ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-12-21 vendita al dettaglio 10ø 25,25 CONTANTI 31-12-21 frutta & varie iavarone mauro 226,12 CONTANTI 31-12-21 natalino luigi 65,40 CONTANTI 31-12-21 natalino pasquale 198,29 CONTANTI 31-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.194,24 CONTANTI 31-12-21 ortofrutta stefanelli domenico 153,00 CONTANTI 31-12-21 incarnato giuseppe 128,76 CONTANTI 31-12-21 barchetti agostino 321,64 CONTANTI 31-12-21 o'parente 74,00 CONTANTI 31-12-21 micillo luigi fruttaverdura 26,90 CONTANTI 31-12-21 gennarino napoli 58,75 CONTANTI 31-12-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 982,74 CONTANTI 31-12-21 casilli angela 253,00 CONTANTI 31-12-21 persico vincenzo 151,00 CONTANTI 31-12-21 top market di furiano 53,45 CONTANTI 31-12-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 704,78 CONTANTI 31-12-21 mimmo caputo 27,60 CONTANTI 31-12-21 la frutteria di pirro anna 155,26 CONTANTI 31-12-21 vendita al dettaglio 4ø 616,95 CONTANTI 31-12-21 vendita al dettaglio nø11 1.740,47 CONTANTI 31-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 89,00 CONTANTI 31-12-21 vendita al dettaglio 5ø 1.568,65 CONTANTI 31-12-21 vendita al dettaglio 5ø 16,45 CONTANTI 31-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,26 CONTANTI 31-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 606,25 CONTANTI SUB TOTALE: 9.445,21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-12-21 rosario amico raffaele 154,86 CONTANTI 31-12-21 donniacuo vincenzo 74,00 CONTANTI 31-12-21 gianfranco 100,00 CONTANTI 31-12-21 fiorillo antonio 910,95 CONTANTI 31-12-21 gennarino napoli 123,61 CONTANTI 31-12-21 persico vincenzo 197,50 CONTANTI 31-12-21 mimmo caputo 96,86 CONTANTI 31-12-21 banca sconti attivi - passivi 29,68 CONTANTI 31-12-21 frutta doc di perfetto tobia 171,00 CONTANTI 31-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 31-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e -0,50 CONTANTI 31-12-21 banca volla box 5 3.376,97 CONTANTI 31-12-21 banca sconti attivi - passivi 21,51 CONTANTI 31-12-21 banca sconti attivi - passivi 29,70 CONTANTI 31-12-21 banca sconti attivi - passivi 93,96 CONTANTI 31-12-21 banca sconti attivi - passivi 9,00 CONTANTI 31-12-21 banca sconti attivi - passivi 36,31 CONTANTI 31-12-21 banca sconti attivi - passivi 105,47 CONTANTI 31-12-21 banca sconti attivi - passivi 13,50 CONTANTI 31-12-21 banca sconti attivi - passivi 16,20 CONTANTI 31-12-21 banca sconti attivi - passivi 12,83 CONTANTI 31-12-21 banca sconti attivi - passivi 65,83 CONTANTI 31-12-21 banca sconti attivi - passivi 41,85 CONTANTI 31-12-21 banca sconti attivi - passivi 5,40 CONTANTI 31-12-21 banca sconti attivi - passivi 1.158,45 CONTANTI 31-12-21 frida volla box 5 24.585,84 CONTANTI 31-12-21 banca volla box 5 2.942,47 CONTANTI SUB TOTALE: 34.383,25 TOTALE ENTRATA CASSA: 43.828,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-12-21 guarino antonio 209,69 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 sorrentino pendolo 928,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 pontillo clementine 964,68 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 fabiano clementine 2.900,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø52 ASCIONE CONTANTI 31-12-21 liguori giovanni 220,00 SETT.Nø52 GIOVANNI CONTANTI 31-12-21 pierro salvatore 270,00 SETT.Nø52 SALV.COOP. CONTANTI 31-12-21 prestazioni occasionali 180,00 NICOLA CONTANTI 31-12-21 prestazioni occasionali 220,00 TONIA CONTANTI 31-12-21 bar/colazione 15,00 BAR CONTANTI 31-12-21 unicredit 3953 35,00 INCASSO POS CONTANTI 31-12-21 unicredit 3953 6.011,17 VERSAM. CONTANTI 31-12-21 unicredit 3953 896,95 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 31-12-21 banca sconti attivi - passivi 14,00 SCONTO PASSIVO FIORILLO CONTANTI 31-12-21 banca sconto attivo supermercati 67,00 MERCE PUB.RELAZIONI CONTANTI 31-12-21 papa alfonso 200,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 ascione giuseppe 391,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 d'agostino raffaele merce 180,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 banca sconto attivo supermercati 105,00 SETT.Nø52 ANTONIO SISA CONTANTI 31-12-21 banca sconto attivo supermercati 300,00 REGALIA DIC.PEPPE NAPOLI CONTANTI 31-12-21 alfonso & angelo polise s.r.l. 1.654,68 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 raffaele d'agostino pesi 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 giovanni sarnese 5,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 d'agostino raffaele merce 32,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 giuliano gaetano s.a.s. 83,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 sweet fruit s.a.s. di patrizia di 3.376,97 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 de falco passion 29,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 alboreto antonio -3.261,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 soleo srl -4,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 co.in.or volla 21,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 de luca loti 93,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 di spirito percoche 9,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 esposito roberto 36,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 fabozzi vincenzo 105,47 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 giugliano franco 13,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 giuseppe carciofini 16,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 malapena zucchetta 12,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 pop afragola vatec. 65,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 raffaele d'agostino 1.341,63 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 rusciano domenico 41,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 sarracino uva 5,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 senese giuseppe (insalatina) 1.158,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 banca sconti attivi - passivi 3.261,20 DIFFERENZA ALBORETO ANTONIO CONTANTI 31-12-21 banca sconti attivi - passivi 60,00 PAGAMNETO DE FALCO PASSION CONTANTI 31-12-21 banca sconti attivi - passivi 4,28 PAGAM.SOLEO CONTANTI 31-12-21 frida volla box 5 27.528,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-21 prestazioni occasionali 6.550,00 FINE ANNO CONTANTI SUB TOTALE: 56.819,80 TOTALE USCITE CASSA: 56.819,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-12-21 - - INCASSO POS 35,00 cassa contante 31-12-21 - - VERSAM. 6.011,17 cassa contante 31-12-21 - - ACC.BONIF.FIORILLO 896,95 cassa contante 31-12-21 - - SCONTO PASSIVO FIORILLO 14,00 cassa contante 31-12-21 - - MERCE PUB.RELAZIONI 67,00 cassa contante 31-12-21 - - SETT.Nø52 ANTONIO SISA 105,00 cassa contante 31-12-21 - - REGALIA DIC.PEPPE NAPOLI 300,00 cassa contante 31-12-21 - - DIFFERENZA ALBORETO ANTONIO 3.261,20 cassa contante 31-12-21 - - PAGAMNETO DE FALCO PASSION 60,00 cassa contante 31-12-21 - - PAGAM.SOLEO 4,28 cassa contante SUB TOTALE: 10.754,60 TOTALE ENTRATE: 10.754,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-12-21 - - VIASAT 25,62 spese diverse 31-12-21 - - SCONTO ATTIVO POLISE 29,68 cassa contante 31-12-21 - - VERS.IN CASSA 3.376,97 cassa contante 31-12-21 - - SCONTO ATTIVO COINOR VOLLA 21,51 cassa contante 31-12-21 - - SCONTO ATTIVO DE FALCO PASSION 29,70 cassa contante 31-12-21 - - SCONTO ATTIVO DELUCA LOTI 93,96 cassa contante 31-12-21 - - SCONTO ATTIVO DI SPIRITO 9,00 cassa contante 31-12-21 - - SCONTO ATTIVO ESPOSITO ROBERTO 36,31 cassa contante 31-12-21 - - SCONTO ATTIVO FABBOZZI VINCENZ 105,47 cassa contante 31-12-21 - - SCONTO ATTIVO GIUGLIANO FRANCO 13,50 cassa contante 31-12-21 - - SCONTO ATTIVO GIUSEPPE CARCIOF 16,20 cassa contante 31-12-21 - - SCONTO ATTIVO MALAPENA ZUCCHET 12,83 cassa contante 31-12-21 - - SCONTO ATTIVO POP AFRAGOLA 65,83 cassa contante 31-12-21 - - SCONTO ATTIVO RIUSCIANO 41,85 cassa contante 31-12-21 - - SCONTO ATTIVO RUSCIANO UVA 5,40 cassa contante 31-12-21 - - SCONTO ATTIVO SENESE 1.158,45 cassa contante 31-12-21 - - VERS.IN CASSA 2.942,47 cassa contante SUB TOTALE: 7.984,75 TOTALE USCITE BANCA: 7.984,75 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 803.918,36 TOTALE ENTRATE 43.828,46 TOTALE USCITE 56.819,80 RESTA FINALE 790.927,02 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,67 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 751,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -11.500,30 banca volla box 5 13.060,88 banca spese ex banco volla -2.239,13 banca sconto attivo supermercati -25.309,40 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla 7.743,80 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -212.713,33