ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-12-21 vendita al dettaglio 10ø 188,50 CONTANTI 17-12-21 frutta & varie iavarone mauro 56,80 CONTANTI 17-12-21 o'furest 224,00 CONTANTI 17-12-21 micillo luigi fruttaverdura 39,00 CONTANTI 17-12-21 natalino pasquale 276,20 CONTANTI 17-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.024,00 CONTANTI 17-12-21 barchetti agostino 113,50 CONTANTI 17-12-21 ortofrutta stefanelli domenico 213,00 CONTANTI 17-12-21 la frutteria di pirro anna 381,00 CONTANTI 17-12-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 843,00 CONTANTI 17-12-21 ortofrutta napolitano domenico 600,40 CONTANTI 17-12-21 top market di furiano 86,50 CONTANTI 17-12-21 jolly frutta e verdura sas di las 23,90 CONTANTI 17-12-21 casilli angela 141,50 CONTANTI 17-12-21 vendita al dettaglio nø11 1.366,50 CONTANTI 17-12-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 933,00 CONTANTI 17-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 149,50 CONTANTI 17-12-21 bencivenga gennaro 318,50 CONTANTI 17-12-21 esposito felice 177,50 CONTANTI 17-12-21 vendita al dettaglio 4ø 1.521,50 CONTANTI 17-12-21 antonio cugino 98,50 CONTANTI 17-12-21 vendita al dettaglio 5ø 15,00 CONTANTI 17-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,53 CONTANTI SUB TOTALE: 8.797,83 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-12-21 sodano angelo 31,50 CONTANTI 17-12-21 d'agostino pasquale 300,00 CONTANTI 17-12-21 fiorillo antonio 626,50 CONTANTI 17-12-21 maximercato s.r.l. 2.953,13 CONTANTI 17-12-21 banca sconti attivi - passivi 9,80 CONTANTI 17-12-21 cimmino franco 810,00 CONTANTI 17-12-21 cimmino franco -10,00 CONTANTI 17-12-21 de martino angela frutta e verdur 55,90 CONTANTI 17-12-21 coppola salvatore 50,00 CONTANTI 17-12-21 unicredit 3953 12.541,33 CONTANTI 17-12-21 rosario amico raffaele 160,00 CONTANTI 17-12-21 banca sconto attivo supermercati 107,92 CONTANTI 17-12-21 banca volla box 5 2.000,00 CONTANTI 17-12-21 o'parente 54,90 CONTANTI 17-12-21 gennarino napoli 250,00 CONTANTI 17-12-21 la rocca antonio 155,50 CONTANTI 17-12-21 mario pintore 36,50 CONTANTI 17-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 17-12-21 frutta doc di perfetto tobia 7,50 CONTANTI 17-12-21 bencivenga gennaro 508,60 CONTANTI SUB TOTALE: 20.659,08 TOTALE ENTRATA CASSA: 29.456,91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-12-21 unicredit 3953 395,00 ACC. POS CONTANTI 17-12-21 unicredit 3953 3.231,05 ACC. BONIFICO MAXI MERACTO CONTANTI 17-12-21 unicredit 3953 636,30 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 17-12-21 spese autostradali 4,20 TANGENZIALE CONTANTI 17-12-21 cerciello giuseppe (loti) 370,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-12-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 17-12-21 l'agro alimentare marcellina sas 681,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-12-21 ascione giuseppe 820,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-12-21 papa alfonso 202,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-12-21 d'agostino raffaele merce 583,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-12-21 giovanni sarnese 26,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-12-21 giuliano gaetano s.a.s. 62,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-12-21 prestazioni occasionali 5,00 BENEFICENZA CONTANTI SUB TOTALE: 7.027,28 TOTALE USCITE CASSA: 7.027,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-12-21 - - ACC. POS 395,00 cassa contante 17-12-21 - - ACC. BONIFICO MAXI MERACTO 3.231,05 cassa contante 17-12-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 636,30 cassa contante 17-12-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 4.272,35 TOTALE ENTRATE: 4.272,35 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-12-21 - - ADD. BOLLETTA TELEFONICA 536,74 tim cellulari 17-12-21 - - SCONTO ATT. FIORILLO 9,80 cassa contante 17-12-21 - - ADD. BONIFICO CAAN 12.541,33 cassa contante 17-12-21 - - SCONTO ATT. MAXI MERCATO 107,92 cassa contante 17-12-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 2.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 15.195,79 TOTALE USCITE BANCA: 15.195,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 755.746,92 TOTALE ENTRATE 29.456,91 TOTALE USCITE 7.027,28 RESTA FINALE 778.176,55 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,44 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 761,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.997,29 banca volla box 5 -25.136,60 banca spese ex banco volla -8.873,54 banca sconto attivo supermercati -25.789,09 banca fitto celle volla 8.743,80 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -197.335,54