ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-12-21 vendita al dettaglio 10ø 67,00 CONTANTI 06-12-21 coppola salvatore 44,00 CONTANTI 06-12-21 frutta & varie iavarone mauro 128,50 CONTANTI 06-12-21 o'furest -6,84 CONTANTI 06-12-21 natalino pasquale 57,85 CONTANTI 06-12-21 natalino luigi 195,60 CONTANTI 06-12-21 ortofrutta stefanelli domenico 77,50 CONTANTI 06-12-21 ortofrutta napolitano domenico 104,00 CONTANTI 06-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.178,50 CONTANTI 06-12-21 persico vincenzo 78,00 CONTANTI 06-12-21 o'furest 154,00 CONTANTI 06-12-21 casilli angela 87,50 CONTANTI 06-12-21 vendita al dettaglio nø11 1.111,50 CONTANTI 06-12-21 gaetano cimmino 135,00 CONTANTI 06-12-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 527,50 CONTANTI 06-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 89,50 CONTANTI 06-12-21 esposito felice 152,00 CONTANTI 06-12-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.118,00 CONTANTI 06-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,55 CONTANTI 06-12-21 vendita al dettaglio 10ø 3,20 CONTANTI SUB TOTALE: 5.306,86 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-12-21 piscopo antonio 50,00 CONTANTI 06-12-21 bencivenga gennaro 59,50 CONTANTI 06-12-21 rosario amico raffaele 195,23 CONTANTI 06-12-21 coppola salvatore 27,50 CONTANTI 06-12-21 o'parente 33,80 CONTANTI 06-12-21 gennarino napoli 169,00 CONTANTI 06-12-21 primizie dell'orto di iorio v & c 24,48 CONTANTI 06-12-21 sassone raffaele 33,50 CONTANTI 06-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 06-12-21 donniacuo ernesto 31,00 CONTANTI 06-12-21 donniacuo vincenzo 355,50 CONTANTI SUB TOTALE: 989,51 TOTALE ENTRATA CASSA: 6.296,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-12-21 unicredit 3953 960,00 ACC. POS CONTANTI 06-12-21 brusciano mimmo volla 277,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-12-21 pagani trasporto 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-12-21 ascione giuseppe 224,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-12-21 d'agostino raffaele merce 696,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-12-21 giovanni sarnese 41,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-12-21 giuliano gaetano s.a.s. 36,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-12-21 fiorillo nicola 1.300,00 ONORARIO TRIMESTRALE FIORILLO NICOL CONTANTI 06-12-21 moccia guglielmo 500,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-12-21 donniacuo vincenzo 25,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 4.150,85 TOTALE USCITE CASSA: 4.150,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-12-21 - - ACC. POS 960,00 cassa contante 06-12-21 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 2.181,30 banca volla box 5 SUB TOTALE: 3.141,30 TOTALE ENTRATE: 3.141,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-12-21 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 2.181,30 unicredit 3953 SUB TOTALE: 2.181,30 TOTALE USCITE BANCA: 2.181,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 757.647,86 TOTALE ENTRATE 6.296,37 TOTALE USCITE 4.150,85 RESTA FINALE 759.793,38 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,27 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 735,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -9.572,71 banca volla box 5 -114.451,00 banca spese ex banco volla -6.634,41 banca sconto attivo supermercati -25.819,91 banca fitto celle volla 6.504,67 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -123.559,92