ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-12-21 vendita al dettaglio 10ø 234,71 CONTANTI 24-12-21 frutta & varie iavarone mauro 174,00 CONTANTI 24-12-21 micillo luigi fruttaverdura 42,40 CONTANTI 24-12-21 scala francesco (ciccio afragola) 168,54 CONTANTI 24-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.458,53 CONTANTI 24-12-21 micillo luigi fruttaverdura 4,50 CONTANTI 24-12-21 natalino luigi 188,30 CONTANTI 24-12-21 gennarino napoli 108,40 CONTANTI 24-12-21 natalino pasquale 156,60 CONTANTI 24-12-21 ortofrutta stefanelli domenico 162,79 CONTANTI 24-12-21 o'furest 142,57 CONTANTI 24-12-21 casilli angela 118,64 CONTANTI 24-12-21 barchetti agostino 373,05 CONTANTI 24-12-21 incarnato giuseppe 147,52 CONTANTI 24-12-21 top market di furiano 70,58 CONTANTI 24-12-21 la frutteria di pirro anna 305,58 CONTANTI 24-12-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.098,14 CONTANTI 24-12-21 frutta & varie iavarone mauro 115,00 CONTANTI 24-12-21 la rocca antonio 41,13 CONTANTI 24-12-21 antonio cugino 58,00 CONTANTI 24-12-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 936,40 CONTANTI 24-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 221,20 CONTANTI 24-12-21 vendita al dettaglio nø11 497,00 CONTANTI 24-12-21 bencivenga gennaro 45,00 CONTANTI 24-12-21 vendita al dettaglio 4ø 2.301,53 CONTANTI 24-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,00 CONTANTI 24-12-21 vendita al dettaglio 5ø 72,50 CONTANTI 24-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,55 CONTANTI 24-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 14,50 CONTANTI SUB TOTALE: 9.270,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-12-21 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 24-12-21 fiorillo antonio 669,44 CONTANTI 24-12-21 fiorillo antonio 29,35 CONTANTI 24-12-21 petr soukal 342,90 CONTANTI 24-12-21 pavone costruzioni srl 638,35 CONTANTI 24-12-21 pavone costruzioni srl 1.515,87 CONTANTI 24-12-21 pavone costruzioni srl 262,78 CONTANTI 24-12-21 gran gusto 1.079,90 CONTANTI 24-12-21 il salumaio 9.366,96 CONTANTI 24-12-21 rosario amico raffaele 250,23 CONTANTI 24-12-21 banca sconti attivi - passivi 17,70 CONTANTI 24-12-21 banca sconti attivi - passivi 47,90 CONTANTI 24-12-21 banca sconto attivo supermercati 503,04 CONTANTI 24-12-21 banca sconto attivo supermercati 162,79 CONTANTI 24-12-21 banca sconto attivo supermercati 80,63 CONTANTI 24-12-21 coppola salvatore 50,00 CONTANTI 24-12-21 o'parente 56,00 CONTANTI 24-12-21 natalino luigi -2,50 CONTANTI 24-12-21 casilli angela -2,50 CONTANTI 24-12-21 i sapori della frutta di vergara 36,00 CONTANTI 24-12-21 gennarino napoli 201,15 CONTANTI 24-12-21 unicredit 3953 8.720,00 CONTANTI 24-12-21 frutta doc di perfetto tobia 205,87 CONTANTI 24-12-21 bencivenga gennaro 341,70 CONTANTI 24-12-21 general fruit 20,86 CONTANTI SUB TOTALE: 24.604,42 TOTALE ENTRATA CASSA: 33.875,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-12-21 guarino antonio 269,92 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-12-21 sorrentino pendolo 914,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-12-21 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø51 ASCIONE CONTANTI 24-12-21 pierro salvatore 270,00 SETT.Nø51 SALV.COOP CONTANTI 24-12-21 liguori giovanni 220,00 SETT.Nø51 CASALE CONTANTI 24-12-21 prestazioni occasionali 180,00 NICOLA CONTANTI 24-12-21 unicredit 3953 608,50 INCASSO POS CONTANTI 24-12-21 unicredit 3953 756,59 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 24-12-21 unicredit 3953 349,15 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 24-12-21 unicredit 3953 348,00 INCASSO POS CONTANTI 24-12-21 unicredit 3953 2.619,79 ACC.BONIF.PAVONE CONTANTI 24-12-21 unicredit 3953 1.828,53 ACC.BONIF. GRAN GUSTO CONTANTI 24-12-21 unicredit 3953 61,45 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 24-12-21 fabiano clementine 3.733,61 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-12-21 pontillo clementine 1.455,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-12-21 ferdinando pendolo 1.960,92 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-12-21 raffaele d'agostino pesi 1.897,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-12-21 giovanni sarnese 62,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-12-21 banca sconto attivo supermercati 141,00 SETT.Nø51 ANT.SISA CONTANTI 24-12-21 prestazioni occasionali 70,00 SASA' ZI BIDELL CONTANTI 24-12-21 prestazioni occasionali 220,00 TONIA CONTANTI 24-12-21 d'agostino pasquale 36,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-12-21 l'agro alimentare marcellina sas 285,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-12-21 d'agostino raffaele merce 160,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-12-21 giuliano gaetano s.a.s. 106,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-12-21 cancelleria 10,00 INCHIOSTO PER TIMBRO CONTANTI 24-12-21 papa alfonso 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-12-21 bar/colazione 15,00 BAR CONTANTI SUB TOTALE: 19.074,09 TOTALE USCITE CASSA: 19.074,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-12-21 - - INCASSO POS 608,50 cassa contante 24-12-21 - - ACC.BONIF.FIORILLO 756,59 cassa contante 24-12-21 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 349,15 cassa contante 24-12-21 - - INCASSO POS 348,00 cassa contante 24-12-21 - - ACC.BONIF.PAVONE 2.619,79 cassa contante 24-12-21 - - ACC.BONIF. GRAN GUSTO 1.828,53 cassa contante 24-12-21 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 61,45 cassa contante 24-12-21 - - PAG.LA BELLORTAGG 36.075,62 unicredit 3953 24-12-21 - - SETT.Nø51 ANT.SISA 141,00 cassa contante SUB TOTALE: 42.788,63 TOTALE ENTRATE: 42.788,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-12-21 - - COSTO LIB.ASS. 40,00 spese conto unicredit 3953 24-12-21 - - SCONTO ATTIVO PETR 17,70 cassa contante 24-12-21 - - SCONTO ATTIVO FIORILLO 47,90 cassa contante 24-12-21 - - SCONTO ATTIVO CORRADO 503,04 cassa contante 24-12-21 - - SCONTO ATTIVO PAVONE 162,79 cassa contante 24-12-21 - - SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 80,63 cassa contante 24-12-21 - - PAG.LA BELLORTAGG 36.075,62 banca volla box 5 24-12-21 - - ADD.STIPENDI 8.720,00 cassa contante 24-12-21 - - SPESES SU BONIF 38,00 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 45.685,68 TOTALE USCITE BANCA: 45.685,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 759.661,56 TOTALE ENTRATE 33.875,08 TOTALE USCITE 19.074,09 RESTA FINALE 774.462,55 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,14 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 787,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -13.080,09 banca volla box 5 9.708,82 banca spese ex banco volla -2.239,13 banca sconto attivo supermercati -25.718,31 banca fitto celle volla 7.743,80 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -224.126,85