ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-12-21 vendita al dettaglio 10ø -5,40 CONTANTI 30-12-21 cerciello giuseppe 207,00 CONTANTI 30-12-21 micillo luigi fruttaverdura 21,60 CONTANTI 30-12-21 frutta & varie iavarone mauro 82,70 CONTANTI 30-12-21 o'furest 170,30 CONTANTI 30-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.052,50 CONTANTI 30-12-21 o'parente 50,40 CONTANTI 30-12-21 natalino pasquale 305,65 CONTANTI 30-12-21 natalino luigi 233,10 CONTANTI 30-12-21 incarnato giuseppe 274,30 CONTANTI 30-12-21 ortofrutta napolitano domenico 556,09 CONTANTI 30-12-21 ortofrutta stefanelli domenico 115,09 CONTANTI 30-12-21 barchetti agostino 241,03 CONTANTI 30-12-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.159,50 CONTANTI 30-12-21 top market di furiano 43,00 CONTANTI 30-12-21 la frutteria di pirro anna 346,50 CONTANTI 30-12-21 casilli angela 292,00 CONTANTI 30-12-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 834,50 CONTANTI 30-12-21 esposito antonietta 21,85 CONTANTI 30-12-21 vendita al dettaglio nø11 813,01 CONTANTI 30-12-21 la rocca antonio 92,07 CONTANTI 30-12-21 antonio cugino 132,48 CONTANTI 30-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 96,00 CONTANTI 30-12-21 vendita al dettaglio nø11 328,99 CONTANTI 30-12-21 vendita al dettaglio 4ø 868,59 CONTANTI 30-12-21 vendita al dettaglio 5ø 1.019,38 CONTANTI 30-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,05 CONTANTI SUB TOTALE: 9.362,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-12-21 bar mokambo quadrifoglio s.r.l. 83,37 CONTANTI 30-12-21 donniacuo vincenzo 18,00 CONTANTI 30-12-21 tempre mario 105,00 CONTANTI 30-12-21 coop.integrazioni sociale 215,00 CONTANTI 30-12-21 banca volla box 5 34,00 CONTANTI 30-12-21 banca sconto attivo supermercati 22,55 CONTANTI 30-12-21 cimmino franco 610,00 CONTANTI 30-12-21 gennarino napoli 362,48 CONTANTI 30-12-21 frutta doc di perfetto tobia 104,50 CONTANTI 30-12-21 fondo vendita celle volla 30.000,00 CONTANTI 30-12-21 persico vincenzo -4,50 CONTANTI SUB TOTALE: 31.550,40 TOTALE ENTRATA CASSA: 40.912,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-12-21 papa alfonso 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-12-21 unicredit 3953 932,00 INCASSO POS CONTANTI 30-12-21 unicredit 3953 247,55 ACC.BONIF.INTEGRAZ. CONTANTI 30-12-21 banca volla box 5 1.240,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 30-12-21 papa alfonso 13,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-12-21 papa alfonso 74,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-12-21 d'agostino raffaele merce 444,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-12-21 ascione giuseppe 86,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-12-21 papa alfonso 162,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-12-21 papa alfonso 74,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-12-21 giovanni sarnese 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-12-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 30-12-21 giuliano gaetano s.a.s. 130,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-12-21 trippaldella raffaele e nicola s. 2.750,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 6.259,01 TOTALE USCITE CASSA: 6.259,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-12-21 - - INCASSO POS 932,00 cassa contante 30-12-21 - - ACC.BONIF.INTEGRAZ. 247,55 cassa contante 30-12-21 - - VERS.DA CASSA 1.240,00 cassa contante 30-12-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 2.429,55 TOTALE ENTRATE: 2.429,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-12-21 - - VERS.IN CASSA 34,00 cassa contante 30-12-21 - - SCONTO ATTIVO INTEGRAZ. 22,55 cassa contante 30-12-21 - - ACC.X CONTANTI 30.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 30.056,55 TOTALE USCITE BANCA: 30.056,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 769.264,69 TOTALE ENTRATE 40.912,68 TOTALE USCITE 6.259,01 RESTA FINALE 803.918,36 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,48 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 752,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -67.000,00 banca sconti attivi - passivi -13.200,09 banca volla box 5 19.380,32 banca spese ex banco volla -2.239,13 banca sconto attivo supermercati -25.781,40 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla 7.743,80 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -219.630,83