ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-11-21 vendita al dettaglio 10ø 9,00 CONTANTI 29-11-21 frutta & varie iavarone mauro 100,00 CONTANTI 29-11-21 frutta & varie iavarone mauro 19,30 CONTANTI 29-11-21 micillo luigi fruttaverdura 29,50 CONTANTI 29-11-21 micillo luigi fruttaverdura 24,50 CONTANTI 29-11-21 natalino pasquale 93,60 CONTANTI 29-11-21 natalino luigi 90,90 CONTANTI 29-11-21 barchetti agostino 166,00 CONTANTI 29-11-21 o'furest 273,00 CONTANTI 29-11-21 gennarino napoli 178,06 CONTANTI 29-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 692,50 CONTANTI 29-11-21 ortofrutta stefanelli domenico 146,00 CONTANTI 29-11-21 ortofrutta napolitano domenico 229,43 CONTANTI 29-11-21 top market di furiano 65,00 CONTANTI 29-11-21 casilli angela 76,50 CONTANTI 29-11-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 607,00 CONTANTI 29-11-21 vendita al dettaglio nø9 787,00 CONTANTI 29-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 77,50 CONTANTI 29-11-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 790,50 CONTANTI 29-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 3,60 CONTANTI 29-11-21 vendita al dettaglio nø9 12,00 CONTANTI 29-11-21 barchetti agostino 5,07 CONTANTI 29-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 24,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.499,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-11-21 gianfranco 100,00 CONTANTI 29-11-21 rosario amico raffaele 54,56 CONTANTI 29-11-21 sodano angelo 27,00 CONTANTI 29-11-21 fiorillo antonio 745,87 CONTANTI 29-11-21 unicredit 3953 7.739,00 CONTANTI 29-11-21 banca sconti attivi - passivi 24,15 CONTANTI 29-11-21 banca sconti attivi - passivi 40,00 CONTANTI 29-11-21 o'parente 19,00 CONTANTI 29-11-21 sassone raffaele 191,50 CONTANTI 29-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.951,08 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.451,04 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-11-21 pierro salvatore 45,00 INTEGRAZIONE SETT. Nø47 CONTANTI 29-11-21 unicredit 3953 770,02 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI 29-11-21 unicredit 3953 599,50 ACC. POS CONTANTI 29-11-21 fratelli romano 890,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-11-21 raffaele d'agostino pesi 1.968,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-11-21 ascione giuseppe 79,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-11-21 canone manutenzione prog/pc 40,00 ANTIVIRUS CONTANTI 29-11-21 d'agostino raffaele merce 113,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-11-21 giovanni sarnese 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-11-21 solina s.r.l. 48,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-11-21 banca volla box 5 14,50 VERSAM. DA CASSA CONTANTI 29-11-21 banca sconti attivi - passivi 4,50 SCONTO PASSIVO GIORDANO CONTANTI 29-11-21 giuliano gaetano s.a.s. 63,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-11-21 puzone mauro 77,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-11-21 ascione giuseppe 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-11-21 papa alfonso 24,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 4.772,47 TOTALE USCITE CASSA: 4.772,47 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-11-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 770,02 cassa contante 29-11-21 - - ACC. POS 599,50 cassa contante 29-11-21 - - VERSAM. DA CASSA 14,50 cassa contante 29-11-21 - - SCONTO PASSIVO GIORDANO 4,50 cassa contante SUB TOTALE: 1.388,52 TOTALE ENTRATE: 1.388,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-11-21 - - ADD. STIPENDI 7.739,00 cassa contante 29-11-21 - - SPESE X BONIFICI STIPENDI 33,00 spese conto unicredit 3953 29-11-21 - - SCONTO ATT. FIORILLO A. 24,15 cassa contante 29-11-21 - - SCONTO ATT. F.LLI ROMANO 40,00 cassa contante 29-11-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 9.580,69 solina s.r.l. SUB TOTALE: 17.416,84 TOTALE USCITE BANCA: 17.416,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 775.615,92 TOTALE ENTRATE 13.451,04 TOTALE USCITE 4.772,47 RESTA FINALE 784.294,49 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,58 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 707,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -9.444,31 banca volla box 5 -116.262,15 banca spese ex banco volla -6.634,41 banca sconto attivo supermercati -26.178,53 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla 6.504,67 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -133.704,00