ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-12-21 vendita al dettaglio 10ø 56,00 CONTANTI 02-12-21 frutta & varie iavarone mauro 45,90 CONTANTI 02-12-21 barchetti agostino 115,00 CONTANTI 02-12-21 natalino luigi 90,90 CONTANTI 02-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 914,00 CONTANTI 02-12-21 ortofrutta stefanelli domenico 137,00 CONTANTI 02-12-21 incarnato giuseppe 61,30 CONTANTI 02-12-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 737,00 CONTANTI 02-12-21 vendita al dettaglio nø11 356,50 CONTANTI 02-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 98,00 CONTANTI 02-12-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 629,50 CONTANTI SUB TOTALE: 3.241,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-12-21 megamercato s.r.l... 17,20 CONTANTI 02-12-21 rosario amico raffaele 164,70 CONTANTI 02-12-21 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 02-12-21 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 02-12-21 o'parente 61,50 CONTANTI 02-12-21 banca volla box 5 656,00 CONTANTI 02-12-21 la rocca antonio 55,00 CONTANTI 02-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 02-12-21 il salumaio 9,90 CONTANTI SUB TOTALE: 994,30 TOTALE ENTRATA CASSA: 4.235,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-12-21 papa alfonso 17,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-21 l'oro della terra di giuseppe bor 2.914,66 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-21 trotta franco 5.186,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-21 la vesuviana 2.963,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-21 royal banane srl 2.800,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-21 maresca vincenzo & c. s.a.s. 909,53 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-21 ditta nolo ciro 92,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-21 franco verde 1.058,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-21 spese diverse 32,10 DETERSIVO CONTANTI 02-12-21 ascione giuseppe 75,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-21 spese diverse 15,00 MOUSE CONTANTI 02-12-21 turcofrutta srl centro agroalimen 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-21 manut.autom./revis.pass.prop. 4,00 OLIO FRENI CONTANTI 02-12-21 d'agostino raffaele merce 1.533,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-21 alfonso & angelo polise s.r.l. 974,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-12-21 s.antonio s.a.s 555,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 19.222,18 TOTALE USCITE CASSA: 19.222,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-12-21 - - PAG. SGM 2.095,68 unicredit 3953 SUB TOTALE: 2.095,68 TOTALE ENTRATE: 2.095,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-12-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 5.350,00 ditta nolo ciro 02-12-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 10.500,00 franco verde 02-12-21 - - PAG. SGM 2.095,68 banca 008 quota assoc. 02-12-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 656,00 cassa contante SUB TOTALE: 18.601,68 TOTALE USCITE BANCA: 18.601,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 782.645,97 TOTALE ENTRATE 4.235,40 TOTALE USCITE 19.222,18 RESTA FINALE 767.659,19 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,04 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 707,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -9.444,31 banca volla box 5 -114.881,60 banca spese ex banco volla -6.634,41 banca sconto attivo supermercati -25.849,56 banca fitto celle volla 6.504,67 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -135.898,69