ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 267,50 CONTANTI 16-12-21 coppola salvatore 63,90 CONTANTI 16-12-21 frutta & varie iavarone mauro 53,40 CONTANTI 16-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 110,50 CONTANTI 16-12-21 micillo luigi fruttaverdura 100,40 CONTANTI 16-12-21 natalino pasquale 154,80 CONTANTI 16-12-21 padricelli giuseppe 45,23 CONTANTI 16-12-21 natalino pasquale 55,90 CONTANTI 16-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.077,50 CONTANTI 16-12-21 mirko 38,84 CONTANTI 16-12-21 gennarino napoli 65,00 CONTANTI 16-12-21 patty 34,60 CONTANTI 16-12-21 ortofrutta stefanelli domenico 36,50 CONTANTI 16-12-21 casilli angela 179,00 CONTANTI 16-12-21 ortofrutta napolitano domenico 173,50 CONTANTI 16-12-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 783,00 CONTANTI 16-12-21 incarnato giuseppe 76,50 CONTANTI 16-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 167,50 CONTANTI 16-12-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.221,65 CONTANTI 16-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,22 CONTANTI SUB TOTALE: 4.709,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-12-21 petr soukal 95,50 CONTANTI 16-12-21 unico distribuzione srl(megamerca 3.061,86 CONTANTI 16-12-21 coop.integrazioni sociale 401,86 CONTANTI 16-12-21 andrea torrente istit. statale di 317,28 CONTANTI 16-12-21 bar mokambo quadrifoglio s.r.l. 127,75 CONTANTI 16-12-21 banca sconti attivi - passivi 14,30 CONTANTI 16-12-21 banca sconto attivo supermercati 28,26 CONTANTI 16-12-21 il salumaio 8,00 CONTANTI 16-12-21 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 16-12-21 padricelli antonio 178,50 CONTANTI 16-12-21 o'parente 79,55 CONTANTI 16-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 16-12-21 frutta doc di perfetto tobia 290,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.622,86 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.332,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-12-21 unicredit 3953 159,80 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 16-12-21 unicredit 3953 345,54 ACC. BONIFICO A. TORRENTE CONTANTI 16-12-21 unicredit 3953 444,22 ACC. BONIFICO COOP INTEGRAZIONE CONTANTI 16-12-21 unicredit 3953 60,00 ACC. POS CONTANTI 16-12-21 unicredit 3953 3.273,00 ACC. BONIFICO UNICO CONTANTI 16-12-21 spese diverse 7,00 ROTOLO PELLICOLA CONTANTI 16-12-21 unicredit 3953 8.000,00 VERSAMENTO CONTANTI 16-12-21 papa alfonso 8,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-21 papa alfonso 110,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-21 sorrentino pendolo 160,92 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-21 banca sconti attivi - passivi 4,00 SCONTO PASSIVO MANINPASTA CONTANTI 16-12-21 ascione giuseppe 249,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-21 l'agro alimentare marcellina sas 1.070,03 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-21 brusciano mimmo volla 610,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-12-21 giuliano gaetano s.a.s. 17,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 14.520,74 TOTALE USCITE CASSA: 14.520,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-12-21 - - ACC. BONIFICO PETR 159,80 cassa contante 16-12-21 - - ACC. BONIFICO A. TORRENTE 345,54 cassa contante 16-12-21 - - ACC. BONIFICO COOP INTEGRAZION 444,22 cassa contante 16-12-21 - - ACC. POS 60,00 cassa contante 16-12-21 - - ACC. BONIFICO UNICO 3.273,00 cassa contante 16-12-21 - - ADD. X BONIFICO 2.760,00 unicredit 3953 16-12-21 - - VERSAMENTO 8.000,00 cassa contante 16-12-21 - - SCONTO PASSIVO MANINPASTA 4,00 cassa contante 16-12-21 - - FT. Nø3560 CANONE DICEMBRE EX 2.239,13 banca spese ex banco volla SUB TOTALE: 17.285,69 TOTALE ENTRATE: 17.285,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-12-21 - - ADD. X BONIFICO 2.760,00 banca volla box 5 16-12-21 - - SPESE SU LEASING AUTO 12,20 rata auto frida 16-12-21 - - SPESE X BONIFICO 1,95 spese conto unicredit 3953 16-12-21 - - SCONTO ATT. PETR 14,30 cassa contante 16-12-21 - - SCONTO ATT. A. TORRENTE 28,26 cassa contante 16-12-21 - - FT. Nø3560 CANONE DICEMBRE EX 2.239,13 banca fitto celle volla SUB TOTALE: 5.055,84 TOTALE USCITE BANCA: 5.055,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 760.935,36 TOTALE ENTRATE 9.332,30 TOTALE USCITE 14.520,74 RESTA FINALE 755.746,92 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,87 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 771,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.997,49 banca volla box 5 -23.136,60 banca spese ex banco volla -8.873,54 banca sconto attivo supermercati -25.681,17 banca fitto celle volla 8.743,80 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -188.519,82