ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-12-21 vendita al dettaglio 10ø 60,99 CONTANTI 27-12-21 frutta & varie iavarone mauro 91,85 CONTANTI 27-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 210,00 CONTANTI 27-12-21 top market di furiano 61,00 CONTANTI 27-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.036,50 CONTANTI 27-12-21 casilli angela 116,00 CONTANTI 27-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.078,29 CONTANTI SUB TOTALE: 2.654,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-12-21 bar mokambo quadrifoglio s.r.l. 110,10 CONTANTI 27-12-21 bencivenga gennaro 135,50 CONTANTI 27-12-21 la frutteria coop. italiana srl 100,00 CONTANTI 27-12-21 donniacuo vincenzo 518,00 CONTANTI 27-12-21 o'parente 40,60 CONTANTI 27-12-21 primizie dell'orto di iorio v & c 30,00 CONTANTI 27-12-21 banca sconti attivi - passivi 40,00 CONTANTI 27-12-21 banca sconti attivi - passivi 90,00 CONTANTI 27-12-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -12,00 CONTANTI 27-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -3,00 CONTANTI 27-12-21 sassone raffaele 67,00 CONTANTI 27-12-21 donniacuo vincenzo 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 1.126,20 TOTALE ENTRATA CASSA: 3.780,83 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-12-21 prestazioni occasionali 35,00 SASA' ZI BIDELL CONTANTI 27-12-21 ascione giuseppe 215,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-12-21 riccardi insalata 540,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-12-21 fratelli romano 2.470,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-12-21 papa alfonso 210,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-12-21 busiello giacomo 525,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-12-21 donniacuo vincenzo 285,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-12-21 d'agostino raffaele merce 325,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-12-21 giovanni sarnese 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-12-21 ascione giuseppe 150,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-12-21 sorrentino pendolo 179,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-12-21 giuliano gaetano s.a.s. 60,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 5.045,68 TOTALE USCITE CASSA: 5.045,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-12-21 - - SCONTO ATTIVO RICCARDI 40,00 cassa contante 27-12-21 - - SCONTO ATTIVO F.ROMANO 90,00 cassa contante SUB TOTALE: 130,00 TOTALE USCITE BANCA: 130,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 774.462,55 TOTALE ENTRATE 3.780,83 TOTALE USCITE 5.045,68 RESTA FINALE 773.197,70 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,75 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 772,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -13.210,09 banca volla box 5 9.708,82 banca spese ex banco volla -2.239,13 banca sconto attivo supermercati -25.718,31 banca fitto celle volla 7.743,80 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -224.126,85