RIEPILOGO del giorno 24-11-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15277 843,60 0,00 0,00 0,00 843,60 0,00 0,00 843,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15283 112,46 0,00 0,00 0,00 112,46 0,00 0,00 112,46 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15284 54,80 0,00 0,00 0,00 54,80 0,00 0,00 54,80 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15285 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15286 288,96 0,00 0,00 0,00 288,96 0,00 0,00 288,96 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15287 68,50 1,37 0,00 0,00 69,87 0,00 0,00 69,87 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15289 62,31 0,00 0,00 0,00 62,31 0,00 0,00 62,31 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15290 129,78 0,00 0,00 0,00 129,78 0,00 0,00 129,78 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15291 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15292 38,30 0,00 0,00 0,00 38,30 0,00 0,00 38,30 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15294 685,39 0,00 0,00 0,00 685,39 0,00 0,00 685,39 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15295 171,33 0,00 0,00 0,00 171,33 0,00 0,00 171,33 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15296 12,25 0,00 0,00 0,00 12,25 0,00 0,00 12,25 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15297 436,30 0,00 0,00 0,00 436,30 0,00 0,00 436,30 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15298 160,10 0,00 0,00 0,00 160,10 0,00 0,00 160,10 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15301 3,80 0,00 0,00 0,00 3,80 0,00 0,00 3,80 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15302 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15309 85,87 0,00 0,00 0,00 85,87 0,00 0,00 85,87 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15310 108,85 0,00 0,00 0,00 108,85 0,00 0,00 108,85 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15311 50,50 0,00 0,00 0,00 50,50 0,00 0,00 50,50 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15312 88,72 0,00 0,00 0,00 88,72 0,00 0,00 88,72 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15313 893,90 0,00 0,00 0,00 893,90 0,00 0,00 893,90 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15315 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 31,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15317 52,05 1,04 0,55 0,00 53,64 0,00 0,00 53,64 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15318 31,00 0,62 0,00 0,00 31,62 0,00 0,00 31,62 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15319 100,58 2,01 0,00 0,00 102,59 0,00 0,00 102,59 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15320 32,50 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 32,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15321 11,97 0,00 0,00 0,00 11,97 0,00 0,00 11,97 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15322 36,15 0,72 0,44 0,00 37,31 0,00 0,00 37,31 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 4.675,97* 5,76* 1,0* 0,00* 4.682,72* 0,00* 0,00* 4.682,72 RIEPILOGO del giorno 24-11-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15274 409,00 0,00 0,00 0,00 409,35 0,35 409,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15275 107,55 0,00 0,00 0,00 107,55 0,00 107,55 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15276 18,85 0,00 0,00 0,00 18,85 0,00 18,85 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15278 101,60 0,00 0,00 0,00 101,60 0,00 101,60 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15279 155,70 2,18 0,00 0,00 157,88 0,00 157,88 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15280 118,34 1,66 0,00 0,00 120,56 0,56 120,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15281 1.053,84 0,00 0,00 0,00 1.053,84 0,00 1.053,84 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15282 43,70 0,00 0,00 0,00 43,70 0,00 43,70 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15288 97,20 0,00 0,00 0,00 97,20 0,00 97,20 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15293 80,39 1,61 0,00 0,00 82,11 0,11 82,00 0,00 MIRKO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15300 85,73 0,00 0,00 0,00 85,73 0,00 85,73 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15303 184,41 2,59 0,00 0,00 187,39 0,39 187,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15304 97,44 1,96 1,10 0,00 100,91 0,41 100,50 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15305 86,80 1,22 0,00 0,00 88,02 0,00 88,02 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15306 65,19 1,31 0,00 0,00 66,83 0,33 66,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15307 1.154,82 0,00 0,00 0,00 1.154,82 0,00 1.154,82 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15308 128,75 0,00 0,00 0,00 128,75 0,00 128,75 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15314 988,25 13,84 0,00 0,00 1.002,09 0,00 1.002,09 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15316 119,61 2,40 0,99 1,50 124,82 0,32 124,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15323 204,47 0,00 0,00 0,00 204,47 0,00 204,47 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15324 1.207,55 0,00 0,00 0,00 1.207,55 0,00 1.207,55 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15326 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 2,40 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 6.511,59* 28,77* 2,09* 1,50* 6.546,42* 2,47* 6.543,95* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 24-11-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 51 11.187,56* 34,53* 3,08* 1,50* 11.229,14* 2,47* 6.543,95* 4.682,72 RIEPILOGO del giorno 24-11-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15006 PREVENTIVO 19-11-21 198,97 98,97 0,00 10,00 90,00 COPPOLA SALVATOR 15245 PREVENTIVO 23-11-21 53,00 0,00 0,00 53,00 0,00 O'PARENTE 10642 PREVENTIVO 26-07-13 144,70 116,25 0,00 28,45 0,00 FRUTTA & VARIE I 11031 PREVENTIVO 02-08-13 170,30 0,00 0,00 170,30 0,00 FRUTTA & VARIE I 11640 PREVENTIVO 20-08-13 247,80 0,00 0,00 1,25 246,55 FRUTTA & VARIE I 14989 PREVENTIVO 18-11-21 85,00 0,00 0,00 85,00 0,00 MIMMO CAPUTO 15128 PREVENTIVO 20-11-21 96,85 0,00 0,00 96,85 0,00 MIMMO CAPUTO 15256 PREVENTIVO 23-11-21 74,70 0,00 0,00 74,70 0,00 MIMMO CAPUTO 13883 PREVENTIVO 26-10-21 131,51 10,73 0,00 10,00 110,78 FRUIT & POI DI S 15257 PREVENTIVO 23-11-21 122,93 0,00 0,43 122,93 -0,43 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 BOLL.SALDATE: 6 1.325,76 225,95 0,43 652,48 446,90 RIEPILOGO del giorno 24-11-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,50 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 24-11-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13550 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13551 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13552 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13553 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 230,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13554 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13555 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13556 119,70 0,00 0,00 0,00 119,70 0,00 119,70 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13557 290,20 0,00 0,00 0,00 290,20 0,00 290,20 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13558 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 175,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13559 143,00 0,00 0,00 0,00 143,00 0,00 0,00 143,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13561 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13562 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13563 1.755,10 1,05 0,00 0,00 1.756,15 0,00 1.756,15 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13564 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13565 224,40 0,00 0,00 0,00 224,40 0,00 0,00 224,40 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13566 647,36 12,95 0,00 0,00 660,31 0,00 0,00 660,31 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13567 127,00 0,00 0,00 0,00 127,00 0,00 0,00 127,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13568 274,80 5,50 0,00 0,00 280,30 0,00 0,00 280,30 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13569 83,45 0,00 0,00 0,00 83,45 0,00 83,45 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13570 560,05 0,00 0,00 0,00 560,05 0,00 0,00 560,05 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13571 32,50 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 32,50 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13572 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13575 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13576 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 0,00 26,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13577 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 52,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13578 166,80 0,00 0,00 0,00 166,80 0,00 0,00 166,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13579 133,20 0,00 0,00 0,00 133,20 0,00 0,00 133,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 5.847,36* 19,50* 0,00* 0,00* 5.866,86* 0,00* 2.513,50* 3.353,36 RIEPILOGO del giorno 24-11-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5776 PREVENTIVO 13-05-20 1.575,00 0,00 0,00 0,00 1.575,00 ARESCA FRUITS S. 6625 PREVENTIVO 30-05-20 -900,00 0,00 0,00 0,00 -900,00 ARESCA FRUITS S. 13556 PREVENTIVO 24-11-21 119,70 0,00 0,00 0,00 119,70 ASCIONE GIUSEPPE 13563 PREVENTIVO 24-11-21 1.756,15 0,00 0,00 0,00 1.756,15 L'AGRO ALIMENTAR 13557 PREVENTIVO 24-11-21 290,20 0,00 0,00 0,00 290,20 D'AGOSTINO RAFFA 13558 PREVENTIVO 24-11-21 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 D'AGOSTINO RAFFA 13569 PREVENTIVO 24-11-21 83,45 0,00 0,00 0,00 83,45 D'AGOSTINO RAFFA 13572 PREVENTIVO 24-11-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 D'AGOSTINO RAFFA 13523 PREVENTIVO 23-11-21 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 GENERAL FRUIT S. 13576 PREVENTIVO 24-11-21 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 GIOVANNI SARNESE 13577 PREVENTIVO 24-11-21 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 BOLL.SALDATE: 11 3.205,00 0,00 0,00 3.205,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 5.718,50 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 24-11-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13588 44,00 39,60 4,40 0,00 0,00 39,60 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13589 430,34 387,31 43,03 0,00 0,00 387,31 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13590 273,36 246,02 27,34 0,00 0,00 246,02 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13591 92,80 83,52 9,28 0,00 0,00 83,52 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13592 760,70 684,63 76,07 0,00 0,00 684,63 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13593 521,10 468,99 52,11 0,00 0,00 468,99 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13594 1.120,11 1.008,10 112,01 0,00 0,00 1.008,10 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13595 70,20 63,18 7,02 0,00 0,00 63,18 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13596 24,00 21,60 2,40 0,00 0,00 21,60 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13597 34,00 30,60 3,40 0,00 0,00 30,60 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.370,61* 3.033,55 * 337,06 * 0,00* 0,00* 3.033,55 RIEPILOGO del giorno 24-11-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 24-11-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 675,00 ACADD.BONIF.ARESCA 030100001 1.799,50 INCASSO POS 030200016 890,00 ADD.STIPENDIO PASQUALE 030100001 2.614,34 ADD.BONIF.VACCARO 030200009 3.155,85 ADD.BONIF.COOP.AGR.FONDAN 030200009 10,85 SPESE SU BONIF. 200600045 2.600,00 VERS.IN CASSA 030100001 1.000,00 ACCONTO ONDOSO SU PROGRAM 200600010 40,50 VERS.IN CASSA 030100001 534,00 RATA TARES 200600020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13.320,04 RIEPILOGO del giorno 24-11-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00