ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-11-21 vendita al dettaglio 10ø 96,00 CONTANTI 30-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,50 CONTANTI 30-11-21 coppola salvatore 59,70 CONTANTI 30-11-21 natalino pasquale 112,00 CONTANTI 30-11-21 barchetti agostino 235,00 CONTANTI 30-11-21 micillo luigi fruttaverdura 60,65 CONTANTI 30-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.061,50 CONTANTI 30-11-21 cerciello giuseppe 146,00 CONTANTI 30-11-21 frutta & varie iavarone mauro 50,90 CONTANTI 30-11-21 ortofrutta stefanelli domenico 88,50 CONTANTI 30-11-21 gennarino napoli 176,83 CONTANTI 30-11-21 ortofrutta napolitano domenico 93,70 CONTANTI 30-11-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.184,00 CONTANTI 30-11-21 casilli angela 123,50 CONTANTI 30-11-21 la frutteria di pirro anna 424,00 CONTANTI 30-11-21 la rocca antonio 55,00 CONTANTI 30-11-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 908,00 CONTANTI 30-11-21 vendita al dettaglio nø11 752,50 CONTANTI 30-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 117,50 CONTANTI 30-11-21 antonio cugino 135,89 CONTANTI 30-11-21 vendita al dettaglio 4ø 782,50 CONTANTI 30-11-21 vendita al dettaglio 5ø 35,50 CONTANTI 30-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,48 CONTANTI 30-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 11,50 CONTANTI 30-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -11,96 CONTANTI SUB TOTALE: 6.713,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-11-21 banca volla box 5 57,20 CONTANTI 30-11-21 cimmino franco 600,00 CONTANTI 30-11-21 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 30-11-21 o'parente 44,60 CONTANTI 30-11-21 mimmo caputo 197,60 CONTANTI 30-11-21 mario pintore 103,50 CONTANTI 30-11-21 la rocca antonio 14,60 CONTANTI 30-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 30-11-21 frutta doc di perfetto tobia 140,00 CONTANTI 30-11-21 esposito felice 229,00 CONTANTI SUB TOTALE: 1.406,50 TOTALE ENTRATA CASSA: 8.120,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-11-21 spese pubblicitarie 650,00 SITO FRUIT UP CONTANTI 30-11-21 unicredit 3953 11.027,85 VERSAMENTO CONTANTI 30-11-21 spese autostradali 1,00 TANGENZIALE CONTANTI 30-11-21 giuliano gaetano s.a.s. 17,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-11-21 allegretti 151,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-11-21 ascione giuseppe 359,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-11-21 l'agro alimentare marcellina sas 1.815,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-11-21 banca sconto attivo supermercati 265,00 REGALIA PEPPE NAPOLI CONTANTI 30-11-21 giovanni sarnese 4,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-11-21 d'agostino raffaele merce 155,34 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-11-21 banca sconto attivo supermercati 139,00 REGALIA IAVARONE SISA CONTANTI 30-11-21 puzone mauro 105,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-11-21 giuliano gaetano s.a.s. 27,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-11-21 emanuele 75,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 14.793,57 TOTALE USCITE CASSA: 14.793,57 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-11-21 - - VERSAMENTO 11.027,85 cassa contante 30-11-21 - - REGALIA PEPPE NAPOLI 265,00 cassa contante 30-11-21 - - REGALIA IAVARONE SISA 139,00 cassa contante SUB TOTALE: 11.431,85 TOTALE ENTRATE: 11.431,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-11-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 57,20 cassa contante SUB TOTALE: 57,20 TOTALE USCITE BANCA: 57,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 784.294,49 TOTALE ENTRATE 8.120,19 TOTALE USCITE 14.793,57 RESTA FINALE 777.621,11 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,39 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 707,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -9.444,31 banca volla box 5 -116.319,35 banca spese ex banco volla -6.634,41 banca sconto attivo supermercati -25.774,53 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla 6.504,67 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -122.676,15