RIEPILOGO del giorno 04-12-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15774 109,50 0,00 0,00 0,00 109,50 0,00 0,00 109,50 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15775 -3,50 0,00 0,00 0,00 -3,50 0,00 0,00 -3,50 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15777 149,05 0,00 0,00 0,00 149,05 0,00 0,00 149,05 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15778 87,22 0,00 0,00 0,00 87,22 0,00 0,00 87,22 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15779 35,00 0,70 0,00 0,00 35,70 0,00 0,00 35,70 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15781 149,61 0,00 0,00 0,00 149,61 0,00 0,00 149,61 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15782 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15783 161,60 0,00 0,00 0,00 161,60 0,00 0,00 161,60 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15784 14,85 0,00 0,00 0,00 14,85 0,00 0,00 14,85 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15786 20,06 0,00 0,00 0,00 20,06 0,00 0,00 20,06 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15787 122,63 0,00 0,00 0,00 122,63 0,00 0,00 122,63 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15788 50,10 0,00 0,00 0,00 50,10 0,00 0,00 50,10 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15789 81,42 0,00 0,00 0,00 81,42 0,00 0,00 81,42 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15790 144,02 0,00 0,00 0,00 144,02 0,00 0,00 144,02 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15791 443,20 0,00 0,00 0,00 443,20 0,00 0,00 443,20 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15792 731,19 0,00 0,00 0,00 731,19 0,00 0,00 731,19 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15793 169,00 0,00 0,00 0,00 169,00 0,00 0,00 169,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15797 1.001,45 0,00 0,00 0,00 1.001,45 0,00 0,00 1.001,45 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15803 228,07 0,00 0,00 0,00 228,07 0,00 0,00 228,07 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15804 56,70 0,00 0,00 0,00 56,70 0,00 0,00 56,70 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15805 66,80 0,00 0,00 0,00 66,80 0,00 0,00 66,80 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15807 226,80 0,00 0,00 0,00 226,80 0,00 0,00 226,80 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15808 327,28 6,55 0,00 0,00 333,83 0,00 0,00 333,83 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15809 174,88 3,50 1,43 0,00 179,81 0,00 119,81 60,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15811 204,63 4,09 1,87 0,00 210,59 0,00 0,00 210,59 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15812 265,60 0,00 0,00 0,00 265,60 0,00 0,00 265,60 VAMOS A COMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15815 336,39 0,00 0,00 0,00 336,39 0,00 0,00 336,39 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15816 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15817 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15818 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15819 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15820 29,60 0,00 0,00 0,00 29,60 0,00 0,00 29,60 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15821 107,05 0,00 0,00 0,00 107,05 0,00 0,00 107,05 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15822 34,30 0,00 0,00 0,00 34,30 0,00 0,00 34,30 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15825 93,84 1,88 0,00 0,00 95,72 0,00 0,00 95,72 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15826 26,15 0,00 0,00 0,00 26,15 0,00 0,00 26,15 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15827 151,79 0,00 0,00 0,00 151,79 0,00 0,00 151,79 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15828 124,40 0,00 0,00 0,00 124,40 0,00 0,00 124,40 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15829 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15830 17,50 0,39 0,00 0,00 17,89 0,00 0,00 17,89 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15832 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 51,00 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15833 31,00 0,43 0,00 0,00 31,43 0,00 0,00 31,43 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15834 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 29,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15835 59,50 0,00 0,00 0,00 59,50 0,00 0,00 59,50 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15836 24,00 0,48 0,00 0,00 24,48 0,00 0,00 24,48 PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15837 33,80 0,00 0,00 0,00 33,80 0,00 0,00 33,80 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15845 2.145,00 0,00 0,00 0,00 2.145,00 0,00 0,00 2.145,00 JHELUM COMPANY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 8.402,38* 18,02* 3,3* 0,00* 8.423,70* 0,00* 119,81* 8.303,89 RIEPILOGO del giorno 04-12-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15773 280,00 0,00 0,00 0,00 280,33 0,33 280,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15776 63,61 0,00 0,00 0,00 63,61 0,00 63,61 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15780 297,15 0,00 0,00 0,00 297,15 0,00 297,15 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15785 179,00 0,00 0,00 0,00 179,00 0,00 179,00 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15794 282,23 3,95 0,00 0,00 286,18 0,00 286,18 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15795 162,22 2,28 0,00 0,00 165,22 0,72 164,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15796 109,96 1,54 0,00 0,00 111,56 0,06 111,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15798 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 57,00 0,00 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15799 152,90 0,00 0,00 0,00 152,90 0,00 152,90 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15800 136,09 1,91 0,00 2,50 141,01 0,51 140,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15801 336,30 0,00 0,00 0,00 336,30 0,00 336,30 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15802 703,50 0,00 0,00 2,50 706,25 0,25 706,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15806 1.322,00 0,00 0,00 0,00 1.322,47 0,47 1.322,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15813 216,20 0,00 0,00 0,00 216,20 0,00 216,20 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15814 737,64 10,36 0,00 2,50 750,98 0,48 750,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15823 509,00 0,00 0,00 0,00 509,61 0,61 509,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15824 135,11 1,89 0,00 0,00 137,21 0,21 137,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15831 25,00 0,00 0,00 2,50 27,50 0,00 27,50 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15838 1.286,00 0,00 0,00 5,00 1.291,68 0,68 1.291,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15839 201,95 4,05 0,00 0,00 206,44 0,44 206,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15841 451,00 0,00 0,00 0,00 451,59 0,59 451,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15843 6,69 0,00 0,00 0,00 6,69 0,00 6,69 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 7.650,55* 25,98* 0,00* 15,00* 7.696,88* 5,35* 7.691,53* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 04-12-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 69 16.052,93* 44,00* 3,30* 15,00* 16.120,58* 5,35* 7.811,34* 8.303,89 RIEPILOGO del giorno 04-12-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15769 PREVENTIVO 03-12-21 135,40 0,00 0,00 15,40 120,00 SUPERMERCATI DEC 15754 PREVENTIVO 03-12-21 57,90 0,00 0,00 57,90 0,00 O'PARENTE 15735 PREVENTIVO 03-12-21 132,60 0,00 0,00 132,60 0,00 GENNARINO NAPOLI 15756 PREVENTIVO 03-12-21 314,03 0,00 0,00 250,00 64,03 ESPOSITO FELICE 15759 PREVENTIVO 03-12-21 144,51 0,00 0,00 144,51 0,00 FRUTTA DOC DI PE 15763 PREVENTIVO 03-12-21 35,60 0,00 0,00 35,60 0,00 FRUTTA DOC DI PE 13883 PREVENTIVO 26-10-21 131,51 100,73 0,00 10,00 20,78 FRUIT & POI DI S 15767 PREVENTIVO 03-12-21 25,50 0,00 0,50 25,50 -0,50 BENCIVENGA GENNA 14881 PREVENTIVO 17-11-21 252,00 0,00 0,00 200,00 52,00 COSTANTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 BOLL.SALDATE: 4 1.229,05 100,73 0,50 871,51 256,31 RIEPILOGO del giorno 04-12-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 04-12-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14009 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14010 15,40 0,00 0,00 0,00 15,40 0,00 15,40 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14012 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14013 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14014 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14015 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 126,00 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14016 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 580,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14017 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14018 233,35 4,67 0,00 0,00 238,02 0,00 0,00 238,02 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14019 480,55 9,61 0,00 0,00 490,16 0,00 0,00 490,16 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14020 1.351,85 0,00 0,00 0,00 1.351,85 0,00 0,00 1.351,85 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14021 166,50 0,00 0,00 0,00 166,50 0,00 0,00 166,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14022 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14023 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14024 72,90 0,00 0,00 0,00 72,90 0,00 72,90 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14025 401,40 8,03 0,00 0,00 409,43 0,00 0,00 409,43 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14026 118,80 2,38 0,00 0,00 121,18 0,00 0,00 121,18 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14027 1.249,83 0,00 0,00 0,00 1.249,83 0,00 0,00 1.249,83 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14028 216,80 0,00 0,00 0,00 216,80 0,00 0,00 216,80 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14029 464,95 0,00 0,00 0,00 464,95 0,00 464,95 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14033 352,80 0,00 0,00 0,00 352,80 0,00 0,00 352,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14034 1.710,00 171,00 0,00 0,00 1.881,00 0,00 1.881,00 0,00 DE VIVO FACTORY SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14035 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14036 27,80 0,00 0,00 0,00 27,80 0,00 27,80 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14037 103,50 0,00 0,00 0,00 103,50 0,00 103,50 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14038 237,00 0,00 0,00 0,00 237,00 0,00 237,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14039 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 43,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14040 58,10 0,00 0,00 0,00 58,10 0,00 58,10 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14041 90,00 1,80 0,00 0,00 91,80 0,00 0,00 91,80 ROYAL BANANE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14042 36,50 0,00 0,00 0,00 36,50 0,00 36,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14046 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 78,00 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14047 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 8.966,53* 197,49* 0,00* 0,00* 9.164,02* 0,00* 3.526,15* 5.637,87 RIEPILOGO del giorno 04-12-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14010 PREVENTIVO 04-12-21 15,40 0,00 0,00 0,00 15,40 PAPA ALFONSO 14029 PREVENTIVO 04-12-21 464,95 0,00 0,00 0,00 464,95 ASCIONE GIUSEPPE 14015 PREVENTIVO 04-12-21 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 L'AGRO ALIMENTAR 13755 PREVENTIVO 29-11-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 RICCARDI INSALAT 13799 PREVENTIVO 30-11-21 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 RICCARDI INSALAT 13858 PREVENTIVO 01-12-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 RICCARDI INSALAT 13876 PREVENTIVO 01-12-21 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 RICCARDI INSALAT 13916 PREVENTIVO 02-12-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 RICCARDI INSALAT 13960 PREVENTIVO 03-12-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RICCARDI INSALAT 14035 PREVENTIVO 04-12-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 RICCARDI INSALAT 13756 PREVENTIVO 29-11-21 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 FRATELLI ROMANO 13806 PREVENTIVO 30-11-21 317,50 0,00 0,00 0,00 317,50 FRATELLI ROMANO 13860 PREVENTIVO 01-12-21 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 FRATELLI ROMANO 13970 PREVENTIVO 03-12-21 265,00 0,00 0,00 0,00 265,00 FRATELLI ROMANO 14036 PREVENTIVO 04-12-21 27,80 0,00 0,00 0,00 27,80 FRATELLI ROMANO 14037 PREVENTIVO 04-12-21 103,50 0,00 0,00 0,00 103,50 PAPA ALFONSO 13100 PREVENTIVO 15-11-21 359,04 0,00 0,00 0,00 359,04 TERRAMIA S.A.S. 13213 PREVENTIVO 17-11-21 405,50 0,00 0,00 0,00 405,50 TERRAMIA S.A.S. 13319 PREVENTIVO 19-11-21 507,76 0,00 0,00 0,00 507,76 TERRAMIA S.A.S. 13398 PREVENTIVO 20-11-21 464,00 0,00 0,00 0,00 464,00 TERRAMIA S.A.S. 13459 PREVENTIVO 22-11-21 181,80 0,00 0,00 0,00 181,80 TERRAMIA S.A.S. 13502 PREVENTIVO 23-11-21 143,46 0,00 0,00 0,00 143,46 TERRAMIA S.A.S. 13565 PREVENTIVO 24-11-21 224,40 0,00 0,00 0,00 224,40 TERRAMIA S.A.S. 13622 PREVENTIVO 25-11-21 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 TERRAMIA S.A.S. 13663 PREVENTIVO 26-11-21 433,05 0,00 0,00 0,00 433,05 TERRAMIA S.A.S. 13705 PREVENTIVO 27-11-21 406,75 0,00 0,00 0,00 406,75 TERRAMIA S.A.S. 13718 PREVENTIVO 27-11-21 496,65 0,00 0,00 0,00 496,65 TERRAMIA S.A.S. 13800 PREVENTIVO 30-11-21 302,84 0,00 0,00 0,00 302,84 TERRAMIA S.A.S. 14022 PREVENTIVO 04-12-21 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 D'AGOSTINO RAFFA 14024 PREVENTIVO 04-12-21 72,90 0,00 0,00 0,00 72,90 D'AGOSTINO RAFFA 14038 PREVENTIVO 04-12-21 237,00 0,00 0,00 0,00 237,00 D'AGOSTINO RAFFA 14039 PREVENTIVO 04-12-21 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00 GIOVANNI SARNESE 14034 PREVENTIVO 04-12-21 1.881,00 0,00 0,00 0,00 1.881,00 DE VIVO FACTORY 14040 PREVENTIVO 04-12-21 58,10 0,00 0,00 0,00 58,10 PUZONE MAURO 14042 PREVENTIVO 04-12-21 36,50 0,00 0,00 0,00 36,50 GIULIANO GAETANO 13763 PREVENTIVO 29-11-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO( 13797 PREVENTIVO 30-11-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 EGIONE VINCENZO( 13864 PREVENTIVO 01-12-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO( ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 BOLL.SALDATE: 38 9.338,90 0,00 0,00 9.338,90 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 12.865,05 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 04-12-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14053 1.044,39 939,95 104,44 0,00 0,00 939,95 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14054 82,12 73,91 8,21 0,00 0,00 73,91 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14055 548,60 493,74 54,86 0,00 0,00 493,74 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14056 263,90 237,51 26,39 0,00 0,00 237,51 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14057 261,16 235,04 26,12 0,00 0,00 235,04 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14058 162,00 145,80 16,20 0,00 0,00 145,80 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14059 125,80 113,22 12,58 0,00 0,00 113,22 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14060 76,16 68,54 7,62 0,00 0,00 68,54 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14061 240,00 216,00 24,00 0,00 0,00 216,00 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.804,12* 2.523,71 * 280,41 * 0,00* 0,00* 2.523,71 RIEPILOGO del giorno 04-12-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12852 PREVENTIVO 09-11-21 47,25 0,00 0,00 0,00 47,25 GRANATA CILIEGIE 13013 PREVENTIVO 12-11-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 GRANATA CILIEGIE 13199 PREVENTIVO 16-11-21 19,71 0,00 0,00 0,00 19,71 GRANATA CILIEGIE 13254 PREVENTIVO 17-11-21 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 GRANATA CILIEGIE 13303 PREVENTIVO 18-11-21 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 GRANATA CILIEGIE 13367 PREVENTIVO 19-11-21 38,25 0,00 0,00 0,00 38,25 GRANATA CILIEGIE 13441 PREVENTIVO 20-11-21 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 GRANATA CILIEGIE 13541 PREVENTIVO 23-11-21 43,20 0,00 0,00 0,00 43,20 GRANATA CILIEGIE 13834 PREVENTIVO 30-11-21 40,95 0,00 0,00 0,00 40,95 GRANATA CILIEGIE 13999 PREVENTIVO 03-12-21 52,20 0,00 0,00 0,00 52,20 GRANATA CILIEGIE 13740 PREVENTIVO 27-11-21 43,07 0,00 0,00 0,00 43,07 GUARINO ANTONIO 13785 PREVENTIVO 29-11-21 28,80 0,00 0,00 0,00 28,80 GUARINO ANTONIO 13837 PREVENTIVO 30-11-21 71,01 0,00 0,00 0,00 71,01 GUARINO ANTONIO 13896 PREVENTIVO 01-12-21 115,61 0,00 0,00 0,00 115,61 GUARINO ANTONIO 13949 PREVENTIVO 02-12-21 26,64 0,00 0,00 0,00 26,64 GUARINO ANTONIO 14006 PREVENTIVO 03-12-21 25,97 0,00 0,00 0,00 25,97 GUARINO ANTONIO 13739 PREVENTIVO 27-11-21 397,17 0,00 0,00 0,00 397,17 PONTILLO CLEMENT 13779 PREVENTIVO 29-11-21 194,94 0,00 0,00 0,00 194,94 PONTILLO CLEMENT 13833 PREVENTIVO 30-11-21 323,10 0,00 0,00 0,00 323,10 PONTILLO CLEMENT 13893 PREVENTIVO 01-12-21 337,91 0,00 0,00 0,00 337,91 PONTILLO CLEMENT 13943 PREVENTIVO 02-12-21 271,44 0,00 0,00 0,00 271,44 PONTILLO CLEMENT 14005 PREVENTIVO 03-12-21 326,16 0,00 0,00 0,00 326,16 PONTILLO CLEMENT 13743 PREVENTIVO 27-11-21 652,41 0,00 0,00 0,00 652,41 FABIANO CLEMENTI 13780 PREVENTIVO 29-11-21 438,53 0,00 0,00 0,00 438,53 FABIANO CLEMENTI 13832 PREVENTIVO 30-11-21 577,17 0,00 0,00 0,00 577,17 FABIANO CLEMENTI 13892 PREVENTIVO 01-12-21 775,04 0,00 0,00 0,00 775,04 FABIANO CLEMENTI 13944 PREVENTIVO 02-12-21 414,36 0,00 0,00 0,00 414,36 FABIANO CLEMENTI 14002 PREVENTIVO 03-12-21 633,38 0,00 0,00 0,00 633,38 FABIANO CLEMENTI 13591 PREVENTIVO 24-11-21 83,52 0,00 0,00 0,00 83,52 MARRAZZO FRANCES 13841 PREVENTIVO 30-11-21 58,14 0,00 0,00 0,00 58,14 MARRAZZO FRANCES 13898 PREVENTIVO 01-12-21 57,60 0,00 0,00 0,00 57,60 MARRAZZO FRANCES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 BOLL.SALDATE: 31 6.170,93 0,00 0,00 6.170,93 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 6.170,93 RIEPILOGO del giorno 04-12-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 450,00 SETT. Nø48 ASCIONE 200300013 270,00 SEWTT. Nø48 SALVATORE COO 200300007 220,00 SETT. Nø48 GIOVANNI CASAL 200300035 220,00 MARIANO 200300033 180,00 NICOLA 200300033 15,00 CAFFE' 200600001 1.050,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 1,60 AUTOSTRADA GIUSEPPE 200600007 116,00 SETT. Nø48 ANTONIO SISA 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.522,60 RIEPILOGO del giorno 04-12-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100,00 SCONTO ATTIVO RICCARDI 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100,00