ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-12-21 coppola salvatore 21,50 CONTANTI 13-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.557,25 CONTANTI 13-12-21 o'parente -7,50 CONTANTI 13-12-21 o'furest 217,50 CONTANTI 13-12-21 micillo luigi fruttaverdura 105,60 CONTANTI 13-12-21 natalino luigi 69,00 CONTANTI 13-12-21 barchetti agostino 186,50 CONTANTI 13-12-21 natalino pasquale 46,50 CONTANTI 13-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 694,50 CONTANTI 13-12-21 scala francesco (ciccio afragola) 46,90 CONTANTI 13-12-21 ortofrutta stefanelli domenico 255,00 CONTANTI 13-12-21 ortofrutta napolitano domenico 142,21 CONTANTI 13-12-21 jolly frutta e verdura sas di las 81,20 CONTANTI 13-12-21 top market di furiano 62,00 CONTANTI 13-12-21 casilli angela 167,00 CONTANTI 13-12-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.046,00 CONTANTI 13-12-21 vendita al dettaglio nø11 1.156,50 CONTANTI 13-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 103,50 CONTANTI 13-12-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.967,00 CONTANTI 13-12-21 bencivenga gennaro 78,60 CONTANTI 13-12-21 vendita al dettaglio 4ø 34,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.030,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-12-21 piscopo antonio 48,40 CONTANTI 13-12-21 cash & carry giugliano srl 8,80 CONTANTI 13-12-21 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 13-12-21 f.lli bucciero 180,00 CONTANTI 13-12-21 banca sconti attivi - passivi 2.430,75 CONTANTI 13-12-21 unicredit 3953 14.954,99 CONTANTI 13-12-21 o'parente 55,20 CONTANTI 13-12-21 o'furest -2,50 CONTANTI 13-12-21 primizie dell'orto di iorio v & c 61,50 CONTANTI 13-12-21 banca sconti attivi - passivi 852,16 CONTANTI 13-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 13-12-21 sassone raffaele 90,50 CONTANTI 13-12-21 bencivenga gennaro 72,00 CONTANTI SUB TOTALE: 18.771,80 TOTALE ENTRATA CASSA: 26.802,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-12-21 ascione giuseppe 344,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-12-21 papa alfonso 8,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-12-21 papa alfonso 35,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-12-21 f.lli bucciero 9.068,19 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-12-21 banca volla box 5 6.650,19 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 13-12-21 banca volla box 5 36.133,76 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 13-12-21 de rosa felice 1.501,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-12-21 ascione giuseppe 905,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-12-21 o.p.giuliano 852,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-12-21 d'agostino raffaele merce 804,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-12-21 papa alfonso 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-12-21 giuliano gaetano s.a.s. 132,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 56.470,15 TOTALE USCITE CASSA: 56.470,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-12-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 6.650,19 cassa contante 13-12-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 36.133,76 cassa contante SUB TOTALE: 42.783,95 TOTALE ENTRATE: 42.783,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-12-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 12.500,00 f.lli bucciero 13-12-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 12.500,00 f.lli bucciero 13-12-21 - - SCONTO ATT. BUCCIERO 2.430,75 cassa contante 13-12-21 - - CAMBIO X CASSA 14.954,99 cassa contante 13-12-21 - - SCONTO ATT. O.P GIULIANO (BUCC 852,16 cassa contante SUB TOTALE: 43.237,90 TOTALE USCITE BANCA: 43.237,90 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 741.039,41 TOTALE ENTRATE 26.802,56 TOTALE USCITE 56.470,15 RESTA FINALE 711.371,82 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,35 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 776,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -12.891,19 banca volla box 5 -27.275,26 banca spese ex banco volla -6.634,41 banca sconto attivo supermercati -25.682,91 banca fitto celle volla 6.504,67 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -180.490,40