ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-12-21 vendita al dettaglio 10ø 475,78 CONTANTI 11-12-21 frutta & varie iavarone mauro 44,20 CONTANTI 11-12-21 micillo luigi fruttaverdura 82,64 CONTANTI 11-12-21 coppola salvatore 57,10 CONTANTI 11-12-21 natalino luigi 152,90 CONTANTI 11-12-21 natalino pasquale 140,50 CONTANTI 11-12-21 biagio de martino 16,00 CONTANTI 11-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.101,95 CONTANTI 11-12-21 food catering organization s.r.l. 25,00 CONTANTI 11-12-21 barchetti agostino 124,92 CONTANTI 11-12-21 incarnato giuseppe 215,00 CONTANTI 11-12-21 ortofrutta stefanelli domenico 155,45 CONTANTI 11-12-21 casilli angela 145,00 CONTANTI 11-12-21 la frutteria di pirro anna 268,00 CONTANTI 11-12-21 persico vincenzo 49,90 CONTANTI 11-12-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 749,02 CONTANTI 11-12-21 la rocca antonio 72,06 CONTANTI 11-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 178,50 CONTANTI 11-12-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 733,00 CONTANTI 11-12-21 ortofrutta napolitano domenico 194,20 CONTANTI 11-12-21 vendita al dettaglio nø11 574,50 CONTANTI 11-12-21 vendita al dettaglio 4ø 1.352,58 CONTANTI 11-12-21 vendita al dettaglio 5ø 1.226,04 CONTANTI 11-12-21 vendita al dettaglio 6ø 30,50 CONTANTI 11-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,14 CONTANTI 11-12-21 vendita al dettaglio 5ø 4,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.175,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-12-21 frutta doc di perfetto tobia 85,00 CONTANTI 11-12-21 o'parente 24,00 CONTANTI 11-12-21 natalino luigi 97,00 CONTANTI 11-12-21 casilli angela -2,50 CONTANTI 11-12-21 persico vincenzo 210,59 CONTANTI 11-12-21 persico vincenzo 195,59 CONTANTI 11-12-21 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 11-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 11-12-21 frutta doc di perfetto tobia 243,00 CONTANTI 11-12-21 banca sconto attivo supermercati 5,00 CONTANTI SUB TOTALE: 877,68 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.053,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-12-21 sorrentino pendolo 212,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-21 guarino antonio 359,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-21 fabiano clementine 3.094,71 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-21 pontillo clementine 1.229,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-21 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø49 ASCIONE CONTANTI 11-12-21 liguori giovanni 220,00 SETT.Nø49 CASALE CONTANTI 11-12-21 pierro salvatore 270,00 SETT.Nø49 SALV.COOP. CONTANTI 11-12-21 prestazioni occasionali 180,00 SETT.Nø49 NICOLA CONTANTI 11-12-21 bar/colazione 15,00 BAR CONTANTI 11-12-21 spese diverse 7,00 BUSTE CONTANTI 11-12-21 unicredit 3953 5.000,00 VERSAMENTO CONTANTI 11-12-21 riccardi insalata 900,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-21 fratelli romano 1.096,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-21 brusciano mimmo volla 228,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-21 l'agro alimentare marcellina sas 1.519,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-21 papa alfonso 99,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-21 giovanni sarnese 30,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-21 d'agostino raffaele merce 546,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-21 giuliano gaetano s.a.s. 156,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-12-21 banca sconto attivo supermercati 110,00 SENNT.Nø49 ANT.SISA CONTANTI SUB TOTALE: 15.724,36 TOTALE USCITE CASSA: 15.724,36 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-12-21 - - VERSAMENTO 5.000,00 cassa contante 11-12-21 - - SENNT.Nø49 ANT.SISA 110,00 cassa contante SUB TOTALE: 5.110,00 TOTALE ENTRATE: 5.110,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-12-21 - - SCONTO ATT.PENDOLO CORRADO 5,00 cassa contante SUB TOTALE: 5,00 TOTALE USCITE BANCA: 5,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 747.710,21 TOTALE ENTRATE 9.053,56 TOTALE USCITE 15.724,36 RESTA FINALE 741.039,41 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,68 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 778,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -9.608,28 banca volla box 5 -70.059,21 banca spese ex banco volla -6.634,41 banca sconto attivo supermercati -25.682,91 banca fitto celle volla 6.504,67 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -140.535,41