ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-12-21 vendita al dettaglio 10ø 280,00 CONTANTI 04-12-21 frutta & varie iavarone mauro 63,61 CONTANTI 04-12-21 natalino pasquale 297,15 CONTANTI 04-12-21 natalino luigi 179,00 CONTANTI 04-12-21 la frutteria di pirro anna 286,18 CONTANTI 04-12-21 ortofrutta stefanelli domenico 164,50 CONTANTI 04-12-21 barchetti agostino 111,50 CONTANTI 04-12-21 food catering organization s.r.l. 57,00 CONTANTI 04-12-21 ortofrutta napolitano domenico 152,90 CONTANTI 04-12-21 casilli angela 140,50 CONTANTI 04-12-21 incarnato giuseppe 336,30 CONTANTI 04-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 706,00 CONTANTI 04-12-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.322,00 CONTANTI 04-12-21 la rocca antonio 119,81 CONTANTI 04-12-21 gaetano cimmino 216,20 CONTANTI 04-12-21 vendita al dettaglio nø11 750,50 CONTANTI 04-12-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 509,00 CONTANTI 04-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 137,00 CONTANTI 04-12-21 puzone mauro 27,50 CONTANTI 04-12-21 vendita al dettaglio 4ø 1.291,00 CONTANTI 04-12-21 vendita al dettaglio nø9 206,00 CONTANTI 04-12-21 vendita al dettaglio 5ø 451,00 CONTANTI 04-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,69 CONTANTI SUB TOTALE: 7.811,34 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-12-21 banca volla box 5 1.050,00 CONTANTI 04-12-21 supermercati deco'impero uno srl. 15,40 CONTANTI 04-12-21 o'parente 57,90 CONTANTI 04-12-21 gennarino napoli 132,60 CONTANTI 04-12-21 esposito felice 250,00 CONTANTI 04-12-21 frutta doc di perfetto tobia 180,00 CONTANTI 04-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 04-12-21 banca sconti attivi - passivi 100,00 CONTANTI 04-12-21 bencivenga gennaro 25,00 CONTANTI 04-12-21 costantino 200,00 CONTANTI SUB TOTALE: 2.020,90 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.832,24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-12-21 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø48 ASCIONE CONTANTI 04-12-21 pierro salvatore 270,00 SEWTT. Nø48 SALVATORE COOP CONTANTI 04-12-21 liguori giovanni 220,00 SETT. Nø48 GIOVANNI CASALESE CONTANTI 04-12-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 04-12-21 prestazioni occasionali 180,00 NICOLA CONTANTI 04-12-21 bar/colazione 15,00 CAFFE' CONTANTI 04-12-21 granata ciliegie 318,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-21 guarino antonio 311,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-21 pontillo clementine 1.850,72 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-21 fabiano clementine 3.490,89 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-21 marrazzo francesco 199,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-21 papa alfonso 15,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-21 spese autostradali 1,60 AUTOSTRADA GIUSEPPE CONTANTI 04-12-21 ascione giuseppe 464,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-21 l'agro alimentare marcellina sas 126,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-21 riccardi insalata 720,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-21 fratelli romano 1.025,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-21 papa alfonso 103,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-21 terramia s.a.s. di romano g.& c. 4.155,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-21 d'agostino raffaele merce 669,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-21 giovanni sarnese 43,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-21 banca sconto attivo supermercati 116,00 SETT. Nø48 ANTONIO SISA CONTANTI 04-12-21 de vivo factory srl 1.881,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-21 puzone mauro 58,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-21 giuliano gaetano s.a.s. 36,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-12-21 egione vincenzo(spinaciaro) 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 16.982,43 TOTALE USCITE CASSA: 16.982,43 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-12-21 - - SETT. Nø48 ANTONIO SISA 116,00 cassa contante SUB TOTALE: 116,00 TOTALE ENTRATE: 116,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-12-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 1.050,00 cassa contante 04-12-21 - - SCONTO ATTIVO RICCARDI 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 1.150,00 TOTALE USCITE BANCA: 1.150,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 764.798,05 TOTALE ENTRATE 9.832,24 TOTALE USCITE 16.982,43 RESTA FINALE 757.647,86 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,96 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 722,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -9.572,71 banca volla box 5 -112.269,70 banca spese ex banco volla -6.634,41 banca sconto attivo supermercati -25.819,91 banca fitto celle volla 6.504,67 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -126.701,22