RIEPILOGO del giorno 15-12-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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  16299    -17,00     0,00     0,00    0,00    -17,00  0,00      0,00    -17,00                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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  16302    680,40     0,00     0,00    0,00    680,40  0,00      0,00    680,40                          PISCOPO ANTONIO           
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  16303    327,50     0,00     0,00    0,00    327,50  0,00      0,00    327,50                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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  16305    -20,00    -0,40     0,00    0,00    -20,40  0,00      0,00    -20,40                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
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  16307     23,60     0,00     0,00    0,00     23,60  0,00      0,00     23,60                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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  16308    125,10     0,00     0,00    0,00    125,10  0,00      0,00    125,10                          CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL
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  16310    197,99     0,00     0,00    0,00    197,99  0,00      0,00    197,99                          GRAN GUSTO                
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  16312    107,49     1,50     0,00    0,00    108,99  0,00      0,00    108,99                          BAR MOKAMBO QUADRIFOGLIO S
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  16313     36,08     0,00     0,00    0,00     36,08  0,00      0,00     36,08                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
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  16317     41,00     0,82     0,00    0,00     41,82  0,00      0,00     41,82                          CIMMINO FRANCO            
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  16318    225,96     0,00     0,00    0,00    225,96  0,00      0,00    225,96                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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  16319     28,70     0,00     0,00    0,00     28,70  0,00      0,00     28,70                          GRAN GUSTO                
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  16320     16,50     0,00     0,00    0,00     16,50  0,00      0,00     16,50                          CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL
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  16321    199,35     0,00     0,00    0,00    199,35  0,00      0,00    199,35                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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  16322    180,57     0,00     0,00    0,00    180,57  0,00      0,00    180,57                          ANDREA TORRENTE ISTIT. STA
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  16324     67,86     0,00     0,00    0,00     67,86  0,00      0,00     67,86                          VESUX                     
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  16327    232,30     0,00     0,00    0,00    232,30  0,00      0,00    232,30                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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  16328    271,26     0,00     0,00    0,00    271,26  0,00      0,00    271,26                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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  16329    188,28     0,00     0,00    0,00    188,28  0,00      0,00    188,28                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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  16330     18,50     0,26     0,00    0,00     18,76  0,00      0,00     18,76                          BAR MOKAMBO QUADRIFOGLIO S
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  16331     27,00     0,00     0,00    0,00     27,00  0,00      0,00     27,00                          VESUX                     
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  16332     42,60     0,85     0,77    0,00     44,22  0,00      0,00     44,22                          NAPOLITANO FRANCO         
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  16333    441,75     0,00     0,00    0,00    441,75  0,00      0,00    441,75                          IL SALUMAIO               
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  16334  1.178,75     0,00     0,00    0,00  1.178,75  0,00      0,00  1.178,75                          FIORILLO ANTONIO          
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  16336    162,02     0,00     0,00    0,00    162,02  0,00      0,00    162,02                          PISCOPO ANTONIO           
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  16338     31,05     0,62     0,11    0,00     31,78  0,00      0,00     31,78                          PERSICO VINCENZO          
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  16339     79,55     0,00     0,00    0,00     79,55  0,00      0,00     79,55                          O'PARENTE                 
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  16340     12,00     0,24     0,11    0,00     12,35  0,00      0,00     12,35                          SASSONE RAFFAELE          
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  16341     13,00     0,00     0,00    0,00     13,00  0,00      0,00     13,00                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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  16342     52,60     0,00     0,00    0,00     52,60  0,00      0,00     52,60                          DONNIACUO VINCENZO        
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  16343    281,45     0,00     0,00    0,00    281,45  0,00      0,00    281,45                          PETR SOUKAL               
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  16347    152,60     3,05     0,44    0,00    156,09  0,00      0,00    156,09                          LA ROCCA ANTONIO          
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  16349    284,70     5,69     0,00    0,00    290,39  0,00      0,00    290,39                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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  16350     56,20     0,00     0,00    0,00     56,20  0,00      0,00     56,20                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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  16351     32,44     0,00     0,00    0,00     32,44  0,00      0,00     32,44                          DONNIACUO VINCENZO        
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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   35     5.779,15*    12,63*     1,4*    0,00*  5.793,21*  0,00*      0,00*  5.793,21

 RIEPILOGO del giorno 15-12-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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  16298     98,00     0,00     0,00    0,00     98,00  0,00     98,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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  16300    122,00     0,00     0,00    0,00    122,00  0,00    122,00      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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  16301    103,70     0,00     0,00    0,00    103,70  0,00    103,70      0,00                          COPPOLA SALVATORE         
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  16304     79,50     0,00     0,00    0,00     79,50  0,00     79,50      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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  16306     77,41     1,09     0,00    0,00     78,99  0,49     78,50      0,00                          MIRKO                     
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  16309    138,07     1,93     0,00    0,00    140,01  0,01    140,00      0,00                          O'FUREST                  
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  16311    965,50     0,00     0,00    0,00    966,09  0,59    965,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  16314    247,04     0,00     0,00    0,00    247,04  0,00    247,04      0,00                          NATALINO PASQUALE         
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  16315    185,00     0,00     0,00    0,00    185,00  0,00    185,00      0,00                          SCALA FRANCESCO (CICCIO AF
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  16316    152,85     2,15     0,00    0,00    155,45  0,45    155,00      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
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  16323     55,22     0,78     0,00    0,00     56,28  0,28     56,00      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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  16325    204,13     2,87     0,00    0,00    207,57  0,57    207,00      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
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  16335  1.125,50     0,00     0,00    0,00  1.125,98  0,48  1.125,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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  16337    248,14     0,00     0,00    0,00    248,14  0,00    248,14      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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  16344    115,88     1,62     0,00    0,00    117,61  0,11    117,50      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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  16345  1.158,00     0,00     0,00    0,00  1.158,31  0,31  1.158,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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  16346    216,66     4,34     0,00    0,00    221,38  0,38    221,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø9  
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  16348     72,90     0,00     0,00    0,00     72,90  0,00     72,90      0,00                          ANTONIO CUGINO            
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  16352    996,50     0,00     0,00    0,00    996,50  0,00    996,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
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  16354     -4,52     0,00     0,00    0,00     -4,52  0,00     -4,52      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  16356     11,00     0,00     0,00    0,00     11,00  0,00     11,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
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   21     6.368,48*    14,78*     0,00*    0,00*  6.386,93*  3,67*  6.383,26*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 15-12-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   56    12.147,63*    27,41*     1,43*    0,00* 12.180,14*  3,67*  6.383,26*  5.793,21

 RIEPILOGO del giorno 15-12-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12569     PREVENTIVO 01-10-21     318,23       0,00   0,00      318,23       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12624     PREVENTIVO 02-10-21     476,22       0,00   0,00      476,22       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12695     PREVENTIVO 04-10-21     376,86       0,00   0,00      376,86       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12712     PREVENTIVO 04-10-21      63,95       0,00   0,00       63,95       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12750     PREVENTIVO 05-10-21     391,70       0,00   0,00      391,70       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12809     PREVENTIVO 06-10-21     170,53       0,00   0,00      170,53       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12849     PREVENTIVO 07-10-21     297,46       0,00   0,00      297,46       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12918     PREVENTIVO 08-10-21     351,64       0,00   0,00      351,64       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12977     PREVENTIVO 09-10-21     327,61       0,00   0,00      327,61       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13064     PREVENTIVO 11-10-21     400,32       0,00   0,00      400,32       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13086     PREVENTIVO 12-10-21     188,55       0,00   0,00      188,55       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13165     PREVENTIVO 13-10-21     359,05       0,00   0,00      359,05       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13207     PREVENTIVO 14-10-21     294,00       0,00   0,00      294,00       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13251     PREVENTIVO 15-10-21      10,00       0,00   0,00       10,00       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13289     PREVENTIVO 15-10-21     305,88       0,00   0,00      305,88       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13350     PREVENTIVO 16-10-21     422,22       0,00   0,00      422,22       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13409     PREVENTIVO 18-10-21     299,88       0,00   0,00      299,88       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13478     PREVENTIVO 19-10-21     139,50       0,00   0,00      139,50       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13533     PREVENTIVO 20-10-21     747,51       0,00   0,00      747,51       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13610     PREVENTIVO 21-10-21     153,74       0,00   0,00      153,74       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13653     PREVENTIVO 22-10-21     229,61       0,00   0,00      229,61       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13727     PREVENTIVO 23-10-21     337,83       0,00   0,00      337,83       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13809     PREVENTIVO 25-10-21     362,17       0,00   0,00      362,17       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13814     PREVENTIVO 25-10-21      22,65       0,00   0,00       22,65       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13857     PREVENTIVO 26-10-21     202,23       0,00   0,00      202,23       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13873     PREVENTIVO 26-10-21      55,51       0,00   0,00       55,51       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13918     PREVENTIVO 27-10-21     269,49       0,00   0,00      269,49       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13973     PREVENTIVO 28-10-21     107,87       0,00   0,00      107,87       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  14031     PREVENTIVO 29-10-21     460,70       4,00   0,00      456,70       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  14081     PREVENTIVO 30-10-21     401,96       0,00   0,00      401,96       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12571     PREVENTIVO 01-10-21     140,73       0,00   0,00      140,73       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12631     PREVENTIVO 02-10-21     307,56       0,00   0,00      307,56       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12705     PREVENTIVO 04-10-21     306,93       0,00   0,00      306,93       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12739     PREVENTIVO 05-10-21     147,62       0,00   0,00      147,62       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12812     PREVENTIVO 06-10-21     181,46       0,00   0,00      181,46       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12919     PREVENTIVO 08-10-21     465,17       0,00   0,00      465,17       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12990     PREVENTIVO 09-10-21     145,24       2,80   0,00      142,44       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13056     PREVENTIVO 11-10-21      87,65       0,00   0,00       87,65       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13113     PREVENTIVO 12-10-21     296,43       0,00   0,00      296,43       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13174     PREVENTIVO 13-10-21     313,27       0,00   0,00      313,27       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13204     PREVENTIVO 14-10-21      59,66       0,00   0,00       59,66       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13208     PREVENTIVO 14-10-21      35,40       0,00   0,00       35,40       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13287     PREVENTIVO 15-10-21     215,76       0,00   0,00      215,76       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13324     PREVENTIVO 16-10-21     322,98       0,00   0,00      322,98       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13410     PREVENTIVO 18-10-21     262,54       6,50   0,00      256,04       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13481     PREVENTIVO 19-10-21     137,65       0,00   0,00      137,65       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13608     PREVENTIVO 21-10-21     154,82       0,00   0,00      154,82       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13647     PREVENTIVO 22-10-21     237,71       0,00   0,00      237,71       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13737     PREVENTIVO 23-10-21     332,23       0,00   0,00      332,23       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13812     PREVENTIVO 25-10-21      61,93       0,00   0,00       61,93       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13868     PREVENTIVO 26-10-21     319,67       0,00   0,00      319,67       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13974     PREVENTIVO 28-10-21     226,04       0,00   0,00      226,04       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  14036     PREVENTIVO 29-10-21     236,10       0,00   0,00      236,10       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  14097     PREVENTIVO 30-10-21     312,41       0,00   0,00      312,41       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12555     PREVENTIVO 01-10-21     693,04       0,00   0,00      693,04       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12638     PREVENTIVO 02-10-21     670,41       0,00   0,00      670,41       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12704     PREVENTIVO 04-10-21     133,50       0,00   0,00      133,50       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12713     PREVENTIVO 04-10-21      36,90       0,00   0,00       36,90       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12738     PREVENTIVO 05-10-21     458,65       0,00   0,00      458,65       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12754     PREVENTIVO 05-10-21      14,25       0,00   0,00       14,25       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12789     PREVENTIVO 06-10-21     205,68       0,00   0,00      205,68       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12814     PREVENTIVO 06-10-21      42,80       0,00   0,00       42,80       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12852     PREVENTIVO 07-10-21     309,21       0,00   0,00      309,21       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12923     PREVENTIVO 08-10-21     292,86       0,00   0,00      292,86       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  12966     PREVENTIVO 09-10-21     455,40       0,00   0,00      455,40       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13045     PREVENTIVO 11-10-21     345,94      37,80   0,00      308,14       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13097     PREVENTIVO 12-10-21     434,43       0,00   0,00      434,43       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13166     PREVENTIVO 13-10-21     255,08       0,00   0,00      255,08       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13168     PREVENTIVO 13-10-21      54,90       0,00   0,00       54,90       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13211     PREVENTIVO 14-10-21     192,37       0,00   0,00      192,37       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13288     PREVENTIVO 15-10-21     498,24       0,00   0,00      498,24       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13327     PREVENTIVO 16-10-21     571,52       0,00   0,00      571,52       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13424     PREVENTIVO 18-10-21     128,25       0,00   0,00      128,25       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13485     PREVENTIVO 19-10-21     319,10       0,00   0,00      319,10       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13540     PREVENTIVO 20-10-21      62,10       0,00   0,00       62,10       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13598     PREVENTIVO 21-10-21     308,48       0,00   0,00      308,48       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13657     PREVENTIVO 22-10-21     522,52       0,00   0,00      522,52       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13721     PREVENTIVO 23-10-21     827,54       0,00   0,00      827,54       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13801     PREVENTIVO 25-10-21     354,92       0,00   0,00      354,92       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13860     PREVENTIVO 26-10-21     308,96       0,00   0,00      308,96       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13953     PREVENTIVO 28-10-21      66,17       0,00   0,00       66,17       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  13964     PREVENTIVO 28-10-21     216,07       0,00   0,00      216,07       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  14027     PREVENTIVO 29-10-21     631,14       0,00   0,00      631,14       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  14101     PREVENTIVO 30-10-21     693,99       0,00   0,00      693,99       0,00                                MEGAMERCATO S.R.
  15856     PREVENTIVO 06-12-21     140,42       0,00   0,00      140,42       0,00                                GRAN GUSTO      
  15916     PREVENTIVO 07-12-21     156,60       0,00   0,00      156,60       0,00                                GRAN GUSTO      
  15926     PREVENTIVO 07-12-21      41,52       0,00   0,00       41,52       0,00                                GRAN GUSTO      
  15989     PREVENTIVO 09-12-21     109,38       0,00   0,00      109,38       0,00                                GRAN GUSTO      
  15993     PREVENTIVO 09-12-21      11,80       0,00   0,00       11,80       0,00                                GRAN GUSTO      
  16054     PREVENTIVO 10-12-21     173,97       0,00   0,00      173,97       0,00                                GRAN GUSTO      
  16118     PREVENTIVO 11-12-21     127,55       0,00   0,00      127,55       0,00                                GRAN GUSTO      
  14150     PREVENTIVO 02-11-21     321,00       0,00   0,00      321,00       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  14214     PREVENTIVO 03-11-21     288,82       0,00   0,00      288,82       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  14262     PREVENTIVO 04-11-21     304,98       0,00   0,00      304,98       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  14336     PREVENTIVO 05-11-21     249,72      10,40   0,00      239,32       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  14410     PREVENTIVO 06-11-21     300,08       0,00   0,00      300,08       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  15612     PREVENTIVO 01-12-21      90,00      20,00   0,00       10,00      60,00                                COPPOLA SALVATOR
  16280     PREVENTIVO 14-12-21      44,70       0,00   0,20       44,70      -0,20                                O'PARENTE       
  16277     PREVENTIVO 14-12-21      82,11       0,00   0,00       82,11       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  16283     PREVENTIVO 14-12-21     145,33       0,00   0,44      145,33      -0,44                                FRUTTA DOC DI PE
  14752     PREVENTIVO 13-11-21      97,22      39,10   0,00       10,00      48,12                                FRUIT & POI DI S

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   101      BOLL.SALDATE:   97    26.641,45      120,60       0,64   26.412,73      107,48

 RIEPILOGO del giorno 15-12-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               5,00                                VENDITA AL DETTA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               5,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 15-12-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14446     95,00   0,00   0,00   0,00     95,00  0,00      0,00     95,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14447    368,90   0,00   0,00   0,00    368,90  0,00    368,90      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14448    325,00   0,00   0,00   0,00    325,00  0,00      0,00    325,00                               STAR FRUTTA DI AUTIERO V. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14449  1.190,00   0,00   0,00   0,00  1.190,00  0,00  1.190,00      0,00                               LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14450      6,00   0,00   0,00   0,00      6,00  0,00      0,00      6,00                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14451    748,80  14,98   0,00   0,00    763,78  0,00      0,00    763,78                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14452    186,40   3,73   0,00   0,00    190,13  0,00      0,00    190,13                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14453    266,50   0,00   0,00   0,00    266,50  0,00      0,00    266,50                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14454     75,00   0,00   0,00   0,00     75,00  0,00      0,00     75,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14455     88,00   0,00   0,00   0,00     88,00  0,00      0,00     88,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14456    240,00   0,00   0,00   0,00    240,00  0,00      0,00    240,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14457    135,00   2,70   0,00   0,00    137,70  0,00      0,00    137,70                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14458    101,20   0,00   0,00   0,00    101,20  0,00      0,00    101,20                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14459    311,75   0,00   0,00   0,00    311,75  0,00      0,00    311,75                               GARGIULO MASSIMO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14460    397,50   7,95   0,00   0,00    405,45  0,00      0,00    405,45                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14461    762,00  15,24   0,00   0,00    777,24  0,00      0,00    777,24                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14462      5,00   0,00   0,00   0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                               ALFONSO TESORO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14467     23,00   0,00   0,00   0,00     23,00  0,00      0,00     23,00                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14468    274,20   0,00   0,00   0,00    274,20  0,00      0,00    274,20                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14469     54,00   0,00   0,00   0,00     54,00  0,00     54,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14473     10,00   0,00   0,00   0,00     10,00  0,00     10,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14474    437,75   0,00   0,00   0,00    437,75  0,00      0,00    437,75                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14475    180,00   0,00   0,00   0,00    180,00  0,00      0,00    180,00                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14476     52,50   0,00   0,00   0,00     52,50  0,00     52,50      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24     6.333,50*    44,60*  0,00*    0,00*  6.378,10*  0,00*  1.675,40*  4.702,70


 RIEPILOGO del giorno 15-12-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13327     PREVENTIVO 19-11-21     200,00       0,00       0,00   0,00      200,00                                LA ZUCCA ROSSA D
  14449     PREVENTIVO 15-12-21   1.190,00       0,00       0,00   0,00    1.190,00                                LA ZUCCA ROSSA D
  11423     PREVENTIVO 08-10-21     882,00       0,00       0,00   0,00      882,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  14469     PREVENTIVO 15-12-21      54,00       0,00       0,00   0,00       54,00                                PAPA ALFONSO    
  14447     PREVENTIVO 15-12-21     368,90       0,00       0,00   0,00      368,90                                ASCIONE GIUSEPPE
  14473     PREVENTIVO 15-12-21      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                GIOVANNI SARNESE
  14476     PREVENTIVO 15-12-21      52,50       0,00       0,00   0,00       52,50                                GIULIANO GAETANO
  14380     PREVENTIVO 13-12-21      54,00       0,00       0,00   0,00       54,00                                PUZONE MAURO    
  14429     PREVENTIVO 14-12-21      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                PUZONE MAURO    

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     9      BOLL.SALDATE:    9     2.841,40                   0,00      0,00    2.841,40
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  4.516,80

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 15-12-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
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  14486    131,40      118,26        13,14        0,00      0,00    118,26                               FERDINANDO PENDOLO        
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  14487    903,52      813,17        90,35        0,00      0,00    813,17                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14488    793,30      713,97        79,33        0,00      0,00    713,97                               FABIANO CLEMENTINE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14489    455,96      410,36        45,60        0,00      0,00    410,36                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14490     60,80       54,72         6,08        0,00      0,00     54,72                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14491    265,80      239,22        26,58        0,00      0,00    239,22                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14492     41,90       37,71         4,19        0,00      0,00     37,71                               IORIO PISELLI             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14493    122,70      110,43        12,27        0,00      0,00    110,43                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14494    371,80      334,62        37,18        0,00      0,00    334,62                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14495    142,80      128,52        14,28        0,00      0,00    128,52                               SORRENTINO PENDOLO        
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  14496     45,00       40,50         4,50        0,00      0,00     40,50                               MARRAZZO FRANCESCO        
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  14497     14,00       12,60         1,40        0,00      0,00     12,60                               GUARINO ANTONIO           
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 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12     3.348,98*  3.014,08   *    334,90      *  0,00*      0,00*  3.014,08

 RIEPILOGO del giorno 15-12-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
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     0      BOLL.SALDATE:    0         0,00                  0,00   0,00        0,00
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO       0,00

 RIEPILOGO del giorno 15-12-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                             8,77       SPESE X BONIFICI                           200600045
                           126,04       SPESE VARIE C/C                            200600045
                         1.422,12       ACC. BONIFICO GRANGUSTO                    030200016
                         2.055,00       ACC. POS                                   030200016
                         3.282,82       ADD. X BONIFICI                            030200009
                           187,00       ACC. BONIFICO CASTALDO LU                  030200016
                            30,00       REGALIA GIUSEPPE X CAPODI                  030200012
                             1,00       TANGENZIALE                                200600007
                         1.104,80       ENEL MERCATO                               200600050
                             1,50       SPESE POSTALI                              200600024
                            35,00       CERTIF.CAMERALE                            200600040

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                                                                            8.254,05
 RIEPILOGO del giorno 15-12-21INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                            10,00       SCONTO ATTIVO LA ZUCCA RO                  030200006
                            82,00       SCONTO ATTIVO PAGAMENTO L                  030200006
                             4,00       SCONTO ATT. VENDITA PENDO                  030200006

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                                                                               96,00