ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-12-21 vendita al dettaglio 10ø 260,50 CONTANTI 18-12-21 frutta & varie iavarone mauro 95,70 CONTANTI 18-12-21 micillo luigi fruttaverdura 127,00 CONTANTI 18-12-21 coppola salvatore 81,50 CONTANTI 18-12-21 padricelli giuseppe 20,40 CONTANTI 18-12-21 cerciello giuseppe 219,00 CONTANTI 18-12-21 natalino luigi 96,20 CONTANTI 18-12-21 incarnato giuseppe 161,00 CONTANTI 18-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 830,00 CONTANTI 18-12-21 barchetti agostino 465,50 CONTANTI 18-12-21 ortofrutta napolitano domenico 57,90 CONTANTI 18-12-21 ortofrutta stefanelli domenico 168,50 CONTANTI 18-12-21 la frutteria di pirro anna 285,50 CONTANTI 18-12-21 top market di furiano 96,50 CONTANTI 18-12-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 950,50 CONTANTI 18-12-21 casilli angela 148,00 CONTANTI 18-12-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 798,50 CONTANTI 18-12-21 vendita al dettaglio nø11 982,50 CONTANTI 18-12-21 vendita al dettaglio 4ø 1.065,50 CONTANTI 18-12-21 bencivenga gennaro 137,80 CONTANTI 18-12-21 vendita al dettaglio 5ø 1.396,00 CONTANTI 18-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,71 CONTANTI SUB TOTALE: 8.449,71 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-12-21 banca volla box 5 3.900,00 CONTANTI 18-12-21 coppola salvatore 42,00 CONTANTI 18-12-21 banca fitto celle volla 1.000,00 CONTANTI 18-12-21 banca sconti attivi - passivi 47,50 CONTANTI 18-12-21 natalino luigi 45,30 CONTANTI 18-12-21 o'parente 31,20 CONTANTI 18-12-21 incarnato giuseppe 212,50 CONTANTI 18-12-21 frutta doc di perfetto tobia 97,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.375,50 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.825,21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-12-21 guarino antonio 416,93 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-12-21 marrazzo francesco 388,17 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-12-21 pontillo clementine 1.650,39 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-12-21 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø50 ASCIONE CONTANTI 18-12-21 pierro salvatore 270,00 SETT. Nø50 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 18-12-21 liguori giovanni 220,00 SETT. Nø50 GIOVANNI LUGUORI CONTANTI 18-12-21 prestazioni occasionali 180,00 NICOLA CONTANTI 18-12-21 bar/colazione 15,00 CAFFE' CONTANTI 18-12-21 unicredit 3953 12.000,53 VERSAMENTO CONTANTI 18-12-21 l'agro alimentare marcellina sas 4.172,67 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-12-21 fratelli romano 1.377,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-12-21 riccardi insalata 650,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-12-21 busiello giacomo 579,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-12-21 brusciano mimmo volla 122,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-12-21 d'agostino raffaele merce 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-12-21 ascione giuseppe 477,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-12-21 papa alfonso 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-12-21 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA A. SISA X NATALE CONTANTI 18-12-21 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA PEPPE NAPOLI X NATALE CONTANTI 18-12-21 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA IAVARONE SISA X NATALE CONTANTI 18-12-21 banca sconto attivo supermercati 110,00 SETT. Nø50 ANTONIO SISA CONTANTI 18-12-21 giovanni sarnese 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-12-21 sorrentino pendolo 505,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-12-21 giuliano gaetano s.a.s. 62,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-12-21 banca volla box 5 5.904,97 PAG. FATT. CAAN BOX 5 CONTANTI 18-12-21 banca spese ex banco volla 6.634,41 PAG. CAAN CONTANTI 18-12-21 spese conto unicredit 3953 1,95 SPESE X BONIFICO CONTANTI SUB TOTALE: 36.574,07 TOTALE USCITE CASSA: 36.574,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-12-21 - - VERSAMENTO 12.000,53 cassa contante 18-12-21 - - REGALIA A. SISA X NATALE 100,00 cassa contante 18-12-21 - - REGALIA PEPPE NAPOLI X NATALE 100,00 cassa contante 18-12-21 - - REGALIA IAVARONE SISA X NATALE 100,00 cassa contante 18-12-21 - - SETT. Nø50 ANTONIO SISA 110,00 cassa contante 18-12-21 - - PAG. FATT. CAAN BOX 5 5.904,97 cassa contante 18-12-21 - - PAG. CAAN 6.634,41 cassa contante SUB TOTALE: 24.949,91 TOTALE ENTRATE: 24.949,91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-12-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 3.900,00 cassa contante 18-12-21 - - FITTO DICEMBRE FRATELLI ROMANO 1.000,00 cassa contante 18-12-21 - - SCONTO ATTIVO FRATELLI ROMANO 47,50 cassa contante SUB TOTALE: 4.947,50 TOTALE USCITE BANCA: 4.947,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 778.176,55 TOTALE ENTRATE 13.825,21 TOTALE USCITE 36.574,07 RESTA FINALE 755.427,69 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,92 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 767,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -13.044,79 banca volla box 5 -23.131,63 banca spese ex banco volla -2.239,13 banca sconto attivo supermercati -25.379,09 banca fitto celle volla 7.743,80 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -185.335,01