00 312,12 DE LUCA S.R.L. O 14125 PREVENTIVO 07-12-21 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 DE LUCA S.R.L. O 14253 PREVENTIVO 10-12-21 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00 DE LUCA S.R.L. O 14313 PREVENTIVO 11-12-21 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 DE LUCA S.R.L. O 14355 PREVENTIVO 13-12-21 71,83 0,00 0,00 0,00 71,83 DE LUCA S.R.L. O 14525 PREVENTIVO 16-12-21 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 DE LUCA S.R.L. O 14619 PREVENTIVO 18-12-21 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 DE LUCA S.R.L. O 14677 PREVENTIVO 20-12-21 20,52 0,00 0,00 0,00 20,52 DE LUCA S.R.L. O 14753 PREVENTIVO 21-12-21 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 DE LUCA S.R.L. O 14804 PREVENTIVO 22-12-21 315,49 0,00 0,00 0,00 315,49 DE LUCA S.R.L. O 15001 PREVENTIVO 28-12-21 174,42 0,00 0,00 0,00 174,42 DE LUCA S.R.L. O 15082 PREVENTIVO 30-12-21 314,26 0,00 0,00 0,00 314,26 DE LUCA S.R.L. O 15083 PREVENTIVO 30-12-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 DE LUCA S.R.L. O 15089 PREVENTIVO 30-12-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 DE LUCA S.R.L. O 15144 PREVENTIVO 31-12-21 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 DE LUCA S.R.L. O 18 PREVENTIVO 04-01-22 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 L'AGRO ALIMENTAR 21 PREVENTIVO 04-01-22 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 GIOVANNI SARNESE 22 PREVENTIVO 04-01-22 305,00 0,00 0,00 0,00 305,00 GIULIANO GAETANO 3 PREVENTIVO 04-01-22 772,50 0,00 0,00 0,00 772,50 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61 BOLL.SALDATE: 61 12.519,29 0,00 0,00 12.105,79 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 13.618,29 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 04-01-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 1.115,66 1.004,09 111,57 0,00 0,00 1.004,09 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 382,06 343,85 38,21 0,00 0,00 343,85 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 121,26 109,13 12,13 0,00 0,00 109,13 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 1.772,79 1.595,51 177,28 0,00 0,00 1.595,51 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 133,94 120,55 13,39 0,00 0,00 120,55 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 144,00 129,60 14,40 0,00 0,00 129,60 SORRENTINO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 96,00 86,40 9,60 0,00 0,00 86,40 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 3.765,70* 3.389,13 * 376,57 * 0,00* 0,00* 3.389,13 RIEPILOGO del giorno 04-01-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15172 PREVENTIVO 31-12-21 168,84 0,00 0,00 0,00 168,84 SORRENTINO PENDO 14795 PREVENTIVO 21-12-21 324,65 0,00 0,00 0,00 324,65 SODANO 14854 PREVENTIVO 22-12-21 231,12 0,00 0,00 0,00 231,12 SODANO 14915 PREVENTIVO 23-12-21 247,28 0,00 0,00 0,00 247,28 SODANO 14957 PREVENTIVO 24-12-21 94,14 0,00 0,00 0,00 94,14 SODANO 15030 PREVENTIVO 28-12-21 109,26 0,00 0,00 0,00 109,26 SODANO 15073 PREVENTIVO 29-12-21 104,04 0,00 0,00 0,00 104,04 SODANO 15115 PREVENTIVO 30-12-21 289,87 0,00 0,00 0,00 289,87 SODANO 15169 PREVENTIVO 31-12-21 225,63 0,00 0,00 0,00 225,63 SODANO 14791 PREVENTIVO 21-12-21 1.537,07 0,00 0,00 0,00 1.537,07 BOBBY AGRUMI 14853 PREVENTIVO 22-12-21 1.296,34 0,00 0,00 0,00 1.296,34 BOBBY AGRUMI 14910 PREVENTIVO 23-12-21 1.338,62 0,00 0,00 0,00 1.338,62 BOBBY AGRUMI 14953 PREVENTIVO 24-12-21 1.135,76 0,00 0,00 0,00 1.135,76 BOBBY AGRUMI 14989 PREVENTIVO 27-12-21 488,25 0,00 0,00 0,00 488,25 BOBBY AGRUMI 15025 PREVENTIVO 28-12-21 1.869,76 0,00 0,00 0,00 1.869,76 BOBBY AGRUMI 15070 PREVENTIVO 29-12-21 1.024,97 0,00 0,00 0,00 1.024,97 BOBBY AGRUMI 15118 PREVENTIVO 30-12-21 1.073,70 0,00 0,00 0,00 1.073,70 BOBBY AGRUMI 15166 PREVENTIVO 31-12-21 1.270,49 0,00 0,00 0,00 1.270,49 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 BOLL.SALDATE: 18 12.829,79 0,00 0,00 12.829,79 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 12.829,79 RIEPILOGO del giorno 04-01-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.160,00 VERS.IN CASSA 030100001 606,00 VERS.DA CASSA 030200009 6,00 SCONTO PASSIVO NAPOLITANO 030200006 1.920,00 VERS.DA CASSA 030200009 10.000,00 CAMBIO X CASSA PAGAM.BOBB 030100001 200,00 VERS.DA CASSA 030200009 300,00 ONORARIO TRIM.ONDOSO 200600010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.192,00 RIEPILOGO del giorno 04-01-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47,50 SCONTO ATTIVO MALAPENA RO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47,50