RIEPILOGO del giorno 27-12-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16888 269,60 0,00 0,00 0,00 269,60 0,00 0,00 269,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16889 4,70 0,00 0,00 0,00 4,70 0,00 0,00 4,70 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16890 25,00 0,50 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16891 288,41 0,00 0,00 0,00 288,41 0,00 0,00 288,41 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16892 176,90 0,00 0,00 0,00 176,90 0,00 0,00 176,90 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16893 10,00 0,20 0,00 0,00 10,20 0,00 0,00 10,20 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16894 68,40 0,00 0,00 0,00 68,40 0,00 0,00 68,40 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16895 118,26 0,00 0,00 0,00 118,26 0,00 0,00 118,26 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16896 2,70 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 2,70 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16897 169,80 0,00 0,00 0,00 169,80 0,00 0,00 169,80 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16898 103,96 0,00 0,00 0,00 103,96 0,00 0,00 103,96 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16899 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16900 -6,60 0,00 0,00 0,00 -6,60 0,00 0,00 -6,60 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16901 472,95 0,00 0,00 0,00 472,95 0,00 0,00 472,95 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16905 17,92 0,00 0,00 0,00 17,92 0,00 0,00 17,92 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16907 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 39,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16908 26,10 0,52 0,33 0,00 26,95 0,00 0,00 26,95 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 1.795,10* 1,22* 0,3* 0,00* 1.796,65* 0,00* 0,00* 1.796,65 RIEPILOGO del giorno 27-12-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16883 60,99 0,00 0,00 0,00 60,99 0,00 60,99 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16885 91,85 0,00 0,00 0,00 91,85 0,00 91,85 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16887 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16902 59,80 1,20 0,00 0,00 61,40 0,40 61,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16904 1.036,50 0,00 0,00 0,00 1.036,73 0,23 1.036,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16906 114,39 1,61 0,00 0,00 116,46 0,46 116,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16909 10,00 0,00 0,00 0,00 10,50 0,50 10,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16911 1.078,29 0,00 0,00 0,00 1.078,29 0,00 1.078,29 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 2.661,82* 2,81* 0,00* 0,00* 2.666,22* 1,59* 2.664,63* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 27-12-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 25 4.456,92* 4,03* 0,33* 0,00* 4.462,87* 1,59* 2.664,63* 1.796,65 RIEPILOGO del giorno 27-12-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16853 PREVENTIVO 24-12-21 110,10 0,00 0,00 110,10 0,00 BAR MOKAMBO QUAD 16861 PREVENTIVO 24-12-21 135,50 0,00 0,00 135,50 0,00 BENCIVENGA GENNA 5670 PREVENTIVO 08-05-21 321,44 181,18 0,00 100,00 40,26 LA FRUTTERIA COO 15969 PREVENTIVO 07-12-21 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 15971 PREVENTIVO 07-12-21 16,50 0,00 0,00 16,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 16022 PREVENTIVO 09-12-21 26,66 0,00 0,00 26,66 0,00 DONNIACUO VINCEN 16029 PREVENTIVO 09-12-21 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 16031 PREVENTIVO 09-12-21 26,50 0,00 0,00 26,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 16096 PREVENTIVO 10-12-21 20,50 0,00 0,00 20,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 16160 PREVENTIVO 11-12-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 16162 PREVENTIVO 11-12-21 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 16220 PREVENTIVO 13-12-21 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 16294 PREVENTIVO 14-12-21 39,54 0,00 0,00 39,54 0,00 DONNIACUO VINCEN 16342 PREVENTIVO 15-12-21 52,60 0,00 0,00 52,60 0,00 DONNIACUO VINCEN 16351 PREVENTIVO 15-12-21 32,44 0,00 0,00 32,44 0,00 DONNIACUO VINCEN 16403 PREVENTIVO 16-12-21 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 16469 PREVENTIVO 17-12-21 29,50 0,00 0,00 29,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 16531 PREVENTIVO 18-12-21 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 16595 PREVENTIVO 20-12-21 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 16600 PREVENTIVO 20-12-21 16,50 0,00 0,00 16,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 16653 PREVENTIVO 21-12-21 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 16742 PREVENTIVO 22-12-21 42,90 0,00 0,00 42,90 0,00 DONNIACUO VINCEN 16808 PREVENTIVO 23-12-21 20,50 0,00 0,00 20,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 16813 PREVENTIVO 23-12-21 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 16872 PREVENTIVO 24-12-21 10,00 0,00 2,14 10,00 -2,14 DONNIACUO VINCEN 16859 PREVENTIVO 24-12-21 40,60 0,00 0,00 40,60 0,00 O'PARENTE 16860 PREVENTIVO 24-12-21 30,60 0,00 0,60 30,60 -0,60 PRIMIZIE DELL'OR 16601 PREVENTIVO 20-12-21 24,79 0,00 0,00 24,79 0,00 SASSONE RAFFAELE 16739 PREVENTIVO 22-12-21 17,67 0,00 0,00 17,67 0,00 SASSONE RAFFAELE 16781 PREVENTIVO 23-12-21 24,96 0,00 0,42 24,96 -0,42 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 BOLL.SALDATE: 26 1.225,80 181,18 3,16 1.004,36 37,10 RIEPILOGO del giorno 27-12-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12,00 VENDITA AL DETTA 3,00 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 27-12-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14962 81,80 0,00 0,00 0,00 81,80 0,00 0,00 81,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14963 1.241,86 0,00 0,00 0,00 1.241,86 0,00 0,00 1.241,86 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14964 117,50 2,35 0,00 0,00 119,85 0,00 0,00 119,85 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14965 312,00 0,00 0,00 0,00 312,00 0,00 0,00 312,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14966 203,70 4,07 0,00 0,00 207,77 0,00 0,00 207,77 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14968 524,00 1,05 0,00 0,00 525,05 0,00 525,05 0,00 BUSIELLO GIACOMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14969 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14970 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14971 390,00 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 390,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14972 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14973 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 39,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14974 127,50 0,00 0,00 0,00 127,50 0,00 0,00 127,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14975 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14976 208,00 0,00 0,00 0,00 208,00 0,00 0,00 208,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14977 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14978 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 195,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14979 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14983 60,50 0,00 0,00 0,00 60,50 0,00 60,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14984 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 4.346,86* 7,47* 0,00* 0,00* 4.354,33* 0,00* 1.190,55* 3.163,78 RIEPILOGO del giorno 27-12-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14926 PREVENTIVO 24-12-21 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 ASCIONE GIUSEPPE 14737 PREVENTIVO 21-12-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 RICCARDI INSALAT 14814 PREVENTIVO 22-12-21 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 RICCARDI INSALAT 14864 PREVENTIVO 23-12-21 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 RICCARDI INSALAT 14927 PREVENTIVO 24-12-21 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 RICCARDI INSALAT 14702 PREVENTIVO 20-12-21 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 FRATELLI ROMANO 14743 PREVENTIVO 21-12-21 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 FRATELLI ROMANO 14835 PREVENTIVO 22-12-21 710,00 0,00 0,00 0,00 710,00 FRATELLI ROMANO 14873 PREVENTIVO 23-12-21 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 FRATELLI ROMANO 14929 PREVENTIVO 24-12-21 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 FRATELLI ROMANO 14970 PREVENTIVO 27-12-21 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 PAPA ALFONSO 14968 PREVENTIVO 27-12-21 525,05 0,00 0,00 0,00 525,05 BUSIELLO GIACOMO 14100 PREVENTIVO 06-12-21 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 DONNIACUO VINCEN 14319 PREVENTIVO 11-12-21 23,50 0,00 0,00 0,00 23,50 DONNIACUO VINCEN 14535 PREVENTIVO 16-12-21 37,30 0,00 0,00 0,00 37,30 DONNIACUO VINCEN 14649 PREVENTIVO 18-12-21 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 DONNIACUO VINCEN 14713 PREVENTIVO 20-12-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 DONNIACUO VINCEN 14843 PREVENTIVO 22-12-21 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 DONNIACUO VINCEN 14900 PREVENTIVO 23-12-21 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 DONNIACUO VINCEN 14945 PREVENTIVO 24-12-21 59,05 0,00 0,00 0,00 59,05 DONNIACUO VINCEN 14936 PREVENTIVO 24-12-21 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 D'AGOSTINO RAFFA 14978 PREVENTIVO 27-12-21 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 D'AGOSTINO RAFFA 14979 PREVENTIVO 27-12-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 GIOVANNI SARNESE 14972 PREVENTIVO 27-12-21 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 ASCIONE GIUSEPPE 14983 PREVENTIVO 27-12-21 60,50 0,00 0,00 0,00 60,50 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 BOLL.SALDATE: 25 4.828,40 0,00 0,00 4.828,40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 6.018,95 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 27-12-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14988 34,80 31,32 3,48 0,00 0,00 31,32 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14989 542,50 488,25 54,25 0,00 0,00 488,25 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14990 12,00 10,80 1,20 0,00 0,00 10,80 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 589,30* 530,37 * 58,93 * 0,00* 0,00* 530,37 RIEPILOGO del giorno 27-12-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14958 PREVENTIVO 24-12-21 179,28 0,00 0,00 0,00 179,28 SORRENTINO PENDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 179,28 0,00 0,00 179,28 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 179,28 RIEPILOGO del giorno 27-12-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35,00 SASA' ZI BIDELL 200300033 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35,00 RIEPILOGO del giorno 27-12-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40,00 SCONTO ATTIVO RICCARDI 030200006 90,00 SCONTO ATTIVO F.ROMANO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 130,00