ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-11-21 vendita al dettaglio 10ø 144,89 CONTANTI 25-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -27,00 CONTANTI 25-11-21 frutta & varie iavarone mauro 50,00 CONTANTI 25-11-21 coppola salvatore 37,40 CONTANTI 25-11-21 micillo luigi fruttaverdura 45,95 CONTANTI 25-11-21 frutta & varie iavarone mauro 24,00 CONTANTI 25-11-21 natalino pasquale 177,45 CONTANTI 25-11-21 natalino luigi 26,55 CONTANTI 25-11-21 casilli angela 33,91 CONTANTI 25-11-21 gennarino napoli 108,30 CONTANTI 25-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 960,66 CONTANTI 25-11-21 incarnato giuseppe 98,10 CONTANTI 25-11-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 747,76 CONTANTI 25-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 51,00 CONTANTI 25-11-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 186,00 CONTANTI 25-11-21 vendita al dettaglio 4ø 19,95 CONTANTI 25-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1,71 CONTANTI SUB TOTALE: 2.686,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-11-21 gran gusto 1.133,76 CONTANTI 25-11-21 petr soukal 302,95 CONTANTI 25-11-21 coop.integrazioni sociale 333,10 CONTANTI 25-11-21 il salumaio 9,00 CONTANTI 25-11-21 unicredit 3953 1.881,00 CONTANTI 25-11-21 banca sconto attivo supermercati 52,86 CONTANTI 25-11-21 banca sconto attivo supermercati 30,63 CONTANTI 25-11-21 banca sconti attivi - passivi 20,78 CONTANTI 25-11-21 banca volla box 5 3.200,00 CONTANTI 25-11-21 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 25-11-21 o'parente 50,50 CONTANTI 25-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.034,58 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.721,21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-11-21 papa alfonso 9,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-11-21 unicredit 3953 234,00 INCASSO POS CONTANTI 25-11-21 unicredit 3953 1.921,62 ACC.BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI 25-11-21 unicredit 3953 373,00 ACC.BONIF.INTEGRAZ. CONTANTI 25-11-21 unicredit 3953 362,95 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 25-11-21 unicredit 3953 316,39 ACC.BONIF.PHOEBOS CONTANTI 25-11-21 spese diverse 4,00 ACQUA CONTANTI 25-11-21 papa alfonso 7,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-11-21 arlistico mena 1.300,00 STIPENDIO NOVEMBRE CONTANTI 25-11-21 tuccillo giuseppe 1.100,00 STIPENDIO NOVEMBRE CONTANTI 25-11-21 d'agostino raffaele 2.000,00 STIPENDIO NOVEMBRE CONTANTI 25-11-21 d'agostino giovannino 2.000,00 STIP.NOVEMBRE CONTANTI 25-11-21 asterix 500,00 STIP.NOVEMBRE CONTANTI 25-11-21 cosimo 900,00 STIP.NOVEMBRE CONTANTI 25-11-21 mele antonella 1.100,00 STIP.NEVEMBRE CONTANTI 25-11-21 iavarone giovanni 700,00 STIP.NOVEMBRE CONTANTI 25-11-21 roberto d'agostino 2.000,00 STIP.ROBERTO CONTANTI 25-11-21 esposito gianfranco 1.100,00 STIP.NOVEMBRE CONTANTI 25-11-21 d'agostino antonio 775,00 STIP.NOVEMBRE CONTANTI 25-11-21 d'agostino raffaele merce 467,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-11-21 l'agro alimentare marcellina sas 560,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-11-21 ascione giuseppe 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-11-21 papa alfonso 375,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-11-21 papa alfonso 88,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-11-21 giuliano gaetano s.a.s. 56,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 18.349,81 TOTALE USCITE CASSA: 18.349,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-11-21 - - INCASSO POS 234,00 cassa contante 25-11-21 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 1.921,62 cassa contante 25-11-21 - - ACC.BONIF.INTEGRAZ. 373,00 cassa contante 25-11-21 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 362,95 cassa contante 25-11-21 - - ACC.BONIF.PHOEBOS 316,39 cassa contante SUB TOTALE: 3.207,96 TOTALE ENTRATE: 3.207,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-11-21 - - ADD.BONIF.DE VIVO FACTORI 1.881,00 cassa contante 25-11-21 - - SPES SU BONIF. 1,95 spese conto unicredit 3953 25-11-21 - - SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 52,86 cassa contante 25-11-21 - - SCONTO ATTIVO INTEGRAZ. 30,63 cassa contante 25-11-21 - - SCONTO ATTIVO DA PIETRO 20,78 cassa contante 25-11-21 - - VERS.IN CASSA 3.200,00 cassa contante SUB TOTALE: 5.187,22 TOTALE USCITE BANCA: 5.187,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 801.112,39 TOTALE ENTRATE 9.721,21 TOTALE USCITE 18.349,81 RESTA FINALE 792.483,79 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,49 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 704,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -9.394,66 banca volla box 5 -147.583,63 banca spese ex banco volla -3.692,78 banca sconto attivo supermercati -26.304,53 banca fitto celle volla 3.563,04 banca spese/cauzioni murali 3.010,00 unicredit 3953 -97.009,12