ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-12-21 vendita al dettaglio 10ø 98,00 CONTANTI 15-12-21 frutta & varie iavarone mauro 122,00 CONTANTI 15-12-21 coppola salvatore 103,70 CONTANTI 15-12-21 micillo luigi fruttaverdura 79,50 CONTANTI 15-12-21 mirko 78,50 CONTANTI 15-12-21 o'furest 140,00 CONTANTI 15-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 965,50 CONTANTI 15-12-21 natalino pasquale 247,04 CONTANTI 15-12-21 scala francesco (ciccio afragola) 185,00 CONTANTI 15-12-21 barchetti agostino 155,00 CONTANTI 15-12-21 ortofrutta stefanelli domenico 56,00 CONTANTI 15-12-21 la frutteria di pirro anna 207,00 CONTANTI 15-12-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.125,50 CONTANTI 15-12-21 incarnato giuseppe 248,14 CONTANTI 15-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 117,50 CONTANTI 15-12-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.158,00 CONTANTI 15-12-21 vendita al dettaglio nø9 221,00 CONTANTI 15-12-21 antonio cugino 72,90 CONTANTI 15-12-21 vendita al dettaglio 4ø 996,50 CONTANTI 15-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -4,52 CONTANTI 15-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 11,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.383,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-12-21 megamercato s.r.l. 8.540,87 CONTANTI 15-12-21 megamercato s.r.l... 5.297,66 CONTANTI 15-12-21 megamercato s.r.l..... 10.066,62 CONTANTI 15-12-21 gran gusto 761,24 CONTANTI 15-12-21 supermercato capodimonte 1.454,20 CONTANTI 15-12-21 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 15-12-21 vendita al dettaglio nø11 -5,00 CONTANTI 15-12-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 CONTANTI 15-12-21 banca sconti attivi - passivi 82,00 CONTANTI 15-12-21 banca sconti attivi - passivi 4,00 CONTANTI 15-12-21 o'parente 44,50 CONTANTI 15-12-21 frutta doc di perfetto tobia 227,00 CONTANTI 15-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 26.503,09 TOTALE ENTRATA CASSA: 32.886,35 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-12-21 unicredit 3953 1.422,12 ACC. BONIFICO GRANGUSTO CONTANTI 15-12-21 unicredit 3953 2.055,00 ACC. POS CONTANTI 15-12-21 unicredit 3953 187,00 ACC. BONIFICO CASTALDO LUIGI CONTANTI 15-12-21 la zucca rossa di ventura s.r.l. 1.390,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-12-21 d'agostino raffaele merce 882,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-12-21 banca sconto attivo supermercati 30,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 15-12-21 spese autostradali 1,00 TANGENZIALE CONTANTI 15-12-21 utenza enel mercato 1.104,80 ENEL MERCATO CONTANTI 15-12-21 spese postali 1,50 SPESE POSTALI CONTANTI 15-12-21 papa alfonso 54,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-12-21 ascione giuseppe 368,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-12-21 giovanni sarnese 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-12-21 vidimazione libri contab 35,00 CERTIF.CAMERALE CONTANTI 15-12-21 giuliano gaetano s.a.s. 52,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-12-21 puzone mauro 84,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 7.677,82 TOTALE USCITE CASSA: 7.677,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-12-21 - - ACC. BONIFICO GRANGUSTO 1.422,12 cassa contante 15-12-21 - - ACC. POS 2.055,00 cassa contante 15-12-21 - - ADD. X BONIFICI 3.282,82 unicredit 3953 15-12-21 - - ACC. BONIFICO CASTALDO LUIGI 187,00 cassa contante 15-12-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 30,00 cassa contante SUB TOTALE: 6.976,94 TOTALE ENTRATE: 6.976,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-12-21 - - SPESE X BONIFICI 8,77 spese conto unicredit 3953 15-12-21 - - SPESE VARIE C/C 126,04 spese conto unicredit 3953 15-12-21 - - ADD. X BONIFICI 3.282,82 banca volla box 5 15-12-21 - - SCONTO ATTIVO LA ZUCCA ROSSA 10,00 cassa contante 15-12-21 - - SCONTO ATTIVO PAGAMENTO LIMONI 82,00 cassa contante 15-12-21 - - SCONTO ATT. VENDITA PENDOLO SC 4,00 cassa contante SUB TOTALE: 3.513,63 TOTALE USCITE BANCA: 3.513,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 735.726,83 TOTALE ENTRATE 32.886,35 TOTALE USCITE 7.677,82 RESTA FINALE 760.935,36 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,31 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 771,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.987,19 banca volla box 5 -25.896,60 banca spese ex banco volla -6.634,41 banca sconto attivo supermercati -25.652,91 banca fitto celle volla 6.504,67 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -198.028,23