ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-11-21 vendita al dettaglio 10ø 106,08 CONTANTI 23-11-21 frutta & varie iavarone mauro 49,00 CONTANTI 23-11-21 micillo luigi fruttaverdura 30,90 CONTANTI 23-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 791,42 CONTANTI 23-11-21 natalino luigi 26,50 CONTANTI 23-11-21 barchetti agostino 188,60 CONTANTI 23-11-21 o'furest 116,13 CONTANTI 23-11-21 natalino pasquale 94,50 CONTANTI 23-11-21 ortofrutta stefanelli domenico 92,38 CONTANTI 23-11-21 ortofrutta napolitano domenico 99,40 CONTANTI 23-11-21 gennarino napoli 116,06 CONTANTI 23-11-21 incarnato giuseppe 54,94 CONTANTI 23-11-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 903,72 CONTANTI 23-11-21 ortofrutta napolitano domenico 91,51 CONTANTI 23-11-21 la frutteria di pirro anna 298,93 CONTANTI 23-11-21 casilli angela 157,00 CONTANTI 23-11-21 la frutteria di pirro anna -13,69 CONTANTI 23-11-21 patty 29,99 CONTANTI 23-11-21 la rocca antonio 53,83 CONTANTI 23-11-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 717,43 CONTANTI 23-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 66,00 CONTANTI 23-11-21 vendita al dettaglio nø11 429,50 CONTANTI 23-11-21 antonio cugino 17,50 CONTANTI 23-11-21 vendita al dettaglio 4ø 873,51 CONTANTI 23-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,34 CONTANTI SUB TOTALE: 5.398,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-11-21 pavone costruzioni srl 786,11 CONTANTI 23-11-21 pavone costruzioni srl 1.480,43 CONTANTI 23-11-21 pavone costruzioni srl 719,07 CONTANTI 23-11-21 banca sconto attivo supermercati 172,03 CONTANTI 23-11-21 cimmino franco 500,00 CONTANTI 23-11-21 bar mokambo quadrifoglio s.r.l. 105,13 CONTANTI 23-11-21 banca sconto attivo supermercati 120,45 CONTANTI 23-11-21 supermercato capodimonte 1.726,18 CONTANTI 23-11-21 coppola salvatore 33,00 CONTANTI 23-11-21 o'parente 43,20 CONTANTI 23-11-21 gennarino napoli 124,00 CONTANTI 23-11-21 la frutteria di pirro anna 10,00 CONTANTI 23-11-21 frutta doc di perfetto tobia 116,00 CONTANTI 23-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -1,50 CONTANTI 23-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.944,10 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.342,58 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-11-21 unicredit 3953 3.207,64 ACC.BONIF.PAVONE CONTANTI 23-11-21 unicredit 3953 500,00 INCASSO POS CONTANTI 23-11-21 unicredit 3953 7.158,29 VERSAMENTO CONTANTI 23-11-21 banca sconto attivo supermercati 35,00 REGALIA GIUS.X CAPODIM. CONTANTI 23-11-21 spese autostradali 2,00 TANG.GIUSEPPE CONTANTI 23-11-21 sodano 3.360,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-11-21 bobby agrumi 1.368,65 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-11-21 l'agro alimentare marcellina sas 111,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-11-21 d'agostino raffaele merce 736,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-11-21 ascione giuseppe 202,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-11-21 papa alfonso 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-11-21 giovanni sarnese 26,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-11-21 giuliano gaetano s.a.s. 123,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 16.842,07 TOTALE USCITE CASSA: 16.842,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-11-21 - - ACC.BONIF.PAVONE 3.207,64 cassa contante 23-11-21 - - INCASSO POS 500,00 cassa contante 23-11-21 - - VERSAMENTO 7.158,29 cassa contante 23-11-21 - - REGALIA GIUS.X CAPODIM. 35,00 cassa contante SUB TOTALE: 10.900,93 TOTALE ENTRATE: 10.900,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-11-21 - - SCONTO ATTIVO PAVON 172,03 cassa contante 23-11-21 - - SCONTO ATTIVO CAPOD. 120,45 cassa contante 23-11-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 9.000,00 bobby agrumi SUB TOTALE: 9.292,48 TOTALE USCITE BANCA: 9.292,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 801.216,38 TOTALE ENTRATE 11.342,58 TOTALE USCITE 16.842,07 RESTA FINALE 795.716,89 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,46 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 704,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -9.373,88 banca volla box 5 -147.513,32 banca spese ex banco volla -3.692,78 banca sconto attivo supermercati -26.221,04 banca fitto celle volla 3.563,04 banca spese/cauzioni murali 3.010,00 unicredit 3953 -92.253,59