RIEPILOGO del giorno 21-12-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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16615 449,88 0,00 0,00 0,00 449,88 0,00 0,00 449,88 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16616 977,30 19,55 0,00 0,00 996,85 0,00 0,00 996,85 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16622 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16623 24,18 0,00 0,00 0,00 24,18 0,00 0,00 24,18 ANNA FLAPALU'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16624 42,49 0,00 0,00 0,00 42,49 0,00 0,00 42,49 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16625 62,12 0,00 0,00 0,00 62,12 0,00 0,00 62,12 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16628 136,90 2,74 0,00 0,00 139,64 0,00 0,00 139,64 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16629 201,15 0,00 0,00 0,00 201,15 0,00 0,00 201,15 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16630 132,00 2,64 0,00 0,00 134,64 0,00 0,00 134,64 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16637 40,90 0,00 0,00 0,00 40,90 0,00 0,00 40,90 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16638 60,64 0,00 0,00 0,00 60,64 0,00 0,00 60,64 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16639 991,73 0,00 0,00 0,00 991,73 0,00 0,00 991,73 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16640 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16641 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16642 10,05 0,20 0,00 0,00 10,25 0,00 0,00 10,25 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16643 123,40 0,00 0,00 0,00 123,40 0,00 0,00 123,40 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16644 263,30 0,00 0,00 0,00 263,30 0,00 0,00 263,30 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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16645 1.464,50 0,00 0,00 0,00 1.464,50 0,00 0,00 1.464,50 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
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16650 117,65 0,00 0,00 0,00 117,65 0,00 0,00 117,65 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16651 28,70 0,00 0,00 0,00 28,70 0,00 0,00 28,70 ANNA FLAPALU'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16652 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16653 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16655 40,10 0,00 0,00 0,00 40,10 0,00 0,00 40,10 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16656 15,75 0,00 0,00 0,00 15,75 0,00 0,00 15,75 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16657 82,00 0,00 0,00 0,00 82,00 0,00 0,00 82,00 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16658 130,25 2,61 0,55 0,00 133,41 0,00 0,00 133,41 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16660 130,60 0,00 0,00 0,00 130,60 0,00 0,00 130,60 NATALINO LUIGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16661 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16662 238,80 0,00 0,00 0,00 238,80 0,00 0,00 238,80 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16663 234,73 0,00 0,00 0,00 234,73 0,00 0,00 234,73 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16664 374,81 0,00 0,00 0,00 374,81 0,00 0,00 374,81 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16665 733,91 0,00 0,00 0,00 733,91 0,00 0,00 733,91 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16668 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16669 79,25 0,00 0,00 0,00 79,25 0,00 0,00 79,25 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16670 486,00 0,00 0,00 0,00 486,00 0,00 0,00 486,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16673 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 FRIDA VOLLA BOX 5
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 7.866,09* 27,74* 0,6* 0,00* 7.894,38* 0,00* 0,00* 7.894,38
RIEPILOGO del giorno 21-12-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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16610 76,50 0,00 0,00 0,00 76,50 0,00 76,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16611 69,11 1,39 0,00 0,00 70,89 0,39 70,50 0,00 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16612 126,62 1,77 0,00 0,00 128,39 0,00 128,39 0,00 CERCIELLO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16613 131,90 0,00 0,00 0,00 131,90 0,00 131,90 0,00 COPPOLA SALVATORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16614 56,95 0,00 0,00 0,00 56,95 0,00 56,95 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16617 72,00 1,01 0,00 0,00 73,01 0,00 73,01 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16618 156,92 2,20 0,00 0,00 159,12 0,00 159,12 0,00 O'FUREST
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16619 47,45 0,00 0,00 0,00 47,45 0,00 47,45 0,00 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16620 286,90 0,00 0,00 0,00 286,90 0,00 286,90 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16621 842,86 0,00 0,00 0,00 842,86 0,00 842,86 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16626 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 27,00 0,00 PATTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16627 930,57 0,00 0,00 0,00 930,57 0,00 930,57 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16631 171,05 0,00 0,00 0,00 171,05 0,00 171,05 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16632 347,43 4,86 0,00 0,00 352,29 0,00 352,29 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16633 178,14 2,49 0,00 0,00 180,63 0,00 180,63 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16634 34,50 0,69 0,33 0,00 35,52 0,00 35,52 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16635 278,70 3,90 0,00 0,00 282,60 0,00 282,60 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16636 1.358,60 0,00 0,00 0,00 1.358,60 0,00 1.358,60 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16646 1.119,59 0,00 0,00 0,00 1.119,59 0,00 1.119,59 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16647 154,50 0,00 0,00 0,00 154,60 0,10 154,50 0,00 ANTONIO CUGINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16648 1.428,99 20,01 0,00 0,00 1.449,15 0,15 1.449,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16649 107,01 1,50 0,00 0,00 108,51 0,00 108,51 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16659 1.065,06 0,00 0,00 0,00 1.065,06 0,00 1.065,06 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16671 1.563,60 0,00 0,00 0,00 1.563,60 0,00 1.563,60 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16672 10,20 0,00 0,00 0,00 10,20 0,00 10,20 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16675 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 ANTONIO CUGINO
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 10.644,15* 39,82* 0,33* 0,00* 10.684,94* 0,64* 10.684,30* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 21-12-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
62 18.510,24* 67,56* 0,88* 0,00* 18.579,32* 0,64* 10.684,30* 7.894,38
RIEPILOGO del giorno 21-12-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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15981 PREVENTIVO 09-12-21 46,41 11,74 0,00 34,67 0,00 CIMMINO FRANCO
16041 PREVENTIVO 10-12-21 523,73 0,00 0,00 523,73 0,00 CIMMINO FRANCO
16126 PREVENTIVO 11-12-21 40,29 0,00 0,00 40,29 0,00 CIMMINO FRANCO
16185 PREVENTIVO 13-12-21 91,63 0,00 0,00 91,63 0,00 CIMMINO FRANCO
16235 PREVENTIVO 14-12-21 607,20 0,00 0,00 109,68 497,52 CIMMINO FRANCO
16420 PREVENTIVO 17-12-21 147,10 52,10 0,00 5,00 90,00 COPPOLA SALVATOR
16439 PREVENTIVO 17-12-21 70,26 0,00 0,00 70,26 0,00 ROSARIO AMICO RA
16497 PREVENTIVO 18-12-21 63,91 0,00 0,00 63,91 0,00 ROSARIO AMICO RA
16582 PREVENTIVO 20-12-21 98,28 0,00 0,00 98,28 0,00 ROSARIO AMICO RA
14462 PREVENTIVO 08-11-21 222,27 0,00 0,00 222,27 0,00 SUPERMERCATO CAP
14484 PREVENTIVO 09-11-21 216,70 0,00 0,00 216,70 0,00 SUPERMERCATO CAP
14549 PREVENTIVO 10-11-21 300,90 0,00 0,00 300,90 0,00 SUPERMERCATO CAP
14616 PREVENTIVO 11-11-21 288,67 0,00 0,00 288,67 0,00 SUPERMERCATO CAP
14661 PREVENTIVO 12-11-21 100,68 0,00 0,00 100,68 0,00 SUPERMERCATO CAP
14740 PREVENTIVO 13-11-21 385,73 0,00 0,00 385,73 0,00 SUPERMERCATO CAP
16444 PREVENTIVO 17-12-21 214,45 0,00 0,00 214,45 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 BOLL.SALDATE: 13 3.418,21 63,84 0,00 2.766,85 587,52
RIEPILOGO del giorno 21-12-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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1,50 VENDITA AL DETTA
5,00 VENDITA AL DETTA
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6,50
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 21-12-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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14733 370,00 0,00 0,00 0,00 370,00 0,00 370,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14734 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14735 1.403,30 0,00 0,00 0,00 1.403,30 0,00 0,00 1.403,30 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14736 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 0,00 175,00 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14737 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14738 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 0,00 145,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14739 197,00 0,00 0,00 0,00 197,00 0,00 0,00 197,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14740 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14741 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14742 484,80 9,70 0,00 0,00 494,50 0,00 0,00 494,50 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14743 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14744 804,20 0,00 0,00 0,00 804,20 0,00 0,00 804,20 F.LLI BUCCIERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14745 770,00 0,00 0,00 0,00 770,00 0,00 0,00 770,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14746 361,00 0,00 0,00 0,00 361,00 0,00 361,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14747 663,00 0,00 0,00 0,00 663,00 0,00 0,00 663,00 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14748 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14749 829,50 0,00 0,00 0,00 829,50 0,00 0,00 829,50 FRANCO S.R.L.INGROSSO BANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14750 548,55 0,00 0,00 0,00 548,55 0,00 548,55 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14752 941,75 18,84 0,00 0,00 960,59 0,00 0,00 960,59 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14753 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14754 431,65 0,00 0,00 0,00 431,65 0,00 0,00 431,65 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14755 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14756 153,00 0,00 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 153,00 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14757 626,00 0,00 0,00 0,00 626,00 0,00 0,00 626,00 STAR FRUTTA DI AUTIERO V.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14758 163,00 0,00 0,00 0,00 163,00 0,00 0,00 163,00 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14760 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 ROYAL BANANE SRL
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14761 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 64,00 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14762 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 GENERAL FRUIT S.N.C.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14763 62,50 0,00 0,00 0,00 62,50 0,00 62,50 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14764 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 MOCCIA GUGLIELMO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14766 89,00 0,00 0,00 0,00 89,00 0,00 89,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14774 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 96,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14775 428,40 0,00 0,00 0,00 428,40 0,00 0,00 428,40 ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14776 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14777 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14778 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14780 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 DONNA MELANZANA S.R.L.S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14781 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
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38 12.325,15* 28,54* 0,00* 0,00* 12.353,69* 0,00* 2.091,05* 10.262,64
RIEPILOGO del giorno 21-12-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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14746 PREVENTIVO 21-12-21 361,00 0,00 0,00 0,00 361,00 ASCIONE GIUSEPPE
14714 PREVENTIVO 20-12-21 200,10 0,00 0,00 0,00 200,10 D'AGOSTINO RAFFA
14733 PREVENTIVO 21-12-21 370,00 0,00 0,00 0,00 370,00 D'AGOSTINO RAFFA
14750 PREVENTIVO 21-12-21 548,55 0,00 0,00 0,00 548,55 BRUSCIANO MIMMO
14763 PREVENTIVO 21-12-21 62,50 0,00 0,00 0,00 62,50 GIOVANNI SARNESE
14762 PREVENTIVO 21-12-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 GENERAL FRUIT S.
14764 PREVENTIVO 21-12-21 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 MOCCIA GUGLIELMO
14766 PREVENTIVO 21-12-21 89,00 0,00 0,00 0,00 89,00 GIULIANO GAETANO
14776 PREVENTIVO 21-12-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 D'AGOSTINO RAFFA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 BOLL.SALDATE: 9 2.291,15 0,00 0,00 2.291,15
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TOT.PAGAMENTO 4.382,20
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 21-12-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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14788 5,00 4,50 0,50 0,00 0,00 4,50 CARPUTO FICHI
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14789 928,36 835,52 92,84 0,00 0,00 835,52 FABIANO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14790 303,96 273,56 30,40 0,00 0,00 273,56 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14791 1.707,86 1.537,07 170,79 0,00 0,00 1.537,07 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14792 132,70 119,43 13,27 0,00 0,00 119,43 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14793 450,00 405,00 45,00 0,00 0,00 405,00 SORRENTINO PENDOLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14794 105,80 95,22 10,58 0,00 0,00 95,22 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14795 360,72 324,65 36,07 0,00 0,00 324,65 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14796 498,06 448,25 49,81 0,00 0,00 448,25 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14797 22,00 19,80 2,20 0,00 0,00 19,80 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14798 29,00 26,10 2,90 0,00 0,00 26,10 MARRAZZO FRANCESCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14799 356,70 321,03 35,67 0,00 0,00 321,03 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14800 103,20 92,88 10,32 0,00 0,00 92,88 FERDINANDO PENDOLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 5.003,34* 4.503,01 * 500,33 * 0,00* 0,00* 4.503,01
RIEPILOGO del giorno 21-12-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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14492 PREVENTIVO 15-12-21 37,71 0,00 0,00 0,00 37,71 IORIO PISELLI
14670 PREVENTIVO 18-12-21 52,43 0,00 0,00 0,00 52,43 IORIO PISELLI
14725 PREVENTIVO 20-12-21 46,80 0,00 0,00 0,00 46,80 IORIO PISELLI
14284 PREVENTIVO 10-12-21 21,60 0,00 0,00 0,00 21,60 CARPUTO FICHI
14335 PREVENTIVO 11-12-21 23,40 0,00 0,00 0,00 23,40 CARPUTO FICHI
14607 PREVENTIVO 17-12-21 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 CARPUTO FICHI
14664 PREVENTIVO 18-12-21 26,64 0,00 0,00 0,00 26,64 CARPUTO FICHI
14160 PREVENTIVO 07-12-21 1.404,72 0,00 0,00 0,00 1.404,72 BOBBY AGRUMI
14218 PREVENTIVO 09-12-21 703,59 0,00 0,00 0,00 703,59 BOBBY AGRUMI
14276 PREVENTIVO 10-12-21 930,85 0,00 0,00 0,00 930,85 BOBBY AGRUMI
14332 PREVENTIVO 11-12-21 782,15 0,00 0,00 0,00 782,15 BOBBY AGRUMI
14389 PREVENTIVO 13-12-21 636,43 0,00 0,00 0,00 636,43 BOBBY AGRUMI
14440 PREVENTIVO 14-12-21 893,59 0,00 0,00 0,00 893,59 BOBBY AGRUMI
14487 PREVENTIVO 15-12-21 813,17 0,00 0,00 0,00 813,17 BOBBY AGRUMI
14548 PREVENTIVO 16-12-21 727,61 0,00 0,00 0,00 727,61 BOBBY AGRUMI
14597 PREVENTIVO 17-12-21 975,31 0,00 0,00 0,00 975,31 BOBBY AGRUMI
14660 PREVENTIVO 18-12-21 959,88 0,00 0,00 0,00 959,88 BOBBY AGRUMI
14723 PREVENTIVO 20-12-21 1.082,92 0,00 0,00 0,00 1.082,92 BOBBY AGRUMI
14163 PREVENTIVO 07-12-21 238,86 0,00 0,00 0,00 238,86 SODANO
14220 PREVENTIVO 09-12-21 107,82 0,00 0,00 0,00 107,82 SODANO
14281 PREVENTIVO 10-12-21 218,03 0,00 0,00 0,00 218,03 SODANO
14331 PREVENTIVO 11-12-21 309,26 0,00 0,00 0,00 309,26 SODANO
14388 PREVENTIVO 13-12-21 122,58 0,00 0,00 0,00 122,58 SODANO
14436 PREVENTIVO 14-12-21 116,47 0,00 0,00 0,00 116,47 SODANO
14490 PREVENTIVO 15-12-21 54,72 0,00 0,00 0,00 54,72 SODANO
14549 PREVENTIVO 16-12-21 61,74 0,00 0,00 0,00 61,74 SODANO
14604 PREVENTIVO 17-12-21 197,37 0,00 0,00 0,00 197,37 SODANO
14666 PREVENTIVO 18-12-21 274,38 0,00 0,00 0,00 274,38 SODANO
14728 PREVENTIVO 20-12-21 54,90 0,00 0,00 0,00 54,90 SODANO
14669 PREVENTIVO 18-12-21 280,80 0,00 0,00 0,00 280,80 SORRENTINO PENDO
14729 PREVENTIVO 20-12-21 98,82 0,00 0,00 0,00 98,82 SORRENTINO PENDO
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31 BOLL.SALDATE: 31 12.268,05 0,00 0,00 12.268,05
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TOT.PAGAMENTO 12.268,05
RIEPILOGO del giorno 21-12-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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4.997,97 VERSAMENTO 030200016
3.100,00 VERS.IN CASSA 030100001
122,00 GARGIULO SERVICE 200600004
51,40 VERS.IN CASSA 030100001
30,00 REGALIA GIUS.X CAPODIM 030200012
7,50 BOLLETTA COMMERCIALISTA 030200012
100,00 REGALIA PAVONE X NATALE 030200012
200,00 AGGIORNAM.REGISTRAT.DI CA 200600011
10.000,00 CAMBIO X CASSA X PAG BOBB 030100001
1.288,00 VERS.DA CASSA 030200009
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19.896,87
RIEPILOGO del giorno 21-12-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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89,33 SCONTO ATTIVO CAPOD. 030200012
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89,33