ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-12-21 vendita al dettaglio 10ø 134,50 CONTANTI 07-12-21 cerciello giuseppe 218,50 CONTANTI 07-12-21 o'furest 237,50 CONTANTI 07-12-21 micillo luigi fruttaverdura 114,00 CONTANTI 07-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 905,50 CONTANTI 07-12-21 barchetti agostino 65,00 CONTANTI 07-12-21 natalino luigi 98,00 CONTANTI 07-12-21 natalino pasquale 207,60 CONTANTI 07-12-21 ortofrutta napolitano domenico 222,63 CONTANTI 07-12-21 casilli angela 266,50 CONTANTI 07-12-21 incarnato giuseppe 308,56 CONTANTI 07-12-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.143,50 CONTANTI 07-12-21 ortofrutta stefanelli domenico 135,50 CONTANTI 07-12-21 la frutteria di pirro anna 319,00 CONTANTI 07-12-21 la rocca antonio 63,50 CONTANTI 07-12-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 964,50 CONTANTI 07-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 126,00 CONTANTI 07-12-21 vendita al dettaglio nø11 1.190,00 CONTANTI 07-12-21 esposito felice 278,00 CONTANTI 07-12-21 vendita al dettaglio 4ø 801,50 CONTANTI 07-12-21 antonio cugino 235,00 CONTANTI 07-12-21 vendita al dettaglio 5ø 1.132,00 CONTANTI 07-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,91 CONTANTI SUB TOTALE: 9.174,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-12-21 sodano angelo 43,50 CONTANTI 07-12-21 bencivenga gennaro 30,00 CONTANTI 07-12-21 latina's s.r.l. 117,67 CONTANTI 07-12-21 unicredit 3953 972,59 CONTANTI 07-12-21 cimmino franco 800,00 CONTANTI 07-12-21 o'parente 42,50 CONTANTI 07-12-21 barchetti agostino 58,00 CONTANTI 07-12-21 gennarino napoli 101,45 CONTANTI 07-12-21 primizie dell'orto di iorio v & c 44,00 CONTANTI 07-12-21 la frutteria di pirro anna 31,00 CONTANTI 07-12-21 frutta doc di perfetto tobia 113,50 CONTANTI 07-12-21 unicredit 3953 10.000,00 CONTANTI 07-12-21 la rocca antonio 60,00 CONTANTI 07-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 07-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e -2,50 CONTANTI 07-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -2,50 CONTANTI SUB TOTALE: 12.419,21 TOTALE ENTRATA CASSA: 21.593,91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-12-21 unicredit 3953 13.287,29 VERSAMENTO CONTANTI 07-12-21 cancelleria 780,00 MODULI PER FATTURE CONTANTI 07-12-21 cancelleria 15,00 PENNE CONTANTI 07-12-21 ascione giuseppe 182,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-21 papa alfonso 121,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-21 l'agro alimentare marcellina sas 75,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-21 bobby agrumi 9.733,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-21 sodano 2.348,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-21 giovanni sarnese 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-21 d'agostino raffaele merce 652,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-12-21 giuliano gaetano s.a.s. 129,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 27.334,72 TOTALE USCITE CASSA: 27.334,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-12-21 - - VERSAMENTO 13.287,29 cassa contante 07-12-21 - - ADD. X BONIFICI 2.688,53 unicredit 3953 SUB TOTALE: 15.975,82 TOTALE ENTRATE: 15.975,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-12-21 - - ADD. RATA AUTO PEPPE 972,59 cassa contante 07-12-21 - - ADD. X BONIFICI 2.688,53 banca volla box 5 07-12-21 - - SPESE X BONIFICI 2,03 spese conto unicredit 3953 07-12-21 - - SPESE X BONIFICI 5,33 spese conto unicredit 3953 07-12-21 - - CAMBIO X CASSA 10.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 13.668,48 TOTALE USCITE BANCA: 13.668,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 759.793,38 TOTALE ENTRATE 21.593,91 TOTALE USCITE 27.334,72 RESTA FINALE 754.052,57 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,80 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 743,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -9.572,71 banca volla box 5 -111.762,47 banca spese ex banco volla -6.634,41 banca sconto attivo supermercati -25.819,91 banca fitto celle volla 6.504,67 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -123.941,11