ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-11-21 vendita al dettaglio 10ø 63,90 CONTANTI 22-11-21 coppola salvatore 78,00 CONTANTI 22-11-21 frutta & varie iavarone mauro 98,49 CONTANTI 22-11-21 lucio orso 141,10 CONTANTI 22-11-21 i sapori della frutta di vergara 50,40 CONTANTI 22-11-21 o'furest 119,63 CONTANTI 22-11-21 i sapori della frutta di vergara 35,00 CONTANTI 22-11-21 natalino luigi 119,30 CONTANTI 22-11-21 natalino pasquale 86,90 CONTANTI 22-11-21 barchetti agostino 166,90 CONTANTI 22-11-21 micillo luigi fruttaverdura 74,00 CONTANTI 22-11-21 ortofrutta stefanelli domenico 110,67 CONTANTI 22-11-21 ortofrutta napolitano domenico 136,00 CONTANTI 22-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 844,00 CONTANTI 22-11-21 casilli angela 124,08 CONTANTI 22-11-21 persico vincenzo 57,00 CONTANTI 22-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 98,00 CONTANTI 22-11-21 esposito antonietta 21,50 CONTANTI 22-11-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 749,04 CONTANTI 22-11-21 vendita al dettaglio nø11 659,64 CONTANTI 22-11-21 antonio cugino 24,00 CONTANTI 22-11-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 799,92 CONTANTI 22-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,75 CONTANTI SUB TOTALE: 4.664,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-11-21 m.a.m.s.r.l. 435,49 CONTANTI 22-11-21 tempre mario 64,70 CONTANTI 22-11-21 francesca cocos 1.504,38 CONTANTI 22-11-21 anna flapalu' 1.645,37 CONTANTI 22-11-21 rosario amico raffaele 55,64 CONTANTI 22-11-21 grimaldi peppe 5,00 CONTANTI 22-11-21 banca sconto attivo supermercati 15,51 CONTANTI 22-11-21 banca sconto attivo supermercati 60,00 CONTANTI 22-11-21 coppola salvatore 20,00 CONTANTI 22-11-21 pavone costruzioni srl 18,90 CONTANTI 22-11-21 o'parente 16,86 CONTANTI 22-11-21 i sapori della frutta di vergara 11,50 CONTANTI 22-11-21 mario pintore 410,00 CONTANTI 22-11-21 frida volla box 5 35.616,35 CONTANTI 22-11-21 banca volla box 5 15.067,93 CONTANTI 22-11-21 primizie dell'orto di iorio v & c 52,00 CONTANTI 22-11-21 gennarino napoli 192,51 CONTANTI 22-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 22-11-21 donniacuo vincenzo 193,70 CONTANTI SUB TOTALE: 55.395,84 TOTALE ENTRATA CASSA: 60.060,06 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-11-21 marrazzo francesco 279,77 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-11-21 peppe grimaldi 33,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-11-21 prestazioni occasionali 110,00 INTEGRAZIONE SETT.MARIANO CONTANTI 22-11-21 papa alfonso 18,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-11-21 frida volla box 5 50.685,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-11-21 l'agro alimentare marcellina sas 2.090,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-11-21 d'agostino raffaele merce 755,65 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-11-21 ascione giuseppe 195,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-11-21 giovanni sarnese 36,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-11-21 banca volla box 5 185,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 22-11-21 d'agostino raffaele merce 16,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-11-21 giuliano gaetano s.a.s. 34,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-11-21 spese diverse 159,52 RINNOVO DOM.FRIDA+CASEL.PEC+SERV.FA CONTANTI 22-11-21 donniacuo vincenzo 544,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 55.144,37 TOTALE USCITE CASSA: 55.144,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-11-21 - - VERS.DA CASSA 185,00 cassa contante SUB TOTALE: 185,00 TOTALE ENTRATE: 185,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-11-21 - - SCONTO ATTIVO TAVERNA. 15,51 cassa contante 22-11-21 - - SCONTO ATTIVO ANNA+FRANCESXCA 60,00 cassa contante 22-11-21 - - VERS.IN CASSA 15.067,93 cassa contante SUB TOTALE: 15.143,44 TOTALE USCITE BANCA: 15.143,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 796.300,69 TOTALE ENTRATE 60.060,06 TOTALE USCITE 55.144,37 RESTA FINALE 801.216,38 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,91 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 706,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -9.373,88 banca volla box 5 -147.513,32 banca spese ex banco volla -3.692,78 banca sconto attivo supermercati -25.963,56 banca fitto celle volla 3.563,04 banca spese/cauzioni murali 3.010,00 unicredit 3953 -94.119,52