ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-11-21 vendita al dettaglio 10ø 409,00 CONTANTI 24-11-21 i sapori della frutta di vergara 107,55 CONTANTI 24-11-21 micillo luigi fruttaverdura 18,85 CONTANTI 24-11-21 frutta & varie iavarone mauro 101,60 CONTANTI 24-11-21 o'furest 157,88 CONTANTI 24-11-21 barchetti agostino 120,00 CONTANTI 24-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.053,84 CONTANTI 24-11-21 natalino pasquale 43,70 CONTANTI 24-11-21 natalino luigi 97,20 CONTANTI 24-11-21 mirko 82,00 CONTANTI 24-11-21 gennarino napoli 85,73 CONTANTI 24-11-21 la frutteria di pirro anna 187,00 CONTANTI 24-11-21 persico vincenzo 100,50 CONTANTI 24-11-21 ortofrutta stefanelli domenico 88,02 CONTANTI 24-11-21 casilli angela 66,50 CONTANTI 24-11-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.154,82 CONTANTI 24-11-21 ortofrutta napolitano domenico 128,75 CONTANTI 24-11-21 vendita al dettaglio nø11 1.002,09 CONTANTI 24-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 124,50 CONTANTI 24-11-21 antonio cugino 204,47 CONTANTI 24-11-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.207,55 CONTANTI 24-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 2,40 CONTANTI SUB TOTALE: 6.543,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-11-21 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 24-11-21 unicredit 3953 675,00 CONTANTI 24-11-21 unicredit 3953 890,00 CONTANTI 24-11-21 banca volla box 5 2.600,00 CONTANTI 24-11-21 banca volla box 5 40,50 CONTANTI 24-11-21 o'parente 53,00 CONTANTI 24-11-21 frutta & varie iavarone mauro 200,00 CONTANTI 24-11-21 mimmo caputo 256,55 CONTANTI 24-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 24-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -1,50 CONTANTI 24-11-21 frutta doc di perfetto tobia 122,50 CONTANTI SUB TOTALE: 4.856,05 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.400,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-11-21 aresca fruits s.l. 675,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-11-21 unicredit 3953 1.799,50 INCASSO POS CONTANTI 24-11-21 canone manutenzione prog/pc 1.000,00 ACCONTO ONDOSO SU PROGRAMMA CONTANTI 24-11-21 ascione giuseppe 119,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-11-21 l'agro alimentare marcellina sas 1.756,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-11-21 d'agostino raffaele merce 548,65 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-11-21 d'agostino raffaele merce 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-11-21 general fruit s.n.c. 16,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-11-21 giovanni sarnese 26,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-11-21 giuliano gaetano s.a.s. 52,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 6.004,50 TOTALE USCITE CASSA: 6.004,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-11-21 - - INCASSO POS 1.799,50 cassa contante 24-11-21 - - ADD.BONIF.VACCARO 2.614,34 unicredit 3953 24-11-21 - - ADD.BONIF.COOP.AGR.FONDANA 3.155,85 unicredit 3953 SUB TOTALE: 7.569,69 TOTALE ENTRATE: 7.569,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-11-21 - - ACADD.BONIF.ARESCA 675,00 cassa contante 24-11-21 - - ADD.STIPENDIO PASQUALE 890,00 cassa contante 24-11-21 - - ADD.BONIF.VACCARO 2.614,34 banca volla box 5 24-11-21 - - ADD.BONIF.COOP.AGR.FONDANA 3.155,85 banca volla box 5 24-11-21 - - SPESE SU BONIF. 10,85 spese conto unicredit 3953 24-11-21 - - VERS.IN CASSA 2.600,00 cassa contante 24-11-21 - - VERS.IN CASSA 40,50 cassa contante 24-11-21 - - RATA TARES 534,00 quota associativa SUB TOTALE: 10.520,54 TOTALE USCITE BANCA: 10.520,54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 795.716,89 TOTALE ENTRATE 11.400,00 TOTALE USCITE 6.004,50 RESTA FINALE 801.112,39 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,90 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 704,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -9.373,88 banca volla box 5 -144.383,63 banca spese ex banco volla -3.692,78 banca sconto attivo supermercati -26.221,04 banca fitto celle volla 3.563,04 banca spese/cauzioni murali 3.010,00 unicredit 3953 -98.334,13