ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-12-21 vendita al dettaglio 10ø 258,52 CONTANTI 20-12-21 coppola salvatore 62,90 CONTANTI 20-12-21 frutta & varie iavarone mauro 77,10 CONTANTI 20-12-21 incarnato giuseppe 321,57 CONTANTI 20-12-21 micillo luigi fruttaverdura 75,50 CONTANTI 20-12-21 natalino luigi 108,60 CONTANTI 20-12-21 natalino pasquale 181,80 CONTANTI 20-12-21 o'furest 303,29 CONTANTI 20-12-21 persico vincenzo 82,00 CONTANTI 20-12-21 gennarino napoli 168,40 CONTANTI 20-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.186,78 CONTANTI 20-12-21 ortofrutta stefanelli domenico 131,23 CONTANTI 20-12-21 barchetti agostino 346,41 CONTANTI 20-12-21 ortofrutta napolitano domenico 201,25 CONTANTI 20-12-21 scala francesco (ciccio afragola) 293,00 CONTANTI 20-12-21 casilli angela 296,82 CONTANTI 20-12-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 854,33 CONTANTI 20-12-21 vendita al dettaglio nø11 677,01 CONTANTI 20-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 140,00 CONTANTI 20-12-21 antonio cugino 143,76 CONTANTI 20-12-21 vendita al dettaglio 4ø 44,80 CONTANTI 20-12-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 596,12 CONTANTI 20-12-21 vendita al dettaglio 5ø 1.258,15 CONTANTI 20-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,72 CONTANTI SUB TOTALE: 7.818,06 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-12-21 costantino 450,00 CONTANTI 20-12-21 tempre mario 526,30 CONTANTI 20-12-21 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 20-12-21 o'parente 63,55 CONTANTI 20-12-21 primizie dell'orto di iorio v & c 39,00 CONTANTI 20-12-21 natalino pasquale 152,90 CONTANTI 20-12-21 persico vincenzo 210,18 CONTANTI 20-12-21 gennarino napoli 98,00 CONTANTI 20-12-21 mimmo caputo 126,00 CONTANTI 20-12-21 sassone raffaele 170,00 CONTANTI 20-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 9,46 CONTANTI 20-12-21 frutta doc di perfetto tobia 79,46 CONTANTI SUB TOTALE: 1.934,85 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.752,91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-12-21 banca sconti attivi - passivi 6,30 SCONTO PASSIVO TEMPRE CONTANTI 20-12-21 unicredit 3953 381,00 INCASSO POS CONTANTI 20-12-21 scognamiglio anna 1.874,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-12-21 fabiano clementine 1,72 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-12-21 l'agro alimentare marcellina sas 510,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-12-21 d'agostino raffaele merce 1.671,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-12-21 ascione giuseppe 449,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-12-21 brusciano mimmo volla 512,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-12-21 papa alfonso 94,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-12-21 spese diverse 20,00 CAFFE' CONTANTI 20-12-21 giuliano gaetano s.a.s. 62,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-12-21 manut.autom./revis.pass.prop. 650,00 MECCANICO CONTANTI 20-12-21 banca sconto attivo supermercati 44,80 MERCE COMMERCIALISTA CONTANTI SUB TOTALE: 6.277,21 TOTALE USCITE CASSA: 6.277,21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-12-21 - - SCONTO PASSIVO TEMPRE 6,30 cassa contante 20-12-21 - - INCASSO POS 381,00 cassa contante 20-12-21 - - MERCE COMMERCIALISTA 44,80 cassa contante SUB TOTALE: 432,10 TOTALE ENTRATE: 432,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-12-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 3.550,00 fabiano clementine SUB TOTALE: 3.550,00 TOTALE USCITE BANCA: 3.550,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 755.427,69 TOTALE ENTRATE 9.752,91 TOTALE USCITE 6.277,21 RESTA FINALE 758.903,39 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,87 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 778,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -13.038,49 banca volla box 5 -23.131,63 banca spese ex banco volla -2.239,13 banca sconto attivo supermercati -25.334,29 banca fitto celle volla 7.743,80 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -188.504,01