ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-12-21 vendita al dettaglio 10ø 76,50 CONTANTI 21-12-21 frutta doc di perfetto tobia 70,50 CONTANTI 21-12-21 cerciello giuseppe 128,39 CONTANTI 21-12-21 coppola salvatore 131,90 CONTANTI 21-12-21 frutta & varie iavarone mauro 56,95 CONTANTI 21-12-21 barchetti agostino 73,01 CONTANTI 21-12-21 o'furest 159,12 CONTANTI 21-12-21 o'parente 47,45 CONTANTI 21-12-21 natalino pasquale 286,90 CONTANTI 21-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 842,86 CONTANTI 21-12-21 patty 27,00 CONTANTI 21-12-21 incarnato giuseppe 930,57 CONTANTI 21-12-21 ortofrutta napolitano domenico 171,05 CONTANTI 21-12-21 la frutteria di pirro anna 352,29 CONTANTI 21-12-21 casilli angela 180,63 CONTANTI 21-12-21 esposito antonietta 35,52 CONTANTI 21-12-21 ortofrutta stefanelli domenico 282,60 CONTANTI 21-12-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.358,60 CONTANTI 21-12-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.119,59 CONTANTI 21-12-21 antonio cugino 154,50 CONTANTI 21-12-21 vendita al dettaglio nø11 1.449,00 CONTANTI 21-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 108,51 CONTANTI 21-12-21 vendita al dettaglio 4ø 1.065,06 CONTANTI 21-12-21 vendita al dettaglio 5ø 1.563,60 CONTANTI 21-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,20 CONTANTI 21-12-21 antonio cugino 2,00 CONTANTI SUB TOTALE: 10.684,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-12-21 banca volla box 5 3.100,00 CONTANTI 21-12-21 cimmino franco 800,00 CONTANTI 21-12-21 coppola salvatore 5,00 CONTANTI 21-12-21 rosario amico raffaele 232,45 CONTANTI 21-12-21 banca volla box 5 51,40 CONTANTI 21-12-21 banca sconto attivo supermercati 89,33 CONTANTI 21-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -1,50 CONTANTI 21-12-21 supermercato capodimonte 1.514,95 CONTANTI 21-12-21 gennarino napoli 214,45 CONTANTI 21-12-21 unicredit 3953 10.000,00 CONTANTI 21-12-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -5,00 CONTANTI SUB TOTALE: 16.001,08 TOTALE ENTRATA CASSA: 26.685,38 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-12-21 unicredit 3953 4.997,97 VERSAMENTO CONTANTI 21-12-21 cancelleria 122,00 GARGIULO SERVICE CONTANTI 21-12-21 iorio piselli 136,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-21 carputo fichi 85,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-21 bobby agrumi 9.910,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-21 sodano 1.756,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-21 banca sconto attivo supermercati 30,00 REGALIA GIUS.X CAPODIM CONTANTI 21-12-21 banca sconto attivo supermercati 7,50 BOLLETTA COMMERCIALISTA CONTANTI 21-12-21 ascione giuseppe 361,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-21 d'agostino raffaele merce 570,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-21 brusciano mimmo volla 548,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-21 giovanni sarnese 62,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-21 sorrentino pendolo 379,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-21 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA PAVONE X NATALE CONTANTI 21-12-21 general fruit s.n.c. 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-21 moccia guglielmo 600,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-21 spese diverse 200,00 AGGIORNAM.REGISTRAT.DI CASSA CONTANTI 21-12-21 giuliano gaetano s.a.s. 89,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-12-21 banca volla box 5 1.288,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 21-12-21 d'agostino raffaele merce 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 21.304,67 TOTALE USCITE CASSA: 21.304,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-12-21 - - VERSAMENTO 4.997,97 cassa contante 21-12-21 - - REGALIA GIUS.X CAPODIM 30,00 cassa contante 21-12-21 - - BOLLETTA COMMERCIALISTA 7,50 cassa contante 21-12-21 - - REGALIA PAVONE X NATALE 100,00 cassa contante 21-12-21 - - VERS.DA CASSA 1.288,00 cassa contante SUB TOTALE: 6.423,47 TOTALE ENTRATE: 6.423,47 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-12-21 - - VERS.IN CASSA 3.100,00 cassa contante 21-12-21 - - VERS.IN CASSA 51,40 cassa contante 21-12-21 - - SCONTO ATTIVO CAPOD. 89,33 cassa contante 21-12-21 - - CAMBIO X CASSA X PAG BOBBY 10.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 13.240,73 TOTALE USCITE BANCA: 13.240,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 758.903,39 TOTALE ENTRATE 26.685,38 TOTALE USCITE 21.304,67 RESTA FINALE 764.284,10 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,64 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 772,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -13.038,49 banca volla box 5 -24.995,03 banca spese ex banco volla -2.239,13 banca sconto attivo supermercati -25.286,12 banca fitto celle volla 7.743,80 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -193.506,04