ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -16,15 CONTANTI 09-12-21 frutta & varie iavarone mauro 81,70 CONTANTI 09-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.131,00 CONTANTI 09-12-21 micillo luigi fruttaverdura 101,40 CONTANTI 09-12-21 barchetti agostino 217,00 CONTANTI 09-12-21 natalino pasquale 94,25 CONTANTI 09-12-21 gennarino napoli 121,40 CONTANTI 09-12-21 ortofrutta napolitano domenico 237,87 CONTANTI 09-12-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.413,50 CONTANTI 09-12-21 incarnato giuseppe 118,00 CONTANTI 09-12-21 casilli angela 102,00 CONTANTI 09-12-21 vendita al dettaglio nø11 497,50 CONTANTI 09-12-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 850,00 CONTANTI 09-12-21 la rocca antonio 33,00 CONTANTI 09-12-21 gaetano cimmino 22,00 CONTANTI 09-12-21 vendita al dettaglio 4ø 1.355,00 CONTANTI 09-12-21 vendita al dettaglio 5ø 190,00 CONTANTI 09-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,85 CONTANTI 09-12-21 vendita al dettaglio 4ø 3,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.557,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-12-21 padricelli antonio 116,50 CONTANTI 09-12-21 antica pescheria dal 1962 di pore 934,32 CONTANTI 09-12-21 bar mokambo quadrifoglio s.r.l. 75,50 CONTANTI 09-12-21 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 09-12-21 mario pintore 133,50 CONTANTI 09-12-21 o'parente 59,50 CONTANTI 09-12-21 supermercato capodimonte 1.524,06 CONTANTI 09-12-21 frutta e verdura da sasi e luigi 10,00 CONTANTI 09-12-21 bencivenga gennaro 18,00 CONTANTI SUB TOTALE: 2.881,38 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.438,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-12-21 prestazioni occasionali 40,00 MARIA CONTANTI 09-12-21 spese diverse 7,00 ROTOLO PELLICOLA CONTANTI 09-12-21 l'agro alimentare marcellina sas 1.700,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-12-21 banca sconto attivo supermercati 32,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 09-12-21 ascione giuseppe 412,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-12-21 primaveradifrutta di ciro & anton 3.058,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-12-21 spese autostradali 1,00 TANGENZIALE CONTANTI 09-12-21 papa alfonso 240,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-12-21 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-12-21 d'agostino raffaele merce 1.566,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-12-21 giuliano gaetano s.a.s. 89,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-12-21 banca volla box 5 32.118,46 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI SUB TOTALE: 39.287,16 TOTALE USCITE CASSA: 39.287,16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-12-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 32,00 cassa contante 09-12-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 32.118,46 cassa contante SUB TOTALE: 32.150,46 TOTALE ENTRATE: 32.150,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE USCITE BANCA: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 754.052,57 TOTALE ENTRATE 9.438,70 TOTALE USCITE 39.287,16 RESTA FINALE 724.204,11 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,44 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 756,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -9.572,71 banca volla box 5 -79.644,01 banca spese ex banco volla -6.634,41 banca sconto attivo supermercati -25.787,91 banca fitto celle volla 6.504,67 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -123.941,11