ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-01-22 vendita al dettaglio 10ø 7,50 CONTANTI 04-01-22 cerciello giuseppe 245,79 CONTANTI 04-01-22 frutta & varie iavarone mauro 91,65 CONTANTI 04-01-22 o'furest 52,25 CONTANTI 04-01-22 natalino luigi 74,10 CONTANTI 04-01-22 natalino pasquale 98,35 CONTANTI 04-01-22 micillo luigi fruttaverdura 68,95 CONTANTI 04-01-22 barchetti agostino 170,50 CONTANTI 04-01-22 ortofrutta stefanelli domenico 132,47 CONTANTI 04-01-22 gennarino napoli 224,93 CONTANTI 04-01-22 ortofrutta napolitano domenico 382,55 CONTANTI 04-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.063,00 CONTANTI 04-01-22 patty 68,90 CONTANTI 04-01-22 la frutteria di pirro anna 257,25 CONTANTI 04-01-22 top market di furiano 113,77 CONTANTI 04-01-22 casilli angela 191,73 CONTANTI 04-01-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.040,92 CONTANTI 04-01-22 la rocca antonio 68,08 CONTANTI 04-01-22 bencivenga gennaro -14,91 CONTANTI 04-01-22 bencivenga gennaro 93,08 CONTANTI 04-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 87,88 CONTANTI 04-01-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 765,38 CONTANTI 04-01-22 vendita al dettaglio nø11 880,29 CONTANTI 04-01-22 vendita al dettaglio 4ø 1.557,45 CONTANTI 04-01-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,14 CONTANTI SUB TOTALE: 7.728,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-01-22 sodano angelo 26,00 CONTANTI 04-01-22 banca volla box 5 2.160,00 CONTANTI 04-01-22 cimmino franco 700,00 CONTANTI 04-01-22 banca sconti attivi - passivi 47,50 CONTANTI 04-01-22 padricelli giuseppe 62,50 CONTANTI 04-01-22 o'parente 9,60 CONTANTI 04-01-22 primizie dell'orto di iorio v & c 56,50 CONTANTI 04-01-22 bencivenga gennaro 167,91 CONTANTI 04-01-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 04-01-22 unicredit 3953 10.000,00 CONTANTI 04-01-22 frutta doc di perfetto tobia 78,74 CONTANTI SUB TOTALE: 13.318,75 TOTALE ENTRATA CASSA: 21.046,75 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-01-22 banca volla box 5 606,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 04-01-22 sorrentino pendolo 168,84 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-22 fratelli romano 947,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-22 malpena rosario 707,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-22 la vesuviana 1.998,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-22 de luca s.r.l. ortofrutticola 6.940,29 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-22 l'agro alimentare marcellina sas 375,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-22 banca sconti attivi - passivi 6,00 SCONTO PASSIVO NAPOLITANO CONTANTI 04-01-22 giovanni sarnese 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-22 sodano 1.625,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-22 bobby agrumi 11.034,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-22 giuliano gaetano s.a.s. 305,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-22 banca volla box 5 1.920,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 04-01-22 banca volla box 5 200,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 04-01-22 canone manutenzione prog/pc 300,00 ONORARIO TRIM.ONDOSO CONTANTI 04-01-22 ascione giuseppe 772,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 27.967,58 TOTALE USCITE CASSA: 27.967,58 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-01-22 - - VERS.DA CASSA 606,00 cassa contante 04-01-22 - - SCONTO PASSIVO NAPOLITANO 6,00 cassa contante 04-01-22 - - VERS.DA CASSA 1.920,00 cassa contante 04-01-22 - - VERS.DA CASSA 200,00 cassa contante SUB TOTALE: 2.732,00 TOTALE ENTRATE: 2.732,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-01-22 - - VERS.IN CASSA 2.160,00 cassa contante 04-01-22 - - SCONTO ATTIVO MALAPENA ROSARIO 47,50 cassa contante 04-01-22 - - CAMBIO X CASSA PAGAM.BOBBY 10.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 12.207,50 TOTALE USCITE BANCA: 12.207,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 790.927,02 TOTALE ENTRATE 21.046,75 TOTALE USCITE 27.967,58 RESTA FINALE 784.006,19 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,78 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 774,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -11.541,80 banca volla box 5 13.626,88 banca spese ex banco volla -2.239,13 banca sconto attivo supermercati -25.309,40 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla 7.743,80 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -222.713,33