ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-12-21 vendita al dettaglio 10ø 611,50 CONTANTI 10-12-21 cerciello giuseppe 396,50 CONTANTI 10-12-21 frutta & varie iavarone mauro 86,85 CONTANTI 10-12-21 padricelli giuseppe 19,00 CONTANTI 10-12-21 i sapori della frutta di vergara 47,50 CONTANTI 10-12-21 micillo luigi fruttaverdura 55,90 CONTANTI 10-12-21 natalino pasquale 99,00 CONTANTI 10-12-21 gennarino napoli 253,50 CONTANTI 10-12-21 barchetti agostino 185,50 CONTANTI 10-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.226,00 CONTANTI 10-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 537,50 CONTANTI 10-12-21 la frutteria di pirro anna 404,50 CONTANTI 10-12-21 ortofrutta stefanelli domenico 149,00 CONTANTI 10-12-21 o'furest 172,50 CONTANTI 10-12-21 ortofrutta napolitano domenico 138,94 CONTANTI 10-12-21 sodano angelo 20,96 CONTANTI 10-12-21 top market di furiano 102,50 CONTANTI 10-12-21 incarnato giuseppe 256,50 CONTANTI 10-12-21 casilli angela 155,00 CONTANTI 10-12-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 671,00 CONTANTI 10-12-21 vendita al dettaglio nø11 1.525,00 CONTANTI 10-12-21 la rocca antonio 64,00 CONTANTI 10-12-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.090,50 CONTANTI 10-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 84,50 CONTANTI 10-12-21 antonio cugino 153,00 CONTANTI 10-12-21 vendita al dettaglio 4ø 1.246,00 CONTANTI 10-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,08 CONTANTI SUB TOTALE: 9.761,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-12-21 piscopo antonio 65,09 CONTANTI 10-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -2,50 CONTANTI 10-12-21 cimmino franco 710,00 CONTANTI 10-12-21 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 10-12-21 rosario amico raffaele 287,94 CONTANTI 10-12-21 unicredit 3953 31.813,21 CONTANTI 10-12-21 i sapori della frutta di vergara 202,50 CONTANTI 10-12-21 natalino luigi 82,00 CONTANTI 10-12-21 o'parente 76,00 CONTANTI 10-12-21 petr soukal 178,62 CONTANTI 10-12-21 gran gusto 1.330,10 CONTANTI 10-12-21 jhelum company 2.145,00 CONTANTI 10-12-21 fiorillo antonio 741,93 CONTANTI 10-12-21 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 10-12-21 banca sconti attivi - passivi 22,10 CONTANTI 10-12-21 banca sconti attivi - passivi 23,47 CONTANTI 10-12-21 unicredit 3953 438,26 CONTANTI 10-12-21 frutta doc di perfetto tobia 353,00 CONTANTI 10-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 9,88 CONTANTI SUB TOTALE: 38.496,60 TOTALE ENTRATA CASSA: 48.258,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-12-21 unicredit 3953 12.676,36 VERSAMENTO CONTANTI 10-12-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 10-12-21 spese autostradali 1,00 TANGENZIALE CONTANTI 10-12-21 brusciano mimmo volla 407,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-12-21 papa alfonso 189,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-12-21 ascione giuseppe 175,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-12-21 d'agostino raffaele merce 1.317,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-12-21 cerciello giuseppe (loti) 1.089,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-12-21 manut.autom./revis.pass.prop. 500,00 RIPARAZIONE CAMION CASALESE CONTANTI 10-12-21 la vesuviana 537,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-12-21 puzone mauro 57,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-12-21 giovanni sarnese 20,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-12-21 unicredit 3953 150,92 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 10-12-21 unicredit 3953 2.351,27 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 10-12-21 unicredit 3953 2.145,00 ACC. BONIFICO JHELUM CONTANTI 10-12-21 unicredit 3953 765,40 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI 10-12-21 unicredit 3953 159,80 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 10-12-21 unicredit 3953 2.119,00 ACC. POS CONTANTI 10-12-21 giuliano gaetano s.a.s. 79,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 24.752,23 TOTALE USCITE CASSA: 24.752,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-12-21 - - VERSAMENTO 12.676,36 cassa contante 10-12-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 10-12-21 - - ACC. BONIFICO PETR 150,92 cassa contante 10-12-21 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 2.351,27 cassa contante 10-12-21 - - ACC. BONIFICO JHELUM 2.145,00 cassa contante 10-12-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 765,40 cassa contante 10-12-21 - - ACC. BONIFICO PETR 159,80 cassa contante 10-12-21 - - ACC. POS 2.119,00 cassa contante 10-12-21 - - ACC. BONIFICO TROTTA 2.000,00 banca volla box 5 10-12-21 - - ADD. X BONIFICI 11.584,80 unicredit 3953 SUB TOTALE: 33.962,55 TOTALE ENTRATE: 33.962,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-12-21 - - CAMBIO X CASSA 31.813,21 cassa contante 10-12-21 - - SCONTO ATT. PETR 22,10 cassa contante 10-12-21 - - SCONTO ATT. FIORILLO 23,47 cassa contante 10-12-21 - - ADD. BOLLETTA TELEFONICA 121,88 tim cellulari 10-12-21 - - ADD. RATA AUTO GENNARINO 438,26 cassa contante 10-12-21 - - ACC. BONIFICO TROTTA 2.000,00 unicredit 3953 10-12-21 - - ADD. X BONIFICI 11.584,80 banca volla box 5 10-12-21 - - SPESE X BONIFICI 3,90 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 46.007,62 TOTALE USCITE BANCA: 46.007,62 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 724.204,11 TOTALE ENTRATE 48.258,33 TOTALE USCITE 24.752,23 RESTA FINALE 747.710,21 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,31 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 768,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -9.608,28 banca volla box 5 -70.059,21 banca spese ex banco volla -6.634,41 banca sconto attivo supermercati -25.787,91 banca fitto celle volla 6.504,67 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -145.535,41