ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-12-21 vendita al dettaglio 10ø 224,00 CONTANTI 14-12-21 coppola salvatore 65,10 CONTANTI 14-12-21 cerciello giuseppe 201,50 CONTANTI 14-12-21 frutta & varie iavarone mauro 47,50 CONTANTI 14-12-21 frutta & varie iavarone mauro 56,80 CONTANTI 14-12-21 micillo luigi fruttaverdura 81,50 CONTANTI 14-12-21 natalino pasquale 101,00 CONTANTI 14-12-21 barchetti agostino 184,00 CONTANTI 14-12-21 o'furest 109,00 CONTANTI 14-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.030,50 CONTANTI 14-12-21 ortofrutta stefanelli domenico 68,34 CONTANTI 14-12-21 ortofrutta napolitano domenico 259,50 CONTANTI 14-12-21 casilli angela 115,50 CONTANTI 14-12-21 la frutteria di pirro anna 370,00 CONTANTI 14-12-21 vendita al dettaglio nø11 796,50 CONTANTI 14-12-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 960,00 CONTANTI 14-12-21 la rocca antonio 74,32 CONTANTI 14-12-21 antonio cugino 123,00 CONTANTI 14-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 100,50 CONTANTI 14-12-21 bencivenga gennaro 131,20 CONTANTI 14-12-21 bencivenga gennaro 47,50 CONTANTI 14-12-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 700,50 CONTANTI 14-12-21 vendita al dettaglio 4ø 857,50 CONTANTI SUB TOTALE: 6.705,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-12-21 rosario amico raffaele 146,90 CONTANTI 14-12-21 banca volla box 5 1.300,00 CONTANTI 14-12-21 banca volla box 5 22,88 CONTANTI 14-12-21 banca volla box 5 4.538,51 CONTANTI 14-12-21 unicredit 3953 538,12 CONTANTI 14-12-21 unicredit 3953 21.128,85 CONTANTI 14-12-21 cimmino franco 700,00 CONTANTI 14-12-21 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 14-12-21 mario pintore 60,00 CONTANTI 14-12-21 o'parente 30,43 CONTANTI 14-12-21 ortofrutta napolitano domenico -2,50 CONTANTI 14-12-21 frutta doc di perfetto tobia 133,50 CONTANTI 14-12-21 gennarino napoli 574,00 CONTANTI 14-12-21 unicredit 3953 3.100,00 CONTANTI 14-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 32.290,69 TOTALE ENTRATA CASSA: 38.995,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-12-21 spese autostradali 1,00 TANGENZIALE CONTANTI 14-12-21 unicredit 3953 4.120,31 ACC. BONIFICO FRIDALISA CONTANTI 14-12-21 unicredit 3953 208,50 ACC. POS CONTANTI 14-12-21 frida volla box 67 418,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-21 unicredit 3953 1.654,99 VERSAMENTO CONTANTI 14-12-21 petrone 225,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-21 l'agro alimentare marcellina sas 452,84 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-21 brusciano mimmo volla 95,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-21 busiello giacomo 201,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-21 enzo bencivenga s.r.l. 505,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-21 d'agostino raffaele merce 1.002,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-21 sorrentino pendolo 442,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-21 ascione giuseppe 190,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-21 banca volla box 5 4.958,03 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 14-12-21 giovanni sarnese 16,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-21 giuliano gaetano s.a.s. 52,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-12-21 frida volla box 5 96,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 14.640,94 TOTALE USCITE CASSA: 14.640,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-12-21 - - ACC. BONIFICO SORIA 2.800,00 banca volla box 5 14-12-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 4.120,31 cassa contante 14-12-21 - - ADD. X BONIFICO 1.799,20 unicredit 3953 14-12-21 - - ACC. POS 208,50 cassa contante 14-12-21 - - VERSAMENTO 1.654,99 cassa contante 14-12-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 4.958,03 cassa contante SUB TOTALE: 15.541,03 TOTALE ENTRATE: 15.541,03 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-12-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 1.300,00 cassa contante 14-12-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 22,88 cassa contante 14-12-21 - - ACC. BONIFICO SORIA 2.800,00 unicredit 3953 14-12-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 4.538,51 cassa contante 14-12-21 - - ADD. X BONIFICO 1.799,20 banca volla box 5 14-12-21 - - SPESE X BONIFICO 1,95 spese conto unicredit 3953 14-12-21 - - ADD. RATA MULETTO 538,12 cassa contante 14-12-21 - - CAMBIO X CASSA 21.128,85 cassa contante 14-12-21 - - CAMBIO X CASSA 3.100,00 cassa contante SUB TOTALE: 35.229,51 TOTALE USCITE BANCA: 35.229,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 711.371,82 TOTALE ENTRATE 38.995,95 TOTALE USCITE 14.640,94 RESTA FINALE 735.726,83 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,51 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 776,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.891,19 banca volla box 5 -29.179,42 banca spese ex banco volla -6.634,41 banca sconto attivo supermercati -25.682,91 banca fitto celle volla 6.504,67 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -198.274,72