ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 22-11-21        vendita al dettaglio 10ø                        63,90           CONTANTI
 22-11-21        coppola salvatore                               78,00           CONTANTI
 22-11-21        frutta & varie iavarone mauro                   98,49           CONTANTI
 22-11-21        lucio orso                                     141,10           CONTANTI
 22-11-21        i sapori della frutta di vergara                50,40           CONTANTI
 22-11-21        o'furest                                       119,63           CONTANTI
 22-11-21        i sapori della frutta di vergara                35,00           CONTANTI
 22-11-21        natalino luigi                                 119,30           CONTANTI
 22-11-21        natalino pasquale                               86,90           CONTANTI
 22-11-21        barchetti agostino                             166,90           CONTANTI
 22-11-21        micillo luigi fruttaverdura                     74,00           CONTANTI
 22-11-21        ortofrutta stefanelli domenico                 110,67           CONTANTI
 22-11-21        ortofrutta napolitano domenico                 136,00           CONTANTI
 22-11-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu              844,00           CONTANTI
 22-11-21        casilli angela                                 124,08           CONTANTI
 22-11-21        persico vincenzo                                57,00           CONTANTI
 22-11-21        fruit & poi di spano' pasquale e                98,00           CONTANTI
 22-11-21        esposito antonietta                             21,50           CONTANTI
 22-11-21        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              749,04           CONTANTI
 22-11-21        vendita al dettaglio nø11                      659,64           CONTANTI
 22-11-21        antonio cugino                                  24,00           CONTANTI
 22-11-21        vendita al dettaglio 3ø solo cauz              799,92           CONTANTI
 22-11-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu                6,75           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   4.664,22
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 22-11-21        m.a.m.s.r.l.                            435,49                  CONTANTI
 22-11-21        tempre mario                             64,70                  CONTANTI
 22-11-21        francesca cocos                       1.504,38                  CONTANTI
 22-11-21        anna flapalu'                         1.645,37                  CONTANTI
 22-11-21        rosario amico raffaele                   55,64                  CONTANTI
 22-11-21        grimaldi peppe                            5,00                  CONTANTI
 22-11-21         banca sconto attivo supermercati        15,51                  CONTANTI
 22-11-21         banca sconto attivo supermercati        60,00                  CONTANTI
 22-11-21        coppola salvatore                        20,00                  CONTANTI
 22-11-21        pavone costruzioni srl                   18,90                  CONTANTI
 22-11-21        o'parente                                16,86                  CONTANTI
 22-11-21        i sapori della frutta di vergara         11,50                  CONTANTI
 22-11-21        mario pintore                           410,00                  CONTANTI
 22-11-21        frida volla box 5                    35.616,35                  CONTANTI
 22-11-21         banca volla box 5                   15.067,93                  CONTANTI
 22-11-21        primizie dell'orto di iorio v & c        52,00                  CONTANTI
 22-11-21        gennarino napoli                        192,51                  CONTANTI
 22-11-21        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI
 22-11-21        donniacuo vincenzo                      193,70                  CONTANTI



                                         SUB TOTALE:  55.395,84
                               TOTALE ENTRATA CASSA:  60.060,06
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 22-11-21        marrazzo francesco                      279,77  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 22-11-21        peppe grimaldi                           33,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 22-11-21         prestazioni occasionali                110,00  INTEGRAZIONE SETT.MARIANO             CONTANTI
 22-11-21        papa alfonso                             18,90  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 22-11-21        frida volla box 5                    50.685,04  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 22-11-21        l'agro alimentare marcellina sas      2.090,14  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 22-11-21        d'agostino raffaele merce               755,65  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 22-11-21        ascione giuseppe                        195,95  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 22-11-21        giovanni sarnese                         36,50  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 22-11-21         banca volla box 5                      185,00  VERS.DA CASSA                         CONTANTI
 22-11-21        d'agostino raffaele merce                16,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 22-11-21        giuliano gaetano s.a.s.                  34,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 22-11-21         spese diverse                          159,52  RINNOVO DOM.FRIDA+CASEL.PEC+SERV.FA   CONTANTI
 22-11-21        donniacuo vincenzo                      544,90  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      55.144,37
                                TOTALE USCITE CASSA:  55.144,37
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 22-11-21    -  -    VERS.DA CASSA                         185,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:     185,00
 TOTALE ENTRATE:           185,00
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 22-11-21    -  -    SCONTO ATTIVO TAVERNA.                 15,51                   cassa contante                  
 22-11-21    -  -    SCONTO ATTIVO ANNA+FRANCESXCA          60,00                   cassa contante                  
 22-11-21    -  -    VERS.IN CASSA                      15.067,93                   cassa contante                  


 SUB TOTALE:  15.143,44
 TOTALE USCITE BANCA:   15.143,44
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 RESTA INIZIALE                 796.300,69
               TOTALE ENTRATE    60.060,06     TOTALE USCITE   55.144,37
 RESTA FINALE                   801.216,38

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         5,91

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       724,10

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       706,00

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    fondo vendita celle volla             -37.000,00
    banca sconti attivi - passivi          -9.373,88
    banca volla box 5                    -147.513,32
    banca spese ex banco volla             -3.692,78
    banca sconto attivo supermercati      -25.963,56
    banca fitto celle volla                 3.563,04
    banca spese/cauzioni murali             3.010,00
    unicredit  3953                       -94.119,52