RIEPILOGO del giorno 29-12-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16980 -4,00 0,00 0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 -4,00 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16981 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16982 278,20 0,00 0,00 0,00 278,20 0,00 0,00 278,20 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16985 278,83 0,00 0,00 0,00 278,83 0,00 0,00 278,83 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16987 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00 0,00 0,00 81,00 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16988 74,55 0,00 0,00 0,00 74,55 0,00 0,00 74,55 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16992 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 0,00 0,00 34,50 PADRICELLI GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16993 65,50 1,31 0,00 0,00 66,81 0,00 0,00 66,81 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16994 39,60 0,00 0,00 0,00 39,60 0,00 0,00 39,60 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16995 47,70 0,67 0,00 0,00 48,37 0,00 0,00 48,37 BAR MOKAMBO QUADRIFOGLIO S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17000 245,99 0,00 0,00 0,00 245,99 0,00 0,00 245,99 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17007 27,60 0,00 0,00 0,00 27,60 0,00 0,00 27,60 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17008 162,24 0,00 0,00 0,00 162,24 0,00 0,00 162,24 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17009 585,96 0,00 0,00 0,00 585,96 0,00 0,00 585,96 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17010 35,30 0,00 0,00 0,00 35,30 0,00 0,00 35,30 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17011 36,60 0,00 0,00 0,00 36,60 0,00 0,00 36,60 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17012 257,89 0,00 0,00 0,00 257,89 0,00 0,00 257,89 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17013 57,35 0,00 0,00 0,00 57,35 0,00 0,00 57,35 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17014 34,50 0,50 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 BAR MOKAMBO QUADRIFOGLIO S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17015 306,70 0,00 0,00 0,00 306,70 0,00 0,00 306,70 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17016 363,17 0,00 0,00 0,00 363,17 0,00 0,00 363,17 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17020 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17021 865,91 0,00 0,00 0,00 865,91 0,00 0,00 865,91 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17023 18,00 0,36 0,11 0,00 18,47 0,00 0,00 18,47 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17024 107,50 0,00 0,00 0,00 107,50 0,00 0,00 107,50 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17025 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 COSTANTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17026 41,40 0,00 0,00 0,00 41,40 0,00 0,00 41,40 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17030 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17031 264,00 0,00 0,00 0,00 264,00 0,00 0,00 264,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17032 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 108,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17033 102,78 2,06 0,00 0,00 104,84 0,00 0,00 104,84 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17034 38,50 0,00 0,00 0,00 38,50 0,00 0,00 38,50 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 4.621,27* 4,90* 0,1* 0,00* 4.626,28* 0,00* 0,00* 4.626,28 RIEPILOGO del giorno 29-12-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16979 174,06 0,00 0,00 0,00 174,06 0,00 174,06 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16983 117,00 0,00 0,00 0,00 117,00 0,00 117,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16984 124,90 0,00 0,00 0,00 124,90 0,00 124,90 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16986 86,75 0,00 0,00 0,00 86,75 0,00 86,75 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16989 71,50 0,00 0,00 0,00 71,50 0,00 71,50 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16990 1.150,76 0,00 0,00 0,00 1.150,76 0,00 1.150,76 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16991 300,20 4,20 0,00 0,00 304,40 0,00 304,40 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16996 26,60 0,00 0,00 0,00 26,60 0,00 26,60 0,00 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16998 192,10 0,00 0,00 0,00 192,10 0,00 192,10 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16999 106,60 0,00 0,00 0,00 106,60 0,00 106,60 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17001 106,32 0,00 0,00 0,00 106,32 0,00 106,32 0,00 PATTY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17002 61,32 1,24 0,44 0,00 63,54 0,54 63,00 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17003 40,90 0,57 0,00 0,00 41,47 0,00 41,47 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17004 72,00 1,44 0,00 0,00 73,44 0,00 73,44 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17005 222,88 3,12 0,00 0,00 226,27 0,27 226,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17006 313,10 4,38 0,00 0,00 317,48 0,00 317,48 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17017 1.142,84 0,00 0,00 0,00 1.142,84 0,00 1.142,84 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17018 28,20 0,58 0,22 0,00 29,60 0,60 29,00 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17019 1.397,43 19,57 0,00 0,00 1.417,34 0,34 1.417,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17022 111,90 2,24 0,88 0,00 115,02 0,00 115,02 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17027 151,87 2,13 0,00 0,00 154,17 0,17 154,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17028 128,04 0,00 0,00 0,00 128,04 0,00 128,04 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17029 841,04 0,00 0,00 0,00 841,04 0,00 841,04 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17035 914,63 0,00 0,00 0,00 914,63 0,00 914,63 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17036 8,79 0,00 0,00 0,00 8,79 0,00 8,79 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 7.891,73* 39,47* 1,54* 0,00* 7.934,66* 1,92* 7.932,74* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 29-12-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 57 12.513,00* 44,37* 1,65* 0,00* 12.560,94* 1,92* 7.932,74* 4.626,28 RIEPILOGO del giorno 29-12-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16955 PREVENTIVO 28-12-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 16969 PREVENTIVO 28-12-21 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 14779 PREVENTIVO 15-11-21 243,10 0,00 0,00 243,10 0,00 SUPERMERCATO CAP 14855 PREVENTIVO 16-11-21 270,53 0,00 0,00 270,53 0,00 SUPERMERCATO CAP 14919 PREVENTIVO 17-11-21 155,92 0,00 0,00 155,92 0,00 SUPERMERCATO CAP 14969 PREVENTIVO 18-11-21 284,58 0,00 0,00 284,58 0,00 SUPERMERCATO CAP 15032 PREVENTIVO 19-11-21 248,90 0,00 0,00 248,90 0,00 SUPERMERCATO CAP 15126 PREVENTIVO 20-11-21 352,40 0,00 0,00 352,40 0,00 SUPERMERCATO CAP 16975 PREVENTIVO 28-12-21 66,91 0,00 0,00 66,91 0,00 FRUTTA DOC DI PE 16028 PREVENTIVO 09-12-21 144,88 1,34 0,00 10,00 133,54 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 BOLL.SALDATE: 9 1.790,22 1,34 0,00 1.655,34 133,54 RIEPILOGO del giorno 29-12-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,50 O'FUREST 5,00 PERSICO VINCENZO 2,50 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 29-12-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15034 517,80 0,00 0,00 0,00 517,80 0,00 0,00 517,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15035 302,40 0,00 0,00 0,00 302,40 0,00 0,00 302,40 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15036 648,00 0,00 0,00 0,00 648,00 0,00 0,00 648,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15037 166,50 0,00 0,00 0,00 166,50 0,00 0,00 166,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15038 288,50 0,00 0,00 0,00 288,50 0,00 0,00 288,50 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15039 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15040 340,00 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 0,00 340,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15041 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15042 82,00 0,00 0,00 0,00 82,00 0,00 0,00 82,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15043 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15044 109,50 0,00 0,00 0,00 109,50 0,00 0,00 109,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15045 4.497,01 0,00 0,00 0,00 4.497,01 0,00 0,00 4.497,01 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15046 610,80 12,22 0,00 0,00 623,02 0,00 0,00 623,02 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15047 1.621,00 0,00 0,00 0,00 1.621,00 0,00 1.621,00 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15048 1.172,80 23,46 0,00 0,00 1.196,26 0,00 0,00 1.196,26 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15049 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15050 165,20 0,00 0,00 0,00 165,20 0,00 0,00 165,20 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15051 218,50 4,37 0,00 0,00 222,87 0,00 0,00 222,87 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15052 240,10 0,00 0,00 0,00 240,10 0,00 240,10 0,00 LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15053 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 225,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15054 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15055 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15058 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15059 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 37,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15060 91,50 0,00 0,00 0,00 91,50 0,00 91,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15061 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 330,00 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 12.365,51* 40,05* 0,00* 0,00* 12.405,56* 0,00* 2.649,10* 9.756,46 RIEPILOGO del giorno 29-12-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14415 PREVENTIVO 14-12-21 868,60 0,00 864,60 0,00 4,00 FRIDA VOLLA BOX 11630 PREVENTIVO 13-10-21 577,78 0,00 0,00 0,00 577,78 FRUTTITAL DISTRI 15047 PREVENTIVO 29-12-21 1.621,00 0,00 0,00 0,00 1.621,00 L'AGRO ALIMENTAR 15052 PREVENTIVO 29-12-21 240,10 0,00 0,00 0,00 240,10 LA ZUCCA ROSSA D 15043 PREVENTIVO 29-12-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 D'AGOSTINO RAFFA 15049 PREVENTIVO 29-12-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 D'AGOSTINO RAFFA 15053 PREVENTIVO 29-12-21 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 ASCIONE GIUSEPPE 15054 PREVENTIVO 29-12-21 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 ASCIONE GIUSEPPE 15055 PREVENTIVO 29-12-21 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 PAPA ALFONSO 15059 PREVENTIVO 29-12-21 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 GIOVANNI SARNESE 15060 PREVENTIVO 29-12-21 91,50 0,00 0,00 0,00 91,50 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 BOLL.SALDATE: 10 4.095,48 864,60 0,00 3.230,88 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 5.879,98 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 29-12-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15069 341,40 307,26 34,14 0,00 0,00 307,26 SORRENTINO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15070 1.138,86 1.024,97 113,89 0,00 0,00 1.024,97 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15071 734,60 661,14 73,46 0,00 0,00 661,14 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15072 210,20 189,18 21,02 0,00 0,00 189,18 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15073 115,60 104,04 11,56 0,00 0,00 104,04 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15074 523,18 470,86 52,32 0,00 0,00 470,86 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15075 44,29 39,86 4,43 0,00 0,00 39,86 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15076 299,30 269,37 29,93 0,00 0,00 269,37 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15077 155,80 140,22 15,58 0,00 0,00 140,22 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15078 9,00 8,10 0,90 0,00 0,00 8,10 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.572,22* 3.215,00 * 357,22 * 0,00* 0,00* 3.215,00 RIEPILOGO del giorno 29-12-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14600 PREVENTIVO 17-12-21 564,85 0,00 0,00 0,00 564,85 CERCIELLO GIUSEP 14672 PREVENTIVO 18-12-21 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 CERCIELLO GIUSEP 14797 PREVENTIVO 21-12-21 19,80 0,00 0,00 0,00 19,80 CERCIELLO GIUSEP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 BOLL.SALDATE: 3 607,15 0,00 0,00 607,15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 607,15 RIEPILOGO del giorno 29-12-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30,00 REGALIA GIUS.X CAPODIM. 030200012 15.041,17 VERSAMENTO 030200016 11.016,39 ADD.BONIFICI 030200009 909,46 VERS.DA CASSA 030200009 1.492,24 ADD.BONIF.FRUTTITAL 030100001 13,18 SPESE SU BONIF. 200600045 1.941,00 VERS.DA CASSA 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30.443,44 RIEPILOGO del giorno 29-12-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70,54 SCONTO ATTIVO CAPODIM. 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70,54