ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-12-21 vendita al dettaglio 10ø 114,95 CONTANTI 22-12-21 coppola salvatore 53,60 CONTANTI 22-12-21 frutta & varie iavarone mauro 82,70 CONTANTI 22-12-21 natalino pasquale 290,30 CONTANTI 22-12-21 incarnato giuseppe 235,20 CONTANTI 22-12-21 natalino luigi 107,00 CONTANTI 22-12-21 micillo luigi fruttaverdura 54,50 CONTANTI 22-12-21 frutta & varie iavarone mauro 152,50 CONTANTI 22-12-21 o'furest 508,14 CONTANTI 22-12-21 barchetti agostino 149,06 CONTANTI 22-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.423,20 CONTANTI 22-12-21 ortofrutta stefanelli domenico 97,04 CONTANTI 22-12-21 gennarino napoli 109,06 CONTANTI 22-12-21 esposito felice 75,99 CONTANTI 22-12-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 958,10 CONTANTI 22-12-21 top market di furiano 91,49 CONTANTI 22-12-21 la frutteria di pirro anna 498,69 CONTANTI 22-12-21 antonio cugino 154,75 CONTANTI 22-12-21 la rocca antonio 113,00 CONTANTI 22-12-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.266,89 CONTANTI 22-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 140,00 CONTANTI 22-12-21 vendita al dettaglio nø11 3.129,00 CONTANTI 22-12-21 casilli angela 87,00 CONTANTI 22-12-21 vendita al dettaglio 4ø 967,48 CONTANTI 22-12-21 vendita al dettaglio 5ø 2.253,50 CONTANTI 22-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,12 CONTANTI SUB TOTALE: 13.122,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-12-21 andrea torrente istit. statale di 384,14 CONTANTI 22-12-21 jhelum company 35,80 CONTANTI 22-12-21 banca sconto attivo supermercati 26,73 CONTANTI 22-12-21 banca volla box 5 7.671,37 CONTANTI 22-12-21 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 22-12-21 natalino luigi 130,60 CONTANTI 22-12-21 micillo luigi fruttaverdura 16,50 CONTANTI 22-12-21 vendita al dettaglio nø11 -5,00 CONTANTI 22-12-21 frutta doc di perfetto tobia 274,00 CONTANTI 22-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.554,14 TOTALE ENTRATA CASSA: 21.676,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-12-21 unicredit 3953 420,87 ACC.BONIF.TORRENTE CONTANTI 22-12-21 unicredit 3953 38,76 ACC.BONIF.JHELUM CONTANTI 22-12-21 unicredit 3953 1.540,00 INCASSO POS CONTANTI 22-12-21 spese diverse 30,50 RIPARAZIONE CALCOLATRICE CONTANTI 22-12-21 unicredit 3953 3.907,87 ACC.BONIF.FRIDALISA CONTANTI 22-12-21 banca sconti attivi - passivi 14,00 SCONTO PASSIVO BOX 67 CONTANTI 22-12-21 papa alfonso 77,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-12-21 spese diverse 5,00 PELLICOLA CONTANTI 22-12-21 giovanni sarnese 62,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-12-21 banca sconto attivo supermercati 50,00 REGALIA RAGAZZO MAXIMERCATO CONTANTI 22-12-21 frida volla box 67 3.749,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-12-21 sorrentino pendolo 405,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-12-21 giuliano gaetano s.a.s. 105,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-12-21 brusciano mimmo volla 62,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-12-21 puzone mauro 131,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-12-21 d'agostino raffaele merce 1.009,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-12-21 brusciano mimmo volla 170,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-12-21 ascione giuseppe 687,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-12-21 onorario consulente del lavoro 800,00 ONORARIO TRIM.CONS.DEL LAVORO CONTANTI SUB TOTALE: 13.266,59 TOTALE USCITE CASSA: 13.266,59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-12-21 - - ACC.BONIF.TORRENTE 420,87 cassa contante 22-12-21 - - ACC.BONIF.JHELUM 38,76 cassa contante 22-12-21 - - INCASSO POS 1.540,00 cassa contante 22-12-21 - - ADD.BONIFICI 6.299,60 unicredit 3953 22-12-21 - - ACC.BONIF.FRIDALISA 3.907,87 cassa contante 22-12-21 - - SCONTO PASSIVO BOX 67 14,00 cassa contante 22-12-21 - - REGALIA RAGAZZO MAXIMERCATO 50,00 cassa contante SUB TOTALE: 12.271,10 TOTALE ENTRATE: 12.271,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-12-21 - - ADD.BONIF.DEL VECCHIO 1.921,25 carburante 22-12-21 - - ADD.BONIFICI 6.299,60 banca volla box 5 22-12-21 - - SPESE SU BONIFICI 5,85 spese conto unicredit 3953 22-12-21 - - SCONTO ATTIVO TORRENTE 26,73 cassa contante 22-12-21 - - VERS.IN CASSA 7.671,37 cassa contante SUB TOTALE: 15.924,80 TOTALE USCITE BANCA: 15.924,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 764.284,10 TOTALE ENTRATE 21.676,40 TOTALE USCITE 13.266,59 RESTA FINALE 772.693,91 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,75 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 782,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -13.024,49 banca volla box 5 -26.366,80 banca spese ex banco volla -2.239,13 banca sconto attivo supermercati -25.262,85 banca fitto celle volla 7.743,80 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -195.825,24