RIEPILOGO del giorno 14-12-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16232 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16235 595,29 11,91 0,00 0,00 607,20 0,00 0,00 607,20 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16238 -17,00 0,00 0,00 0,00 -17,00 0,00 0,00 -17,00 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16239 -8,00 0,00 0,00 0,00 -8,00 0,00 0,00 -8,00 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16241 82,35 0,00 0,00 0,00 82,35 0,00 0,00 82,35 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16242 4,80 0,00 0,00 0,00 4,80 0,00 0,00 4,80 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16243 266,99 0,00 0,00 0,00 266,99 0,00 0,00 266,99 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16244 65,20 0,00 0,00 0,00 65,20 0,00 0,00 65,20 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16245 25,40 0,00 0,00 0,00 25,40 0,00 0,00 25,40 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16246 8,80 0,00 0,00 0,00 8,80 0,00 0,00 8,80 JHELUM COMPANY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16247 17,60 0,00 0,00 0,00 17,60 0,00 0,00 17,60 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16248 71,75 0,00 0,00 0,00 71,75 0,00 0,00 71,75 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16249 169,57 0,00 0,00 0,00 169,57 0,00 0,00 169,57 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16250 36,00 0,72 0,00 0,00 36,72 0,00 0,00 36,72 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16251 23,88 0,00 0,00 0,00 23,88 0,00 0,00 23,88 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16252 73,25 1,47 0,00 0,00 74,72 0,00 0,00 74,72 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16255 250,21 0,00 0,00 0,00 250,21 0,00 0,00 250,21 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16257 277,20 0,00 0,00 0,00 277,20 0,00 0,00 277,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16260 30,25 0,00 0,00 0,00 30,25 0,00 0,00 30,25 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16261 7,80 0,00 0,00 0,00 7,80 0,00 0,00 7,80 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16263 357,91 0,00 0,00 0,00 357,91 0,00 0,00 357,91 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16264 44,60 0,00 0,00 0,00 44,60 0,00 0,00 44,60 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16265 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16267 303,16 0,00 0,00 0,00 303,16 0,00 0,00 303,16 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16268 322,04 0,00 0,00 0,00 322,04 0,00 0,00 322,04 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16269 104,38 0,00 0,00 0,00 104,38 0,00 0,00 104,38 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16270 70,80 0,00 0,00 0,00 70,80 0,00 0,00 70,80 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16271 4,80 0,00 0,00 0,00 4,80 0,00 0,00 4,80 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16272 33,80 0,00 0,00 0,00 33,80 0,00 0,00 33,80 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16273 303,52 0,00 0,00 0,00 303,52 0,00 0,00 303,52 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16274 43,70 0,00 0,00 0,00 43,70 0,00 0,00 43,70 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16276 58,50 1,19 0,00 0,00 59,69 0,00 0,00 59,69 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16277 80,50 1,61 0,00 0,00 82,11 0,00 0,00 82,11 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16279 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 104,00 COSTANTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16280 44,70 0,00 0,00 0,00 44,70 0,00 0,00 44,70 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16283 142,48 2,85 0,00 0,00 145,33 0,00 0,00 145,33 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16284 29,10 0,58 0,22 0,00 29,90 0,00 0,00 29,90 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16285 35,20 0,00 0,00 0,00 35,20 0,00 0,00 35,20 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16286 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16287 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16290 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 JHELUM COMPANY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16292 7,60 0,00 0,00 0,00 7,60 0,00 0,00 7,60 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16293 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16294 39,54 0,00 0,00 0,00 39,54 0,00 0,00 39,54 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 4.321,17* 20,33* 0,2* 0,00* 4.341,72* 0,00* 0,00* 4.341,72 RIEPILOGO del giorno 14-12-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16227 224,00 0,00 0,00 0,00 224,04 0,04 224,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16229 65,10 0,00 0,00 0,00 65,10 0,00 65,10 0,00 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16230 198,71 2,79 0,00 0,00 201,79 0,29 201,50 0,00 CERCIELLO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16231 47,50 0,00 0,00 0,00 47,50 0,00 47,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16233 56,80 0,00 0,00 0,00 56,80 0,00 56,80 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16234 81,50 0,00 0,00 0,00 81,50 0,00 81,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16236 101,00 0,00 0,00 0,00 101,00 0,00 101,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16237 181,46 2,54 0,00 0,00 184,14 0,14 184,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16240 107,49 1,51 0,00 0,00 109,11 0,11 109,00 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16254 1.030,50 0,00 0,00 0,00 1.030,83 0,33 1.030,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16256 67,40 0,94 0,00 0,00 68,34 0,00 68,34 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16258 259,50 0,00 0,00 0,00 259,94 0,44 259,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16259 113,90 1,60 0,00 0,00 115,69 0,19 115,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16262 364,88 5,12 0,00 0,00 370,99 0,99 370,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16266 785,50 11,00 0,00 0,00 796,70 0,20 796,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16275 960,00 0,00 0,00 0,00 960,10 0,10 960,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16278 72,00 1,44 0,88 0,00 74,32 0,00 74,32 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16281 123,00 0,00 0,00 0,00 123,10 0,10 123,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16282 99,11 1,39 0,00 0,00 100,50 0,00 100,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16288 131,20 0,00 0,00 0,00 131,20 0,00 131,20 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16289 47,50 0,00 0,00 0,00 47,50 0,00 47,50 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16291 700,50 0,00 0,00 0,00 700,83 0,33 700,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16295 857,50 0,00 0,00 0,00 857,86 0,36 857,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 6.676,05* 28,33* 0,88* 0,00* 6.708,88* 3,62* 6.705,26* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 14-12-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 67 10.997,22* 48,66* 1,10* 0,00* 11.050,60* 3,62* 6.705,26* 4.341,72 RIEPILOGO del giorno 14-12-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16049 PREVENTIVO 10-12-21 93,50 0,00 0,00 93,50 0,00 ROSARIO AMICO RA 16189 PREVENTIVO 13-12-21 53,40 0,00 0,00 53,40 0,00 ROSARIO AMICO RA 15714 PREVENTIVO 03-12-21 787,02 160,19 0,00 626,83 0,00 CIMMINO FRANCO 15779 PREVENTIVO 04-12-21 35,70 0,00 0,00 35,70 0,00 CIMMINO FRANCO 15866 PREVENTIVO 06-12-21 29,58 0,00 0,00 29,58 0,00 CIMMINO FRANCO 15912 PREVENTIVO 07-12-21 806,15 0,00 0,00 7,89 798,26 CIMMINO FRANCO 15006 PREVENTIVO 19-11-21 198,97 188,97 0,00 10,00 0,00 COPPOLA SALVATOR 15986 PREVENTIVO 09-12-21 60,54 0,00 0,54 60,54 -0,54 MARIO PINTORE 16204 PREVENTIVO 13-12-21 30,43 0,00 0,00 30,43 0,00 O'PARENTE 16157 PREVENTIVO 11-12-21 133,97 0,00 0,47 133,97 -0,47 FRUTTA DOC DI PE 15915 PREVENTIVO 07-12-21 507,88 0,00 0,00 507,88 0,00 GENNARINO NAPOLI 16217 PREVENTIVO 13-12-21 68,00 0,00 1,88 68,00 -1,88 GENNARINO NAPOLI 14752 PREVENTIVO 13-11-21 97,22 29,10 0,00 10,00 58,12 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 BOLL.SALDATE: 8 2.902,36 378,26 2,89 1.667,72 853,49 RIEPILOGO del giorno 14-12-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,50 ORTOFRUTTA NAPOL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 14-12-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14400 314,00 0,00 0,00 0,00 314,00 0,00 0,00 314,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14401 510,60 0,00 0,00 0,00 510,60 0,00 510,60 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14402 224,90 0,00 0,00 0,00 224,90 0,00 0,00 224,90 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14403 341,25 0,00 0,00 0,00 341,25 0,00 0,00 341,25 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14404 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14405 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14406 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14407 95,80 0,00 0,00 0,00 95,80 0,00 95,80 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14408 201,60 0,00 0,00 0,00 201,60 0,00 201,60 0,00 BUSIELLO GIACOMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14409 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14410 300,30 0,00 0,00 0,00 300,30 0,00 300,30 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14411 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14412 471,75 0,00 0,00 0,00 471,75 0,00 0,00 471,75 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14413 681,05 13,62 0,00 0,00 694,67 0,00 0,00 694,67 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14414 41,40 0,83 0,00 0,00 42,23 0,00 0,00 42,23 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14415 868,60 0,00 0,00 0,00 868,60 0,00 0,00 868,60 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14416 80,50 0,00 0,00 0,00 80,50 0,00 0,00 80,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14417 1.054,58 21,09 0,00 0,00 1.075,67 0,00 0,00 1.075,67 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14418 216,00 0,00 0,00 0,00 216,00 0,00 0,00 216,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14419 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14420 205,80 0,00 0,00 0,00 205,80 0,00 205,80 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14421 246,30 0,74 0,00 0,00 247,04 0,00 247,04 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14422 227,50 0,00 0,00 0,00 227,50 0,00 0,00 227,50 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14423 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14424 485,80 19,43 0,00 0,00 505,23 0,00 505,23 0,00 ENZO BENCIVENGA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14427 191,50 0,00 0,00 0,00 191,50 0,00 191,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14428 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 16,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14429 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14430 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 52,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 7.633,23* 55,71* 0,00* 0,00* 7.688,94* 0,00* 2.516,87* 5.172,07 RIEPILOGO del giorno 14-12-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13527 PREVENTIVO 23-11-21 418,20 0,00 0,00 0,00 418,20 FRIDA VOLLA BOX 12864 PREVENTIVO 10-11-21 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 PETRONE 12924 PREVENTIVO 11-11-21 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 PETRONE 13024 PREVENTIVO 13-11-21 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 PETRONE 13153 PREVENTIVO 16-11-21 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 PETRONE 13318 PREVENTIVO 19-11-21 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 PETRONE 13385 PREVENTIVO 20-11-21 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 PETRONE 13513 PREVENTIVO 23-11-21 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 PETRONE 13706 PREVENTIVO 27-11-21 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 PETRONE 13874 PREVENTIVO 01-12-21 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 PETRONE 13912 PREVENTIVO 02-12-21 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 PETRONE 13952 PREVENTIVO 03-12-21 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 PETRONE 14014 PREVENTIVO 04-12-21 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 PETRONE 14420 PREVENTIVO 14-12-21 205,80 0,00 0,00 0,00 205,80 L'AGRO ALIMENTAR 14421 PREVENTIVO 14-12-21 247,04 0,00 0,00 0,00 247,04 L'AGRO ALIMENTAR 14407 PREVENTIVO 14-12-21 95,80 0,00 0,00 0,00 95,80 BRUSCIANO MIMMO 14408 PREVENTIVO 14-12-21 201,60 0,00 0,00 0,00 201,60 BUSIELLO GIACOMO 14424 PREVENTIVO 14-12-21 505,23 0,00 0,00 0,00 505,23 ENZO BENCIVENGA 14401 PREVENTIVO 14-12-21 510,60 0,00 0,00 0,00 510,60 D'AGOSTINO RAFFA 14410 PREVENTIVO 14-12-21 300,30 0,00 0,00 0,00 300,30 D'AGOSTINO RAFFA 14427 PREVENTIVO 14-12-21 191,50 0,00 0,00 0,00 191,50 D'AGOSTINO RAFFA 14411 PREVENTIVO 14-12-21 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 ASCIONE GIUSEPPE 14428 PREVENTIVO 14-12-21 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 GIOVANNI SARNESE 14430 PREVENTIVO 14-12-21 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 GIULIANO GAETANO 14146 PREVENTIVO 07-12-21 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 FRIDA VOLLA BOX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 BOLL.SALDATE: 25 3.256,07 0,00 0,00 3.256,07 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 5.772,94 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 14-12-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14436 129,41 116,47 12,94 0,00 0,00 116,47 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14437 795,36 715,82 79,54 0,00 0,00 715,82 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14438 325,86 293,27 32,59 0,00 0,00 293,27 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14439 129,26 116,33 12,93 0,00 0,00 116,33 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14440 992,88 893,59 99,29 0,00 0,00 893,59 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14441 149,30 134,37 14,93 0,00 0,00 134,37 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14442 193,20 173,88 19,32 0,00 0,00 173,88 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14443 442,80 398,52 44,28 0,00 0,00 398,52 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14444 52,20 46,98 5,22 0,00 0,00 46,98 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14445 36,00 32,40 3,60 0,00 0,00 32,40 SORRENTINO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.246,26* 2.921,63 * 324,63 * 0,00* 0,00* 2.921,63 RIEPILOGO del giorno 14-12-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14282 PREVENTIVO 10-12-21 17,82 0,00 0,00 0,00 17,82 SORRENTINO PENDO 14333 PREVENTIVO 11-12-21 202,28 0,00 0,00 0,00 202,28 SORRENTINO PENDO 14391 PREVENTIVO 13-12-21 221,94 0,00 0,00 0,00 221,94 SORRENTINO PENDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 BOLL.SALDATE: 3 442,04 0,00 0,00 442,04 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 442,04 RIEPILOGO del giorno 14-12-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.300,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 22,88 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 1,00 TANGENZIALE 200600007 2.800,00 ACC. BONIFICO SORIA 030200016 4.120,31 ACC. BONIFICO FRIDALISA 030200016 4.538,51 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 1.799,20 ADD. X BONIFICO 030200009 208,50 ACC. POS 030200016 1,95 SPESE X BONIFICO 200600045 538,12 ADD. RATA MULETTO 030100001 21.128,85 CAMBIO X CASSA 030100001 1.654,99 VERSAMENTO 030200016 3.100,00 CAMBIO X CASSA 030100001 4.958,03 VERSAMENTO DA CASSA 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46.172,34 RIEPILOGO del giorno 14-12-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00