ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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22-11-21 vendita al dettaglio 10ø 63,90 CONTANTI
22-11-21 coppola salvatore 78,00 CONTANTI
22-11-21 frutta & varie iavarone mauro 98,49 CONTANTI
22-11-21 lucio orso 141,10 CONTANTI
22-11-21 i sapori della frutta di vergara 50,40 CONTANTI
22-11-21 o'furest 119,63 CONTANTI
22-11-21 i sapori della frutta di vergara 35,00 CONTANTI
22-11-21 natalino luigi 119,30 CONTANTI
22-11-21 natalino pasquale 86,90 CONTANTI
22-11-21 barchetti agostino 166,90 CONTANTI
22-11-21 micillo luigi fruttaverdura 74,00 CONTANTI
22-11-21 ortofrutta stefanelli domenico 110,67 CONTANTI
22-11-21 ortofrutta napolitano domenico 136,00 CONTANTI
22-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 844,00 CONTANTI
22-11-21 casilli angela 124,08 CONTANTI
22-11-21 persico vincenzo 57,00 CONTANTI
22-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 98,00 CONTANTI
22-11-21 esposito antonietta 21,50 CONTANTI
22-11-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 749,04 CONTANTI
22-11-21 vendita al dettaglio nø11 659,64 CONTANTI
22-11-21 antonio cugino 24,00 CONTANTI
22-11-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 799,92 CONTANTI
22-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,75 CONTANTI
SUB TOTALE: 4.664,22
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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22-11-21 m.a.m.s.r.l. 435,49 CONTANTI
22-11-21 tempre mario 64,70 CONTANTI
22-11-21 francesca cocos 1.504,38 CONTANTI
22-11-21 anna flapalu' 1.645,37 CONTANTI
22-11-21 rosario amico raffaele 55,64 CONTANTI
22-11-21 grimaldi peppe 5,00 CONTANTI
22-11-21 banca sconto attivo supermercati 15,51 CONTANTI
22-11-21 banca sconto attivo supermercati 60,00 CONTANTI
22-11-21 coppola salvatore 20,00 CONTANTI
22-11-21 pavone costruzioni srl 18,90 CONTANTI
22-11-21 o'parente 16,86 CONTANTI
22-11-21 i sapori della frutta di vergara 11,50 CONTANTI
22-11-21 mario pintore 410,00 CONTANTI
22-11-21 frida volla box 5 35.616,35 CONTANTI
22-11-21 banca volla box 5 15.067,93 CONTANTI
22-11-21 primizie dell'orto di iorio v & c 52,00 CONTANTI
22-11-21 gennarino napoli 192,51 CONTANTI
22-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
22-11-21 donniacuo vincenzo 193,70 CONTANTI
SUB TOTALE: 55.395,84
TOTALE ENTRATA CASSA: 60.060,06
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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22-11-21 marrazzo francesco 279,77 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-11-21 peppe grimaldi 33,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-11-21 prestazioni occasionali 110,00 INTEGRAZIONE SETT.MARIANO CONTANTI
22-11-21 papa alfonso 18,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-11-21 frida volla box 5 50.685,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-11-21 l'agro alimentare marcellina sas 2.090,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-11-21 d'agostino raffaele merce 755,65 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-11-21 ascione giuseppe 195,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-11-21 giovanni sarnese 36,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-11-21 banca volla box 5 185,00 VERS.DA CASSA CONTANTI
22-11-21 d'agostino raffaele merce 16,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-11-21 giuliano gaetano s.a.s. 34,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
22-11-21 spese diverse 159,52 RINNOVO DOM.FRIDA+CASEL.PEC+SERV.FA CONTANTI
22-11-21 donniacuo vincenzo 544,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
55.144,37
TOTALE USCITE CASSA: 55.144,37
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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22-11-21 - - VERS.DA CASSA 185,00 cassa contante
SUB TOTALE: 185,00
TOTALE ENTRATE: 185,00
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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22-11-21 - - SCONTO ATTIVO TAVERNA. 15,51 cassa contante
22-11-21 - - SCONTO ATTIVO ANNA+FRANCESXCA 60,00 cassa contante
22-11-21 - - VERS.IN CASSA 15.067,93 cassa contante
SUB TOTALE: 15.143,44
TOTALE USCITE BANCA: 15.143,44
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RESTA INIZIALE 796.300,69
TOTALE ENTRATE 60.060,06 TOTALE USCITE 55.144,37
RESTA FINALE 801.216,38
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 5,91
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 724,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 706,00
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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fondo vendita celle volla -37.000,00
banca sconti attivi - passivi -9.373,88
banca volla box 5 -147.513,32
banca spese ex banco volla -3.692,78
banca sconto attivo supermercati -25.963,56
banca fitto celle volla 3.563,04
banca spese/cauzioni murali 3.010,00
unicredit 3953 -94.119,52