RIEPILOGO del giorno 18-12-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16488 -29,40 0,00 0,00 0,00 -29,40 0,00 0,00 -29,40 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16489 17,60 0,00 0,00 0,00 17,60 0,00 0,00 17,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16495 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 0,00 10,80 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16497 63,91 0,00 0,00 0,00 63,91 0,00 0,00 63,91 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16498 36,25 0,00 0,00 0,00 36,25 0,00 0,00 36,25 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16499 11,30 0,00 0,00 0,00 11,30 0,00 0,00 11,30 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16500 135,57 0,00 0,00 0,00 135,57 0,00 0,00 135,57 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16501 3.838,37 0,00 0,00 0,00 3.838,37 0,00 0,00 3.838,37 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16503 45,00 0,90 0,00 0,00 45,90 0,00 0,00 45,90 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16508 49,60 0,00 0,00 0,00 49,60 0,00 0,00 49,60 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16509 154,88 0,00 0,00 0,00 154,88 0,00 0,00 154,88 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16514 270,25 0,00 0,00 0,00 270,25 0,00 0,00 270,25 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16515 22,70 0,00 0,00 0,00 22,70 0,00 0,00 22,70 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16516 113,88 0,00 0,00 0,00 113,88 0,00 0,00 113,88 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16517 759,55 0,00 0,00 0,00 759,55 0,00 0,00 759,55 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16518 65,60 0,00 0,00 0,00 65,60 0,00 0,00 65,60 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16519 107,16 0,00 0,00 0,00 107,16 0,00 0,00 107,16 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16520 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16521 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16522 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 46,00 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16524 835,48 0,00 0,00 0,00 835,48 0,00 0,00 835,48 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16525 40,78 0,00 0,00 0,00 40,78 0,00 0,00 40,78 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16526 333,58 0,00 0,00 0,00 333,58 0,00 0,00 333,58 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16527 832,97 0,00 0,00 0,00 832,97 0,00 0,00 832,97 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16529 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16530 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 98,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16531 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 33,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16532 25,60 0,51 0,22 0,00 26,33 0,00 0,00 26,33 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16534 287,30 0,00 0,00 0,00 287,30 0,00 0,00 287,30 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16535 14,70 0,00 0,00 0,00 14,70 0,00 0,00 14,70 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16536 77,90 1,56 0,00 0,00 79,46 0,00 0,00 79,46 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16537 63,55 0,00 0,00 0,00 63,55 0,00 0,00 63,55 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16538 38,80 0,78 0,00 0,00 39,58 0,00 0,00 39,58 PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16540 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 COSTANTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16541 9,60 0,19 0,11 0,00 9,90 0,00 0,00 9,90 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16542 124,22 1,74 0,00 1,50 127,46 0,00 0,00 127,46 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16547 -16,80 0,00 0,00 0,00 -16,80 0,00 0,00 -16,80 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16549 4,90 0,00 0,00 0,00 4,90 0,00 0,00 4,90 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 8.582,60* 5,68* 0,3* 1,50* 8.590,11* 0,00* 0,00* 8.590,11 RIEPILOGO del giorno 18-12-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16487 260,50 0,00 0,00 0,00 260,80 0,30 260,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16490 95,70 0,00 0,00 0,00 95,70 0,00 95,70 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16491 127,00 0,00 0,00 0,00 127,01 0,01 127,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16492 81,50 0,00 0,00 0,00 81,80 0,30 81,50 0,00 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16493 20,40 0,00 0,00 0,00 20,40 0,00 20,40 0,00 PADRICELLI GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16494 215,97 3,03 0,00 0,00 219,33 0,33 219,00 0,00 CERCIELLO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16496 96,20 0,00 0,00 0,00 96,20 0,00 96,20 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16502 161,00 0,00 0,00 0,00 161,34 0,34 161,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16504 830,00 0,00 0,00 0,00 830,00 0,00 830,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16505 459,07 6,43 0,00 0,00 465,76 0,26 465,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16506 57,90 0,00 0,00 0,00 57,90 0,00 57,90 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16507 166,17 2,33 0,00 0,00 168,83 0,33 168,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16510 281,55 3,95 0,00 0,00 285,75 0,25 285,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16511 94,61 1,89 0,00 0,00 96,53 0,03 96,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16512 950,50 0,00 0,00 0,00 951,19 0,69 950,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16513 145,95 2,05 0,00 0,00 148,45 0,45 148,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16523 798,50 0,00 0,00 0,00 798,65 0,15 798,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16528 963,01 13,49 0,00 6,00 982,76 0,26 982,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16539 1.065,50 0,00 0,00 0,00 1.065,73 0,23 1.065,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16543 137,80 0,00 0,00 0,00 137,80 0,00 137,80 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16545 1.396,00 0,00 0,00 0,00 1.396,67 0,67 1.396,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16546 5,71 0,00 0,00 0,00 5,71 0,00 5,71 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 8.410,54* 33,17* 0,00* 6,00* 8.454,31* 4,60* 8.449,71* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 18-12-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 60 16.993,14* 38,85* 0,33* 7,50* 17.044,42* 4,60* 8.449,71* 8.590,11 RIEPILOGO del giorno 18-12-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16420 PREVENTIVO 17-12-21 147,10 0,00 0,10 42,10 104,90 COPPOLA SALVATOR 16404 PREVENTIVO 16-12-21 45,30 0,00 0,00 45,30 0,00 NATALINO LUIGI 16462 PREVENTIVO 17-12-21 31,20 0,00 0,00 31,20 0,00 O'PARENTE 16445 PREVENTIVO 17-12-21 167,70 0,00 0,00 167,70 0,00 INCARNATO GIUSEP 16471 PREVENTIVO 17-12-21 45,00 0,00 0,20 45,00 -0,20 INCARNATO GIUSEP 16480 PREVENTIVO 17-12-21 67,44 0,00 0,00 67,44 0,00 FRUTTA DOC DI PE 16481 PREVENTIVO 17-12-21 29,58 0,00 0,02 29,58 -0,02 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 BOLL.SALDATE: 4 533,32 0,00 0,32 428,32 104,68 RIEPILOGO del giorno 18-12-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 18-12-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14611 13,20 0,00 0,00 0,00 13,20 0,00 0,00 13,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14612 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14613 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14614 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14615 290,25 0,87 0,00 0,00 291,12 0,00 291,12 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14616 3.881,55 0,00 0,00 0,00 3.881,55 0,00 3.881,55 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14617 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14618 461,73 9,23 0,00 0,00 470,96 0,00 0,00 470,96 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14619 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14620 495,00 0,00 0,00 0,00 495,00 0,00 0,00 495,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14621 579,56 0,00 0,00 0,00 579,56 0,00 579,56 0,00 BUSIELLO GIACOMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14622 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 225,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14623 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 0,00 145,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14624 219,20 0,00 0,00 0,00 219,20 0,00 0,00 219,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14625 1.944,00 0,00 0,00 0,00 1.944,00 0,00 0,00 1.944,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14626 130,00 2,60 0,00 0,00 132,60 0,00 0,00 132,60 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14627 559,20 0,00 0,00 0,00 559,20 0,00 0,00 559,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14628 1.158,65 23,17 0,00 0,00 1.181,82 0,00 0,00 1.181,82 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14629 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14630 202,00 0,00 0,00 0,00 202,00 0,00 202,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14631 121,69 1,22 0,00 0,00 122,91 0,00 122,91 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14632 472,50 0,00 0,00 0,00 472,50 0,00 0,00 472,50 IL GATTO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14633 130,00 2,60 0,00 0,00 132,60 0,00 0,00 132,60 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14634 275,00 0,00 0,00 0,00 275,00 0,00 275,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14635 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14642 431,25 0,00 0,00 0,00 431,25 0,00 0,00 431,25 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14643 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14644 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14649 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14650 62,00 0,00 0,00 0,00 62,00 0,00 62,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14652 200,10 0,00 0,00 0,00 200,10 0,00 0,00 200,10 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 12.462,38* 39,69* 0,00* 0,00* 12.502,07* 0,00* 5.559,14* 6.942,93 RIEPILOGO del giorno 18-12-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14615 PREVENTIVO 18-12-21 291,12 0,00 0,00 0,00 291,12 L'AGRO ALIMENTAR 14616 PREVENTIVO 18-12-21 3.881,55 0,00 0,00 0,00 3.881,55 L'AGRO ALIMENTAR 14367 PREVENTIVO 13-12-21 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 FRATELLI ROMANO 14406 PREVENTIVO 14-12-21 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 FRATELLI ROMANO 14524 PREVENTIVO 16-12-21 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 FRATELLI ROMANO 14568 PREVENTIVO 17-12-21 292,50 0,00 0,00 0,00 292,50 FRATELLI ROMANO 14405 PREVENTIVO 14-12-21 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 RICCARDI INSALAT 14456 PREVENTIVO 15-12-21 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 RICCARDI INSALAT 14532 PREVENTIVO 16-12-21 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 RICCARDI INSALAT 14569 PREVENTIVO 17-12-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 RICCARDI INSALAT 14617 PREVENTIVO 18-12-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 RICCARDI INSALAT 14621 PREVENTIVO 18-12-21 579,56 0,00 0,00 0,00 579,56 BUSIELLO GIACOMO 14631 PREVENTIVO 18-12-21 122,91 0,00 0,00 0,00 122,91 BRUSCIANO MIMMO 14629 PREVENTIVO 18-12-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 D'AGOSTINO RAFFA 14630 PREVENTIVO 18-12-21 202,00 0,00 0,00 0,00 202,00 ASCIONE GIUSEPPE 14634 PREVENTIVO 18-12-21 275,00 0,00 0,00 0,00 275,00 ASCIONE GIUSEPPE 14643 PREVENTIVO 18-12-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 PAPA ALFONSO 14644 PREVENTIVO 18-12-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 GIOVANNI SARNESE 14650 PREVENTIVO 18-12-21 62,00 0,00 0,00 0,00 62,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 BOLL.SALDATE: 19 7.526,64 0,00 0,00 7.526,64 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 13.085,78 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 18-12-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14660 1.066,53 959,88 106,65 0,00 0,00 959,88 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14661 686,30 617,67 68,63 0,00 0,00 617,67 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14662 405,90 365,31 40,59 0,00 0,00 365,31 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14663 67,86 61,07 6,79 0,00 0,00 61,07 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14664 29,60 26,64 2,96 0,00 0,00 26,64 CARPUTO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14665 227,66 204,89 22,77 0,00 0,00 204,89 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14666 304,87 274,38 30,49 0,00 0,00 274,38 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14667 163,30 146,97 16,33 0,00 0,00 146,97 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14668 403,61 363,25 40,36 0,00 0,00 363,25 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14669 312,00 280,80 31,20 0,00 0,00 280,80 SORRENTINO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14670 58,26 52,43 5,83 0,00 0,00 52,43 IORIO PISELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14671 25,80 23,22 2,58 0,00 0,00 23,22 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14672 25,00 22,50 2,50 0,00 0,00 22,50 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 3.776,68* 3.399,01 * 377,67 * 0,00* 0,00* 3.399,01 RIEPILOGO del giorno 18-12-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14330 PREVENTIVO 11-12-21 47,88 0,00 0,00 0,00 47,88 GUARINO ANTONIO 14390 PREVENTIVO 13-12-21 86,18 0,00 0,00 0,00 86,18 GUARINO ANTONIO 14441 PREVENTIVO 14-12-21 134,37 0,00 0,00 0,00 134,37 GUARINO ANTONIO 14497 PREVENTIVO 15-12-21 12,60 0,00 0,00 0,00 12,60 GUARINO ANTONIO 14547 PREVENTIVO 16-12-21 42,30 0,00 0,00 0,00 42,30 GUARINO ANTONIO 14606 PREVENTIVO 17-12-21 93,60 0,00 0,00 0,00 93,60 GUARINO ANTONIO 14164 PREVENTIVO 07-12-21 71,82 0,00 0,00 0,00 71,82 MARRAZZO FRANCES 14339 PREVENTIVO 11-12-21 136,80 0,00 0,00 0,00 136,80 MARRAZZO FRANCES 14496 PREVENTIVO 15-12-21 40,50 0,00 0,00 0,00 40,50 MARRAZZO FRANCES 14555 PREVENTIVO 16-12-21 8,10 0,00 0,00 0,00 8,10 MARRAZZO FRANCES 14608 PREVENTIVO 17-12-21 130,95 0,00 0,00 0,00 130,95 MARRAZZO FRANCES 14328 PREVENTIVO 11-12-21 315,27 0,00 0,00 0,00 315,27 PONTILLO CLEMENT 14387 PREVENTIVO 13-12-21 195,48 0,00 0,00 0,00 195,48 PONTILLO CLEMENT 14438 PREVENTIVO 14-12-21 293,27 0,00 0,00 0,00 293,27 PONTILLO CLEMENT 14489 PREVENTIVO 15-12-21 410,36 0,00 0,00 0,00 410,36 PONTILLO CLEMENT 14545 PREVENTIVO 16-12-21 129,24 0,00 0,00 0,00 129,24 PONTILLO CLEMENT 14598 PREVENTIVO 17-12-21 306,77 0,00 0,00 0,00 306,77 PONTILLO CLEMENT 14552 PREVENTIVO 16-12-21 298,26 0,00 0,00 0,00 298,26 SORRENTINO PENDO 14602 PREVENTIVO 17-12-21 206,82 0,00 0,00 0,00 206,82 SORRENTINO PENDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 BOLL.SALDATE: 19 2.960,57 0,00 0,00 2.960,57 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.960,57 RIEPILOGO del giorno 18-12-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 450,00 SETT. Nø50 ASCIONE 200300013 270,00 SETT. Nø50 SALVATORE COOP 200300007 220,00 SETT. Nø50 GIOVANNI LUGUO 200300035 180,00 NICOLA 200300033 15,00 CAFFE' 200600001 3.900,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 12.000,53 VERSAMENTO 030200016 1.000,00 FITTO DICEMBRE FRATELLI R 030100001 100,00 REGALIA A. SISA X NATALE 030200012 100,00 REGALIA PEPPE NAPOLI X NA 030200012 100,00 REGALIA IAVARONE SISA X N 030200012 110,00 SETT. Nø50 ANTONIO SISA 030200012 5.904,97 PAG. FATT. CAAN BOX 5 030200009 6.634,41 PAG. CAAN 030200011 1,95 SPESE X BONIFICO 200600045 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30.986,86 RIEPILOGO del giorno 18-12-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47,50 SCONTO ATTIVO FRATELLI RO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47,50