ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-12-21 vendita al dettaglio 10ø 327,00 CONTANTI 01-12-21 coppola salvatore 20,00 CONTANTI 01-12-21 frutta & varie iavarone mauro 111,15 CONTANTI 01-12-21 micillo luigi fruttaverdura 50,30 CONTANTI 01-12-21 natalino luigi 212,06 CONTANTI 01-12-21 natalino pasquale 88,10 CONTANTI 01-12-21 incarnato giuseppe 51,43 CONTANTI 01-12-21 barchetti agostino 159,50 CONTANTI 01-12-21 natalino luigi 44,00 CONTANTI 01-12-21 gennarino napoli 126,25 CONTANTI 01-12-21 ortofrutta napolitano domenico 86,81 CONTANTI 01-12-21 casilli angela 37,50 CONTANTI 01-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.091,00 CONTANTI 01-12-21 ortofrutta stefanelli domenico 119,50 CONTANTI 01-12-21 esposito antonietta 34,00 CONTANTI 01-12-21 piscopo antonio 38,30 CONTANTI 01-12-21 la rocca antonio 27,50 CONTANTI 01-12-21 esposito felice 39,00 CONTANTI 01-12-21 gaetano cimmino 100,50 CONTANTI 01-12-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 850,00 CONTANTI 01-12-21 vendita al dettaglio nø11 410,00 CONTANTI 01-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 95,00 CONTANTI 01-12-21 antonio cugino 84,85 CONTANTI 01-12-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 959,00 CONTANTI 01-12-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -4,36 CONTANTI SUB TOTALE: 5.158,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-12-21 latina's s.r.l. 88,86 CONTANTI 01-12-21 supermercato capodimonte 1.294,26 CONTANTI 01-12-21 il salumaio 5.505,33 CONTANTI 01-12-21 gran gusto 972,89 CONTANTI 01-12-21 banca volla box 5 4.211,20 CONTANTI 01-12-21 o'parente 49,19 CONTANTI 01-12-21 banca sconto attivo supermercati 103,03 CONTANTI 01-12-21 piscopo antonio 1.170,82 CONTANTI 01-12-21 mimmo caputo 56,70 CONTANTI 01-12-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 01-12-21 frutta doc di perfetto tobia 169,00 CONTANTI SUB TOTALE: 13.631,28 TOTALE ENTRATA CASSA: 18.789,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-12-21 unicredit 3953 4.290,00 VERSAMENTO CONTANTI 01-12-21 carburante 43,00 CARBURANTE TANICA CONTANTI 01-12-21 spese autostradali 1,60 AUTOSTRADA CONTANTI 01-12-21 unicredit 3953 1.662,43 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 01-12-21 unicredit 3953 1.591,00 ACC. POS CONTANTI 01-12-21 banca sconto attivo supermercati 28,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 01-12-21 frida volla box 67 186,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-12-21 unicredit 3953 4.024,42 ACC. BONIFICO FRIDALISA CONTANTI 01-12-21 l'agro alimentare marcellina sas 120,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-12-21 d'agostino raffaele merce 430,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-12-21 ascione giuseppe 400,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-12-21 sud imballaggi s.r.l. 870,68 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-12-21 giovanni sarnese 26,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-12-21 giuliano gaetano s.a.s. 89,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 13.764,81 TOTALE USCITE CASSA: 13.764,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-12-21 - - VERSAMENTO 4.290,00 cassa contante 01-12-21 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.662,43 cassa contante 01-12-21 - - ACC. POS 1.591,00 cassa contante 01-12-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 28,00 cassa contante 01-12-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 4.024,42 cassa contante 01-12-21 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.077,28 banca volla box 5 01-12-21 - - ADD. BONIFICO G&V 7.382,23 unicredit 3953 SUB TOTALE: 20.055,36 TOTALE ENTRATE: 20.055,36 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-12-21 - - ADD. FATT. VIASAT 25,62 spese diverse 01-12-21 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.077,28 unicredit 3953 01-12-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 4.211,20 cassa contante 01-12-21 - - ADD. RATA AG. DELLE ENTRATE 513,17 rata agenzia delle entrate 01-12-21 - - ADD. BONIFICO G&V 7.382,23 banca volla box 5 01-12-21 - - SPESE X BONIFICO 0,97 spese conto unicredit 3953 01-12-21 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 103,03 cassa contante SUB TOTALE: 13.313,50 TOTALE USCITE BANCA: 13.313,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 777.621,11 TOTALE ENTRATE 18.789,67 TOTALE USCITE 13.764,81 RESTA FINALE 782.645,97 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,88 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 707,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -9.444,31 banca volla box 5 -114.225,60 banca spese ex banco volla -6.634,41 banca sconto attivo supermercati -25.849,56 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla 6.504,67 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -117.953,01