ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-11-21 vendita al dettaglio 10ø 320,49 CONTANTI 26-11-21 coppola salvatore 60,00 CONTANTI 26-11-21 frutta & varie iavarone mauro 33,50 CONTANTI 26-11-21 o'furest 239,71 CONTANTI 26-11-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 36,00 CONTANTI 26-11-21 barchetti agostino 80,50 CONTANTI 26-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 852,00 CONTANTI 26-11-21 natalino luigi 130,90 CONTANTI 26-11-21 natalino pasquale 129,99 CONTANTI 26-11-21 gennarino napoli 194,20 CONTANTI 26-11-21 ortofrutta stefanelli domenico 61,85 CONTANTI 26-11-21 incarnato giuseppe 143,90 CONTANTI 26-11-21 la frutteria di pirro anna 263,00 CONTANTI 26-11-21 ortofrutta napolitano domenico 525,69 CONTANTI 26-11-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 995,00 CONTANTI 26-11-21 patty 36,68 CONTANTI 26-11-21 casilli angela 147,50 CONTANTI 26-11-21 la rocca antonio 58,00 CONTANTI 26-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 93,50 CONTANTI 26-11-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 747,31 CONTANTI 26-11-21 antonio cugino 74,35 CONTANTI 26-11-21 vendita al dettaglio nø11 962,78 CONTANTI 26-11-21 vendita al dettaglio 4ø 618,58 CONTANTI 26-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 3,66 CONTANTI 26-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 20,10 CONTANTI SUB TOTALE: 6.829,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-11-21 mavi srl 36,00 CONTANTI 26-11-21 rosario amico raffaele 297,22 CONTANTI 26-11-21 o'furest -4,50 CONTANTI 26-11-21 cimmino franco 510,00 CONTANTI 26-11-21 il salumaio 39,50 CONTANTI 26-11-21 o'parente 28,00 CONTANTI 26-11-21 la frutteria di pirro anna 20,00 CONTANTI 26-11-21 la rocca antonio 53,50 CONTANTI 26-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 26-11-21 frutta doc di perfetto tobia 137,00 CONTANTI 26-11-21 esposito felice 200,00 CONTANTI SUB TOTALE: 1.326,72 TOTALE ENTRATA CASSA: 8.155,91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-11-21 papa alfonso 36,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-21 papa alfonso 39,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-21 papa alfonso 36,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-21 papa alfonso 136,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 26-11-21 cerciello giuseppe (loti) 1.869,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-21 ascione giuseppe 162,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-21 d'agostino raffaele merce 114,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-21 l'agro alimentare marcellina sas 669,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-21 puzone mauro 87,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-21 giovanni sarnese 49,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-21 giuliano gaetano s.a.s. 97,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-21 moccia guglielmo 300,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-11-21 papa alfonso 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 3.627,41 TOTALE USCITE CASSA: 3.627,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-11-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 26-11-21 - - ACQUISTO MURALI 3.660,00 unicredit 3953 26-11-21 - - ACQUISTO MURALI 3.660,00 unicredit 3953 26-11-21 - - FT.Nø3233 CANONE NOVEMBRE EX B 2.239,13 banca spese ex banco volla 26-11-21 - - FT.Nø3375 UTENZE OTTOBRE EX BA 702,50 banca spese ex banco volla 26-11-21 - - PAGAM.LABELL'ORTAGG 19.806,98 unicredit 3953 SUB TOTALE: 30.078,61 TOTALE ENTRATE: 30.078,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-11-21 - - ACQUISTO MURALI 3.660,00 banca spese/cauzioni murali 26-11-21 - - ACQUISTO MURALI 3.660,00 banca spese/cauzioni murali 26-11-21 - - FT.Nø3233 CANONE NOVEMBRE EX B 2.239,13 banca fitto celle volla 26-11-21 - - FT.Nø3375 UTENZE OTTOBRE EX BA 702,50 banca fitto celle volla 26-11-21 - - PAGAM.LABELL'ORTAGG 19.806,98 banca volla box 5 SUB TOTALE: 30.068,61 TOTALE USCITE BANCA: 30.068,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 792.483,79 TOTALE ENTRATE 8.155,91 TOTALE USCITE 3.627,41 RESTA FINALE 797.012,29 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,42 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 702,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -9.384,66 banca volla box 5 -127.776,65 banca spese ex banco volla -6.634,41 banca sconto attivo supermercati -26.304,53 banca fitto celle volla 6.504,67 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -124.136,10