ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-12-21 vendita al dettaglio 10ø 151,50 CONTANTI 28-12-21 cerciello giuseppe 257,23 CONTANTI 28-12-21 frutta & varie iavarone mauro 41,75 CONTANTI 28-12-21 o'furest 133,69 CONTANTI 28-12-21 micillo luigi fruttaverdura 86,90 CONTANTI 28-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 798,00 CONTANTI 28-12-21 natalino luigi 83,80 CONTANTI 28-12-21 micillo luigi fruttaverdura 18,90 CONTANTI 28-12-21 natalino pasquale 76,00 CONTANTI 28-12-21 ortofrutta stefanelli domenico 89,94 CONTANTI 28-12-21 incarnato giuseppe 344,12 CONTANTI 28-12-21 persico vincenzo 147,50 CONTANTI 28-12-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.537,00 CONTANTI 28-12-21 ortofrutta napolitano domenico 435,56 CONTANTI 28-12-21 top market di furiano 54,00 CONTANTI 28-12-21 casilli angela 279,01 CONTANTI 28-12-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 745,88 CONTANTI 28-12-21 vendita al dettaglio nø11 2.495,58 CONTANTI 28-12-21 la rocca antonio 63,88 CONTANTI 28-12-21 bencivenga gennaro 92,00 CONTANTI 28-12-21 antonio cugino 101,25 CONTANTI 28-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 120,00 CONTANTI 28-12-21 vendita al dettaglio 4ø 523,50 CONTANTI 28-12-21 vendita al dettaglio 5ø 963,93 CONTANTI 28-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,71 CONTANTI 28-12-21 vendita al dettaglio 5ø -105,00 CONTANTI SUB TOTALE: 9.541,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-12-21 rosario amico raffaele 94,68 CONTANTI 28-12-21 andrea torrente istit. statale di 369,16 CONTANTI 28-12-21 cimmino franco 800,00 CONTANTI 28-12-21 incarnato giuseppe -10,00 CONTANTI 28-12-21 incarnato giuseppe 65,00 CONTANTI 28-12-21 persico vincenzo 552,74 CONTANTI 28-12-21 tempre mario 549,00 CONTANTI 28-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 28-12-21 ortofrutta stefanelli domenico -1,50 CONTANTI 28-12-21 frutta doc di perfetto tobia 124,00 CONTANTI SUB TOTALE: 2.553,08 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.094,71 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-12-21 unicredit 3953 1.338,00 INCASSO POS CONTANTI 28-12-21 unicredit 3953 183,00 ACC.BONIF.CASTALDO LUIGI CONTANTI 28-12-21 unicredit 3953 374,76 ACC.BONIF.TORRENTE CONTANTI 28-12-21 spese diverse 25,00 DETERSIVO CONTANTI 28-12-21 gennarino napoli 237,17 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-12-21 l'oro della terra di giuseppe bor 2.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-12-21 d'agostino raffaele merce 255,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-12-21 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 339,49 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-12-21 giuliano gaetano s.a.s. 172,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-12-21 ascione giuseppe 130,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-12-21 manut.autom./revis.pass.prop. 325,00 RIPARAZ.STRALIS CONTANTI 28-12-21 manut.autom./revis.pass.prop. 30,00 LAVAGGIO STRALIS CONTANTI SUB TOTALE: 5.409,92 TOTALE USCITE CASSA: 5.409,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-12-21 - - INCASSO POS 1.338,00 cassa contante 28-12-21 - - ACC.BONIF.CASTALDO LUIGI 183,00 cassa contante 28-12-21 - - ACC.BONIF.TORRENTE 374,76 cassa contante 28-12-21 - - ACC.BONIF.DE GREGORIO 5.401,35 banca volla box 5 SUB TOTALE: 7.297,11 TOTALE ENTRATE: 7.297,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-12-21 - - ACC.BONIF.DE GREGORIO 5.401,35 unicredit 3953 28-12-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 6.500,00 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 28-12-21 - - CANONE STAND DIC/2021 2.095,68 quota associativa SUB TOTALE: 13.997,03 TOTALE USCITE BANCA: 13.997,03 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 773.197,70 TOTALE ENTRATE 12.094,71 TOTALE USCITE 5.409,92 RESTA FINALE 779.882,49 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,94 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 765,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -13.210,09 banca volla box 5 4.307,47 banca spese ex banco volla -2.239,13 banca sconto attivo supermercati -25.718,31 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla 7.743,80 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -223.329,74