RIEPILOGO del giorno 25-11-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15330 -10,00 -0,20 0,00 0,00 -10,20 0,00 0,00 -10,20 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15333 142,40 0,00 0,00 0,00 142,40 0,00 0,00 142,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15335 169,82 0,00 0,00 0,00 169,82 0,00 0,00 169,82 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15337 11,20 0,00 0,00 0,00 11,20 0,00 0,00 11,20 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15338 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50 ANDREA TORRENTE ISTIT. STA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15339 27,50 0,55 0,00 0,00 28,05 0,00 0,00 28,05 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15340 61,17 0,00 0,00 0,00 61,17 0,00 0,00 61,17 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15341 68,68 0,00 0,00 0,00 68,68 0,00 0,00 68,68 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15343 94,76 0,00 0,00 0,00 94,76 0,00 0,00 94,76 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15345 115,90 0,00 0,00 0,00 115,90 0,00 0,00 115,90 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15346 90,05 0,00 0,00 0,00 90,05 0,00 0,00 90,05 ANDREA TORRENTE ISTIT. STA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15348 18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 0,00 0,00 18,50 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15350 268,15 5,38 0,00 0,00 273,53 0,00 0,00 273,53 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15351 242,80 0,00 0,00 0,00 242,80 0,00 0,00 242,80 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15352 284,21 0,00 0,00 0,00 284,21 0,00 0,00 284,21 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15353 187,53 0,00 0,00 0,00 187,53 0,00 0,00 187,53 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15354 415,80 0,00 0,00 0,00 415,80 0,00 0,00 415,80 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15357 61,50 0,00 0,00 0,00 61,50 0,00 0,00 61,50 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15358 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 0,00 41,00 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15359 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15360 28,04 0,00 0,00 0,00 28,04 0,00 0,00 28,04 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15361 250,25 0,00 0,00 0,00 250,25 0,00 0,00 250,25 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15362 47,30 0,00 0,00 0,00 47,30 0,00 0,00 47,30 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15364 396,30 0,00 0,00 0,00 396,30 0,00 0,00 396,30 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15366 58,50 0,00 0,00 0,00 58,50 0,00 0,00 58,50 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15367 18,80 0,00 0,00 0,00 18,80 0,00 0,00 18,80 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15368 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15369 20,50 0,00 0,00 0,00 20,50 0,00 0,00 20,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15370 3,00 0,06 0,00 0,00 3,06 0,00 0,00 3,06 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 3.181,16* 5,79* 0,0* 0,00* 3.186,95* 0,00* 0,00* 3.186,95 RIEPILOGO del giorno 25-11-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15331 144,89 0,00 0,00 0,00 144,89 0,00 144,89 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15332 -27,00 0,00 0,00 0,00 -27,00 0,00 -27,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15334 50,00 0,00 0,00 0,00 50,50 0,50 50,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15336 37,40 0,00 0,00 0,00 37,40 0,00 37,40 0,00 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15342 45,95 0,00 0,00 0,00 45,95 0,00 45,95 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15344 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15347 177,45 0,00 0,00 0,00 177,45 0,00 177,45 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15349 26,55 0,00 0,00 0,00 26,55 0,00 26,55 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15355 33,25 0,66 0,00 0,00 33,91 0,00 33,91 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15356 108,30 0,00 0,00 0,00 108,30 0,00 108,30 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15363 960,66 0,00 0,00 0,00 960,66 0,00 960,66 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15365 98,10 0,00 0,00 0,00 98,10 0,00 98,10 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15371 747,76 0,00 0,00 0,00 747,76 0,00 747,76 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15374 49,45 1,00 0,55 0,00 51,65 0,65 51,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15375 186,00 0,00 0,00 0,00 186,34 0,34 186,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15376 19,95 0,00 0,00 0,00 19,95 0,00 19,95 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15377 1,71 0,00 0,00 0,00 1,71 0,00 1,71 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 2.684,42* 1,66* 0,55* 0,00* 2.688,12* 1,49* 2.686,63* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 25-11-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 46 5.865,58* 7,45* 0,55* 0,00* 5.875,07* 1,49* 2.686,63* 3.186,95 RIEPILOGO del giorno 25-11-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14623 PREVENTIVO 11-11-21 295,76 0,00 0,00 295,76 0,00 GRAN GUSTO 14660 PREVENTIVO 12-11-21 211,76 0,00 0,00 211,76 0,00 GRAN GUSTO 14716 PREVENTIVO 13-11-21 106,97 0,00 0,00 106,97 0,00 GRAN GUSTO 14790 PREVENTIVO 15-11-21 208,29 0,00 0,00 208,29 0,00 GRAN GUSTO 14832 PREVENTIVO 16-11-21 160,05 0,00 0,00 160,05 0,00 GRAN GUSTO 14835 PREVENTIVO 16-11-21 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 GRAN GUSTO 14894 PREVENTIVO 17-11-21 143,13 0,00 0,00 143,13 0,00 GRAN GUSTO 14906 PREVENTIVO 17-11-21 4,80 0,00 0,00 4,80 0,00 GRAN GUSTO 14925 PREVENTIVO 17-11-21 302,95 0,00 0,00 302,95 0,00 PETR SOUKAL 14165 PREVENTIVO 02-11-21 183,88 0,00 0,00 183,88 0,00 COOP.INTEGRAZION 14175 PREVENTIVO 02-11-21 4,50 0,00 0,00 4,50 0,00 COOP.INTEGRAZION 14504 PREVENTIVO 09-11-21 29,30 0,00 0,00 29,30 0,00 COOP.INTEGRAZION 14513 PREVENTIVO 09-11-21 115,42 0,00 0,00 115,42 0,00 COOP.INTEGRAZION 15297 PREVENTIVO 24-11-21 436,30 0,00 0,00 9,00 427,30 IL SALUMAIO 15006 PREVENTIVO 19-11-21 198,97 108,97 0,00 10,00 80,00 COPPOLA SALVATOR 15311 PREVENTIVO 24-11-21 50,50 0,00 0,00 50,50 0,00 O'PARENTE 13883 PREVENTIVO 26-10-21 131,51 20,73 0,00 10,00 100,78 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 BOLL.SALDATE: 14 2.587,09 129,70 0,00 1.849,31 608,08 RIEPILOGO del giorno 25-11-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 25-11-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13598 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13599 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13600 295,50 0,00 0,00 0,00 295,50 0,00 0,00 295,50 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13601 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13603 177,00 0,00 0,00 0,00 177,00 0,00 177,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13604 560,25 0,00 0,00 0,00 560,25 0,00 560,25 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13605 290,10 0,00 0,00 0,00 290,10 0,00 290,10 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13606 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13607 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13608 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13609 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13610 385,25 0,00 0,00 0,00 385,25 0,00 0,00 385,25 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13611 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 52,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13612 732,60 14,65 0,00 0,00 747,25 0,00 0,00 747,25 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13613 194,00 3,88 0,00 0,00 197,88 0,00 0,00 197,88 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13614 88,35 0,00 0,00 0,00 88,35 0,00 0,00 88,35 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13615 288,50 5,77 0,00 0,00 294,27 0,00 0,00 294,27 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13616 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13617 400,50 8,01 0,00 0,00 408,51 0,00 0,00 408,51 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13618 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13619 397,05 7,94 0,00 0,00 404,99 0,00 0,00 404,99 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13620 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 165,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13621 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13622 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 230,00 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13623 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13624 281,60 0,00 0,00 0,00 281,60 0,00 0,00 281,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13626 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 375,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13627 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 88,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13631 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13634 56,50 0,00 0,00 0,00 56,50 0,00 56,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13637 3,30 0,00 0,00 0,00 3,30 0,00 0,00 3,30 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 5.881,90* 40,25* 0,00* 0,00* 5.922,15* 0,00* 1.662,85* 4.259,30 RIEPILOGO del giorno 25-11-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13598 PREVENTIVO 25-11-21 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 PAPA ALFONSO 13601 PREVENTIVO 25-11-21 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 PAPA ALFONSO 13603 PREVENTIVO 25-11-21 177,00 0,00 0,00 0,00 177,00 D'AGOSTINO RAFFA 13605 PREVENTIVO 25-11-21 290,10 0,00 0,00 0,00 290,10 D'AGOSTINO RAFFA 13604 PREVENTIVO 25-11-21 560,25 0,00 0,00 0,00 560,25 L'AGRO ALIMENTAR 13606 PREVENTIVO 25-11-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ASCIONE GIUSEPPE 13626 PREVENTIVO 25-11-21 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 PAPA ALFONSO 13627 PREVENTIVO 25-11-21 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 PAPA ALFONSO 13634 PREVENTIVO 25-11-21 56,50 0,00 0,00 0,00 56,50 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 BOLL.SALDATE: 9 1.662,85 0,00 0,00 1.662,85 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.325,70 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 25-11-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13638 32,20 28,98 3,22 0,00 0,00 28,98 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13639 418,83 376,95 41,88 0,00 0,00 376,95 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13640 421,76 379,58 42,18 0,00 0,00 379,58 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13641 239,76 215,78 23,98 0,00 0,00 215,78 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13642 91,98 82,78 9,20 0,00 0,00 82,78 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13643 142,10 127,89 14,21 0,00 0,00 127,89 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13644 47,50 42,75 4,75 0,00 0,00 42,75 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13645 24,60 22,14 2,46 0,00 0,00 22,14 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 1.418,72* 1.276,85 * 141,87 * 0,00* 0,00* 1.276,85 RIEPILOGO del giorno 25-11-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 25-11-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.881,00 ADD.BONIF.DE VIVO FACTORI 030100001 234,00 INCASSO POS 030200016 1.921,62 ACC.BONIF.GRAN GUSTO 030200016 373,00 ACC.BONIF.INTEGRAZ. 030200016 362,95 ACC.BONIF.DA PIETRO 030200016 316,39 ACC.BONIF.PHOEBOS 030200016 1,95 SPES SU BONIF. 200600045 4,00 ACQUA 200600011 1.300,00 STIPENDIO NOVEMBRE 200300029 1.100,00 STIPENDIO NOVEMBRE 200300036 2.000,00 STIPENDIO NOVEMBRE 200300003 2.000,00 STIP.NOVEMBRE 200300004 500,00 STIP.NOVEMBRE 200300011 900,00 STIP.NOVEMBRE 200300017 1.100,00 STIP.NEVEMBRE 200300001 700,00 STIP.NOVEMBRE 200300028 2.000,00 STIP.ROBERTO 200300016 1.100,00 STIP.NOVEMBRE 200300015 775,00 STIP.NOVEMBRE 200300030 3.200,00 VERS.IN CASSA 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.769,91 RIEPILOGO del giorno 25-11-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52,86 SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 030200012 30,63 SCONTO ATTIVO INTEGRAZ. 030200012 20,78 SCONTO ATTIVO DA PIETRO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 104,27