RIEPILOGO del giorno 27-11-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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15442 -6,50 0,00 0,00 0,00 -6,50 0,00 0,00 -6,50 PISCOPO ANTONIO
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15445 212,60 0,00 0,00 0,00 212,60 0,00 0,00 212,60 FRIDA VOLLA BOX 5
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15447 279,00 0,00 0,00 0,00 279,00 0,00 0,00 279,00 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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15449 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 MAVI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15452 336,63 0,00 0,00 0,00 336,63 0,00 0,00 336,63 MEGAMERCATO S.R.L...
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15453 38,00 0,76 0,00 0,00 38,76 0,00 0,00 38,76 CIMMINO FRANCO
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15454 283,63 0,00 0,00 0,00 283,63 0,00 0,00 283,63 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
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15455 72,83 0,00 0,00 0,00 72,83 0,00 0,00 72,83 PISCOPO ANTONIO
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15456 85,20 0,00 0,00 0,00 85,20 0,00 0,00 85,20 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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15457 491,34 0,00 0,00 0,00 491,34 0,00 0,00 491,34 MEGAMERCATO S.R.L.....
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15459 876,36 0,00 0,00 0,00 876,36 0,00 0,00 876,36 IL SALUMAIO
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15461 312,89 0,00 0,00 0,00 312,89 0,00 0,00 312,89 MEGAMERCATO S.R.L.
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15462 54,20 0,00 0,00 0,00 54,20 0,00 0,00 54,20 ANNA FLAPALU'
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15463 127,45 0,00 0,00 0,00 127,45 0,00 0,00 127,45 MAXIMERCATO S.R.L.
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15464 61,70 0,00 0,00 0,00 61,70 0,00 0,00 61,70 GOLDEN LION
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15465 262,55 0,00 0,00 0,00 262,55 0,00 0,00 262,55 VAMOS A COMER
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15466 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 SODANO ANGELO
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15467 158,52 0,00 0,00 0,00 158,52 0,00 0,00 158,52 GRAN GUSTO
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15469 156,28 0,00 0,00 0,00 156,28 0,00 0,00 156,28 MAXIMERCATO S.R.L.
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15471 50,20 0,00 0,00 0,00 50,20 0,00 0,00 50,20 COSTANTINO
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15472 54,56 0,00 0,00 0,00 54,56 0,00 0,00 54,56 ROSARIO AMICO RAFFAELE
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15475 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 19,00 O'PARENTE
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15480 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TESORO ALFONSO
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15481 83,30 0,00 0,00 0,00 83,30 0,00 0,00 83,30 MIMMO CAPUTO
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15482 51,40 0,00 0,00 0,00 51,40 0,00 0,00 51,40 MEGAMERCATO S.R.L.
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15484 92,48 0,00 0,00 0,00 92,48 0,00 0,00 92,48 GALELLA CIRO (INSALATA)
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15485 26,50 0,53 0,22 0,00 27,25 0,00 0,00 27,25 SASSONE RAFFAELE
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15488 23,60 0,00 0,00 0,00 23,60 0,00 0,00 23,60 DONNIACUO VINCENZO
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15489 17,50 0,39 0,00 0,00 17,89 0,00 0,00 17,89 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15490 120,17 2,40 0,00 0,00 122,57 0,00 0,00 122,57 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15493 67,70 1,35 0,55 0,00 69,60 0,00 0,00 69,60 LA ROCCA ANTONIO
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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31 4.452,09* 5,43* 0,8* 0,00* 4.458,29* 0,00* 0,00* 4.458,29
RIEPILOGO del giorno 27-11-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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15440 253,09 0,00 0,00 0,00 253,09 0,00 253,09 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15443 65,35 0,00 0,00 0,00 65,35 0,00 65,35 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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15444 66,50 0,00 0,00 0,00 66,50 0,00 66,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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15446 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00 COPPOLA SALVATORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15448 143,00 0,00 0,00 0,00 143,00 0,00 143,00 0,00 NATALINO LUIGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15450 752,00 0,00 0,00 0,00 752,12 0,12 752,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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15451 222,95 0,00 0,00 0,00 222,95 0,00 222,95 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15460 68,55 0,96 0,00 0,00 69,51 0,00 69,51 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15468 71,50 0,00 0,00 0,00 71,50 0,00 71,50 0,00 GENNARINO NAPOLI
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15470 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 6,50 0,00 GENNARINO NAPOLI
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15473 126,46 2,54 0,00 0,00 129,40 0,40 129,00 0,00 CASILLI ANGELA
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15474 184,66 2,59 0,00 0,00 187,25 0,00 187,25 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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15476 175,95 0,00 0,00 0,00 175,95 0,00 175,95 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
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15477 1.059,38 0,00 0,00 0,00 1.059,38 0,00 1.059,38 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15478 265,69 3,72 0,00 0,00 269,41 0,00 269,41 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
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15479 155,81 2,19 0,00 0,00 158,62 0,62 158,00 0,00 PERSICO VINCENZO
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15483 88,23 1,77 0,00 0,00 90,48 0,48 90,00 0,00 ESPOSITO FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15486 436,88 0,00 0,00 0,00 436,88 0,00 436,88 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15487 961,49 13,51 0,00 0,00 975,33 0,33 975,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15491 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 13,00 0,00 GAETANO CIMMINO
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15492 155,56 3,12 1,32 0,00 160,40 0,40 160,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15496 1.183,00 0,00 0,00 0,00 1.183,52 0,52 1.183,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15497 8,24 0,00 0,00 0,00 8,24 0,00 8,24 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
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23 6.499,79* 30,40* 1,32* 0,00* 6.534,38* 2,87* 6.531,51* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 27-11-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
54 10.951,88* 35,83* 2,09* 0,00* 10.992,67* 2,87* 6.531,51* 4.458,29
RIEPILOGO del giorno 27-11-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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15006 PREVENTIVO 19-11-21 198,97 118,97 0,00 10,00 70,00 COPPOLA SALVATOR
15418 PREVENTIVO 26-11-21 37,20 0,00 0,00 37,20 0,00 O'PARENTE
15420 PREVENTIVO 26-11-21 207,53 0,00 0,53 207,53 -0,53 PERSICO VINCENZO
14026 PREVENTIVO 29-10-21 192,76 101,72 0,00 91,04 0,00 PERSICO VINCENZO
14087 PREVENTIVO 30-10-21 138,71 0,00 0,00 9,24 129,47 PERSICO VINCENZO
15426 PREVENTIVO 26-11-21 94,86 0,00 0,00 94,86 0,00 FRUTTA DOC DI PE
15429 PREVENTIVO 26-11-21 189,68 0,00 0,54 189,68 -0,54 FRUTTA DOC DI PE
13883 PREVENTIVO 26-10-21 131,51 40,73 0,00 10,00 80,78 FRUIT & POI DI S
15380 PREVENTIVO 26-11-21 48,78 0,00 0,00 48,78 0,00 BENCIVENGA GENNA
15430 PREVENTIVO 26-11-21 32,00 0,00 0,00 32,00 0,00 BENCIVENGA GENNA
15433 PREVENTIVO 26-11-21 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 BENCIVENGA GENNA
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11 BOLL.SALDATE: 6 1.352,00 261,42 1,07 810,33 279,18
RIEPILOGO del giorno 27-11-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 27-11-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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13701 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
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13702 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13703 30,25 0,00 0,00 0,00 30,25 0,00 30,25 0,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13704 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 125,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13705 406,75 0,00 0,00 0,00 406,75 0,00 0,00 406,75 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13706 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13707 42,50 0,00 0,00 0,00 42,50 0,00 0,00 42,50 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13708 330,60 6,61 0,00 0,00 337,21 0,00 0,00 337,21 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13709 492,20 9,84 0,00 0,00 502,04 0,00 0,00 502,04 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13710 169,10 0,00 0,00 0,00 169,10 0,00 0,00 169,10 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13711 118,04 0,00 0,00 0,00 118,04 0,00 118,04 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13712 165,50 3,31 0,00 0,00 168,81 0,00 0,00 168,81 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13713 336,00 0,00 0,00 0,00 336,00 0,00 336,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13714 882,40 0,00 0,00 0,00 882,40 0,00 882,40 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13715 86,50 0,00 0,00 0,00 86,50 0,00 86,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13716 182,00 0,00 0,00 0,00 182,00 0,00 0,00 182,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
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13717 350,00 7,00 0,00 0,00 357,00 0,00 0,00 357,00 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13718 496,65 0,00 0,00 0,00 496,65 0,00 0,00 496,65 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13719 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13720 412,00 0,00 0,00 0,00 412,00 0,00 0,00 412,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13723 55,25 0,00 0,00 0,00 55,25 0,00 0,00 55,25 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
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13724 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 88,00 0,00 PAPA ALFONSO
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13725 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13726 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13727 143,80 0,00 0,00 0,00 143,80 0,00 143,80 0,00 PUZONE MAURO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13728 341,00 0,00 0,00 0,00 341,00 0,00 0,00 341,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13729 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 51,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13730 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13731 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13735 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,50 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 6.123,54* 26,76* 0,00* 0,00* 6.150,30* 0,00* 2.214,99* 3.935,31
RIEPILOGO del giorno 27-11-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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13462 PREVENTIVO 22-11-21 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 RICCARDI INSALAT
13514 PREVENTIVO 23-11-21 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 RICCARDI INSALAT
13554 PREVENTIVO 24-11-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 RICCARDI INSALAT
13609 PREVENTIVO 25-11-21 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 RICCARDI INSALAT
13651 PREVENTIVO 26-11-21 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 RICCARDI INSALAT
13703 PREVENTIVO 27-11-21 30,25 0,00 0,00 0,00 30,25 RICCARDI INSALAT
13704 PREVENTIVO 27-11-21 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 ASCIONE GIUSEPPE
13724 PREVENTIVO 27-11-21 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 PAPA ALFONSO
13711 PREVENTIVO 27-11-21 118,04 0,00 0,00 0,00 118,04 D'AGOSTINO RAFFA
13713 PREVENTIVO 27-11-21 336,00 0,00 0,00 0,00 336,00 D'AGOSTINO RAFFA
13715 PREVENTIVO 27-11-21 86,50 0,00 0,00 0,00 86,50 D'AGOSTINO RAFFA
13719 PREVENTIVO 27-11-21 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 D'AGOSTINO RAFFA
13714 PREVENTIVO 27-11-21 882,40 0,00 0,00 0,00 882,40 L'AGRO ALIMENTAR
13726 PREVENTIVO 27-11-21 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 D'AGOSTINO RAFFA
13727 PREVENTIVO 27-11-21 143,80 0,00 0,00 0,00 143,80 PUZONE MAURO
13729 PREVENTIVO 27-11-21 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 GIOVANNI SARNESE
13730 PREVENTIVO 27-11-21 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 GIULIANO GAETANO
13463 PREVENTIVO 22-11-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 EGIONE VINCENZO(
13509 PREVENTIVO 23-11-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 EGIONE VINCENZO(
13575 PREVENTIVO 24-11-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 EGIONE VINCENZO(
13631 PREVENTIVO 25-11-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 EGIONE VINCENZO(
13731 PREVENTIVO 27-11-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ASCIONE GIUSEPPE
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22 BOLL.SALDATE: 22 2.929,99 0,00 0,00 2.929,99
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TOT.PAGAMENTO 5.144,98
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 27-11-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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13739 441,30 397,17 44,13 0,00 0,00 397,17 PONTILLO CLEMENTINE
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13740 47,86 43,07 4,79 0,00 0,00 43,07 GUARINO ANTONIO
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13741 1.046,90 942,21 104,69 0,00 0,00 942,21 BOBBY AGRUMI
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13742 228,00 205,20 22,80 0,00 0,00 205,20 SCOGNAMIGLIO ANNA
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13743 724,90 652,41 72,49 0,00 0,00 652,41 FABIANO CLEMENTINE
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13744 115,10 103,59 11,51 0,00 0,00 103,59 DE ROSA FELICE
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13745 17,00 15,30 1,70 0,00 0,00 15,30 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI)
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13746 200,26 180,23 20,03 0,00 0,00 180,23 SODANO
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13747 18,00 16,20 1,80 0,00 0,00 16,20 SORRENTINO PENDOLO
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13748 94,08 84,67 9,41 0,00 0,00 84,67 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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10 2.933,39* 2.640,05 * 293,34 * 0,00* 0,00* 2.640,05
RIEPILOGO del giorno 27-11-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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13433 PREVENTIVO 20-11-21 34,47 0,00 0,00 0,00 34,47 GUARINO ANTONIO
13484 PREVENTIVO 22-11-21 71,55 0,00 0,00 0,00 71,55 GUARINO ANTONIO
13543 PREVENTIVO 23-11-21 72,36 0,00 0,00 0,00 72,36 GUARINO ANTONIO
13597 PREVENTIVO 24-11-21 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 GUARINO ANTONIO
13644 PREVENTIVO 25-11-21 42,75 0,00 0,00 0,00 42,75 GUARINO ANTONIO
13365 PREVENTIVO 19-11-21 750,78 750,77 0,00 0,00 0,01 FABIANO CLEMENTI
13435 PREVENTIVO 20-11-21 858,02 0,00 0,00 0,00 858,02 FABIANO CLEMENTI
13480 PREVENTIVO 22-11-21 519,14 0,00 0,00 0,00 519,14 FABIANO CLEMENTI
13537 PREVENTIVO 23-11-21 753,17 0,00 0,00 0,00 753,17 FABIANO CLEMENTI
13592 PREVENTIVO 24-11-21 684,63 0,00 0,00 0,00 684,63 FABIANO CLEMENTI
13640 PREVENTIVO 25-11-21 379,58 0,00 0,00 0,00 379,58 FABIANO CLEMENTI
13689 PREVENTIVO 26-11-21 779,40 0,00 0,00 0,00 779,40 FABIANO CLEMENTI
13436 PREVENTIVO 20-11-21 480,47 0,00 0,00 0,00 480,47 PONTILLO CLEMENT
13481 PREVENTIVO 22-11-21 232,11 0,00 0,00 0,00 232,11 PONTILLO CLEMENT
13538 PREVENTIVO 23-11-21 427,41 0,00 0,00 0,00 427,41 PONTILLO CLEMENT
13593 PREVENTIVO 24-11-21 468,99 0,00 0,00 0,00 468,99 PONTILLO CLEMENT
13641 PREVENTIVO 25-11-21 215,78 0,00 0,00 0,00 215,78 PONTILLO CLEMENT
13688 PREVENTIVO 26-11-21 339,44 0,00 0,00 0,00 339,44 PONTILLO CLEMENT
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18 BOLL.SALDATE: 18 7.140,65 0,00 0,00 6.389,88
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TOT.PAGAMENTO 6.389,88
RIEPILOGO del giorno 27-11-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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6.415,27 VERSAMENTO 030200016
450,00 SETT.Nø47 ASCIONE 200300013
220,00 SETT.Nø47 CASALE 200300035
220,00 MARIANO 200300033
180,00 NICOLA 200300033
1,00 TANG.GIUSEPPE 200600007
180,00 SETT.Nø47 SALV.COOP. 200300007
120,00 SETT.Nø47 ANTONIO SISA 030200012
11.500,00 VERS.DA CASSA 030200009
110,00 TONER 200600004
6,00 X REGALIA MERCE RESPONS.S 030200012
15,00 BAR 200600001
2.095,68 CANONE STAND CASORIA 200600020
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21.512,95
RIEPILOGO del giorno 27-11-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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