ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-12-21 vendita al dettaglio 10ø 174,06 CONTANTI 29-12-21 frutta & varie iavarone mauro 117,00 CONTANTI 29-12-21 micillo luigi fruttaverdura 124,90 CONTANTI 29-12-21 natalino pasquale 86,75 CONTANTI 29-12-21 natalino luigi 71,50 CONTANTI 29-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.150,76 CONTANTI 29-12-21 barchetti agostino 304,40 CONTANTI 29-12-21 food catering organization s.r.l. 26,60 CONTANTI 29-12-21 incarnato giuseppe 192,10 CONTANTI 29-12-21 ortofrutta napolitano domenico 106,60 CONTANTI 29-12-21 patty 106,32 CONTANTI 29-12-21 persico vincenzo 63,00 CONTANTI 29-12-21 ortofrutta stefanelli domenico 41,47 CONTANTI 29-12-21 top market di furiano 73,44 CONTANTI 29-12-21 casilli angela 226,00 CONTANTI 29-12-21 la frutteria di pirro anna 317,48 CONTANTI 29-12-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.142,84 CONTANTI 29-12-21 esposito antonietta 29,00 CONTANTI 29-12-21 vendita al dettaglio nø11 1.417,00 CONTANTI 29-12-21 la rocca antonio 115,02 CONTANTI 29-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 154,00 CONTANTI 29-12-21 antonio cugino 128,04 CONTANTI 29-12-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 841,04 CONTANTI 29-12-21 vendita al dettaglio 4ø 914,63 CONTANTI 29-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,79 CONTANTI SUB TOTALE: 7.932,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-12-21 donniacuo vincenzo 23,00 CONTANTI 29-12-21 supermercato capodimonte 1.555,43 CONTANTI 29-12-21 banca sconto attivo supermercati 70,54 CONTANTI 29-12-21 unicredit 3953 1.492,24 CONTANTI 29-12-21 o'furest -1,50 CONTANTI 29-12-21 persico vincenzo -5,00 CONTANTI 29-12-21 casilli angela -2,50 CONTANTI 29-12-21 frutta doc di perfetto tobia 66,91 CONTANTI 29-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.209,12 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.141,86 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-12-21 frida volla box 67 4,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-21 fruttital distribuzione s.r.l. 577,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-21 banca sconto attivo supermercati 30,00 REGALIA GIUS.X CAPODIM. CONTANTI 29-12-21 unicredit 3953 15.041,17 VERSAMENTO CONTANTI 29-12-21 banca volla box 5 909,46 VERS.DA CASSA CONTANTI 29-12-21 l'agro alimentare marcellina sas 1.621,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-21 la zucca rossa di ventura s.r.l. 240,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-21 d'agostino raffaele merce 180,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-21 ascione giuseppe 425,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-21 papa alfonso 54,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-21 giovanni sarnese 37,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-21 giuliano gaetano s.a.s. 91,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-21 banca volla box 5 1.941,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 29-12-21 cerciello giuseppe (loti) 607,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 21.759,66 TOTALE USCITE CASSA: 21.759,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-12-21 - - REGALIA GIUS.X CAPODIM. 30,00 cassa contante 29-12-21 - - VERSAMENTO 15.041,17 cassa contante 29-12-21 - - ADD.BONIFICI 11.016,39 unicredit 3953 29-12-21 - - VERS.DA CASSA 909,46 cassa contante 29-12-21 - - VERS.DA CASSA 1.941,00 cassa contante SUB TOTALE: 28.938,02 TOTALE ENTRATE: 28.938,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-12-21 - - SCONTO ATTIVO CAPODIM. 70,54 cassa contante 29-12-21 - - ADD.BONIFICI 11.016,39 banca volla box 5 29-12-21 - - ADD.BONIF.FRUTTITAL 1.492,24 cassa contante 29-12-21 - - SPESE SU BONIF. 13,18 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 12.592,35 TOTALE USCITE BANCA: 12.592,35 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 779.882,49 TOTALE ENTRATE 11.141,86 TOTALE USCITE 21.759,66 RESTA FINALE 769.264,69 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,92 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 756,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -13.210,09 banca volla box 5 18.174,32 banca spese ex banco volla -2.239,13 banca sconto attivo supermercati -25.758,85 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla 7.743,80 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -220.810,38